(20121031)兴业信托证券信托产品净值披露一览表
时间:2012-11-02
(非结构化类) |
序号 |
产品名称 |
开放日 |
成立日期 |
成立日沪深300指数 |
估值日 |
估值日净值(元) |
估值日沪深300指数 |
同期净值累计变动 |
同期沪深300指数累计变动 |
变动差值 |
1 |
兴业信托·中睿合银5期 |
每月最后一个交易日 |
2010-3-25 |
3229.13 |
2012-10-31 |
1.0278 |
2254.82 |
2.78% |
-30.17% |
32.95% |
2 |
兴业信托·中睿合银6期 |
每月最后一个交易日 |
2010-6-21 |
2780.66 |
2012-10-31 |
1.0282 |
2254.82 |
2.82% |
-18.91% |
21.73% |
3 |
兴业信托·新价值9期 |
每月最后一个交易日 |
2010-9-2 |
2921.39 |
2012-10-31 |
0.7351 |
2254.82 |
-26.49% |
-22.82% |
-3.67% |
4 |
兴业信托·新价值15期 |
每月最后一个交易日 |
2010-9-2 |
2921.39 |
2012-10-31 |
0.7557 |
2254.82 |
-24.43% |
-22.82% |
-1.61% |
5 |
兴业信托·建信稳健增值1期 |
每月最后一个交易日 |
2010-11-10 |
3499.11 |
2012-10-31 |
0.9819 |
2254.82 |
-1.81% |
-35.56% |
33.75% |
6 |
兴业信托·建信稳健增值2期 |
每月最后一个交易日 |
2010-11-10 |
3499.11 |
2012-10-31 |
0.8137 |
2254.82 |
-18.63% |
-35.56% |
16.93% |
7 |
兴业信托·中睿合银7期 |
每月最后一个工作日 |
2010-12-14 |
3269.47 |
2012-10-31 |
0.8185 |
2254.82 |
-18.15% |
-31.03% |
12.88% |
8 |
兴业信托·中睿合银9期 |
每月最后一个交易日 |
2011-1-10 |
3108.19 |
2012-10-31 |
0.8497 |
2254.82 |
-15.03% |
-27.46% |
12.43% |
9 |
兴业信托·建信积极成长1期 |
每月最后一个交易日 |
2011-4-12 |
3326.77 |
2012-10-31 |
0.9582 |
2254.82 |
-4.18% |
-32.22% |
28.04% |
10 |
兴业信托·建信积极成长2期 |
每月最后一个交易日 |
2011-4-12 |
3326.77 |
2012-10-31 |
0.7941 |
2254.82 |
-20.59% |
-32.22% |
11.63% |
11 |
兴业信托·武当目标回报第3期 |
每月最后一个交易日 |
2011-7-11 |
3113.21 |
2012-10-31 |
0.8458 |
2254.82 |
-15.42% |
-27.57% |
12.15% |
12 |
兴业信托·合赢目标回报第5期 |
每月最后一个交易日 |
2011-9-27 |
2637.88 |
2012-10-31 |
0.8710 |
2254.82 |
-12.90% |
-14.52% |
1.62% |
13 |
兴业信托·中睿合银15期 |
每月最后一个交易日 |
2011-11-17 |
2662.02 |
2012-10-31 |
0.8608 |
2254.82 |
-13.92% |
-15.30% |
1.38% |
(结构化类) |
序号 |
产品名称 |
开放日 |
成立日期 |
成立日沪深300指数 |
估值日 |
估值日净值(元) |
估值日沪深300指数 |
同期净值累计变动 |
同期沪深300指数累计变动 |
变动差值 |
14 |
兴业信托·兴业天津(7号)结构化 |
封闭 |
2010-8-23 |
2896.19 |
2012-10-31 |
0.9001 |
2254.82 |
-9.99% |
-22.15% |
12.16% |
15 |
兴业信托·兴业太原(1号)结构化 |
封闭 |
2010-11-23 |
3107.18 |
2012-10-31 |
0.9056 |
2254.82 |
-9.44% |
-27.43% |
17.99% |
16 |
兴业信托·申富乐1号 |
封闭 |
2011-6-8 |
3008.65 |
2012-10-31 |
0.9510 |
2254.82 |
-4.90% |
-25.06% |
20.16% |
17 |
兴业信托·神码投资结构化 |
封闭 |
2011-7-1 |
3049.74 |
2012-10-31 |
0.9162 |
2254.82 |
-8.38% |
-26.07% |
17.69% |
18 |
兴业信托·东方时龙结构化 |
封闭 |
2011-9-14 |
2733.11 |
2012-10-31 |
0.8849 |
2254.82 |
-11.51% |
-17.50% |
5.99% |