| （非结构化类） | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值（元） | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
| 1 | 兴业信托·菁英时代成长3号 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2011-10-20 | 72.7928 | 2520.53 | -27.21% | -10.50% | -16.70% |
| 2 | 兴业信托·归富长乐1号 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2011-10-20 | 0.9768 | 2520.53 | -2.32% | -13.18% | 10.86% |
| 3 | 兴业信托·麦盛领航2期 | 每月20日 | 2010-9-9 | 2926.46 | 2011-10-20 | 0.8191 | 2520.53 | -18.09% | -13.87% | -4.22% |
| 4 | 兴业信托·名禹稳健增长 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2011-10-20 | 0.8310 | 2520.53 | -16.90% | -11.79% | -5.11% |
| 5 | 兴业信托·朱雀18期（大消费行业精选） | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2011-10-20 | 100.90 | 2520.53 | 0.90% | -12.51% | 13.41% |
| 6 | 兴业信托·朱雀17期（TMT行业精选） | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2011-10-20 | 87.69 | 2520.53 | -12.31% | -17.20% | 4.89% |
| 7 | 兴业信托·友恒成长1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-10-20 | 0.8752 | 2520.53 | -12.48% | -27.59% | 15.11% |
| 8 | 兴业信托·呈瑞1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-10-20 | 1.5413 | 2520.53 | 54.13% | -27.59% | 81.72% |
| 9 | 兴业信托·鼎力超级成长 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2011-10-20 | 0.8035 | 2520.53 | -19.65% | -28.19% | 8.54% |
| 10 | 兴业信托·理成转子3号 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-10-20 | 0.9276 | 2520.53 | -7.24% | -23.43% | 16.19% |
| 11 | 兴业信托·龙腾3期 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-10-20 | 0.7140 | 2520.53 | -28.60% | -23.43% | -5.17% |
| 12 | 兴业信托·泰瓴3期 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2011-10-20 | 0.8659 | 2520.53 | -13.41% | -23.96% | 10.55% |
| 13 | 兴业信托·六禾财富瓯越 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-10-20 | 0.9013 | 2520.53 | -9.87% | -20.99% | 11.12% |
| 14 | 兴业信托·富麟1号 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-10-20 | 0.9220 | 2520.53 | -7.80% | -20.99% | 13.19% |
| 15 | 兴业信托·新价值19期 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2011-10-20 | 0.6903 | 2520.53 | -30.97% | -19.65% | -11.32% |
| 16 | 兴业信托·景泰复利回报4期 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2011-10-20 | 0.9764 | 2520.53 | -2.36% | -19.63% | 17.27% |
| 17 | 兴业信托·智德精选6期 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-10-20 | 0.9056 | 2520.53 | -9.44% | -20.54% | 11.10% |
| 18 | 兴业信托·金中和东升 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-10-20 | 0.9286 | 2520.53 | -7.14% | -20.54% | 13.40% |
| 19 | 兴业信托·盈融达3号 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2011-10-20 | 0.9383 | 2520.53 | -6.17% | -20.70% | 14.53% |
| 20 | 兴业信托·瑞天3期 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2011-10-20 | 0.7822 | 2520.53 | -21.78% | -17.22% | -4.56% |
| 21 | 兴业信托·银石1期 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2011-10-20 | 1.00 | 2520.53 | 0.00% | -17.74% | 17.74% |
| 22 | 兴业信托·猎豹2期 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2011-10-20 | 0.7054 | 2520.53 | -29.46% | -19.43% | -10.03% |
