| （非结构化类） | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值（元） | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
| 1 | 兴业信托·中睿合银5期 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2012-7-13 | 1.0779 | 2450.63 | 7.79% | -24.11% | 31.90% |
| 2 | 兴业信托·中睿合银6期 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2012-7-13 | 1.0773 | 2450.63 | 7.73% | -11.87% | 19.60% |
| 3 | 兴业信托·菁英时代成长3号 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2012-7-13 | 69.5598 | 2450.63 | -30.44% | -12.99% | -17.45% |
| 4 | 兴业信托·归富长乐1号 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2012-7-13 | 0.9364 | 2450.63 | -6.36% | -15.59% | 9.23% |
| 5 | 兴业信托·新价值9期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2012-7-13 | 0.7535 | 2450.63 | -24.65% | -16.11% | -8.54% |
| 6 | 兴业信托·新价值15期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2012-7-13 | 0.7566 | 2450.63 | -24.34% | -16.11% | -8.23% |
| 7 | 兴业信托·名禹稳健增长 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2012-7-13 | 0.7543 | 2450.63 | -24.57% | -14.24% | -10.33% |
| 8 | 兴业信托·朱雀18期（大消费行业精选） | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2012-7-13 | 97.20 | 2450.63 | -2.80% | -14.94% | 12.14% |
| 9 | 兴业信托·朱雀17期（TMT行业精选） | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2012-7-13 | 86.42 | 2450.63 | -13.58% | -19.50% | 5.92% |
| 10 | 兴业信托·友恒成长1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2012-7-13 | 0.8754 | 2450.63 | -12.46% | -29.60% | 17.14% |
| 11 | 兴业信托·呈瑞1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2012-7-13 | 1.8347 | 2450.63 | 83.47% | -29.60% | 113.07% |
| 12 | 兴业信托·建信稳健增值1期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2012-7-13 | 0.9886 | 2450.63 | -1.14% | -29.96% | 28.82% |
| 13 | 兴业信托·建信稳健增值2期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2012-7-13 | 0.8318 | 2450.63 | -16.82% | -29.96% | 13.14% |
| 14 | 兴业信托·鼎力超级成长 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2012-7-13 | 0.7916 | 2450.63 | -20.84% | -30.18% | 9.34% |
| 15 | 兴业信托·理成转子3号 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2012-7-13 | 0.9480 | 2450.63 | -5.20% | -25.55% | 20.35% |
| 16 | 兴业信托·龙腾3期 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2012-7-13 | 0.6218 | 2450.63 | -37.82% | -25.55% | -12.27% |
| 17 | 兴业信托·泰瓴3期 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2012-7-13 | 0.8556 | 2450.63 | -14.44% | -26.07% | 11.63% |
| 18 | 兴业信托·六禾财富瓯越 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2012-7-13 | 0.8631 | 2450.63 | -13.69% | -23.18% | 9.49% |
| 19 | 兴业信托·新价值19期 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2012-7-13 | 0.4805 | 2450.63 | -51.95% | -21.88% | -30.07% |
