（20110304）兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间：2011-03-08

发布日期：2011/3/8

序号	产品名称	类型	开放日	成立日期	成立日沪深300 指数	估值日	估值日净值（元）	估值日沪深300 指数	同期净值累计变动	同期沪深 300指数累计变动	变动差值
1	联华信托·中睿合银5期	管理型	每月最后一个交易日	2010-3-25	3229.13	2011-3-4	1.2315	3270.67	23.15%	1.29%	21.86%
2	联华信托·中睿合银6期	管理型	每月最后一个交易日	2010-6-21	2780.66	2011-3-4	1.2368	3270.67	23.68%	17.62%	6.06%
3	联华信托·萃益1期结构化	结构化	封闭	2010-7-14	2653.61	2011-3-4	1.0996	3270.67	9.96%	23.25%	-13.29%
4	联华信托·兴业天津结构化	结构化	封闭	2010-7-21	2747.33	2011-3-4	1.2696	3270.67	26.96%	19.05%	7.91%
5	联华信托·菁英时代成长3号	管理型	每月20日	2010-8-12	2816.39	2011-3-4	95.4694	3270.67	-4.53%	16.13%	-20.66%
6	联华信托·兴业天津（7号）结构化	结构化	封闭	2010-8-23	2896.19	2011-3-4	1.0640	3270.67	6.40%	12.93%	-6.53%
7	联华信托·归富长乐1号	管理型	每月20日	2010-8-31	2903.19	2011-3-4	1.0560	3270.67	5.60%	12.66%	-7.06%
8	联华信托·新价值9期	管理型	每月最后一个交易日	2010-9-2	2921.39	2011-3-4	0.9140	3270.67	-8.60%	11.96%	-20.56%
9	联华信托·新价值15期	管理型	每月最后一个交易日	2010-9-2	2921.39	2011-3-4	0.9203	3270.67	-7.97%	11.96%	-19.93%
10	联华信托·麦盛领航2期	管理型	每月20日	2010-9-9	2926.46	2011-3-4	1.0168	3270.67	1.68%	11.76%	-10.08%
11	联华信托·名禹稳健增长	管理型	每月20日	2010-9-26	2857.48	2011-3-4	0.9539	3270.67	-4.61%	14.46%	-19.07%
12	联华信托·朱雀18期（大消费行业精选）	管理型	每月20日	2010-9-28	2880.91	2011-3-4	106.99	3270.67	6.99%	13.53%	-6.54%
13	联华信托·朱雀17期（TMT行业精选）	管理型	每月20日	2010-10-8	3044.23	2011-3-4	94.89	3270.67	-5.11%	7.44%	-12.55%
14	联华信托·兴业天津（1号）结构化	结构化	封闭	2010-10-22	3378.66	2011-3-4	0.9163	3270.67	-8.37%	-3.20%	-5.17%
15	联华信托·贝塔3号	结构化	封闭	2010-10-22	3378.66	2011-3-4	0.9639	3270.67	-3.61%	-3.20%	-0.41%
16	联华信托·友恒成长1期	管理型	每月20日	2010-10-25	3481.08	2011-3-4	0.9288	3270.67	-7.12%	-6.04%	-1.08%
17	联华信托·呈瑞1期	管理型	每月20日	2010-10-25	3481.08	2011-3-4	1.3223	3270.67	32.23%	-6.04%	38.27%
18	联华信托·兴业天津（2号）结构化	结构化	封闭	2010-10-27	3403.87	2011-3-4	0.9569	3270.67	-4.31%	-3.91%	-0.40%
19	联华信托·建信稳健增值1期	管理型	每月最后一个交易日	2010-11-10	3499.11	2011-3-4	0.9942	3270.67	-0.58%	-6.53%	5.95%
20	联华信托·建信稳健增值2期	管理型	每月最后一个交易日	2010-11-10	3499.11	2011-3-4	0.9382	3270.67	-6.18%	-6.53%	0.35%