| 23 | 兴业信托·新价值20期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-10-20 | 0.7576 | 2520.53 | -24.24% | -19.79% | -4.45% |
| 24 | 兴业信托·鼎润1期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-10-20 | 0.8080 | 2520.53 | -19.20% | -19.79% | 0.59% |
| 25 | 兴业信托·长金9号 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2011-10-20 | 0.8750 | 2520.53 | -12.50% | -15.35% | 2.85% |
| 26 | 兴业信托·德丰华3期 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-10-20 | 0.9037 | 2520.53 | -9.63% | -17.22% | 7.59% |
| 27 | 兴业信托·智诚7期 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-10-20 | 0.8365 | 2520.53 | -16.35% | -17.22% | 0.87% |
| 28 | 兴业信托·从容5期 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2011-10-20 | 0.8182 | 2520.53 | -18.18% | -15.52% | -2.66% |
| 29 | 兴业信托·盈融达8号 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-10-20 | 0.9562 | 2520.53 | -4.38% | -17.00% | 12.62% |
| 30 | 兴业信托·瑞天5期 | 每月20号 | 2011-1-31 | 3076.51 | 2011-10-20 | 0.7356 | 2520.53 | -26.44% | -18.07% | -8.37% |
| 31 | 兴业信托·鼎锋5期 | 每月20号 | 2011-2-12 | 3120.96 | 2011-10-20 | 0.8201 | 2520.53 | -17.99% | -19.24% | 1.25% |
| 32 | 兴业信托·麦盛领航5期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-10-20 | 0.8457 | 2520.53 | -15.43% | -21.52% | 6.09% |
| 33 | 兴业信托·慧安10期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-10-20 | 0.7783 | 2520.53 | -22.17% | -21.52% | -0.65% |
| 34 | 兴业信托·云腾1期 | 每月20号 | 2011-3-9 | 3338.86 | 2011-10-20 | 0.7284 | 2520.53 | -27.16% | -24.51% | -2.65% |
| 35 | 兴业信托·金海财富成长1号 | 每月20号 | 2011-3-15 | 3203.96 | 2011-10-20 | 0.7640 | 2520.53 | -23.60% | -21.33% | -2.27% |
| 36 | 兴业信托·朱雀19期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2011-10-20 | 0.9690 | 2520.53 | -3.10% | -24.02% | 20.92% |
| 37 | 兴业信托·远策11期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2011-10-20 | 0.9418 | 2520.53 | -5.82% | -24.02% | 18.20% |
| 38 | 兴业信托·理成转子5号 | 每月20号 | 2011-4-27 | 3209.5 | 2011-10-20 | 0.9636 | 2520.53 | -3.64% | -21.47% | 17.83% |
| 39 | 兴业信托·呈瑞2期 | 每月20号 | 2011-4-28 | 3161.78 | 2011-10-20 | 0.9447 | 2520.53 | -5.53% | -20.28% | 14.75% |
| 40 | 兴业信托·聚益3号 | 每月20号 | 2011-5-30 | 2954.51 | 2011-10-20 | 0.8951 | 2520.53 | -10.49% | -14.69% | 4.20% |
| 41 | 兴业信托·聚益金典1号 | 每月20号 | 2011-6-1 | 3004.17 | 2011-10-20 | 0.8943 | 2520.53 | -10.57% | -16.10% | 5.53% |
| 42 | 兴业信托·财富（绿宝石） | 每月20号 | 2011-6-16 | 2917.58 | 2011-10-20 | 0.9447 | 2520.53 | -5.53% | -13.61% | 8.08% |
| 43 | 兴业信托·紫石超越 | 每月20号 | 2011-6-29 | 3000.17 | 2011-10-20 | 0.8606 | 2520.53 | -13.94% | -15.99% | 2.05% |
| 44 | 兴业信托·恒盈1期 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2011-10-20 | 0.9065 | 2520.53 | -9.35% | -17.35% | 8.00% |
| 45 | 兴业信托·博时2号 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2011-10-20 | 0.9280 | 2520.53 | -7.20% | -17.35% | 10.15% |
| 46 | 兴业信托·德源安战略成长3号 | 每月20号 | 2011-7-6 | 3113.71 | 2011-10-20 | 0.7547 | 2520.53 | -24.53% | -19.05% | -5.48% |