| 20 | 兴业信托·景泰复利回报4期 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2012-7-13 | 0.9119 | 2450.63 | -8.81% | -21.86% | 13.05% |
| 21 | 兴业信托·智德精选6期 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2012-7-13 | 0.8652 | 2450.63 | -13.48% | -22.74% | 9.26% |
| 22 | 兴业信托·金中和东升 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2012-7-13 | 0.9487 | 2450.63 | -5.13% | -22.74% | 17.61% |
| 23 | 兴业信托·中睿合银7期 | 每月最后一个工作日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2012-7-13 | 0.8571 | 2450.63 | -14.29% | -25.05% | 10.76% |
| 24 | 兴业信托·盈融达3号 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2012-7-13 | 0.9312 | 2450.63 | -6.88% | -22.90% | 16.02% |
| 25 | 兴业信托·瑞天3期 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2012-7-13 | 0.7560 | 2450.63 | -24.40% | -19.52% | -4.88% |
| 26 | 兴业信托·银石1期 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2012-7-13 | 0.98 | 2450.63 | -2.00% | -20.02% | 18.02% |
| 27 | 兴业信托·猎豹2期 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2012-7-13 | 0.5744 | 2450.63 | -42.56% | -21.66% | -20.90% |
| 28 | 兴业信托·中睿合银9期 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2012-7-13 | 0.8652 | 2450.63 | -13.48% | -21.16% | 7.68% |
| 29 | 兴业信托·新价值20期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2012-7-13 | 0.7574 | 2450.63 | -24.26% | -22.01% | -2.25% |
| 30 | 兴业信托·鼎润1期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2012-7-13 | 0.7365 | 2450.63 | -26.35% | -22.01% | -4.34% |
| 31 | 兴业信托·长金9号 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2012-7-13 | 0.9966 | 2450.63 | -0.34% | -17.70% | 17.36% |
| 32 | 兴业信托·智诚7期 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2012-7-13 | 0.8176 | 2450.63 | -18.24% | -19.52% | 1.28% |
| 33 | 兴业信托·从容5期 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2012-7-13 | 0.8290 | 2450.63 | -17.10% | -17.86% | 0.76% |
| 34 | 兴业信托·盈融达8号 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2012-7-13 | 0.9816 | 2450.63 | -1.84% | -19.30% | 17.46% |
| 35 | 兴业信托·瑞天5期 | 每月20号 | 2011-1-31 | 3076.51 | 2012-7-13 | 0.7164 | 2450.63 | -28.36% | -20.34% | -8.02% |
| 36 | 兴业信托·鼎锋5期 | 每月20号 | 2011-2-12 | 3120.96 | 2012-7-13 | 0.8640 | 2450.63 | -13.60% | -21.48% | 7.88% |
| 37 | 兴业信托·麦盛领航5期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-7-13 | 0.7746 | 2450.63 | -22.54% | -23.70% | 1.16% |
| 38 | 兴业信托·慧安10期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-7-13 | 0.8255 | 2450.63 | -17.45% | -23.70% | 6.25% |
| 39 | 兴业信托·云腾1期 | 每月20号 | 2011-3-9 | 3338.86 | 2012-7-13 | 0.7927 | 2450.63 | -20.73% | -26.60% | 5.87% |
| 40 | 兴业信托·金海财富成长1号 | 每月20号 | 2011-3-15 | 3203.96 | 2012-7-13 | 0.6877 | 2450.63 | -31.23% | -23.51% | -7.72% |
| 41 | 兴业信托·建信积极成长1期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2012-7-13 | 0.9691 | 2450.63 | -3.09% | -26.34% | 23.25% |
