| （非结构化类） | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值（元） | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
| 1 | 兴业信托·中睿合银5期 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2012-8-24 | 1.0354 | 2275.68 | 4.25% | -29.53% | 33.78% |
| 2 | 兴业信托·中睿合银6期 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2012-8-24 | 1.0352 | 2275.68 | 4.20% | -18.16% | 22.36% |
| 3 | 兴业信托·菁英时代成长3号 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2012-8-24 | 62.3934 | 2275.68 | -37.61% | -19.20% | -18.41% |
| 4 | 兴业信托·归富长乐1号 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2012-8-24 | 0.9615 | 2275.68 | -3.85% | -21.61% | 17.76% |
| 5 | 兴业信托·新价值9期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2012-8-24 | 0.7561 | 2275.68 | -24.39% | -22.10% | -2.29% |
| 6 | 兴业信托·新价值15期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2012-8-24 | 0.7668 | 2275.68 | -23.32% | -22.10% | -1.22% |
| 7 | 兴业信托·名禹稳健增长 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2012-8-24 | 0.7635 | 2275.68 | -23.65% | -20.36% | -3.29% |
| 8 | 兴业信托·朱雀18期（大消费行业精选） | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2012-8-24 | 97.25 | 2275.68 | -2.75% | -21.01% | 18.26% |
| 9 | 兴业信托·朱雀17期（TMT行业精选） | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2012-8-24 | 87.51 | 2275.68 | -12.49% | -25.25% | 12.76% |
| 10 | 兴业信托·友恒成长1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2012-8-24 | 0.8593 | 2275.68 | -14.07% | -34.63% | 20.56% |
| 11 | 兴业信托·呈瑞1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2012-8-24 | 0.9959 | 2275.68 | -0.41% | -34.63% | 34.22% |
| 12 | 兴业信托·建信稳健增值1期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2012-8-24 | 0.9906 | 2275.68 | -0.94% | -34.96% | 34.02% |
| 13 | 兴业信托·建信稳健增值2期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2012-8-24 | 0.8290 | 2275.68 | -17.10% | -34.96% | 17.86% |
| 14 | 兴业信托·鼎力超级成长 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2012-8-24 | 0.7502 | 2275.68 | -24.98% | -35.17% | 10.19% |
| 15 | 兴业信托·理成转子3号 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2012-8-24 | 0.8725 | 2275.68 | -12.75% | -30.87% | 18.12% |
| 16 | 兴业信托·龙腾3期 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2012-8-24 | 0.6219 | 2275.68 | -37.81% | -30.87% | -6.94% |
| 17 | 兴业信托·泰瓴3期 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2012-8-24 | 0.8743 | 2275.68 | -12.57% | -31.35% | 18.78% |
| 18 | 兴业信托·六禾财富瓯越 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2012-8-24 | 0.8215 | 2275.68 | -17.85% | -28.66% | 10.81% |
| 19 | 兴业信托·新价值19期 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2012-8-24 | 0.4296 | 2275.68 | -57.04% | -27.46% | -29.58% |
| 20 | 兴业信托·景泰复利回报4期 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2012-8-24 | 0.8533 | 2275.68 | -14.67% | -27.43% | 12.76% |
