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（20120531）兴业信托证券信托产品净值披露一览表（月度）

时间：2012-06-05
（非结构化类）
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值（元） 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
1 兴业信托·中睿合银5期 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2012-5-31 1.0885 2632.04 8.85% -18.49% 27.34%
2 兴业信托·中睿合银6期 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2012-5-31 1.0877 2632.04 8.77% -5.34% 14.11%
3 兴业信托·新价值9期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2012-5-31 0.7728 2632.04 -22.72% -9.90% -12.82%
4 兴业信托·新价值15期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2012-5-31 0.7731 2632.04 -22.69% -9.90% -12.79%
5 兴业信托·建信稳健增值1期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2012-5-31 0.9902 2632.04 -0.98% -24.78% 23.80%
6 兴业信托·建信稳健增值2期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2012-5-31 0.8167 2632.04 -18.33% -24.78% 6.45%
7 兴业信托·中睿合银7期 每月最后一个工作日 2010-12-14 3269.47 2012-5-31 0.8645 2632.04 -13.55% -19.50% 5.95%
8 兴业信托·中睿合银9期 每月最后一个交易日 2011-1-10 3108.19 2012-5-31 0.8720 2632.04 -12.80% -15.32% 2.52%
9 兴业信托·建信积极成长1期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2012-5-31 0.9734 2632.04 -2.66% -20.88% 18.22%
10 兴业信托·建信积极成长2期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2012-5-31 0.8135 2632.04 -18.65% -20.88% 2.23%
11 兴业信托·武当目标回报第3期 每月最后一个交易日 2011-7-11 3113.21 2012-5-31 0.9591 2632.04 -4.09% -15.46% 11.37%
12 兴业信托·合赢目标回报第5期 每月最后一个交易日 2011-9-27 2637.88 2012-5-31 0.8910 2632.04 -10.90% -0.22% -10.68%
13 兴业信托·中睿合银15期 每月最后一个交易日 2011-11-17 2662.02 2012-5-31 0.9121 2632.04 -8.79% -1.13% -7.66%
（结构化类）
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值（元） 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
14 兴业信托·兴业天津（7号）结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2012-5-31 0.9949 2632.04 -0.51% -9.12% 8.61%
15 兴业信托·浙新8期（源利） 封闭 2010-10-22 3378.66 2012-5-31 0.9560 2632.04 -4.40% -22.10% 17.70%
16 兴业信托·兴业太原（1号）结构化 封闭 2010-11-23 3107.18 2012-5-31 0.8753 2632.04 -12.47% -15.29% 2.82%
17 兴业信托·兴业天津（6号）结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2012-5-31 0.9108 2632.04 -8.92% -16.76% 7.84%
18 兴业信托·江苏中行（2期） 封闭 2010-12-27 3099.71 2012-5-31 0.9041 2632.04 -9.59% -15.09% 5.50%
19 兴业信托·建行财富2期（分层3期） 封闭 2011-2-22 3163.58 2012-5-31 0.9248 2632.04 -7.52% -16.80% 9.28%
20 兴业信托·浙江中行2期 封闭 2011-3-1 3254.89 2012-5-31 0.9481 2632.04 -5.19% -19.14% 13.95%
21 兴业信托·申富乐1号 封闭 2011-6-8 3008.65 2012-5-31 0.9909 2632.04 -0.91% -12.52% 11.61%
22 兴业信托·神码投资结构化 封闭 2011-7-1 3049.74 2012-5-31 0.8686 2632.04 -13.14% -13.70% 0.56%
23 兴业信托·东方时龙结构化 封闭 2011-9-14 2733.11 2012-5-31 1.0018 2632.04 0.18% -3.70% 3.88%

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