（20111121）兴业信托证券信托产品净值披露一览表（月度）
时间：2011-11-25
| （非结构化类） |
| 序号 |
产品名称 |
开放日 |
成立日期 |
成立日沪深300指数 |
估值日 |
估值日净值（元） |
估值日沪深300指数 |
同期净值累计变动 |
同期沪深300指数累计变动 |
变动差值 |
| 1 |
兴业信托·归富长乐1号 |
每月20日 |
2010-8-31 |
2903.19 |
2011-11-21 |
0.9852 |
2609.7 |
-1.48% |
-10.11% |
8.63% |
| 2 |
兴业信托·麦盛领航2期 |
每月20日 |
2010-9-9 |
2926.46 |
2011-11-21 |
0.8543 |
2609.7 |
-14.57% |
-10.82% |
-3.75% |
| （结构化类） |
| 序号 |
产品名称 |
开放日 |
成立日期 |
成立日沪深300指数 |
估值日 |
估值日净值（元） |
估值日沪深300指数 |
同期净值累计变动 |
同期沪深300指数累计变动 |
变动差值 |
| 3 |
兴业信托·萃益1期结构化 |
封闭 |
2010-7-14 |
2653.61 |
2011-11-21 |
0.9938 |
2609.7 |
-0.62% |
-1.66% |
1.04% |
| 4 |
兴业信托·贝塔3号 |
封闭 |
2010-10-22 |
3378.66 |
2011-11-21 |
0.9305 |
2609.7 |
-6.95% |
-22.76% |
15.81% |
| 5 |
兴业信托·兴业龙岩新型结构化 |
封闭 |
2010-12-31 |
3128.26 |
2011-11-21 |
1.0284 |
2609.7 |
2.84% |
-16.58% |
19.42% |