兴业信托·浙江7期（亚星1号）证券投资集合资金信托资金管理报告书

尊敬的委托人：

我公司于2011年1月28日发起设立了“兴业信托·浙江7期（亚星1号）证券投资集合资金信托计划”（原为“联华信托·浙江7期（亚星1号）证券投资集合资金信托计划”，以下简称本信托），并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2011年第二季度的信托事务向委托人报告如下：

一、信托财产专户的开立情况

本信托于2011年1月28日成立，在兴业银行股份有限公司开立信托专户。

二、信托资金管理、运用、处分

1、信托资金只限于投向国内依法在各交易所上市的股票、债券、基金。

三、信托计划投资情况

截至2011年6月30日，本信托权益类资产比例为98.47%，现金类资产比例为1.53%。

四、信托财产收益情况

截至2011年6月30日，实现信托收入增长为-6.79%。

五、信托单位净值

六、信托经理变更说明

无

七、信托资金运用重大变动说明

根据信托文件相关约定，我公司于2011年6月20日分配优先受益人信托收益￥4000000.00元。

八、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

无。

兴业国际信托有限公司

                                                                                                                                                  2011年7月4日