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(20101029)兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间:2010-01-12

发布日期:2010/11/2

序号 产品名称 类型 开放日 成立日期 成立日
沪深300
指数
估值日 估值日净值(元) 估值日
沪深300
指数
同期净值
累计变动
同期沪深300指数累计变动 变动
差值
1 联华信托·中睿合银5期 管理型 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2010-10-29 1.2134 3379.98 21.34% 4.67% 16.67%
2 联华信托·中睿合银6期 管理型 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2010-10-29 1.2273 3379.98 22.73% 21.55% 1.18%
3 联华信托·萃益1期结构化 结构化 封闭 2010-7-14 2653.61 2010-10-29 1.1333 3379.98 13.33% 27.37% -14.04%
4 联华信托·兴业天津结构化 结构化 封闭 2010-7-21 2747.33 2010-10-29 1.2216 3379.98 22.16% 23.03% -0.87%
5 联华信托·菁英时代成长3号 管理型 每月20日 2010-8-12 2816.39 2010-10-29 99.6228 3379.98 -0.38% 20.01% -20.39%
6 联华信托·兴业天津(7号)结构化 结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2010-10-29 1.0601 3379.98 6.01% 16.70% -10.69%
7 联华信托·归富长乐1号 管理型 每月20日 2010-8-31 2903.19 2010-10-29 1.0447 3379.98 4.47% 16.42% -11.95%
8 联华信托·新价值9期 管理型 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2010-10-29 1.0482 3379.98 4.82% 15.70% -10.88%
9 联华信托·新价值15期 管理型 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2010-10-29 1.0617 3379.98 6.17% 15.70% -9.53%
10 联华信托·麦盛领航2期 管理型 每月20日 2010-9-9 2926.46 2010-10-29 1.0140 3379.98 1.40% 15.50% -14.10%
11 联华信托·名禹稳健增长 管理型 每月20日 2010-9-26 2857.48 2010-10-29 1.0061 3379.98 0.61% 18.29% -17.68%
12 联华信托·朱雀18期(大消费行业精选) 管理型 每月20日 2010-9-28 2880.91 2010-10-29 103.86 3379.98 3.86% 17.32% -13.46%
13 联华信托·朱雀17期(TMT行业精选) 管理型 每月20日 2010-10-8 3044.23 2010-10-29 100.01 3379.98 0.01% 11.03% -11.02%
14 联华信托·兴业天津(1号)结构化 结构化 封闭 2010-10-22 3378.66 2010-10-29 1.0001 3379.98 0.01% 0.04% -0.03%
15 联华信托·友恒成长1期 管理型 每月20日 2010-10-25 3481.08 2010-10-29 1.0014 3379.98 0.14% -2.90% 3.04%
16 联华信托·兴业天津(2号)结构化 结构化 封闭 2010-10-27 3403.87 2010-10-29 1.0061 3379.98 0.61% -0.70% 1.31%

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