(20120229)兴业信托证券信托产品净值披露一览表(月度)
时间:2012-03-05
(非结构化类) |
序号 |
产品名称 |
开放日 |
成立日期 |
成立日沪深300指数 |
估值日 |
估值日净值(元) |
估值日沪深300指数 |
同期净值累计变动 |
同期沪深300指数累计变动 |
变动差值 |
1 |
兴业信托·中睿合银5期 |
每月最后一个交易日 |
2010-3-25 |
3229.13 |
2012-2-29 |
1.1392 |
2634.14 |
13.92% |
-18.43% |
32.35% |
2 |
兴业信托·中睿合银6期 |
每月最后一个交易日 |
2010-6-21 |
2780.66 |
2012-2-29 |
1.1365 |
2634.14 |
13.65% |
-5.27% |
18.92% |
3 |
兴业信托·新价值9期 |
每月最后一个交易日 |
2010-9-2 |
2921.39 |
2012-2-29 |
0.8228 |
2634.14 |
-17.72% |
-9.83% |
-7.89% |
4 |
兴业信托·新价值15期 |
每月最后一个交易日 |
2010-9-2 |
2921.39 |
2012-2-29 |
0.8161 |
2634.14 |
-18.39% |
-9.83% |
-8.56% |
5 |
兴业信托·建信稳健增值1期 |
每月最后一个交易日 |
2010-11-10 |
3499.11 |
2012-2-29 |
0.9952 |
2634.14 |
-0.48% |
-24.72% |
24.24% |
6 |
兴业信托·建信稳健增值2期 |
每月最后一个交易日 |
2010-11-10 |
3499.11 |
2012-2-29 |
0.8296 |
2634.14 |
-17.04% |
-24.72% |
7.68% |
7 |
兴业信托·中睿合银7期 |
每月最后一个工作日 |
2010-12-14 |
3269.47 |
2012-2-29 |
0.9068 |
2634.14 |
-9.32% |
-19.43% |
10.11% |
8 |
兴业信托·中睿合银9期 |
每月最后一个交易日 |
2011-1-10 |
3108.19 |
2012-2-29 |
0.9114 |
2634.14 |
-8.86% |
-15.25% |
6.39% |
9 |
兴业信托·建信积极成长1期 |
每月最后一个交易日 |
2011-4-12 |
3326.77 |
2012-2-29 |
0.9977 |
2634.14 |
-0.23% |
-20.82% |
20.59% |
10 |
兴业信托·建信积极成长2期 |
每月最后一个交易日 |
2011-4-12 |
3326.77 |
2012-2-29 |
0.8276 |
2634.14 |
-17.24% |
-20.82% |
3.58% |
11 |
兴业信托·武当目标回报第3期 |
每月最后一个交易日 |
2011-7-11 |
3113.21 |
2012-2-29 |
0.9878 |
2634.14 |
-1.22% |
-15.39% |
14.17% |
12 |
兴业信托·合赢目标回报第5期 |
每月最后一个交易日 |
2011-9-27 |
2637.88 |
2012-2-29 |
0.9333 |
2634.14 |
-6.67% |
-0.14% |
-6.53% |
13 |
兴业信托·中睿合银15期 |
每月最后一个交易日 |
2011-11-17 |
2662.02 |
2012-2-29 |
0.9543 |
2634.14 |
-4.57% |
-1.05% |
-3.52% |
(结构化类) |
序号 |
产品名称 |
开放日 |
成立日期 |
成立日沪深300指数 |
估值日 |
估值日净值(元) |
估值日沪深300指数 |
同期净值累计变动 |
同期沪深300指数累计变动 |
变动差值 |
14 |
兴业信托·兴业天津(7号)结构化 |
封闭 |
2010-8-23 |
2896.19 |
2012-2-29 |
0.9460 |
2634.14 |
-5.40% |
-9.05% |
3.65% |
15 |
兴业信托·浙新8期(源利) |
封闭 |
2010-10-22 |
3378.66 |
2012-2-29 |
0.8692 |
2634.14 |
-13.08% |
-22.04% |
8.96% |
16 |
兴业信托·兴业天津(2号)结构化 |
封闭 |
2010-10-27 |
3403.87 |
2012-2-29 |
0.9846 |
2634.14 |
-1.54% |
-22.61% |
21.07% |
17 |
兴业信托·兴业太原(1号)结构化 |
封闭 |
2010-11-23 |
3107.18 |
2012-2-29 |
0.8935 |
2634.14 |
-10.65% |
-15.22% |
4.57% |
18 |
兴业信托·兴业天津(6号)结构化 |
封闭 |
2010-12-10 |
3161.98 |
2012-2-29 |
0.9206 |
2634.14 |
-7.94% |
-16.69% |
8.75% |
19 |
兴业信托·江苏中行(2期) |
封闭 |
2010-12-27 |
3099.71 |
2012-2-29 |
0.9227 |
2634.14 |
-7.73% |
-15.02% |
7.29% |
20 |
兴业信托·建行财富2期(分层3期) |
封闭 |
2011-2-22 |
3163.58 |
2012-2-29 |
0.9325 |
2634.14 |
-6.75% |
-16.74% |
9.99% |
21 |
兴业信托·浙江中行2期 |
封闭 |
2011-3-1 |
3254.89 |
2012-2-29 |
0.9679 |
2634.14 |
-3.21% |
-19.07% |
15.86% |
22 |
兴业信托·申富乐1号 |
封闭 |
2011-6-8 |
3008.65 |
2012-2-29 |
0.9709 |
2634.14 |
-2.91% |
-12.45% |
9.54% |
23 |
兴业信托·神码投资结构化 |
封闭 |
2011-7-1 |
3049.74 |
2012-2-29 |
0.8746 |
2634.14 |
-12.54% |
-13.63% |
1.09% |
24 |
兴业信托·东方时龙结构化 |
封闭 |
2011-9-14 |
2733.11 |
2012-2-29 |
0.9779 |
2634.14 |
-2.21% |
-3.62% |
1.41% |