(非结构化类) | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值(元) | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
1 | 兴业信托·中睿合银5期 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2012-11-9 | 1.0255 | 2240.92 | 2.55% | -30.60% | 33.15% |
2 | 兴业信托·中睿合银6期 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2012-11-9 | 1.0258 | 2240.92 | 2.58% | -19.41% | 21.99% |
3 | 兴业信托·菁英时代成长3号 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2012-11-9 | 64.1867 | 2240.92 | -35.81% | -20.43% | -15.38% |
4 | 兴业信托·归富长乐1号 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2012-11-9 | 0.9359 | 2240.92 | -6.41% | -22.81% | 16.40% |
5 | 兴业信托·新价值9期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2012-11-9 | 0.7373 | 2240.92 | -26.27% | -23.29% | -2.98% |
6 | 兴业信托·新价值15期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2012-11-9 | 0.7528 | 2240.92 | -24.72% | -23.29% | -1.43% |
7 | 兴业信托·名禹稳健增长 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2012-11-9 | 0.7686 | 2240.92 | -23.14% | -21.58% | -1.56% |
8 | 兴业信托·朱雀18期(大消费行业精选) | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2012-11-9 | 94.91 | 2240.92 | -5.09% | -22.21% | 17.12% |
9 | 兴业信托·朱雀17期(TMT行业精选) | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2012-11-9 | 85.38 | 2240.92 | -14.62% | -26.39% | 11.77% |
10 | 兴业信托·友恒成长1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2012-11-9 | 0.8481 | 2240.92 | -15.19% | -35.63% | 20.44% |
11 | 兴业信托·呈瑞1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2012-11-9 | 1.0392 | 2240.92 | 3.92% | -35.63% | 39.55% |
12 | 兴业信托·建信稳健增值1期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2012-11-9 | 0.9804 | 2240.92 | -1.96% | -35.96% | 34.00% |
13 | 兴业信托·建信稳健增值2期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2012-11-9 | 0.8092 | 2240.92 | -19.08% | -35.96% | 16.88% |
14 | 兴业信托·鼎力超级成长 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2012-11-9 | 0.7755 | 2240.92 | -22.45% | -36.16% | 13.71% |
15 | 兴业信托·理成转子3号 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2012-11-9 | 0.8590 | 2240.92 | -14.10% | -31.92% | 17.82% |
16 | 兴业信托·龙腾3期 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2012-11-9 | 0.6188 | 2240.92 | -38.12% | -31.92% | -6.20% |
17 | 兴业信托·泰瓴3期 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2012-11-9 | 0.8236 | 2240.92 | -17.64% | -32.40% | 14.76% |
18 | 兴业信托·六禾财富瓯越 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2012-11-9 | 0.7749 | 2240.92 | -22.51% | -29.75% | 7.24% |
19 | 兴业信托·新价值19期 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2012-11-9 | 0.4073 | 2240.92 | -59.27% | -28.56% | -30.71% |
20 | 兴业信托·景泰复利回报4期 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2012-11-9 | 0.8243 | 2240.92 | -17.57% | -28.54% | 10.97% |
21 | 兴业信托·智德精选6期 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2012-11-9 | 0.8482 | 2240.92 | -15.18% | -29.35% | 14.17% |
22 | 兴业信托·金中和东升 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2012-11-9 | 0.9159 | 2240.92 | -8.41% | -29.35% | 20.94% |
23 | 兴业信托·中睿合银7期 | 每月最后一个工作日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2012-11-9 | 0.8165 | 2240.92 | -18.35% | -31.46% | 13.11% |
