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(20121109)兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间:2012-11-13
(非结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
1 兴业信托·中睿合银5期 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2012-11-9 1.0255 2240.92 2.55% -30.60% 33.15%
2 兴业信托·中睿合银6期 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2012-11-9 1.0258 2240.92 2.58% -19.41% 21.99%
3 兴业信托·菁英时代成长3号 每月20日 2010-8-12 2816.39 2012-11-9 64.1867 2240.92 -35.81% -20.43% -15.38%
4 兴业信托·归富长乐1号 每月20日 2010-8-31 2903.19 2012-11-9 0.9359 2240.92 -6.41% -22.81% 16.40%
5 兴业信托·新价值9期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2012-11-9 0.7373 2240.92 -26.27% -23.29% -2.98%
6 兴业信托·新价值15期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2012-11-9 0.7528 2240.92 -24.72% -23.29% -1.43%
7 兴业信托·名禹稳健增长 每月20日 2010-9-26 2857.48 2012-11-9 0.7686 2240.92 -23.14% -21.58% -1.56%
8 兴业信托·朱雀18期(大消费行业精选) 每月20日 2010-9-28 2880.91 2012-11-9 94.91 2240.92 -5.09% -22.21% 17.12%
9 兴业信托·朱雀17期(TMT行业精选) 每月20日 2010-10-8 3044.23 2012-11-9 85.38 2240.92 -14.62% -26.39% 11.77%
10 兴业信托·友恒成长1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2012-11-9 0.8481 2240.92 -15.19% -35.63% 20.44%
11 兴业信托·呈瑞1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2012-11-9 1.0392 2240.92 3.92% -35.63% 39.55%
12 兴业信托·建信稳健增值1期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2012-11-9 0.9804 2240.92 -1.96% -35.96% 34.00%
13 兴业信托·建信稳健增值2期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2012-11-9 0.8092 2240.92 -19.08% -35.96% 16.88%
14 兴业信托·鼎力超级成长 每月20日 2010-11-11 3509.97 2012-11-9 0.7755 2240.92 -22.45% -36.16% 13.71%
15 兴业信托·理成转子3号 每月20日 2010-11-12 3291.83 2012-11-9 0.8590 2240.92 -14.10% -31.92% 17.82%
16 兴业信托·龙腾3期 每月20日 2010-11-12 3291.83 2012-11-9 0.6188 2240.92 -38.12% -31.92% -6.20%
17 兴业信托·泰瓴3期 每月20日 2010-11-15 3314.89 2012-11-9 0.8236 2240.92 -17.64% -32.40% 14.76%
18 兴业信托·六禾财富瓯越 每月20日 2010-11-29 3190.05 2012-11-9 0.7749 2240.92 -22.51% -29.75% 7.24%
19 兴业信托·新价值19期 每月20日 2010-11-30 3136.99 2012-11-9 0.4073 2240.92 -59.27% -28.56% -30.71%
20 兴业信托·景泰复利回报4期 每月20日 2010-12-1 3136.02 2012-11-9 0.8243 2240.92 -17.57% -28.54% 10.97%
21 兴业信托·智德精选6期 每月20日 2010-12-8 3171.88 2012-11-9 0.8482 2240.92 -15.18% -29.35% 14.17%
22 兴业信托·金中和东升 每月20日 2010-12-8 3171.88 2012-11-9 0.9159 2240.92 -8.41% -29.35% 20.94%
23 兴业信托·中睿合银7期 每月最后一个工作日 2010-12-14 3269.47 2012-11-9 0.8165 2240.92 -18.35% -31.46% 13.11%
24 兴业信托·盈融达3号 每月20日 2010-12-20 3178.66 2012-11-9 0.9293 2240.92 -7.07% -29.50% 22.43%
