兴业信托·贝塔3号结构化证券投资集合资金信托资金管理报告书（2011年第四季度）

时间：2012-01-13

尊敬的委托人：
我公司于2010年10月22日发起设立了“兴业信托·贝塔3号结构化证券投资集合资金信托计划”（原为“联华信托·贝塔3号结构化证券投资集合资金信托计划”，以下简称本信托），并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2011年第四季度的信托事务向委托人报告如下：
一、信托财产专户的开立情况
本信托于2010年10月22日成立，在中国银行股份有限公司开立信托专户。
二、信托资金管理、运用、处分
信托财产的投资范围只限于投向国内依法在各交易所发行上市的股票、债券、基金等。
三、信托计划投资情况
截至2011年12月31日，本信托权益类资产比例为47.15%，现金类资产比例为52.85%。
四、信托财产收益情况
截至2011年12月31日，累计实现信托收入增长为-19.72%。
五、信托单位净值
日期
单位净值（元）
增长率
2011.12.31
0.8028
-19.72%
六、信托经理变更说明
无。
七、信托资金运用重大变动说明
2011年11月20日开放日申购、赎回后本信托份额由15000万份变更为7059万份。
八、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
无。
 
兴业国际信托有限公司
2012年1月10日
 

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