24 | 兴业信托·盈融达3号 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2012-11-9 | 0.9293 | 2240.92 | -7.07% | -29.50% | 22.43% |
25 | 兴业信托·瑞天3期 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2012-11-9 | 0.6697 | 2240.92 | -33.03% | -26.40% | -6.63% |
26 | 兴业信托·银石1期 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2012-11-9 | 0.92 | 2240.92 | -8.00% | -26.87% | 18.87% |
27 | 兴业信托·猎豹2期 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2012-11-9 | 0.4743 | 2240.92 | -52.57% | -28.37% | -24.20% |
28 | 兴业信托·中睿合银9期 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2012-11-9 | 0.8478 | 2240.92 | -15.22% | -27.90% | 12.68% |
29 | 兴业信托·新价值20期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2012-11-9 | 0.7094 | 2240.92 | -29.06% | -28.69% | -0.37% |
30 | 兴业信托·鼎润1期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2012-11-9 | 0.6537 | 2240.92 | -34.63% | -28.69% | -5.94% |
31 | 兴业信托·长金9号 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2012-11-9 | 0.8889 | 2240.92 | -11.11% | -24.74% | 13.63% |
32 | 兴业信托·智诚7期 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2012-11-9 | 0.7464 | 2240.92 | -25.36% | -26.40% | 1.04% |
33 | 兴业信托·从容5期 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2012-11-9 | 0.7703 | 2240.92 | -22.97% | -24.89% | 1.92% |
34 | 兴业信托·盈融达8号 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2012-11-9 | 0.9839 | 2240.92 | -1.61% | -26.21% | 24.60% |
35 | 兴业信托·瑞天5期 | 每月20号 | 2011-1-31 | 3076.51 | 2012-11-9 | 0.6568 | 2240.92 | -34.32% | -27.16% | -7.16% |
36 | 兴业信托·鼎锋5期 | 每月20号 | 2011-2-12 | 3120.96 | 2012-11-9 | 0.8685 | 2240.92 | -13.15% | -28.20% | 15.05% |
37 | 兴业信托·麦盛领航5期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-11-9 | 0.7612 | 2240.92 | -23.88% | -30.23% | 6.35% |
38 | 兴业信托·慧安10期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-11-9 | 0.8266 | 2240.92 | -17.34% | -30.23% | 12.89% |
39 | 兴业信托·云腾1期 | 每月20号 | 2011-3-9 | 3338.86 | 2012-11-9 | 0.8334 | 2240.92 | -16.66% | -32.88% | 16.22% |
40 | 兴业信托·金海财富成长1号 | 每月20号 | 2011-3-15 | 3203.96 | 2012-11-9 | 0.5813 | 2240.92 | -41.87% | -30.06% | -11.81% |
41 | 兴业信托·建信积极成长1期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2012-11-9 | 0.9588 | 2240.92 | -4.12% | -32.64% | 28.52% |
42 | 兴业信托·建信积极成长2期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2012-11-9 | 0.7916 | 2240.92 | -20.84% | -32.64% | 11.80% |
43 | 兴业信托·朱雀19期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2012-11-9 | 0.9354 | 2240.92 | -6.46% | -32.45% | 25.99% |
44 | 兴业信托·远策11期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2012-11-9 | 0.8911 | 2240.92 | -10.89% | -32.45% | 21.56% |
45 | 兴业信托·理成转子5号 | 每月20号 | 2011-4-27 | 3209.5 | 2012-11-9 | 0.8742 | 2240.92 | -12.58% | -30.18% | 17.60% |
46 | 兴业信托·呈瑞2期 | 每月20号 | 2011-4-28 | 3161.78 | 2012-11-9 | 0.7290 | 2240.92 | -27.10% | -29.12% | 2.02% |
47 | 兴业信托·聚益3号 | 每月20号 | 2011-5-30 | 2954.51 | 2012-11-9 | 0.8454 | 2240.92 | -15.46% | -24.15% | 8.69% |
48 | 兴业信托·聚益金典1号 | 每月20号 | 2011-6-1 | 3004.17 | 2012-11-9 | 0.8746 | 2240.92 | -12.54% | -25.41% | 12.87% |
49 | 兴业信托·财富(绿宝石) | 每月20号 | 2011-6-16 | 2917.58 | 2012-11-9 | 1.0089 | 2240.92 | 0.89% | -23.19% | 24.08% |
50 | 兴业信托·恒盈1期 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-11-9 | 0.6538 | 2240.92 | -34.62% | -26.52% | -8.10% |
