兴业信托·超日太阳股票收益权投资集合资金信托计划（二期）2011年第二季度信托资金管理报告

时间：2011-07-25

【原联华信托·超日太阳股票收益权投资集合资金信托计划（二期）】

尊敬的委托人及受益人：

我公司于2011年4月28日发起设立了“联华信托·超日太阳股票收益权投资集合资金信托计划（二期）”（以下简称“本信托计划”）。现我公司作为受托人，根据信托相关法律法规，就本信托计划成立至2011年6月30日的信托资金管理情况报告如下，并愿对本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由受托人负责解释。

一、信托计划简介

（一）信托计划资金规模

信托计划于2011年4月28日正式成立，信托资金为7,000万元人民币。

（二）信托计划期限

信托计划的期限为18个月（2011年4月28日至2012年10月27日），信托实际期限受信托文件终止条款约束。

二、信托财产专户的开立情况

我公司为本信托计划在中信银行福州分行开立了信托计划资金专用账户，该账户由中信银行福州分行保管。信托财产专户户名：联华国际信托有限公司，账号：7341010186800002711。

三、信托资金管理、运用和处分

我公司按信托文件的规定于2011年4月28日将信托资金7,000万元用于受让倪开禄持有的437.5万股上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“超日太阳”）股票收益权，信托期间及信托到期后，倪开禄按不超过年11.5%、不低于年10.5%的溢价率回购股票收益权。为保证倪开禄到期回购股票收益权，我公司已根据信托文件约定在中国登记结算公司深圳分公司办理了超日太阳股票的质押登记。

目前倪开禄先生个人信用状况良好，质押标的股票（超日太阳）股价稳定。

四、信托收益

截至2011年6月30日，本信托计划收到倪开禄支付的股票收益权回购溢价款1,122,916.67元人民币，符合相关信托文件的规定。

根据信托文件的规定，信托计划满6个月，受托人向受益人分配期间信托利益。预计我公司将于2011年10月28日后按信托文件的约定分配信托利益。

五、其他事项

根据公告编号为2011-49的《上海超日太阳能科技股份有限公司2010年度权益分派实施公告》，上海超日太阳能科技股份有限公司公布2010年度权益分派方案：每10股派4元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派3.6元）转增10股。本次权益分派股权登记日为2011年4月15日，除权除息日为2011年4月18日。由此会给本信托计划的股票质押数量和补仓警戒价格带来影响，我司会根据信托文件的要求进行相应调整。

感谢您对我公司的信任，欲了解详情和我公司即将推出的其他信托产品信息，可拨打我公司的客户服务热线：400-883-6666或登录我公司网站：http：//www.ciit.com.cn。

特此公告。

兴业国际信托有限公司

2011年7月