兴业信托·财富1期证券投资集合资金信托计划资金管理报告书（2011年第2季度）

尊敬的委托人：

    我公司于2011年3月31日发起设立了“兴业信托·财富1期证券投资集合资金信托计划”（原名：联华信托·财富1期证券投资集合资金信托计划，以下简称“本信托”），并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2011年第2季度的信托事务向委托人报告如下：

    一、信托财产专户的开立情况

    本信托于2011年3月31日成立，在兴业银行股份有限公司开立信托专户。

    二、信托资金管理、运用、处分

    信托财产的投资范围主要用于投资上海证券交易所、深圳证券交易所发行上市的股票、债券、认购新股、基金及法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。但不得超出信托文件约定的投资范围。

    三、信托计划投资情况

    截至2011年6月30日，本信托权益类资产比例为98.08%，现金类资产比例为1.92%。

    四、信托财产收益情况

    2011年第2季度累计实现信托收入增长为0.54%。

    五、信托单位净值

日期	单位净值（元）	累计增长率（％）
2011.6.30	1.0054	0.54%

    六、信托经理变更说明

    无。

    七、信托资金运用重大变动说明

    无。

    八、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

    无。

 

兴业国际信托有限公司

2011年6月30日