51 | 兴业信托·博时2号 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-11-9 | 0.8524 | 2240.92 | -14.76% | -26.52% | 11.76% |
52 | 兴业信托·德源安战略成长3号 | 每月20号 | 2011-7-6 | 3113.71 | 2012-11-9 | 0.7002 | 2240.92 | -29.98% | -28.03% | -1.95% |
53 | 兴业信托·武当目标回报第3期 | 每月最后一个交易日 | 2011-7-11 | 3113.21 | 2012-11-9 | 0.8480 | 2240.92 | -15.20% | -28.02% | 12.82% |
54 | 兴业信托·上善远行1期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2012-11-9 | 0.8883 | 2240.92 | -11.17% | -28.38% | 17.21% |
55 | 兴业信托·云程泰3期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2012-11-9 | 0.8074 | 2240.92 | -19.26% | -28.38% | 9.12% |
56 | 兴业信托·道冲ETF套利稳增 | 每6个月20号 | 2011-8-1 | 2977.12 | 2012-11-9 | 0.9624 | 2240.92 | -3.76% | -24.73% | 20.97% |
57 | 兴业信托·重阳9期目标回报 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2012-11-9 | 0.9531 | 2240.92 | -4.69% | -20.93% | 16.24% |
58 | 兴业信托·呈瑞6期 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2012-11-9 | 0.8466 | 2240.92 | -15.34% | -20.93% | 5.59% |
59 | 兴业信托·重阳10期 | 每月20号 | 2011-8-19 | 2807.66 | 2012-11-9 | 0.9350 | 2240.92 | -6.50% | -20.19% | 13.69% |
60 | 兴业信托·中睿合银12期 | 每月20号 | 2011-8-26 | 2901.22 | 2012-11-9 | 0.8571 | 2240.92 | -14.29% | -22.76% | 8.47% |
61 | 兴业信托·禾木1号 | 每月20号 | 2011-9-26 | 2610.92 | 2012-11-9 | 0.9337 | 2240.92 | -6.63% | -14.17% | 7.54% |
62 | 兴业信托·合赢目标回报第5期 | 每月最后一个交易日 | 2011-9-27 | 2637.88 | 2012-11-9 | 0.8731 | 2240.92 | -12.69% | -15.05% | 2.36% |
63 | 兴业信托·毅扬2期 | 每月20号 | 2011-9-30 | 2581.35 | 2012-11-9 | 1.0990 | 2240.92 | 9.90% | -13.19% | 23.09% |
64 | 兴业信托·中睿合银15期 | 每月最后一个交易日 | 2011-11-17 | 2662.02 | 2012-11-9 | 0.8589 | 2240.92 | -14.11% | -15.82% | 1.71% |
65 | 兴业信托·清水源1号 | 每月20号 | 2011-11-23 | 2584.01 | 2012-11-9 | 1.0465 | 2240.92 | 4.65% | -13.28% | 17.93% |
66 | 兴业信托·鑫富越1号 | 每月20号 | 2012-8-2 | 2334.88 | 2012-11-9 | 0.9863 | 2240.92 | -1.37% | -4.02% | 2.65% |
67 | 兴业信托·长金-中科智1号 | 每月20号 | 2012-8-3 | 2353.74 | 2012-11-9 | 0.9897 | 2240.92 | -1.03% | -4.79% | 3.76% |
68 | 兴业信托·东北证券项目 | 2014年2月10日 | 2012-8-10 | 2399.75 | 2012-11-9 | 1.0577 | 2240.92 | 5.77% | -6.62% | 12.39% |
69 | 兴业信托·天弓2号 | 每月20号 | 2012-9-17 | 2258.70 | 2012-11-9 | 0.9536 | 2240.92 | -4.64% | -0.79% | -3.85% |
备注 | 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元; 2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位; 3、归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准,并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红,分红后信托单位净值为1.0000元。 |
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(结构化类) | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值(元) | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
70 | 兴业信托·萃益1期结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2012-11-9 | 0.8635 | 2240.92 | -13.65% | -15.55% | 1.90% |
71 | 兴业信托·兴业天津(7号)结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2012-11-9 | 0.8857 | 2240.92 | -11.43% | -22.63% | 11.20% |
72 | 兴业信托·兴业太原(1号)结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2012-11-9 | 0.9199 | 2240.92 | -8.01% | -27.88% | 19.87% |
73 | 兴业信托·证大金龟稳赢 | 封闭 | 2011-4-29 | 3192.72 | 2012-11-9 | 1.0026 | 2240.92 | 0.26% | -29.81% | 30.07% |
74 | 兴业信托·财富22期 | 封闭 | 2011-5-11 | 3145.09 | 2012-11-9 | 0.8876 | 2240.92 | -11.24% | -28.75% | 17.51% |