| 21 | 兴业信托·智德精选6期 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2012-8-24 | 0.8654 | 2275.68 | -13.46% | -28.25% | 14.79% |
| 22 | 兴业信托·金中和东升 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2012-8-24 | 0.8908 | 2275.68 | -10.92% | -28.25% | 17.33% |
| 23 | 兴业信托·中睿合银7期 | 每月最后一个工作日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2012-8-24 | 0.8228 | 2275.68 | -17.72% | -30.40% | 12.68% |
| 24 | 兴业信托·盈融达3号 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2012-8-24 | 0.9287 | 2275.68 | -7.13% | -28.41% | 21.28% |
| 25 | 兴业信托·瑞天3期 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2012-8-24 | 0.7355 | 2275.68 | -26.45% | -25.26% | -1.19% |
| 26 | 兴业信托·银石1期 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2012-8-24 | 0.93 | 2275.68 | -7.00% | -25.73% | 18.73% |
| 27 | 兴业信托·猎豹2期 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2012-8-24 | 0.5287 | 2275.68 | -47.13% | -27.25% | -19.88% |
| 28 | 兴业信托·中睿合银9期 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2012-8-24 | 0.8519 | 2275.68 | -14.81% | -26.78% | 11.97% |
| 29 | 兴业信托·新价值20期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2012-8-24 | 0.7027 | 2275.68 | -29.73% | -27.58% | -2.15% |
| 30 | 兴业信托·鼎润1期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2012-8-24 | 0.7059 | 2275.68 | -29.41% | -27.58% | -1.83% |
| 31 | 兴业信托·长金9号 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2012-8-24 | 0.8953 | 2275.68 | -10.47% | -23.57% | 13.10% |
| 32 | 兴业信托·智诚7期 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2012-8-24 | 0.7756 | 2275.68 | -22.44% | -25.26% | 2.82% |
| 33 | 兴业信托·从容5期 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2012-8-24 | 0.7960 | 2275.68 | -20.40% | -23.72% | 3.32% |
| 34 | 兴业信托·盈融达8号 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2012-8-24 | 0.9798 | 2275.68 | -2.02% | -25.06% | 23.04% |
| 35 | 兴业信托·瑞天5期 | 每月20号 | 2011-1-31 | 3076.51 | 2012-8-24 | 0.6922 | 2275.68 | -30.78% | -26.03% | -4.75% |
| 36 | 兴业信托·鼎锋5期 | 每月20号 | 2011-2-12 | 3120.96 | 2012-8-24 | 0.8932 | 2275.68 | -10.68% | -27.08% | 16.40% |
| 37 | 兴业信托·麦盛领航5期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-8-24 | 0.8161 | 2275.68 | -18.39% | -29.15% | 10.76% |
| 38 | 兴业信托·慧安10期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-8-24 | 0.8255 | 2275.68 | -17.45% | -29.15% | 11.70% |
| 39 | 兴业信托·云腾1期 | 每月20号 | 2011-3-9 | 3338.86 | 2012-8-24 | 0.7729 | 2275.68 | -22.71% | -31.84% | 9.13% |
| 40 | 兴业信托·金海财富成长1号 | 每月20号 | 2011-3-15 | 3203.96 | 2012-8-24 | 0.6566 | 2275.68 | -34.34% | -28.97% | -5.37% |
| 41 | 兴业信托·建信积极成长1期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2012-8-24 | 0.9658 | 2275.68 | -3.42% | -31.59% | 28.17% |
