| （非结构化类） | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值（元） | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
| 1 | 兴业信托·中睿合银5期 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2012-6-21 | 1.0796 | 2512.18 | 7.96% | -22.20% | 30.16% |
| 2 | 兴业信托·中睿合银6期 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2012-6-21 | 1.0792 | 2512.18 | 7.92% | -9.66% | 17.58% |
| 3 | 兴业信托·菁英时代成长3号 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2012-6-21 | 69.3948 | 2512.18 | -30.61% | -10.80% | -19.80% |
| 4 | 兴业信托·归富长乐1号 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2012-6-21 | 0.9101 | 2512.18 | -8.99% | -13.47% | 4.48% |
| 5 | 兴业信托·新价值9期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2012-6-21 | 0.7544 | 2512.18 | -24.56% | -14.01% | -10.55% |
| 6 | 兴业信托·新价值15期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2012-6-21 | 0.7569 | 2512.18 | -24.31% | -14.01% | -10.30% |
| 7 | 兴业信托·名禹稳健增长 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2012-6-21 | 0.7892 | 2512.18 | -21.08% | -12.08% | -9.00% |
| 8 | 兴业信托·朱雀18期（大消费行业精选） | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2012-6-21 | 96.29 | 2512.18 | -3.71% | -12.80% | 9.09% |
| 9 | 兴业信托·朱雀17期（TMT行业精选） | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2012-6-21 | 85.74 | 2512.18 | -14.26% | -17.48% | 3.22% |
| 10 | 兴业信托·友恒成长1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2012-6-21 | 0.8809 | 2512.18 | -11.91% | -27.83% | 15.92% |
| 11 | 兴业信托·呈瑞1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2012-6-21 | 1.7811 | 2512.18 | 78.11% | -27.83% | 105.94% |
| 12 | 兴业信托·建信稳健增值1期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2012-6-21 | 0.9877 | 2512.18 | -1.23% | -28.21% | 26.98% |
| 13 | 兴业信托·建信稳健增值2期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2012-6-21 | 0.8171 | 2512.18 | -18.29% | -28.21% | 9.92% |
| 14 | 兴业信托·鼎力超级成长 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2012-6-21 | 0.8435 | 2512.18 | -15.65% | -28.43% | 12.78% |
| 15 | 兴业信托·理成转子3号 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2012-6-21 | 0.9264 | 2512.18 | -7.36% | -23.68% | 16.32% |
| 16 | 兴业信托·龙腾3期 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2012-6-21 | 0.6255 | 2512.18 | -37.45% | -23.68% | -13.77% |
| 17 | 兴业信托·泰瓴3期 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2012-6-21 | 0.8533 | 2512.18 | -14.67% | -24.22% | 9.55% |
| 18 | 兴业信托·六禾财富瓯越 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2012-6-21 | 0.8671 | 2512.18 | -13.29% | -21.25% | 7.96% |
| 19 | 兴业信托·新价值19期 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2012-6-21 | 0.5647 | 2512.18 | -43.53% | -19.92% | -23.61% |
