（20101112）兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间：2010-01-16

发布日期：2010/11/16

序号	产品名称	类型	开放日	成立日期	成立日沪深300 指数	估值日	估值日参考净值（元）	估值日沪深300 指数	同期净值累计变动	同期沪深 300指数累计变动	变动差值
1	联华信托·中睿合银5期	管理型	每月最后一个交易日	2010-3-25	3229.13	2010-11-12	1.2002	3291.83	20.02%	1.94%	18.08%
2	联华信托·中睿合银6期	管理型	每月最后一个交易日	2010-6-21	2780.66	2010-11-12	1.2101	3291.83	21.01%	18.38%	2.63%
3	联华信托·萃益1期结构化	结构化	封闭	2010-7-14	2653.61	2010-11-12	1.1565	3291.83	15.65%	24.05%	-8.40%
4	联华信托·兴业天津结构化	结构化	封闭	2010-7-21	2747.33	2010-11-12	1.2135	3291.83	21.35%	19.82%	1.53%
5	联华信托·菁英时代成长3号	管理型	每月20日	2010-8-12	2816.39	2010-11-12	97.8399	3291.83	-2.16%	16.88%	-19.04%
6	联华信托·兴业天津（7号）结构化	结构化	封闭	2010-8-23	2896.19	2010-11-12	1.0057	3291.83	0.57%	13.66%	-13.09%
7	联华信托·归富长乐1号	管理型	每月20日	2010-8-31	2903.19	2010-11-12	1.0409	3291.83	4.09%	13.39%	-9.30%
8	联华信托·新价值9期	管理型	每月最后一个交易日	2010-9-2	2921.39	2010-11-12	1.0459	3291.83	4.59%	12.68%	-8.09%
9	联华信托·新价值15期	管理型	每月最后一个交易日	2010-9-2	2921.39	2010-11-12	1.0688	3291.83	6.88%	12.68%	-5.80%
10	联华信托·麦盛领航2期	管理型	每月20日	2010-9-9	2926.46	2010-11-12	1.0513	3291.83	5.13%	12.49%	-7.36%
11	联华信托·名禹稳健增长	管理型	每月20日	2010-9-26	2857.48	2010-11-12	0.9781	3291.83	-2.19%	15.20%	-17.39%
12	联华信托·朱雀18期（大消费行业精选）	管理型	每月20日	2010-9-28	2880.91	2010-11-12	106.00	3291.83	6.00%	14.26%	-8.26%
13	联华信托·朱雀17期（TMT行业精选）	管理型	每月20日	2010-10-8	3044.23	2010-11-12	100.61	3291.83	0.61%	8.13%	-7.52%
14	联华信托·兴业天津（1号）结构化	结构化	封闭	2010-10-22	3378.66	2010-11-12	0.9438	3291.83	-5.62%	-2.57%	-3.05%
15	联华信托·贝塔3号	结构化	封闭	2010-10-22	3378.66	2010-11-12	0.9438	3291.83	-5.62%	-2.57%	-3.05%
16	联华信托·友恒成长1期	管理型	每月20日	2010-10-25	3481.08	2010-11-12	0.9291	3291.83	-7.09%	-5.44%	-1.65%
17	联华信托·呈瑞1期	管理型	每月20日	2010-10-25	3481.08	2010-11-12	1.0209	3291.83	2.09%	-5.44%	7.53%
18	联华信托·兴业天津（2号）结构化	结构化	封闭	2010-10-27	3403.87	2010-11-12	0.9460	3291.83	-5.40%	-3.29%	-2.11%