（20110131）兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间：2011-02-09

序号	产品名称	类型	开放日	成立日期	成立日沪深300 指数	估值日	估值日净值（元）	估值日沪深300 指数	同期净值累计变动	同期沪深 300指数累计变动	变动差值
1	联华信托·中睿合银5期	管理型	每月最后一个交易日	2010-3-25	3229.13	2011-1-31	1.2322	3076.51	23.22%	-4.73%	27.95%
2	联华信托·中睿合银6期	管理型	每月最后一个交易日	2010-6-21	2780.66	2011-1-31	1.2384	3076.51	23.84%	10.64%	13.20%
3	联华信托·兴业天津结构化	结构化	封闭	2010-7-21	2747.33	2011-1-31	1.1312	3076.51	13.12%	11.98%	1.14%
4	联华信托·兴业天津（7号）结构化	结构化	封闭	2010-8-23	2896.19	2011-1-31	0.9651	3076.51	-3.49%	6.23%	-9.72%
5	联华信托·新价值9期	管理型	每月最后一个交易日	2010-9-2	2921.39	2011-1-31	0.8592	3076.51	-14.08%	5.31%	-19.39%
6	联华信托·新价值15期	管理型	每月最后一个交易日	2010-9-2	2921.39	2011-1-31	0.8760	3076.51	-12.40%	5.31%	-17.71%
7	联华信托·兴业天津（1号）结构化	结构化	封闭	2010-10-22	3378.66	2011-1-31	0.8838	3076.51	-11.62%	-8.94%	-2.68%
8	联华信托·兴业天津（2号）结构化	结构化	封闭	2010-10-27	3403.87	2011-1-31	0.9241	3076.51	-7.59%	-9.62%	2.03%
9	联华信托·建信稳健增值1期	管理型	每月最后一个交易日	2010-11-10	3499.11	2011-1-31	0.9904	3076.51	-0.96%	-12.08%	11.12%
10	联华信托·建信稳健增值2期	管理型	每月最后一个交易日	2010-11-10	3499.11	2011-1-31	0.9175	3076.51	-8.25%	-12.08%	3.83%
11	联华信托·兴业太原（1号）结构化	结构化	封闭	2010-11-23	3107.18	2011-1-31	0.9911	3076.51	-0.89%	-0.99%	0.10%
12	联华信托·浙江（1期）伏曦创富	结构化	封闭	2010-12-8	3171.88	2011-1-31	0.9887	3076.51	-1.13%	-3.01%	1.88%
13	联华信托·兴业天津（3号）结构化	结构化	封闭	2010-12-10	3161.98	2011-1-31	0.9880	3076.51	-1.20%	-2.70%	1.50%
14	联华信托·兴业天津（6号）结构化	结构化	封闭	2010-12-10	3161.98	2011-1-31	0.9116	3076.51	-8.84%	-2.70%	-6.14%
15	联华信托·中睿合银7期	管理型	每月最后一个交易日	2010-12-14	3269.47	2011-1-31	1.0060	3076.51	0.60%	-5.90%	6.50%
16	联华信托· 福建中行结构化（天明投资）	结构化	每月最后一个交易日	2010-12-24	3162.95	2011-1-31	0.9988	3076.51	-0.12%	-2.73%	2.61%
17	联华信托· 浙江中行新股申购（3期）	结构化	每月最后一个交易日	2010-12-24	3162.95	2011-1-31	0.9509	3076.51	-4.91%	-2.73%	-2.18%
18	联华信托·江苏中行新股申购（2期）	结构化	每月最后一个交易日	2010-12-27	3099.71	2011-1-31	0.9771	3076.51	-2.29%	-0.75%	-1.54%
19	联华信托·中睿合银9期	管理型	每月最后一个交易日	2011-1-10	3108.19	2011-1-31	0.9988	3076.51	-0.12%	-1.02%	0.90%