| 20 | 兴业信托·景泰复利回报4期 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2012-6-21 | 0.8845 | 2512.18 | -11.55% | -19.89% | 8.34% |
| 21 | 兴业信托·智德精选6期 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2012-6-21 | 0.8903 | 2512.18 | -10.97% | -20.80% | 9.83% |
| 22 | 兴业信托·金中和东升 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2012-6-21 | 0.9240 | 2512.18 | -7.60% | -20.80% | 13.20% |
| 23 | 兴业信托·中睿合银7期 | 每月最后一个工作日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2012-6-21 | 0.8577 | 2512.18 | -14.23% | -23.16% | 8.93% |
| 24 | 兴业信托·盈融达3号 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2012-6-21 | 0.9300 | 2512.18 | -7.00% | -20.97% | 13.97% |
| 25 | 兴业信托·瑞天3期 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2012-6-21 | 0.7462 | 2512.18 | -25.38% | -17.50% | -7.88% |
| 26 | 兴业信托·银石1期 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2012-6-21 | 0.95 | 2512.18 | -5.00% | -18.01% | 13.01% |
| 27 | 兴业信托·猎豹2期 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2012-6-21 | 0.5810 | 2512.18 | -41.90% | -19.69% | -22.21% |
| 28 | 兴业信托·中睿合银9期 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2012-6-21 | 0.8660 | 2512.18 | -13.40% | -19.18% | 5.78% |
| 29 | 兴业信托·新价值20期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2012-6-21 | 0.7517 | 2512.18 | -24.83% | -20.05% | -4.78% |
| 30 | 兴业信托·鼎润1期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2012-6-21 | 0.7475 | 2512.18 | -25.25% | -20.05% | -5.20% |
| 31 | 兴业信托·长金9号 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2012-6-21 | 0.9659 | 2512.18 | -3.41% | -15.63% | 12.22% |
| 32 | 兴业信托·智诚7期 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2012-6-21 | 0.8103 | 2512.18 | -18.97% | -17.49% | -1.48% |
| 33 | 兴业信托·从容5期 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2012-6-21 | 0.7824 | 2512.18 | -21.76% | -15.80% | -5.96% |
| 34 | 兴业信托·盈融达8号 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2012-6-21 | 0.9769 | 2512.18 | -2.31% | -17.27% | 14.96% |
| 35 | 兴业信托·瑞天5期 | 每月20号 | 2011-1-31 | 3076.51 | 2012-6-21 | 0.7066 | 2512.18 | -29.34% | -18.34% | -11.00% |
| 36 | 兴业信托·鼎锋5期 | 每月20号 | 2011-2-12 | 3120.96 | 2012-6-21 | 0.8288 | 2512.18 | -17.12% | -19.51% | 2.39% |
| 37 | 兴业信托·麦盛领航5期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-6-21 | 0.7579 | 2512.18 | -24.21% | -21.78% | -2.43% |
| 38 | 兴业信托·慧安10期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-6-21 | 0.8235 | 2512.18 | -17.65% | -21.78% | 4.13% |
| 39 | 兴业信托·云腾1期 | 每月20号 | 2011-3-9 | 3338.86 | 2012-6-21 | 0.8034 | 2512.18 | -19.66% | -24.76% | 5.10% |
| 40 | 兴业信托·金海财富成长1号 | 每月20号 | 2011-3-15 | 3203.96 | 2012-6-21 | 0.7139 | 2512.18 | -28.61% | -21.59% | -7.02% |
| 41 | 兴业信托·建信积极成长1期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2012-6-21 | 0.9716 | 2512.18 | -2.84% | -24.49% | 21.65% |
