兴业信托·浙江5期（创富）证券投资集合资金信托资金管理报告书（2011年第二季度）

尊敬的委托人：

我公司于2011年3月10日发起设立了“兴业信托·浙江5期（创富）证券投资集合资金信托计划”（原为“联华信托·浙江5期（创富）证券投资集合资金信托计划”，以下简称本信托），并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2011年第二季度的信托事务向委托人报告如下：

一、信托财产专户的开立情况

本信托于2011年3月10日成立，在中国银行股份有限公司开立信托专户。

二、信托资金管理、运用、处分

信托资金只限于投向国内依法在各交易所发行上市的股票、债券、基金。

三、信托计划投资情况

截至2011年6月30日，本信托权益类资产比例为44.19%，现金类资产比例为55.81%。

四、信托财产收益情况

截至2011年6月30日，实现信托收入增长为-10.86%。

五、信托单位净值

六、信托经理变更说明

无

七、信托资金运用重大变动说明

无。

八、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

无。

兴业国际信托有限公司

2011年7月4日