| 47 | 兴业信托·上善远行1期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2011-10-20 | 0.9284 | 2520.53 | -7.16% | -19.44% | 12.28% |
| 48 | 兴业信托·云程泰3期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2011-10-20 | 0.9223 | 2520.53 | -7.77% | -19.44% | 11.67% |
| 49 | 兴业信托·道冲ETF套利稳增 | 每月20号 | 2011-8-1 | 2977.12 | 2011-10-20 | 0.9862 | 2520.53 | -1.38% | -15.34% | 13.96% |
| 50 | 兴业信托·重阳9期目标回报 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2011-10-20 | 0.9394 | 2520.53 | -6.06% | -11.07% | 5.01% |
| 51 | 兴业信托·呈瑞6期 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2011-10-20 | 0.9889 | 2520.53 | -1.11% | -11.07% | 9.96% |
| 52 | 兴业信托·重阳10期 | 每月20号 | 2011-8-19 | 2807.66 | 2011-10-20 | 0.9058 | 2520.53 | -9.42% | -10.23% | 0.81% |
| 53 | 兴业信托·中睿合银12期 | 每月20号 | 2011-8-26 | 2901.22 | 2011-10-20 | 0.9785 | 2520.53 | -2.15% | -13.12% | 10.97% |
| 54 | 兴业信托·禾木1号 | 每月20号 | 2011-9-26 | 2610.92 | 2011-10-20 | 0.9998 | 2520.53 | -0.02% | -3.46% | 3.44% |
| 55 | 兴业信托·毅扬2期 | 每月20号 | 2011-9-30 | 2581.35 | 2011-10-20 | 0.9999 | 2520.53 | -0.01% | -2.36% | 2.35% |
| 备注 | 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元； 2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位； 3、归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。 |
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| （结构化类） | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值（元） | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
| 56 | 兴业信托·萃益1期结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2011-10-20 | 0.9890 | 2520.53 | -1.10% | -5.02% | 3.92% |
| 57 | 兴业信托·贝塔3号 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-10-20 | 0.8313 | 2520.53 | -16.87% | -25.40% | 8.53% |
| 58 | 兴业信托·兴业龙岩新型结构化 | 封闭 | 2010-12-31 | 3128.26 | 2011-10-20 | 1.0168 | 2520.53 | 1.68% | -19.43% | 21.11% |
| 59 | 兴业信托·福建1期（嘉利） | 封闭 | 2011-1-6 | 3159.64 | 2011-10-20 | 0.8066 | 2520.53 | -19.34% | -20.23% | 0.89% |
| 60 | 兴业信托·道冲ETF套利先锋 | 封闭 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-10-20 | 0.9021 | 2520.53 | -9.79% | -17.22% | 7.43% |
| 61 | 兴业信托·浙江7期（亚星1号） | 封闭 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-10-20 | 0.8474 | 2520.53 | -15.26% | -17.00% | 1.74% |
| 62 | 兴业信托·财富（同福二期） | 封闭 | 2011-2-11 | 3120.96 | 2011-10-20 | 0.7337 | 2520.53 | -26.63% | -19.24% | -7.39% |
| 63 | 兴业信托·新申财富（同福三期） | 封闭 | 2011-2-11 | 3120.96 | 2011-10-20 | 0.7173 | 2520.53 | -28.27% | -19.24% | -9.03% |
| 64 | 兴业信托·浙江结构化（和熙一期） | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-10-20 | 0.8912 | 2520.53 | -10.88% | -21.52% | 10.64% |
| 65 | 兴业信托·重庆结构化（桑瑞）1期 | 封闭 | 2011-2-24 | 3190.93 | 2011-10-20 | 0.8896 | 2520.53 | -11.04% | -21.01% | 9.97% |
| 66 | 兴业信托·浙江5期（创富） | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2011-10-20 | 0.8528 | 2520.53 | -14.72% | -23.16% | 8.44% |
| 67 | 兴业信托·兴业泉州<13号>结构化 | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2011-10-20 | 0.9190 | 2520.53 | -8.10% | -23.16% | 15.06% |