| 42 | 兴业信托·建信积极成长2期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2012-8-24 | 0.7931 | 2275.68 | -20.69% | -31.59% | 10.90% |
| 43 | 兴业信托·朱雀19期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2012-8-24 | 0.9516 | 2275.68 | -4.84% | -31.40% | 26.56% |
| 44 | 兴业信托·远策11期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2012-8-24 | 0.8825 | 2275.68 | -11.75% | -31.40% | 19.65% |
| 45 | 兴业信托·理成转子5号 | 每月20号 | 2011-4-27 | 3209.5 | 2012-8-24 | 0.8836 | 2275.68 | -11.64% | -29.10% | 17.46% |
| 46 | 兴业信托·呈瑞2期 | 每月20号 | 2011-4-28 | 3161.78 | 2012-8-24 | 0.7261 | 2275.68 | -27.39% | -28.03% | 0.64% |
| 47 | 兴业信托·聚益3号 | 每月20号 | 2011-5-30 | 2954.51 | 2012-8-24 | 0.8817 | 2275.68 | -11.83% | -22.98% | 11.15% |
| 48 | 兴业信托·聚益金典1号 | 每月20号 | 2011-6-1 | 3004.17 | 2012-8-24 | 0.8721 | 2275.68 | -12.79% | -24.25% | 11.46% |
| 49 | 兴业信托·财富（绿宝石） | 每月20号 | 2011-6-16 | 2917.58 | 2012-8-24 | 1.0163 | 2275.68 | 1.63% | -22.00% | 23.63% |
| 50 | 兴业信托·紫石超越 | 每月20号 | 2011-6-29 | 3000.17 | 2012-8-24 | 0.7293 | 2275.68 | -27.07% | -24.15% | -2.92% |
| 51 | 兴业信托·恒盈1期 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-8-24 | 0.6776 | 2275.68 | -32.24% | -25.38% | -6.86% |
| 52 | 兴业信托·博时2号 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-8-24 | 0.8632 | 2275.68 | -13.68% | -25.38% | 11.70% |
| 53 | 兴业信托·德源安战略成长3号 | 每月20号 | 2011-7-6 | 3113.71 | 2012-8-24 | 0.8016 | 2275.68 | -19.84% | -26.91% | 7.07% |
| 54 | 兴业信托·武当目标回报第3期 | 每月最后一个交易日 | 2011-7-11 | 3113.21 | 2012-8-24 | 0.8499 | 2275.68 | -15.01% | -26.90% | 11.89% |
| 55 | 兴业信托·上善远行1期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2012-8-24 | 0.8780 | 2275.68 | -12.20% | -27.27% | 15.07% |
| 56 | 兴业信托·云程泰3期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2012-8-24 | 0.8157 | 2275.68 | -18.43% | -27.27% | 8.84% |
| 57 | 兴业信托·道冲ETF套利稳增 | 每6个月20号 | 2011-8-1 | 2977.12 | 2012-8-24 | 0.9798 | 2275.68 | -2.02% | -23.56% | 21.54% |
| 58 | 兴业信托·重阳9期目标回报 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2012-8-24 | 0.9385 | 2275.68 | -6.15% | -19.71% | 13.56% |
| 59 | 兴业信托·呈瑞6期 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2012-8-24 | 0.8623 | 2275.68 | -13.77% | -19.71% | 5.94% |
| 60 | 兴业信托·重阳10期 | 每月20号 | 2011-8-19 | 2807.66 | 2012-8-24 | 0.9127 | 2275.68 | -8.73% | -18.95% | 10.22% |
| 61 | 兴业信托·中睿合银12期 | 每月20号 | 2011-8-26 | 2901.22 | 2012-8-24 | 0.8666 | 2275.68 | -13.34% | -21.56% | 8.22% |
| 62 | 兴业信托·禾木1号 | 每月20号 | 2011-9-26 | 2610.92 | 2012-8-24 | 0.9610 | 2275.68 | -3.90% | -12.84% | 8.94% |
| 63 | 兴业信托·合赢目标回报第5期 | 每月最后一个交易日 | 2011-9-27 | 2637.88 | 2012-8-24 | 0.8971 | 2275.68 | -10.29% | -13.73% | 3.44% |
| 64 | 兴业信托·毅扬2期 | 每月20号 | 2011-9-30 | 2581.35 | 2012-8-24 | 1.1015 | 2275.68 | 10.15% | -11.84% | 21.99% |