21	联华信托·鼎力超级成长	管理型	每月20日	2010-11-11	3509.97	2011-3-4	0.9530	3270.67	-4.70%	-6.82%	2.12%
22	联华信托·理成转子3号	管理型	每月20日	2010-11-12	3291.83	2011-3-4	1.0748	3270.67	7.48%	-0.64%	8.12%
23	联华信托·龙腾3期	管理型	每月20日	2010-11-12	3291.83	2011-3-4	0.9320	3270.67	-6.80%	-0.64%	-6.16%
24	联华信托·泰瓴3期	管理型	每月20日	2010-11-15	3314.89	2011-3-4	0.9590	3270.67	-4.10%	-1.33%	-2.77%
25	联华信托·兴业太原（1号）结构化	结构化	封闭	2010-11-23	3107.18	2011-3-4	1.0211	3270.67	2.11%	5.26%	-3.15%
26	联华信托·六禾财富瓯越	管理型	每月20日	2010-11-29	3190.05	2011-3-4	0.9821	3270.67	-1.79%	2.53%	-4.32%
27	联华信托·富麟1号	管理型	每月20日	2010-11-29	3190.05	2011-3-4	1.0477	3270.67	4.77%	2.53%	2.24%
28	联华信托·新价值19期	管理型	每月20日	2010-11-30	3136.99	2011-3-4	0.9387	3270.67	-6.13%	4.26%	-10.39%
29	联华信托·景泰复利回报4期	管理型	每月20日	2010-12-1	3136.02	2011-3-4	1.0121	3270.67	1.21%	4.29%	-3.08%
30	联华信托·浙江（1期）伏曦创富	结构化	封闭	2010-12-8	3171.88	2011-3-4	0.9984	3270.67	-0.16%	3.11%	-3.27%
31	联华信托·智德精选6期	管理型	每月20日	2010-12-8	3171.88	2011-3-4	1.0062	3270.67	0.62%	3.11%	-2.49%
32	联华信托·金中和东升	管理型	每月20日	2010-12-8	3171.88	2011-3-4	1.0162	3270.67	1.62%	3.11%	-1.49%
33	联华信托·兴业天津（3号）结构化	结构化	封闭	2010-12-10	3161.98	2011-3-4	1.0479	3270.67	4.79%	3.44%	1.35%
34	联华信托·兴业天津（6号）结构化	结构化	封闭	2010-12-10	3161.98	2011-3-4	0.9593	3270.67	-4.07%	3.44%	-7.51%
35	联华信托·中睿合银7期	管理型	每月最后一个交易日	2010-12-14	3269.47	2011-3-4	0.9977	3270.67	-0.23%	0.04%	-0.27%
36	联华信托·盈融达3号	管理型	每月20日	2010-12-20	3178.66	2011-3-4	0.9857	3270.67	-1.43%	2.89%	-4.32%
37	联华信托· 福建中行结构化（天明投资）	结构化	封闭	2010-12-24	3162.95	2011-3-4	1.0102	3270.67	1.02%	3.41%	-2.39%
38	联华信托· 浙江中行（3期）	结构化	封闭	2010-12-24	3162.95	2011-3-4	0.9627	3270.67	-3.73%	3.41%	-7.14%
39	联华信托·江苏中行（2期）	结构化	封闭	2010-12-27	3099.71	2011-3-4	1.0272	3270.67	2.72%	5.52%	-2.80%
40	联华信托·瑞天3期	管理型	每月20日	2010-12-28	3044.93	2011-3-4	1.0482	3270.67	4.82%	7.41%	-2.59%
41	联华信托·银石1期	管理型	每月20日	2010-12-30	3064.1	2011-3-4	1.04	3270.67	4.00%	6.74%	-2.74%
42	联华信托·兴业龙岩新型结构化	结构化	封闭	2010-12-31	3128.26	2011-3-4	1.0035	3270.67	0.35%	4.55%	-4.20%