| 68 | 兴业信托·新申财富11期 | 封闭 | 2011-3-21 | 3207.11 | 2011-10-20 | 0.8975 | 2520.53 | -10.25% | -21.41% | 11.16% |
| 69 | 兴业信托·浙江中行12期（贝塔4号） | 封闭 | 2011-3-30 | 3256.08 | 2011-10-20 | 0.9023 | 2520.53 | -9.77% | -22.59% | 12.82% |
| 70 | 兴业信托·财富1期 | 封闭 | 2011-3-31 | 3223.29 | 2011-10-20 | 0.8702 | 2520.53 | -12.98% | -21.80% | 8.82% |
| 71 | 兴业信托·财富结构化（金石稳健3期） | 封闭 | 2011-4-8 | 3353.36 | 2011-10-20 | 0.8721 | 2520.53 | -12.79% | -24.84% | 12.05% |
| 72 | 兴业信托·财富（凯石15号） | 封闭 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2011-10-20 | 0.9017 | 2520.53 | -9.83% | -24.23% | 14.40% |
| 73 | 兴业信托·财富（同福四期） | 封闭 | 2011-4-13 | 3372.03 | 2011-10-20 | 0.7118 | 2520.53 | -28.82% | -25.25% | -3.57% |
| 74 | 兴业信托·证大金龟稳赢 | 封闭 | 2011-4-29 | 3192.72 | 2011-10-20 | 1.1134 | 2520.53 | 11.34% | -21.05% | 32.39% |
| 75 | 兴业信托·浙江6期（创富） | 封闭 | 2011-5-4 | 3129.03 | 2011-10-20 | 0.8501 | 2520.53 | -14.99% | -19.45% | 4.46% |
| 76 | 兴业信托·浙江10期（万泰华瑞） | 封闭 | 2011-5-6 | 3121.4 | 2011-10-20 | 0.9186 | 2520.53 | -8.14% | -19.25% | 11.11% |
| 77 | 兴业信托·财富22期 | 封闭 | 2011-5-11 | 3145.09 | 2011-10-20 | 0.8426 | 2520.53 | -15.74% | -19.86% | 4.12% |
| 78 | 兴业信托·新申财富3期（凯安） | 封闭 | 2011-6-2 | 2955.7 | 2011-10-20 | 0.9082 | 2520.53 | -9.18% | -14.72% | 5.54% |
| 79 | 兴业信托·新申财富12期（凯石14号） | 封闭 | 2011-6-3 | 2986.35 | 2011-10-20 | 0.9144 | 2520.53 | -8.56% | -15.60% | 7.04% |
| 80 | 兴业信托·新申财富（紫石2期） | 封闭 | 2011-6-10 | 2961.93 | 2011-10-20 | 0.9306 | 2520.53 | -6.94% | -14.90% | 7.96% |
| 81 | 兴业信托·新申财富（瑞华2期） | 封闭 | 2011-6-13 | 2950.35 | 2011-10-20 | 0.9532 | 2520.53 | -4.68% | -14.57% | 9.89% |
| 82 | 兴业信托·新申财富（贤盛） | 封闭 | 2011-6-17 | 2892.16 | 2011-10-20 | 0.9023 | 2520.53 | -9.77% | -12.85% | 3.08% |
| 83 | 兴业信托·财富一期新型结构化 | 封闭 | 2011-6-21 | 2909.07 | 2011-10-20 | 0.8660 | 2520.53 | -13.40% | -13.36% | -0.04% |
| 84 | 兴业信托·财富（道亨2期） | 封闭 | 2011-7-12 | 3056.91 | 2011-10-20 | 1.0035 | 2520.53 | 0.35% | -17.55% | 17.90% |
| 85 | 兴业信托·浙江（13期） | 封闭 | 2011-7-13 | 3106.25 | 2011-10-20 | 0.8998 | 2520.53 | -10.02% | -18.86% | 8.84% |
| 86 | 兴业信托·财富（金牛7号） | 封闭 | 2011-7-25 | 2968.29 | 2011-10-20 | 0.8897 | 2520.53 | -11.03% | -15.08% | 4.05% |
| 87 | 兴业信托·兴天新型结构化 | 封闭 | 2011-8-23 | 2821.00 | 2011-10-20 | 0.8758 | 2520.53 | -12.42% | -10.65% | -1.77% |
| 88 | 兴业信托·联信利丰新型结构化 | 封闭 | 2011-8-30 | 2841.74 | 2011-10-20 | 0.9332 | 2520.53 | -6.68% | -11.30% | 4.62% |
| 89 | 兴业信托·新申财富14期（博融泰） | 封闭 | 2011-9-8 | 2756.11 | 2011-10-20 | 0.8879 | 2520.53 | -11.21% | -8.55% | -2.66% |
| 90 | 兴业信托·财富（平谷1号） | 封闭 | 2011-9-20 | 2689.84 | 2011-10-20 | 0.9372 | 2520.53 | -6.28% | -6.29% | 0.01% |
| 91 | 兴业信托·财富（万利联1号） | 封闭 | 2011-9-22 | 2685.69 | 2011-10-20 | 0.9283 | 2520.53 | -7.17% | -6.15% | -1.02% |
| 92 | 兴业信托·浙江结构化（住瑞泓湖） | 封闭 | 2011-10-17 | 2666.95 | 2011-10-20 | 0.9966 | 2520.53 | -0.34% | -5.49% | 5.15% |
| 93 | 兴业信托·财富（中鼎1号） | 封闭 | 2011-10-18 | 2592.21 | 2011-10-20 | 0.9991 | 2520.53 | -0.09% | -2.77% | 2.68% |