兴业信托·兴业太原（1号）证券投资集合资金信托资金管理报告书（2011年第四季度）

时间：2012-01-13
尊敬的委托人：
我公司于2010年11月23日发起设立了“兴业信托·兴业太原（1号）证券投资集合资金信托计划”（原为“联华信托·兴业太原（1号）证券投资集合资金信托计划”，以下简称本信托），并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2011年第四季度的信托事务向委托人报告如下：
一、信托财产专户的开立情况
本信托于2010年11月23日成立，在兴业银行股份有限公司开立信托专户。
二、信托资金管理、运用、处分
信托财产的投资范围只限于投向国内依法在各交易所（含银行间市场）发行上市的股票、债券、基金。
三、信托计划投资情况
截至2011年12月31日，本信托权益类资产比例为56.20%，现金类资产比例为43.80%。
四、信托财产收益情况
截至2011年12月31日，累计实现信托收入增长为-14.52%。
五、信托单位净值
日期
单位净值（元）
增长率
2011.12.31
0.8548
-14.52%
六、信托经理变更说明
无。
七、信托资金运用重大变动说明
无。
八、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
无。
 
兴业国际信托有限公司
2012年1月10日
 

相关阅读