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(20101105)兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间:2010-01-19

发布日期:2010/11/9

序号 产品名称 类型 开放日 成立日期 成立日
沪深300
指数
估值日 估值日
参考净值(元)
估值日
沪深300
指数
同期净值
累计变动
同期沪深
300指数
累计变动
变动
差值
1 联华信托·中睿合银5期 管理型 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2010-11-5 1.2450 3520.8 24.50% 9.03% 15.47%
2 联华信托·中睿合银6期 管理型 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2010-11-5 1.2580 3520.8 25.80% 26.62% -0.82%
3 联华信托·萃益1期结构化 结构化 封闭 2010-7-14 2653.61 2010-11-5 1.1863 3520.8 18.63% 32.68% -14.05%
4 联华信托·兴业天津结构化 结构化 封闭 2010-7-21 2747.33 2010-11-5 1.3115 3520.8 31.15% 28.15% 3.00%
5 联华信托·菁英时代成长3号 管理型 每月20日 2010-8-12 2816.39 2010-11-5 102.2896 3520.8 2.29% 25.01% -22.72%
6 联华信托·兴业天津(7号)结构化 结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2010-11-5 1.0705 3520.8 7.05% 21.57% -14.52%
7 联华信托·归富长乐1号 管理型 每月20日 2010-8-31 2903.19 2010-11-5 1.0742 3520.8 7.42% 21.27% -13.85%
8 联华信托·新价值9期 管理型 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2010-11-5 1.0876 3520.8 8.76% 20.52% -11.76%
9 联华信托·新价值15期 管理型 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2010-11-5 1.1034 3520.8 10.34% 20.52% -10.18%
10 联华信托·麦盛领航2期 管理型 每月20日 2010-9-9 2926.46 2010-11-5 1.0492 3520.8 4.92% 20.31% -15.39%
11 联华信托·名禹稳健增长 管理型 每月20日 2010-9-26 2857.48 2010-11-5 1.0204 3520.8 2.04% 23.21% -21.17%
12 联华信托·朱雀18期(大消费行业精选) 管理型 每月20日 2010-9-28 2880.91 2010-11-5 107.46 3520.8 7.46% 22.21% -14.75%
13 联华信托·朱雀17期(TMT行业精选) 管理型 每月20日 2010-10-8 3044.23 2010-11-5 101.67 3520.8 1.67% 15.65% -13.98%
14 联华信托·兴业天津(1号)结构化 结构化 封闭 2010-10-22 3378.66 2010-11-5 1.0009 3520.8 0.09% 4.21% -4.12%
15 联华信托·贝塔3号 结构化 封闭 2010-10-22 3378.66 2010-11-5 1.0010 3520.8 0.10% 4.21% -4.11%
16 联华信托·友恒成长1期 管理型 每月20日 2010-10-25 3481.08 2010-11-5 1.0118 3520.8 1.18% 1.14% 0.04%
17 联华信托·呈瑞1期 管理型 每月20日 2010-10-25 3481.08 2010-11-5 1.0588 3520.8 5.88% 1.14% 4.74%
18 联华信托·兴业天津(2号)结构化 结构化 封闭 2010-10-27 3403.87 2010-11-5 1.0124 3520.8 1.24% 3.44% -2.20%

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