43	联华信托·猎豹2期	管理型	每月20日	2011-1-1	3128.26	2011-3-4	0.9928	3270.67	-0.72%	4.55%	-5.27%
44	联华信托·福建1期（嘉利）	结构化	封闭	2011-1-6	3159.64	2011-3-4	1.0717	3270.67	7.17%	3.51%	3.66%
45	联华信托·中睿合银9期	管理型	每月最后一个交易日	2011-1-10	3108.19	2011-3-4	0.9904	3270.67	-0.96%	5.23%	-6.19%
46	联华信托·新价值20期	管理型	每月20日	2011-1-12	3142.34	2011-3-4	1.0032	3270.67	0.32%	4.08%	-3.76%
47	联华信托·鼎润1期	管理型	每月20日	2011-1-12	3142.34	2011-3-4	1.0114	3270.67	1.14%	4.08%	-2.94%
48	联华信托·长金9号	管理型	每月20日	2011-1-18	2977.65	2011-3-4	1.0080	3270.67	0.80%	9.84%	-9.04%
49	联华信托·德丰华3期	管理型	每月20号	2011-1-19	3044.85	2011-3-4	1.0005	3270.67	0.05%	7.42%	-7.37%
50	联华信托·智诚7期	管理型	每月20号	2011-1-19	3044.85	2011-3-4	0.9991	3270.67	-0.09%	7.42%	-7.51%
51	联华信托·道冲ETF套利先锋	结构化	封闭	2011-1-19	3044.85	2011-3-4	1.0204	3270.67	2.04%	7.42%	-5.38%
52	联华信托·从容5期	管理型	每月20号	2011-1-21	2983.46	2011-3-4	1.0082	3270.67	0.82%	9.63%	-8.81%
53	联华信托·浙江7期（亚星1号）	结构化	封闭	2011-1-28	3036.74	2011-3-4	1.0240	3270.67	2.40%	7.70%	-5.30%
54	联华信托·盈融达8号	管理型	每月20号	2011-1-28	3036.74	2011-3-4	1.0032	3270.67	0.32%	7.70%	-7.38%
55	联华信托·瑞天5期	管理型	每月20号	2011-1-31	3076.51	2011-3-4	1.0065	3270.67	0.65%	6.31%	-5.66%
56	联华信托·财富（同福二期）	结构化	封闭	2011-2-11	3120.96	2011-3-4	1.0530	3270.67	5.30%	4.80%	0.50%
57	联华信托·新申财富（同福三期）	结构化	封闭	2011-2-11	3120.96	2011-3-4	1.0298	3270.67	2.98%	4.80%	-1.82%
58	联华信托·鼎锋5期	管理型	每月20号	2011-2-12	3120.96	2011-3-4	0.9854	3270.67	-1.46%	4.80%	-6.26%
59	联华信托·麦盛领航5期	管理型	每月20号	2011-2-18	3211.88	2011-3-4	1.0000	3270.67	0.00%	1.83%	-1.83%
60	联华信托·福建中行（6期）	结构化	封闭	2011-2-18	3211.88	2011-3-4	1.0008	3270.67	0.08%	1.83%	-1.75%
61	联华信托·浙江结构化（和熙一期）	结构化	封闭	2011-2-18	3211.88	2011-3-4	1.0003	3270.67	0.03%	1.83%	-1.80%
62	联华信托·慧安10期	管理型	每月20号	2011-2-18	3211.88	2011-3-4	1.0000	3270.67	0.00%	1.83%	-1.83%
63	联华信托·建行财富2期（分层3期）	结构化	封闭	2011-2-22	3163.58	2011-3-4	1.0259	3270.67	2.59%	3.39%	-0.80%
64	联华信托·重庆结构化（桑瑞）1期	结构化	封闭	2011-2-24	3190.93	2011-3-4	1.0021	3270.67	0.21%	2.50%	-2.29%
65	联华信托·浙江中行（2期）	结构化	封闭	2011-3-1	3254.89	2011-3-4	0.9963	3270.67	-0.37%	0.48%	-0.85%