| 42 | 兴业信托·建信积极成长2期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2012-7-13 | 0.7967 | 2450.63 | -20.33% | -26.34% | 6.01% |
| 43 | 兴业信托·朱雀19期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2012-7-13 | 0.9380 | 2450.63 | -6.20% | -26.13% | 19.93% |
| 44 | 兴业信托·远策11期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2012-7-13 | 0.9015 | 2450.63 | -9.85% | -26.13% | 16.28% |
| 45 | 兴业信托·理成转子5号 | 每月20号 | 2011-4-27 | 3209.5 | 2012-7-13 | 0.8962 | 2450.63 | -10.38% | -23.64% | 13.26% |
| 46 | 兴业信托·呈瑞2期 | 每月20号 | 2011-4-28 | 3161.78 | 2012-7-13 | 0.7811 | 2450.63 | -21.89% | -22.49% | 0.60% |
| 47 | 兴业信托·聚益3号 | 每月20号 | 2011-5-30 | 2954.51 | 2012-7-13 | 0.9180 | 2450.63 | -8.20% | -17.05% | 8.85% |
| 48 | 兴业信托·聚益金典1号 | 每月20号 | 2011-6-1 | 3004.17 | 2012-7-13 | 0.9245 | 2450.63 | -7.55% | -18.43% | 10.88% |
| 49 | 兴业信托·财富（绿宝石） | 每月20号 | 2011-6-16 | 2917.58 | 2012-7-13 | 1.1119 | 2450.63 | 11.19% | -16.00% | 27.19% |
| 50 | 兴业信托·紫石超越 | 每月20号 | 2011-6-29 | 3000.17 | 2012-7-13 | 0.7335 | 2450.63 | -26.65% | -18.32% | -8.33% |
| 51 | 兴业信托·恒盈1期 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-7-13 | 0.7004 | 2450.63 | -29.96% | -19.64% | -10.32% |
| 52 | 兴业信托·博时2号 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-7-13 | 0.8777 | 2450.63 | -12.23% | -19.64% | 7.41% |
| 53 | 兴业信托·德源安战略成长3号 | 每月20号 | 2011-7-6 | 3113.71 | 2012-7-13 | 0.9079 | 2450.63 | -9.21% | -21.30% | 12.09% |
| 54 | 兴业信托·武当目标回报第3期 | 每月最后一个交易日 | 2011-7-11 | 3113.21 | 2012-7-13 | 0.8668 | 2450.63 | -13.32% | -21.28% | 7.96% |
| 55 | 兴业信托·上善远行1期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2012-7-13 | 0.9780 | 2450.63 | -2.20% | -21.68% | 19.48% |
| 56 | 兴业信托·云程泰3期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2012-7-13 | 0.8378 | 2450.63 | -16.22% | -21.68% | 5.46% |
| 57 | 兴业信托·道冲ETF套利稳增 | 每6个月20号 | 2011-8-1 | 2977.12 | 2012-7-13 | 0.9853 | 2450.63 | -1.47% | -17.68% | 16.21% |
| 58 | 兴业信托·重阳9期目标回报 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2012-7-13 | 1.0012 | 2450.63 | 0.12% | -13.54% | 13.66% |
| 59 | 兴业信托·呈瑞6期 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2012-7-13 | 0.8771 | 2450.63 | -12.29% | -13.54% | 1.25% |
| 60 | 兴业信托·重阳10期 | 每月20号 | 2011-8-19 | 2807.66 | 2012-7-13 | 0.9792 | 2450.63 | -2.08% | -12.72% | 10.64% |
| 61 | 兴业信托·中睿合银12期 | 每月20号 | 2011-8-26 | 2901.22 | 2012-7-13 | 0.8759 | 2450.63 | -12.41% | -15.53% | 3.12% |
| 62 | 兴业信托·禾木1号 | 每月20号 | 2011-9-26 | 2610.92 | 2012-7-13 | 0.9579 | 2450.63 | -4.21% | -6.14% | 1.93% |
| 63 | 兴业信托·合赢目标回报第5期 | 每月最后一个交易日 | 2011-9-27 | 2637.88 | 2012-7-13 | 0.9163 | 2450.63 | -8.37% | -7.10% | -1.27% |
| 64 | 兴业信托·毅扬2期 | 每月20号 | 2011-9-30 | 2581.35 | 2012-7-13 | 1.1890 | 2450.63 | 18.90% | -5.06% | 23.96% |
