兴业信托·申富乐1号结构化证券投资集合资金信托资金管理报告书（2011年第二季度）

时间：2011-07-11
尊敬的委托人：
我公司于2011年6月1日发起设立了“兴业信托•申富乐1号结构化证券投资集合资金信托计划”（以下简称本信托），并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2011年第二季度的信托事务向委托人报告如下：
一、信托财产专户的开立情况
本信托于2011年6月8日成立，在中国银行股份有限公司开立信托专户。
二、信托资金管理、运用、处分
信托财产的投资范围主要用于投资上海证券交易所、深圳证券交易所发行上市的股票、债券、认购新股、认购权证、基金及法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。但不得超出信托文件约定的投资范围。
三、信托计划投资情况
截至2011年06月30日，本信托权益类资产比例为99.78%，现金类资产比例为0.22%。
四、信托财产收益情况
截至2011年06月30日，累计实现信托收入增长为6.5100%。
五、信托单位净值
 
日期
单位净值（元）
累计增长率（％）
2011.6.30
1.0651
6.5100%
 
六、信托经理变更说明
无
七、信托资金运用重大变动说明
无
八、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
无。
兴业国际信托有限公司
2011年6月30日
 

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