| 42 | 兴业信托·建信积极成长2期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2012-6-21 | 0.8040 | 2512.18 | -19.60% | -24.49% | 4.89% |
| 43 | 兴业信托·朱雀19期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2012-6-21 | 0.9365 | 2512.18 | -6.35% | -24.27% | 17.92% |
| 44 | 兴业信托·远策11期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2012-6-21 | 0.8979 | 2512.18 | -10.21% | -24.27% | 14.06% |
| 45 | 兴业信托·理成转子5号 | 每月20号 | 2011-4-27 | 3209.5 | 2012-6-21 | 0.8860 | 2512.18 | -11.40% | -21.73% | 10.33% |
| 46 | 兴业信托·呈瑞2期 | 每月20号 | 2011-4-28 | 3161.78 | 2012-6-21 | 0.7751 | 2512.18 | -22.49% | -20.55% | -1.94% |
| 47 | 兴业信托·聚益3号 | 每月20号 | 2011-5-30 | 2954.51 | 2012-6-21 | 0.9484 | 2512.18 | -5.16% | -14.97% | 9.81% |
| 48 | 兴业信托·聚益金典1号 | 每月20号 | 2011-6-1 | 3004.17 | 2012-6-21 | 0.9326 | 2512.18 | -6.74% | -16.38% | 9.64% |
| 49 | 兴业信托·财富（绿宝石） | 每月20号 | 2011-6-16 | 2917.58 | 2012-6-21 | 0.9958 | 2512.18 | -0.42% | -13.90% | 13.48% |
| 50 | 兴业信托·紫石超越 | 每月20号 | 2011-6-29 | 3000.17 | 2012-6-21 | 0.7459 | 2512.18 | -25.41% | -16.27% | -9.14% |
| 51 | 兴业信托·恒盈1期 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-6-21 | 0.7691 | 2512.18 | -23.09% | -17.63% | -5.46% |
| 52 | 兴业信托·博时2号 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-6-21 | 0.8912 | 2512.18 | -10.88% | -17.63% | 6.75% |
| 53 | 兴业信托·德源安战略成长3号 | 每月20号 | 2011-7-6 | 3113.71 | 2012-6-21 | 0.9039 | 2512.18 | -9.61% | -19.32% | 9.71% |
| 54 | 兴业信托·武当目标回报第3期 | 每月最后一个交易日 | 2011-7-11 | 3113.21 | 2012-6-21 | 0.9242 | 2512.18 | -7.58% | -19.31% | 11.73% |
| 55 | 兴业信托·上善远行1期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2012-6-21 | 0.9469 | 2512.18 | -5.31% | -19.71% | 14.40% |
| 56 | 兴业信托·云程泰3期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2012-6-21 | 0.9424 | 2512.18 | -5.76% | -19.71% | 13.95% |
| 57 | 兴业信托·重阳9期目标回报 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2012-6-21 | 1.0405 | 2512.18 | 4.05% | -11.36% | 15.41% |
| 58 | 兴业信托·呈瑞6期 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2012-6-21 | 0.8801 | 2512.18 | -11.99% | -11.36% | -0.63% |
| 59 | 兴业信托·重阳10期 | 每月20号 | 2011-8-19 | 2807.66 | 2012-6-21 | 1.0199 | 2512.18 | 1.99% | -10.52% | 12.51% |
| 60 | 兴业信托·中睿合银12期 | 每月20号 | 2011-8-26 | 2901.22 | 2012-6-21 | 0.8750 | 2512.18 | -12.50% | -13.41% | 0.91% |
| 61 | 兴业信托·禾木1号 | 每月20号 | 2011-9-26 | 2610.92 | 2012-6-21 | 0.9568 | 2512.18 | -4.32% | -3.78% | -0.54% |
| 62 | 兴业信托·合赢目标回报第5期 | 每月最后一个交易日 | 2011-9-27 | 2637.88 | 2012-6-21 | 0.9078 | 2512.18 | -9.22% | -4.77% | -4.45% |
| 63 | 兴业信托·毅扬2期 | 每月20号 | 2011-9-30 | 2581.35 | 2012-6-21 | 1.0777 | 2512.18 | 7.77% | -2.68% | 10.45% |