| 65 | 兴业信托·中睿合银15期 | 每月最后一个交易日 | 2011-11-17 | 2662.02 | 2012-8-24 | 0.8713 | 2275.68 | -12.87% | -14.51% | 1.64% |
| 66 | 兴业信托·清水源1号 | 每月20号 | 2011-11-23 | 2584.01 | 2012-8-24 | 1.0032 | 2275.68 | 0.32% | -11.93% | 12.25% |
| 67 | 兴业信托·鑫富越1号 | 每月20号 | 2012-8-2 | 2334.88 | 2012-8-24 | 1.0022 | 2275.68 | 0.22% | -2.54% | 2.76% |
| 68 | 兴业信托·长金-中科智1号 | 每月20号 | 2012-8-3 | 2353.74 | 2012-8-24 | 0.9810 | 2275.68 | -1.90% | -3.32% | 1.42% |
| 69 | 兴业信托·东北证券项目 | 2014年2月10日 | 2012-8-10 | 2399.75 | 2012-8-24 | 0.9996 | 2275.68 | -0.04% | -5.17% | 5.13% |
| 备注 | 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元； 2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位； 3、归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。 |
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| （结构化类） | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值（元） | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
| 70 | 兴业信托·萃益1期结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2012-8-24 | 0.8707 | 2275.68 | -12.93% | -14.24% | 1.31% |
| 71 | 兴业信托·兴业天津（7号）结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2012-8-24 | 0.8614 | 2275.68 | -13.86% | -21.43% | 7.57% |
| 72 | 兴业信托·浙新8期（源利） | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2012-8-24 | 0.8733 | 2275.68 | -12.67% | -32.65% | 19.98% |
| 73 | 兴业信托·贝塔3号 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2012-8-24 | 0.8684 | 2275.68 | -13.16% | -32.65% | 19.49% |
| 74 | 兴业信托·兴业太原（1号）结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2012-8-24 | 0.8670 | 2275.68 | -13.30% | -26.76% | 13.46% |
| 75 | 兴业信托·重庆结构化（桑瑞）1期 | 封闭 | 2011-2-24 | 3190.93 | 2012-8-24 | 0.8945 | 2275.68 | -10.55% | -28.68% | 18.13% |
| 76 | 兴业信托·浙江中行2期 | 封闭 | 2011-3-1 | 3254.89 | 2012-8-24 | 0.8867 | 2275.68 | -11.33% | -30.08% | 18.75% |
| 77 | 兴业信托·财富（同福四期） | 封闭 | 2011-4-13 | 3372.03 | 2012-8-24 | 0.6831 | 2275.68 | -31.69% | -32.51% | 0.82% |
| 78 | 兴业信托·证大金龟稳赢 | 封闭 | 2011-4-29 | 3192.72 | 2012-8-24 | 1.0094 | 2275.68 | 0.94% | -28.72% | 29.66% |
| 79 | 兴业信托·财富22期 | 封闭 | 2011-5-11 | 3145.09 | 2012-8-24 | 0.8876 | 2275.68 | -11.24% | -27.64% | 16.40% |
| 80 | 兴业信托·新申财富12期（凯石14号） | 封闭 | 2011-6-3 | 2986.35 | 2012-8-24 | 0.9149 | 2275.68 | -8.51% | -23.80% | 15.29% |
| 81 | 兴业信托·申富乐1号 | 封闭 | 2011-6-8 | 3008.65 | 2012-8-24 | 0.9248 | 2275.68 | -7.52% | -24.36% | 16.84% |
| 82 | 兴业信托·新申财富（紫石2期） | 封闭 | 2011-6-10 | 2961.93 | 2012-8-24 | 0.9282 | 2275.68 | -7.18% | -23.17% | 15.99% |
| 83 | 兴业信托·新申财富（瑞华2期） | 封闭 | 2011-6-13 | 2950.35 | 2012-8-24 | 0.9909 | 2275.68 | -0.91% | -22.87% | 21.96% |
| 84 | 兴业信托·新申财富（贤盛） | 封闭 | 2011-6-17 | 2892.16 | 2012-8-24 | 0.9202 | 2275.68 | -7.98% | -21.32% | 13.34% |
| 85 | 兴业信托·财富一期新型结构化 | 封闭 | 2011-6-21 | 2909.07 | 2012-8-24 | 0.8297 | 2275.68 | -17.03% | -21.77% | 4.74% |