25 兴业信托·瑞天3期 每月20日 2010-12-28 3044.93 2012-11-9 0.6697 2240.92 -33.03% -26.40% -6.63%
26 兴业信托·银石1期 每月20日 2010-12-30 3064.1 2012-11-9 0.92 2240.92 -8.00% -26.87% 18.87%
27 兴业信托·猎豹2期 每月20日 2011-1-1 3128.26 2012-11-9 0.4743 2240.92 -52.57% -28.37% -24.20%
28 兴业信托·中睿合银9期 每月最后一个交易日 2011-1-10 3108.19 2012-11-9 0.8478 2240.92 -15.22% -27.90% 12.68%
29 兴业信托·新价值20期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2012-11-9 0.7094 2240.92 -29.06% -28.69% -0.37%
30 兴业信托·鼎润1期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2012-11-9 0.6537 2240.92 -34.63% -28.69% -5.94%
31 兴业信托·长金9号 每月20日 2011-1-18 2977.65 2012-11-9 0.8889 2240.92 -11.11% -24.74% 13.63%
32 兴业信托·智诚7期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2012-11-9 0.7464 2240.92 -25.36% -26.40% 1.04%
33 兴业信托·从容5期 每月20号 2011-1-21 2983.46 2012-11-9 0.7703 2240.92 -22.97% -24.89% 1.92%
34 兴业信托·盈融达8号 每月20号 2011-1-28 3036.74 2012-11-9 0.9839 2240.92 -1.61% -26.21% 24.60%
35 兴业信托·瑞天5期 每月20号 2011-1-31 3076.51 2012-11-9 0.6568 2240.92 -34.32% -27.16% -7.16%
36 兴业信托·鼎锋5期 每月20号 2011-2-12 3120.96 2012-11-9 0.8685 2240.92 -13.15% -28.20% 15.05%
37 兴业信托·麦盛领航5期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2012-11-9 0.7612 2240.92 -23.88% -30.23% 6.35%
38 兴业信托·慧安10期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2012-11-9 0.8266 2240.92 -17.34% -30.23% 12.89%
39 兴业信托·云腾1期 每月20号 2011-3-9 3338.86 2012-11-9 0.8334 2240.92 -16.66% -32.88% 16.22%
40 兴业信托·金海财富成长1号 每月20号 2011-3-15 3203.96 2012-11-9 0.5813 2240.92 -41.87% -30.06% -11.81%
41 兴业信托·建信积极成长1期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2012-11-9 0.9588 2240.92 -4.12% -32.64% 28.52%
42 兴业信托·建信积极成长2期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2012-11-9 0.7916 2240.92 -20.84% -32.64% 11.80%
43 兴业信托·朱雀19期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2012-11-9 0.9354 2240.92 -6.46% -32.45% 25.99%
44 兴业信托·远策11期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2012-11-9 0.8911 2240.92 -10.89% -32.45% 21.56%
45 兴业信托·理成转子5号 每月20号 2011-4-27 3209.5 2012-11-9 0.8742 2240.92 -12.58% -30.18% 17.60%
46 兴业信托·呈瑞2期 每月20号 2011-4-28 3161.78 2012-11-9 0.7290 2240.92 -27.10% -29.12% 2.02%
47 兴业信托·聚益3号 每月20号 2011-5-30 2954.51 2012-11-9 0.8454 2240.92 -15.46% -24.15% 8.69%
48 兴业信托·聚益金典1号 每月20号 2011-6-1 3004.17 2012-11-9 0.8746 2240.92 -12.54% -25.41% 12.87%
49 兴业信托·财富(绿宝石) 每月20号 2011-6-16 2917.58 2012-11-9 1.0089 2240.92 0.89% -23.19% 24.08%
50 兴业信托·恒盈1期 每月20号 2011-7-1 3049.74 2012-11-9 0.6538 2240.92 -34.62% -26.52% -8.10%