| 64 | 兴业信托·中睿合银15期 | 每月最后一个交易日 | 2011-11-17 | 2662.02 | 2012-6-21 | 0.9057 | 2512.18 | -9.43% | -5.63% | -3.80% |
| 65 | 兴业信托·清水源1号 | 每月20号 | 2011-11-23 | 2584.01 | 2012-6-21 | 1.0427 | 2512.18 | 4.27% | -2.78% | 7.05% |
| 备注 | 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元； 2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位； 3、归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。 |
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| （结构化类） | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值（元） | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
| 66 | 兴业信托·萃益1期结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2012-6-21 | 0.8721 | 2512.18 | -12.79% | -5.33% | -7.46% |
| 67 | 兴业信托·兴业天津（7号）结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2012-6-21 | 0.9509 | 2512.18 | -4.91% | -13.26% | 8.35% |
| 68 | 兴业信托·浙新8期（源利） | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2012-6-21 | 0.9495 | 2512.18 | -5.05% | -25.65% | 20.60% |
| 69 | 兴业信托·贝塔3号 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2012-6-21 | 0.9752 | 2512.18 | -2.48% | -25.65% | 23.17% |
| 70 | 兴业信托·兴业太原（1号）结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2012-6-21 | 0.8681 | 2512.18 | -13.19% | -19.15% | 5.96% |
| 71 | 兴业信托·浙江结构化（和熙一期） | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-6-21 | 0.9419 | 2512.18 | -5.81% | -21.78% | 15.97% |
| 72 | 兴业信托·建行财富2期（分层3期） | 封闭 | 2011-2-22 | 3163.58 | 2012-6-21 | 0.9207 | 2512.18 | -7.93% | -20.59% | 12.66% |
| 73 | 兴业信托·重庆结构化（桑瑞）1期 | 封闭 | 2011-2-24 | 3190.93 | 2012-6-21 | 0.9312 | 2512.18 | -6.88% | -21.27% | 14.39% |
| 74 | 兴业信托·浙江中行2期 | 封闭 | 2011-3-1 | 3254.89 | 2012-6-21 | 0.9191 | 2512.18 | -8.09% | -22.82% | 14.73% |
| 75 | 兴业信托·兴业泉州<13号>结构化 | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2012-6-21 | 0.8600 | 2512.18 | -14.00% | -23.42% | 9.42% |
| 76 | 兴业信托·财富（同福四期） | 封闭 | 2011-4-13 | 3372.03 | 2012-6-21 | 0.7356 | 2512.18 | -26.44% | -25.50% | -0.94% |
| 77 | 兴业信托·证大金龟稳赢 | 封闭 | 2011-4-29 | 3192.72 | 2012-6-21 | 0.9967 | 2512.18 | -0.33% | -21.32% | 20.99% |
| 78 | 兴业信托·财富22期 | 封闭 | 2011-5-11 | 3145.09 | 2012-6-21 | 0.9453 | 2512.18 | -5.47% | -20.12% | 14.65% |
| 79 | 兴业信托·新申财富12期（凯石14号） | 封闭 | 2011-6-3 | 2986.35 | 2012-6-21 | 0.9600 | 2512.18 | -4.00% | -15.88% | 11.88% |
| 80 | 兴业信托·申富乐1号 | 封闭 | 2011-6-8 | 3008.65 | 2012-6-21 | 0.9740 | 2512.18 | -2.60% | -16.50% | 13.90% |
| 81 | 兴业信托·新申财富（紫石2期） | 封闭 | 2011-6-10 | 2961.93 | 2012-6-21 | 0.9425 | 2512.18 | -5.75% | -15.18% | 9.43% |
| 82 | 兴业信托·新申财富（瑞华2期） | 封闭 | 2011-6-13 | 2950.35 | 2012-6-21 | 0.9993 | 2512.18 | -0.07% | -14.85% | 14.78% |
| 83 | 兴业信托·新申财富（贤盛） | 封闭 | 2011-6-17 | 2892.16 | 2012-6-21 | 0.9783 | 2512.18 | -2.17% | -13.14% | 10.97% |