75 | 兴业信托·新申财富12期(凯石14号) | 封闭 | 2011-6-3 | 2986.35 | 2012-11-9 | 0.8801 | 2240.92 | -11.99% | -24.96% | 12.97% |
76 | 兴业信托·申富乐1号 | 封闭 | 2011-6-8 | 3008.65 | 2012-11-9 | 0.9514 | 2240.92 | -4.86% | -25.52% | 20.66% |
77 | 兴业信托·新申财富(紫石2期) | 封闭 | 2011-6-10 | 2961.93 | 2012-11-9 | 0.9143 | 2240.92 | -8.57% | -24.34% | 15.77% |
78 | 兴业信托·新申财富(瑞华2期) | 封闭 | 2011-6-13 | 2950.35 | 2012-11-9 | 0.9920 | 2240.92 | -0.80% | -24.05% | 23.25% |
79 | 兴业信托·新申财富(贤盛) | 封闭 | 2011-6-17 | 2892.16 | 2012-11-9 | 0.9221 | 2240.92 | -7.79% | -22.52% | 14.73% |
80 | 兴业信托·神码投资结构化 | 封闭 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-11-9 | 0.9099 | 2240.92 | -9.01% | -26.52% | 17.51% |
81 | 兴业信托·财富(金牛7号) | 封闭 | 2011-7-25 | 2968.29 | 2012-11-9 | 0.8620 | 2240.92 | -13.80% | -24.50% | 10.70% |
82 | 兴业信托·兴天新型结构化 | 封闭 | 2011-8-23 | 2821.00 | 2012-11-9 | 0.8422 | 2240.92 | -15.78% | -20.56% | 4.78% |
83 | 兴业信托·联信利丰新型结构化 | 封闭 | 2011-8-30 | 2841.74 | 2012-11-9 | 0.9041 | 2240.92 | -9.59% | -21.14% | 11.55% |
84 | 兴业信托·东方时龙结构化 | 封闭 | 2011-9-14 | 2733.11 | 2012-11-9 | 0.8706 | 2240.92 | -12.94% | -18.01% | 5.07% |
85 | 兴业信托·财富(平谷1号) | 封闭 | 2011-9-20 | 2689.84 | 2012-11-9 | 0.9016 | 2240.92 | -9.84% | -16.69% | 6.85% |
86 | 兴业信托·浙江结构化(住瑞泓湖) | 封闭 | 2011-10-17 | 2666.95 | 2012-11-9 | 0.9250 | 2240.92 | -7.50% | -15.97% | 8.47% |
87 | 兴业信托·财富(中鼎1号) | 封闭 | 2011-10-18 | 2592.21 | 2012-11-9 | 0.8874 | 2240.92 | -11.26% | -13.55% | 2.29% |
88 | 兴业信托·兴泉新型结构化 | 封闭 | 2011-10-26 | 2651.65 | 2012-11-9 | 0.8682 | 2240.92 | -13.18% | -15.49% | 2.31% |
89 | 兴业信托·财富(科汇1号) | 封闭 | 2011-11-9 | 2751.65 | 2012-11-9 | 0.8029 | 2240.92 | -19.71% | -18.56% | -1.15% |
90 | 兴业信托·财富(尚丰) | 封闭 | 2011-11-10 | 2699.59 | 2012-11-9 | 1.0609 | 2240.92 | 6.09% | -16.99% | 23.08% |
91 | 兴业信托·申毅量化1号 | 封闭 | 2011-11-22 | 2609.47 | 2012-11-9 | 0.9746 | 2240.92 | -2.54% | -14.12% | 11.58% |
92 | 兴业信托·淡水静湍1号 | 封闭 | 2011-12-20 | 2377.07 | 2012-11-9 | 1.0150 | 2240.92 | 1.50% | -5.73% | 7.23% |
93 | 兴业信托·财富20期 | 封闭 | 2012-1-4 | 2298.75 | 2012-11-9 | 0.9266 | 2240.92 | -7.34% | -2.52% | -4.82% |
94 | 兴业信托·财富(科汇2号) | 封闭 | 2012-1-9 | 2368.57 | 2012-11-9 | 0.9851 | 2240.92 | -1.49% | -5.39% | 3.90% |
95 | 兴业信托·证大金龟稳赢2号 | 封闭 | 2012-1-17 | 2460.60 | 2012-11-9 | 1.1743 | 2240.92 | 17.43% | -8.93% | 26.36% |
96 | 兴业信托·庆中(星河广赢·上善若水) | 封闭 | 2012-1-20 | 2504.09 | 2012-11-9 | 0.8895 | 2240.92 | -11.05% | -10.51% | -0.54% |
97 | 兴业信托·淡水静湍2号 | 封闭 | 2012-2-1 | 2428.99 | 2012-11-9 | 0.9448 | 2240.92 | -5.52% | -7.74% | 2.22% |
98 | 兴业信托·新申财富(融亨一期) | 封闭 | 2012-2-27 | 2656.57 | 2012-11-9 | 0.9699 | 2240.92 | -3.01% | -15.65% | 12.64% |
99 | 兴业信托·兴津新型结构化 | 封闭 | 2012-3-13 | 2681.07 | 2012-11-9 | 0.8534 | 2240.92 | -14.66% | -16.42% | 1.76% |
100 | 兴业信托·新申财富(德瑞丰) | 封闭 | 2012-6-11 | 2558.26 | 2012-11-9 | 0.9161 | 2240.92 | -8.39% | -12.40% | 4.01% |
101 | 兴业信托·新申财富(常春藤一期) | 封闭 | 2012-7-31 | 2332.92 | 2012-11-9 | 1.0103 | 2240.92 | 1.03% | -3.94% | 4.97% |
102 | 兴业信托·广发分层保障资产管理 | 封闭 | 2012-8-15 | 2331.61 | 2012-11-9 | 0.990 | 2240.92 | -1.00% | -3.89% | 2.89% |
103 | 兴业信托·科汇3号 | 封闭 | 2012-11-8 | 2245.41 | 2012-11-9 | 0.9712 | 2240.92 | -2.88% | -0.20% | -2.68% |