兴业信托·兴盛2号集合资金信托资金管理报告书（2011年第三季度）

时间：2011-10-25

尊敬的委托人：
我公司于2011年1月19日发起设立了“兴业信托·兴盛2号集合资金信托计划”（原为“联华信托·兴盛2号集合资金信托计划”，以下简称本信托），并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2011年第三季度的信托事务向委托人报告如下：
一、信托财产专户的开立情况
本信托于2011年1月19日成立，在兴业银行股份有限公司开立信托专户。
二、信托资金管理、运用、处分
信托财产运用于认购兴业信托-德丰华3期证券投资集合资金信托计划（以下简称“德丰华3期”）项下一般信托受益权。
三、信托计划投资情况
截至2011年9月30日，德丰华3期权益类资产比例为98.69%，现金类资产比例为1.31%。
四、信托财产收益情况
截至2011年9月30日德丰华3期实现信托收入增长为-9.80%。
五、德丰华3期信托单位净值
日期
单位净值（元）
累计增长率（％）
2011.9.30
0.9020
-9.8%
六、信托经理变更说明
无。
七、信托资金运用重大变动说明
无。
八、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
无。
 
兴业国际信托有限公司
2011年10月17日
 

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