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(20101015)兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间:2010-03-25
序号 产品名称 类型 开放日 成立日期 成立日
沪深300
指数
估值日 估值日净值(元) 估值日
沪深300
指数
同期净值
累计变动
同期沪深
300指数
累计变动
变动
差值
1 联华信托·中睿合银5期 管理型 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2010-10-15 1.2137 3327.68 21.37% 3.05% 18.32%
2 联华信托·中睿合银6期 管理型 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2010-10-15 1.2275 3327.68 22.75% 19.67% 3.08%
3 联华信托·萃益1期结构化 结构化 封闭 2010-7-14 2653.61 2010-10-15 1.0639 3327.68 6.39% 25.40% -19.01%
4 联华信托·兴业天津结构化 结构化 封闭 2010-7-21 2747.33 2010-10-15 1.1667 3327.68 16.67% 21.12% -4.45%
5 联华信托·菁英时代成长3号 管理型 每月20日 2010-8-12 2816.39 2010-10-15 97.9086 3327.68 -2.09% 18.15% -20.25%
6 联华信托·兴业天津(7号)结构化 结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2010-10-15 1.0496 3327.68 4.96% 14.90% -9.94%
7 联华信托·归富长乐1号 管理型 每月20日 2010-8-31 2903.19 2010-10-15 1.0261 3327.68 2.61% 14.62% -12.01%
8 联华信托·新价值9期 管理型 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2010-10-15 0.9900 3327.68 -1.00% 13.91% -14.91%
9 联华信托·新价值15期 管理型 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2010-10-15 0.9975 3327.68 -0.25% 13.91% -14.16%
10 联华信托·麦盛领航2期 管理型 每月20日 2010-9-9 2926.46 2010-10-15 0.9995 3327.68 -0.05% 13.71% -13.76%
11 联华信托·名禹稳健增长 管理型 每月20日 2010-9-26 2857.48 2010-10-15 1.0313 3327.68 3.13% 16.46% -13.33%
12 联华信托·朱雀18期(大消费行业精选) 管理型 每月20日 2010-9-28 2880.91 2010-10-15 100.01 3327.68 0.01% 15.51% -15.50%

(备注:“菁英时代成长3号”、“朱雀18期”、“朱雀17期”产品每份信托单位为100元)


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