兴业信托·道冲ETF套利先锋证券投资集合资金信托资金管理报告书（2011年第二季度）

时间：2011-07-15
尊敬的委托人：
我公司于2010年12月22日发起设立了“兴业信托·道冲ETF套利先锋证券投资集合资金信托计划”（以下简称本信托），并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2011年第二季度的信托事务向委托人报告如下：
一、信托财产专户的开立情况
本信托于2011年1月19日成立，在兴业银行股份有限公司开立信托专户。
二、信托资金管理、运用、处分
信托财产的投资范围主要仅限投资在上海证券交易所、深圳证券交易所公开发行并挂牌交易的ETF基金和ETF成份股，交易所的国债逆回购交易。
三、信托计划投资情况
截至2011年6月30日，本信托权益类资产比例为 94.42%，现金类资产比例为 5.58%。
四、信托财产收益情况
2011年第二季度累计实现信托收入增长为 0.48 %。
五、信托单位净值
 
日期
单位净值（元）
累计增长率（％）
2011.6.30
1.0048
0.48
 
六、信托经理变更说明
无
七、信托资金运用重大变动说明
无
八、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
无
 
 
兴业国际信托有限公司
2011年6月30日

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