| 86 | 兴业信托·神码投资结构化 | 封闭 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-8-24 | 0.9226 | 2275.68 | -7.74% | -25.38% | 17.64% |
| 87 | 兴业信托·财富（金牛7号） | 封闭 | 2011-7-25 | 2968.29 | 2012-8-24 | 0.8784 | 2275.68 | -12.16% | -23.33% | 11.17% |
| 88 | 兴业信托·兴天新型结构化 | 封闭 | 2011-8-23 | 2821.00 | 2012-8-24 | 0.8506 | 2275.68 | -14.94% | -19.33% | 4.39% |
| 89 | 兴业信托·联信利丰新型结构化 | 封闭 | 2011-8-30 | 2841.74 | 2012-8-24 | 0.9174 | 2275.68 | -8.26% | -19.92% | 11.66% |
| 90 | 兴业信托·新申财富14期（博融泰） | 封闭 | 2011-9-8 | 2756.11 | 2012-8-24 | 1.0151 | 2275.68 | 1.51% | -17.43% | 18.94% |
| 91 | 兴业信托·东方时龙结构化 | 封闭 | 2011-9-14 | 2733.11 | 2012-8-24 | 0.8630 | 2275.68 | -13.70% | -16.74% | 3.04% |
| 92 | 兴业信托·财富（平谷1号） | 封闭 | 2011-9-20 | 2689.84 | 2012-8-24 | 0.9154 | 2275.68 | -8.46% | -15.40% | 6.94% |
| 93 | 兴业信托·财富（万利联1号） | 封闭 | 2011-9-22 | 2685.69 | 2012-8-24 | 0.8832 | 2275.68 | -11.68% | -15.27% | 3.59% |
| 94 | 兴业信托·浙江结构化（住瑞泓湖） | 封闭 | 2011-10-17 | 2666.95 | 2012-8-24 | 0.9635 | 2275.68 | -3.65% | -14.67% | 11.02% |
| 95 | 兴业信托·财富（中鼎1号） | 封闭 | 2011-10-18 | 2592.21 | 2012-8-24 | 0.8960 | 2275.68 | -10.40% | -12.21% | 1.81% |
| 96 | 兴业信托·兴泉新型结构化 | 封闭 | 2011-10-26 | 2651.65 | 2012-8-24 | 0.8884 | 2275.68 | -11.16% | -14.18% | 3.02% |
| 97 | 兴业信托·财富（科汇1号） | 封闭 | 2011-11-9 | 2751.65 | 2012-8-24 | 0.9109 | 2275.68 | -8.91% | -17.30% | 8.39% |
| 98 | 兴业信托·财富（尚丰） | 封闭 | 2011-11-10 | 2699.59 | 2012-8-24 | 1.1770 | 2275.68 | 17.70% | -15.70% | 33.40% |
| 99 | 兴业信托·申毅量化１号 | 封闭 | 2011-11-22 | 2609.47 | 2012-8-24 | 0.9932 | 2275.68 | -0.68% | -12.79% | 12.11% |
| 100 | 兴业信托·淡水静湍1号 | 封闭 | 2011-12-20 | 2377.07 | 2012-8-24 | 1.0549 | 2275.68 | 5.49% | -4.27% | 9.76% |
| 101 | 兴业信托·财富20期 | 封闭 | 2012-1-4 | 2298.75 | 2012-8-24 | 0.9437 | 2275.68 | -5.63% | -1.00% | -4.63% |
| 102 | 兴业信托·财富（科汇2号） | 封闭 | 2012-1-9 | 2368.57 | 2012-8-24 | 1.0067 | 2275.68 | 0.67% | -3.92% | 4.59% |
| 103 | 兴业信托·证大金龟稳赢2号 | 封闭 | 2012-1-17 | 2460.60 | 2012-8-24 | 1.1746 | 2275.68 | 17.46% | -7.52% | 24.98% |
| 104 | 兴业信托·庆中（星河广赢·上善若水） | 封闭 | 2012-1-20 | 2504.09 | 2012-8-24 | 0.9186 | 2275.68 | -8.14% | -9.12% | 0.98% |
| 105 | 兴业信托·淡水静湍2号 | 封闭 | 2012-2-1 | 2428.99 | 2012-8-24 | 0.9989 | 2275.68 | -0.11% | -6.31% | 6.20% |
| 106 | 兴业信托·新申财富（融亨一期） | 封闭 | 2012-2-27 | 2656.57 | 2012-8-24 | 1.0049 | 2275.68 | 0.49% | -14.34% | 14.83% |
| 107 | 兴业信托·兴津新型结构化 | 封闭 | 2012-3-13 | 2681.07 | 2012-8-24 | 0.9100 | 2275.68 | -9.00% | -15.12% | 6.12% |
| 108 | 兴业信托·新申财富（德瑞丰） | 封闭 | 2012-6-11 | 2558.26 | 2012-8-24 | 0.9473 | 2275.68 | -5.27% | -11.05% | 5.78% |
| 109 | 兴业信托·新申财富（常春藤一期） | 封闭 | 2012-7-31 | 2332.92 | 2012-8-24 | 0.9965 | 2275.68 | -0.35% | -2.45% | 2.10% |
| 110 | 兴业信托·广发分层保障资产管理 | 封闭 | 2012-8-15 | 2331.61 | 2012-8-24 | 0.9990 | 2275.68 | -0.10% | -2.40% | 2.30% |