| 84 | 兴业信托·财富一期新型结构化 | 封闭 | 2011-6-21 | 2909.07 | 2012-6-21 | 0.9604 | 2512.18 | -3.96% | -13.64% | 9.68% |
| 85 | 兴业信托·神码投资结构化 | 封闭 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-6-21 | 1.0203 | 2512.18 | 2.03% | -17.63% | 19.66% |
| 86 | 兴业信托·财富（道亨2期） | 封闭 | 2011-7-12 | 3056.91 | 2012-6-21 | 0.9400 | 2512.18 | -6.00% | -17.82% | 11.82% |
| 87 | 兴业信托·财富（金牛7号） | 封闭 | 2011-7-25 | 2968.29 | 2012-6-21 | 1.0230 | 2512.18 | 2.30% | -15.37% | 17.67% |
| 88 | 兴业信托·兴天新型结构化 | 封闭 | 2011-8-23 | 2821.00 | 2012-6-21 | 0.8994 | 2512.18 | -10.06% | -10.95% | 0.89% |
| 89 | 兴业信托·联信利丰新型结构化 | 封闭 | 2011-8-30 | 2841.74 | 2012-6-21 | 0.9114 | 2512.18 | -8.86% | -11.60% | 2.74% |
| 90 | 兴业信托·新申财富14期（博融泰） | 封闭 | 2011-9-8 | 2756.11 | 2012-6-21 | 1.0808 | 2512.18 | 8.08% | -8.85% | 16.93% |
| 91 | 兴业信托·东方时龙结构化 | 封闭 | 2011-9-14 | 2733.11 | 2012-6-21 | 0.9563 | 2512.18 | -4.37% | -8.08% | 3.71% |
| 92 | 兴业信托·财富（平谷1号） | 封闭 | 2011-9-20 | 2689.84 | 2012-6-21 | 0.9766 | 2512.18 | -2.34% | -6.60% | 4.26% |
| 93 | 兴业信托·财富（万利联1号） | 封闭 | 2011-9-22 | 2685.69 | 2012-6-21 | 0.9975 | 2512.18 | -0.25% | -6.46% | 6.21% |
| 94 | 兴业信托·浙江结构化（住瑞泓湖） | 封闭 | 2011-10-17 | 2666.95 | 2012-6-21 | 0.9829 | 2512.18 | -1.71% | -5.80% | 4.09% |
| 95 | 兴业信托·财富（中鼎1号） | 封闭 | 2011-10-18 | 2592.21 | 2012-6-21 | 0.8866 | 2512.18 | -11.34% | -3.09% | -8.25% |
| 96 | 兴业信托·兴泉新型结构化 | 封闭 | 2011-10-26 | 2651.65 | 2012-6-21 | 0.9121 | 2512.18 | -8.79% | -5.26% | -3.53% |
| 97 | 兴业信托·财富（科汇1号） | 封闭 | 2011-11-9 | 2751.65 | 2012-6-21 | 0.9654 | 2512.18 | -3.46% | -8.70% | 5.24% |
| 98 | 兴业信托·财富（尚丰） | 封闭 | 2011-11-10 | 2699.59 | 2012-6-21 | 1.1184 | 2512.18 | 11.84% | -6.94% | 18.78% |
| 99 | 兴业信托·申毅量化１号 | 封闭 | 2011-11-22 | 2609.47 | 2012-6-21 | 0.9831 | 2512.18 | -1.69% | -3.73% | 2.04% |
| 100 | 兴业信托·淡水静湍1号 | 封闭 | 2011-12-20 | 2377.07 | 2012-6-21 | 1.0570 | 2512.18 | 5.70% | 5.68% | 0.02% |
| 101 | 兴业信托·财富20期 | 封闭 | 2012-1-4 | 2298.75 | 2012-6-21 | 0.9661 | 2512.18 | -3.39% | 9.28% | -12.67% |
| 102 | 兴业信托·财富（科汇2号） | 封闭 | 2012-1-9 | 2368.57 | 2012-6-21 | 1.0776 | 2512.18 | 7.76% | 6.06% | 1.70% |
| 103 | 兴业信托·证大金龟稳赢2号 | 封闭 | 2012-1-17 | 2460.60 | 2012-6-21 | 1.1369 | 2512.18 | 13.69% | 2.10% | 11.59% |
| 104 | 兴业信托·庆中（星河广赢·上善若水） | 封闭 | 2012-1-20 | 2504.09 | 2012-6-21 | 0.9607 | 2512.18 | -3.93% | 0.32% | -4.25% |
| 105 | 兴业信托·淡水静湍2号 | 封闭 | 2012-2-1 | 2428.99 | 2012-6-21 | 1.0070 | 2512.18 | 0.70% | 3.42% | -2.72% |
| 106 | 兴业信托·新申财富（融亨一期） | 封闭 | 2012-2-27 | 2656.57 | 2012-6-21 | 1.0085 | 2512.18 | 0.85% | -5.44% | 6.29% |
| 107 | 兴业信托·兴津新型结构化 | 封闭 | 2012-3-13 | 2681.07 | 2012-6-21 | 0.9535 | 2512.18 | -4.65% | -6.30% | 1.65% |
| 108 | 兴业信托·新申财富（德瑞丰） | 封闭 | 2012-6-11 | 2558.26 | 2012-6-21 | 0.9896 | 2512.18 | -1.04% | -1.80% | 0.76% |