51 兴业信托·博时2号 每月20号 2011-7-1 3049.74 2012-11-9 0.8524 2240.92 -14.76% -26.52% 11.76%
52 兴业信托·德源安战略成长3号 每月20号 2011-7-6 3113.71 2012-11-9 0.7002 2240.92 -29.98% -28.03% -1.95%
53 兴业信托·武当目标回报第3期 每月最后一个交易日 2011-7-11 3113.21 2012-11-9 0.8480 2240.92 -15.20% -28.02% 12.82%
54 兴业信托·上善远行1期 每月20号 2011-7-15 3128.89 2012-11-9 0.8883 2240.92 -11.17% -28.38% 17.21%
55 兴业信托·云程泰3期 每月20号 2011-7-15 3128.89 2012-11-9 0.8074 2240.92 -19.26% -28.38% 9.12%
56 兴业信托·道冲ETF套利稳增 每6个月20号 2011-8-1 2977.12 2012-11-9 0.9624 2240.92 -3.76% -24.73% 20.97%
57 兴业信托·重阳9期目标回报 每月20号 2011-8-18 2834.25 2012-11-9 0.9531 2240.92 -4.69% -20.93% 16.24%
58 兴业信托·呈瑞6期 每月20号 2011-8-18 2834.25 2012-11-9 0.8466 2240.92 -15.34% -20.93% 5.59%
59 兴业信托·重阳10期 每月20号 2011-8-19 2807.66 2012-11-9 0.9350 2240.92 -6.50% -20.19% 13.69%
60 兴业信托·中睿合银12期 每月20号 2011-8-26 2901.22 2012-11-9 0.8571 2240.92 -14.29% -22.76% 8.47%
61 兴业信托·禾木1号 每月20号 2011-9-26 2610.92 2012-11-9 0.9337 2240.92 -6.63% -14.17% 7.54%
62 兴业信托·合赢目标回报第5期 每月最后一个交易日 2011-9-27 2637.88 2012-11-9 0.8731 2240.92 -12.69% -15.05% 2.36%
63 兴业信托·毅扬2期 每月20号 2011-9-30 2581.35 2012-11-9 1.0990 2240.92 9.90% -13.19% 23.09%
64 兴业信托·中睿合银15期 每月最后一个交易日 2011-11-17 2662.02 2012-11-9 0.8589 2240.92 -14.11% -15.82% 1.71%
65 兴业信托·清水源1号 每月20号 2011-11-23 2584.01 2012-11-9 1.0465 2240.92 4.65% -13.28% 17.93%
66 兴业信托·鑫富越1号 每月20号 2012-8-2 2334.88 2012-11-9 0.9863 2240.92 -1.37% -4.02% 2.65%
67 兴业信托·长金-中科智1号 每月20号 2012-8-3 2353.74 2012-11-9 0.9897 2240.92 -1.03% -4.79% 3.76%
68 兴业信托·东北证券项目 2014年2月10日 2012-8-10 2399.75 2012-11-9 1.0577 2240.92 5.77% -6.62% 12.39%
69 兴业信托·天弓2号 每月20号 2012-9-17 2258.70 2012-11-9 0.9536 2240.92 -4.64% -0.79% -3.85%
备注 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元;
2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位;
3、归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准,并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红,分红后信托单位净值为1.0000元。
(结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
70 兴业信托·萃益1期结构化 封闭 2010-7-14 2653.61 2012-11-9 0.8635 2240.92 -13.65% -15.55% 1.90%
71 兴业信托·兴业天津(7号)结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2012-11-9 0.8857 2240.92 -11.43% -22.63% 11.20%
72 兴业信托·兴业太原(1号)结构化 封闭 2010-11-23 3107.18 2012-11-9 0.9199 2240.92 -8.01% -27.88% 19.87%
73 兴业信托·证大金龟稳赢 封闭 2011-4-29 3192.72 2012-11-9 1.0026 2240.92 0.26% -29.81% 30.07%
74 兴业信托·财富22期 封闭 2011-5-11 3145.09 2012-11-9 0.8876 2240.92 -11.24% -28.75% 17.51%
