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(20121031)兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间:2012-11-02
(非结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
1 兴业信托·中睿合银5期 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2012-10-31 1.0278 2254.82 2.78% -30.17% 32.95%
2 兴业信托·中睿合银6期 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2012-10-31 1.0282 2254.82 2.82% -18.91% 21.73%
3 兴业信托·新价值9期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2012-10-31 0.7351 2254.82 -26.49% -22.82% -3.67%
4 兴业信托·新价值15期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2012-10-31 0.7557 2254.82 -24.43% -22.82% -1.61%
5 兴业信托·建信稳健增值1期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2012-10-31 0.9819 2254.82 -1.81% -35.56% 33.75%
6 兴业信托·建信稳健增值2期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2012-10-31 0.8137 2254.82 -18.63% -35.56% 16.93%
7 兴业信托·中睿合银7期 每月最后一个工作日 2010-12-14 3269.47 2012-10-31 0.8185 2254.82 -18.15% -31.03% 12.88%
8 兴业信托·中睿合银9期 每月最后一个交易日 2011-1-10 3108.19 2012-10-31 0.8497 2254.82 -15.03% -27.46% 12.43%
9 兴业信托·建信积极成长1期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2012-10-31 0.9582 2254.82 -4.18% -32.22% 28.04%
10 兴业信托·建信积极成长2期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2012-10-31 0.7941 2254.82 -20.59% -32.22% 11.63%
11 兴业信托·武当目标回报第3期 每月最后一个交易日 2011-7-11 3113.21 2012-10-31 0.8458 2254.82 -15.42% -27.57% 12.15%
12 兴业信托·合赢目标回报第5期 每月最后一个交易日 2011-9-27 2637.88 2012-10-31 0.8710 2254.82 -12.90% -14.52% 1.62%
13 兴业信托·中睿合银15期 每月最后一个交易日 2011-11-17 2662.02 2012-10-31 0.8608 2254.82 -13.92% -15.30% 1.38%
(结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
14 兴业信托·兴业天津(7号)结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2012-10-31 0.9001 2254.82 -9.99% -22.15% 12.16%
15 兴业信托·兴业太原(1号)结构化 封闭 2010-11-23 3107.18 2012-10-31 0.9056 2254.82 -9.44% -27.43% 17.99%
16 兴业信托·申富乐1号 封闭 2011-6-8 3008.65 2012-10-31 0.9510 2254.82 -4.90% -25.06% 20.16%
17 兴业信托·神码投资结构化 封闭 2011-7-1 3049.74 2012-10-31 0.9162 2254.82 -8.38% -26.07% 17.69%
18 兴业信托·东方时龙结构化 封闭 2011-9-14 2733.11 2012-10-31 0.8849 2254.82 -11.51% -17.50% 5.99%

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