| 65 | 兴业信托·中睿合银15期 | 每月最后一个交易日 | 2011-11-17 | 2662.02 | 2012-7-13 | 0.9053 | 2450.63 | -9.47% | -7.94% | -1.53% |
| 66 | 兴业信托·清水源1号 | 每月20号 | 2011-11-23 | 2584.01 | 2012-7-13 | 1.0686 | 2450.63 | 6.86% | -5.16% | 12.02% |
| 备注 | 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元； 2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位； 3.归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。 |
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| （结构化类） | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值（元） | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
| 67 | 兴业信托·萃益1期结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2012-7-13 | 0.8498 | 2450.63 | -15.02% | -7.65% | -7.37% |
| 68 | 兴业信托·兴业天津（7号）结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2012-7-13 | 0.9361 | 2450.63 | -6.39% | -15.38% | 8.99% |
| 69 | 兴业信托·浙新8期（源利） | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2012-7-13 | 0.9300 | 2450.63 | -7.00% | -27.47% | 20.47% |
| 70 | 兴业信托·贝塔3号 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2012-7-13 | 0.9571 | 2450.63 | -4.29% | -27.47% | 23.18% |
| 71 | 兴业信托·兴业太原（1号）结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2012-7-13 | 0.8679 | 2450.63 | -13.21% | -21.13% | 7.92% |
| 72 | 兴业信托·浙江结构化（和熙一期） | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-7-13 | 0.7927 | 2450.63 | -20.73% | -23.70% | 2.97% |
| 73 | 兴业信托·建行财富2期（分层3期） | 封闭 | 2011-2-22 | 3163.58 | 2012-7-13 | 0.9365 | 2450.63 | -6.35% | -22.54% | 16.19% |
| 74 | 兴业信托·重庆结构化（桑瑞）1期 | 封闭 | 2011-2-24 | 3190.93 | 2012-7-13 | 0.9096 | 2450.63 | -9.04% | -23.20% | 14.16% |
| 75 | 兴业信托·浙江中行2期 | 封闭 | 2011-3-1 | 3254.89 | 2012-7-13 | 0.9050 | 2450.63 | -9.50% | -24.71% | 15.21% |
| 76 | 兴业信托·兴业泉州<13号>结构化 | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2012-7-13 | 0.8505 | 2450.63 | -14.95% | -25.29% | 10.34% |
| 77 | 兴业信托·财富（同福四期） | 封闭 | 2011-4-13 | 3372.03 | 2012-7-13 | 0.7184 | 2450.63 | -28.16% | -27.32% | -0.84% |
| 78 | 兴业信托·证大金龟稳赢 | 封闭 | 2011-4-29 | 3192.72 | 2012-7-13 | 1.0103 | 2450.63 | 1.03% | -23.24% | 24.27% |
| 79 | 兴业信托·财富22期 | 封闭 | 2011-5-11 | 3145.09 | 2012-7-13 | 0.9401 | 2450.63 | -5.99% | -22.08% | 16.09% |
| 80 | 兴业信托·新申财富12期（凯石14号） | 封闭 | 2011-6-3 | 2986.35 | 2012-7-13 | 0.9648 | 2450.63 | -3.52% | -17.94% | 14.42% |
| 81 | 兴业信托·申富乐1号 | 封闭 | 2011-6-8 | 3008.65 | 2012-7-13 | 0.9937 | 2450.63 | -0.63% | -18.55% | 17.92% |
| 82 | 兴业信托·新申财富（紫石2期） | 封闭 | 2011-6-10 | 2961.93 | 2012-7-13 | 0.9411 | 2450.63 | -5.89% | -17.26% | 11.37% |
| 83 | 兴业信托·新申财富（瑞华2期） | 封闭 | 2011-6-13 | 2950.35 | 2012-7-13 | 1.0020 | 2450.63 | 0.20% | -16.94% | 17.14% |