75 兴业信托·新申财富12期(凯石14号) 封闭 2011-6-3 2986.35 2012-11-9 0.8801 2240.92 -11.99% -24.96% 12.97%
76 兴业信托·申富乐1号 封闭 2011-6-8 3008.65 2012-11-9 0.9514 2240.92 -4.86% -25.52% 20.66%
77 兴业信托·新申财富(紫石2期) 封闭 2011-6-10 2961.93 2012-11-9 0.9143 2240.92 -8.57% -24.34% 15.77%
78 兴业信托·新申财富(瑞华2期) 封闭 2011-6-13 2950.35 2012-11-9 0.9920 2240.92 -0.80% -24.05% 23.25%
79 兴业信托·新申财富(贤盛) 封闭 2011-6-17 2892.16 2012-11-9 0.9221 2240.92 -7.79% -22.52% 14.73%
80 兴业信托·神码投资结构化 封闭 2011-7-1 3049.74 2012-11-9 0.9099 2240.92 -9.01% -26.52% 17.51%
81 兴业信托·财富(金牛7号) 封闭 2011-7-25 2968.29 2012-11-9 0.8620 2240.92 -13.80% -24.50% 10.70%
82 兴业信托·兴天新型结构化 封闭 2011-8-23 2821.00 2012-11-9 0.8422 2240.92 -15.78% -20.56% 4.78%
83 兴业信托·联信利丰新型结构化 封闭 2011-8-30 2841.74 2012-11-9 0.9041 2240.92 -9.59% -21.14% 11.55%
84 兴业信托·东方时龙结构化 封闭 2011-9-14 2733.11 2012-11-9 0.8706 2240.92 -12.94% -18.01% 5.07%
85 兴业信托·财富(平谷1号) 封闭 2011-9-20 2689.84 2012-11-9 0.9016 2240.92 -9.84% -16.69% 6.85%
86 兴业信托·浙江结构化(住瑞泓湖) 封闭 2011-10-17 2666.95 2012-11-9 0.9250 2240.92 -7.50% -15.97% 8.47%
87 兴业信托·财富(中鼎1号) 封闭 2011-10-18 2592.21 2012-11-9 0.8874 2240.92 -11.26% -13.55% 2.29%
88 兴业信托·兴泉新型结构化 封闭 2011-10-26 2651.65 2012-11-9 0.8682 2240.92 -13.18% -15.49% 2.31%
89 兴业信托·财富(科汇1号) 封闭 2011-11-9 2751.65 2012-11-9 0.8029 2240.92 -19.71% -18.56% -1.15%
90 兴业信托·财富(尚丰) 封闭 2011-11-10 2699.59 2012-11-9 1.0609 2240.92 6.09% -16.99% 23.08%
91 兴业信托·申毅量化1号 封闭 2011-11-22 2609.47 2012-11-9 0.9746 2240.92 -2.54% -14.12% 11.58%
92 兴业信托·淡水静湍1号 封闭 2011-12-20 2377.07 2012-11-9 1.0150 2240.92 1.50% -5.73% 7.23%
93 兴业信托·财富20期 封闭 2012-1-4 2298.75 2012-11-9 0.9266 2240.92 -7.34% -2.52% -4.82%
94 兴业信托·财富(科汇2号) 封闭 2012-1-9 2368.57 2012-11-9 0.9851 2240.92 -1.49% -5.39% 3.90%
95 兴业信托·证大金龟稳赢2号 封闭 2012-1-17 2460.60 2012-11-9 1.1743 2240.92 17.43% -8.93% 26.36%
96 兴业信托·庆中(星河广赢·上善若水) 封闭 2012-1-20 2504.09 2012-11-9 0.8895 2240.92 -11.05% -10.51% -0.54%
97 兴业信托·淡水静湍2号 封闭 2012-2-1 2428.99 2012-11-9 0.9448 2240.92 -5.52% -7.74% 2.22%
98 兴业信托·新申财富(融亨一期) 封闭 2012-2-27 2656.57 2012-11-9 0.9699 2240.92 -3.01% -15.65% 12.64%
99 兴业信托·兴津新型结构化 封闭 2012-3-13 2681.07 2012-11-9 0.8534 2240.92 -14.66% -16.42% 1.76%
100 兴业信托·新申财富(德瑞丰) 封闭 2012-6-11 2558.26 2012-11-9 0.9161 2240.92 -8.39% -12.40% 4.01%
101 兴业信托·新申财富(常春藤一期) 封闭 2012-7-31 2332.92 2012-11-9 1.0103 2240.92 1.03% -3.94% 4.97%
102 兴业信托·广发分层保障资产管理 封闭 2012-8-15 2331.61 2012-11-9 0.990 2240.92 -1.00% -3.89% 2.89%
103 兴业信托·科汇3号 封闭 2012-11-8 2245.41 2012-11-9 0.9712 2240.92 -2.88% -0.20% -2.68%

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