| 84 | 兴业信托·新申财富（贤盛） | 封闭 | 2011-6-17 | 2892.16 | 2012-7-13 | 0.9692 | 2450.63 | -3.08% | -15.27% | 12.19% |
| 85 | 兴业信托·财富一期新型结构化 | 封闭 | 2011-6-21 | 2909.07 | 2012-7-13 | 0.8463 | 2450.63 | -15.37% | -15.76% | 0.39% |
| 86 | 兴业信托·神码投资结构化 | 封闭 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-7-13 | 0.9318 | 2450.63 | -6.82% | -19.64% | 12.82% |
| 87 | 兴业信托·财富（金牛7号） | 封闭 | 2011-7-25 | 2968.29 | 2012-7-13 | 0.9884 | 2450.63 | -1.16% | -17.44% | 16.28% |
| 88 | 兴业信托·兴天新型结构化 | 封闭 | 2011-8-23 | 2821.00 | 2012-7-13 | 0.8782 | 2450.63 | -12.18% | -13.13% | 0.95% |
| 89 | 兴业信托·联信利丰新型结构化 | 封闭 | 2011-8-30 | 2841.74 | 2012-7-13 | 0.9018 | 2450.63 | -9.82% | -13.76% | 3.94% |
| 90 | 兴业信托·新申财富14期（博融泰） | 封闭 | 2011-9-8 | 2756.11 | 2012-7-13 | 1.0912 | 2450.63 | 9.12% | -11.08% | 20.20% |
| 91 | 兴业信托·东方时龙结构化 | 封闭 | 2011-9-14 | 2733.11 | 2012-7-13 | 0.9071 | 2450.63 | -9.29% | -10.34% | 1.05% |
| 92 | 兴业信托·财富（平谷1号） | 封闭 | 2011-9-20 | 2689.84 | 2012-7-13 | 0.9687 | 2450.63 | -3.13% | -8.89% | 5.76% |
| 93 | 兴业信托·财富（万利联1号） | 封闭 | 2011-9-22 | 2685.69 | 2012-7-13 | 0.9309 | 2450.63 | -6.91% | -8.75% | 1.84% |
| 94 | 兴业信托·浙江结构化（住瑞泓湖） | 封闭 | 2011-10-17 | 2666.95 | 2012-7-13 | 1.0350 | 2450.63 | 3.50% | -8.11% | 11.61% |
| 95 | 兴业信托·财富（中鼎1号） | 封闭 | 2011-10-18 | 2592.21 | 2012-7-13 | 0.8696 | 2450.63 | -13.04% | -5.46% | -7.58% |
| 96 | 兴业信托·兴泉新型结构化 | 封闭 | 2011-10-26 | 2651.65 | 2012-7-13 | 0.9198 | 2450.63 | -8.02% | -7.58% | -0.44% |
| 97 | 兴业信托·财富（科汇1号） | 封闭 | 2011-11-9 | 2751.65 | 2012-7-13 | 0.9460 | 2450.63 | -5.40% | -10.94% | 5.54% |
| 98 | 兴业信托·财富（尚丰） | 封闭 | 2011-11-10 | 2699.59 | 2012-7-13 | 1.2387 | 2450.63 | 23.87% | -9.22% | 33.09% |
| 99 | 兴业信托·申毅量化１号 | 封闭 | 2011-11-22 | 2609.47 | 2012-7-13 | 0.9823 | 2450.63 | -1.77% | -6.09% | 4.32% |
| 100 | 兴业信托·淡水静湍1号 | 封闭 | 2011-12-20 | 2377.07 | 2012-7-13 | 1.0533 | 2450.63 | 5.33% | 3.09% | 2.24% |
| 101 | 兴业信托·财富20期 | 封闭 | 2012-1-4 | 2298.75 | 2012-7-13 | 0.9625 | 2450.63 | -3.75% | 6.61% | -10.36% |
| 102 | 兴业信托·财富（科汇2号） | 封闭 | 2012-1-9 | 2368.57 | 2012-7-13 | 1.0517 | 2450.63 | 5.17% | 3.46% | 1.71% |
| 103 | 兴业信托·证大金龟稳赢2号 | 封闭 | 2012-1-17 | 2460.60 | 2012-7-13 | 1.1397 | 2450.63 | 13.97% | -0.41% | 14.38% |
| 104 | 兴业信托·庆中（星河广赢·上善若水） | 封闭 | 2012-1-20 | 2504.09 | 2012-7-13 | 0.9624 | 2450.63 | -3.76% | -2.13% | -1.63% |
| 105 | 兴业信托·淡水静湍2号 | 封闭 | 2012-2-1 | 2428.99 | 2012-7-13 | 1.0032 | 2450.63 | 0.32% | 0.89% | -0.57% |
| 106 | 兴业信托·新申财富（融亨一期） | 封闭 | 2012-2-27 | 2656.57 | 2012-7-13 | 1.0147 | 2450.63 | 1.47% | -7.75% | 9.22% |
| 107 | 兴业信托·兴津新型结构化 | 封闭 | 2012-3-13 | 2681.07 | 2012-7-13 | 0.9276 | 2450.63 | -7.24% | -8.60% | 1.36% |
| 108 | 兴业信托·新申财富（德瑞丰） | 封闭 | 2012-6-11 | 2558.26 | 2012-7-13 | 0.9877 | 2450.63 | -1.23% | -4.21% | 2.98% |