（20101217）兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间：2010-12-21

发布日期：2010/12/21

序号	产品名称	类型	开放日	成立日期	成立日沪深300 指数	估值日	估值日净值（元）	估值日沪深300 指数	同期净值累计变动	同期沪深 300指数累计变动	变动差值
1	联华信托·中睿合银5期	管理型	每月最后一个交易日	2010-3-25	3229.13	2010-12-17	1.2098	3225.66	20.98%	-0.11%	21.09%
2	联华信托·中睿合银6期	管理型	每月最后一个交易日	2010-6-21	2780.66	2010-12-17	1.2174	3225.66	21.74%	16.00%	5.74%
3	联华信托·萃益1期结构化	结构化	封闭	2010-7-14	2653.61	2010-12-17	1.1958	3225.66	19.58%	21.56%	-1.98%
4	联华信托·兴业天津结构化	结构化	封闭	2010-7-21	2747.33	2010-12-17	1.2118	3225.66	21.18%	17.41%	3.77%
5	联华信托·菁英时代成长3号	管理型	每月20日	2010-8-12	2816.39	2010-12-17	95.4703	3225.66	-4.53%	14.53%	-19.06%
6	联华信托·兴业天津（7号）结构化	结构化	封闭	2010-8-23	2896.19	2010-12-17	1.0043	3225.66	0.43%	11.38%	-10.95%
7	联华信托·归富长乐1号	管理型	每月20日	2010-8-31	2903.19	2010-12-17	1.0811	3225.66	8.11%	11.11%	-3.00%
8	联华信托·新价值9期	管理型	每月最后一个交易日	2010-9-2	2921.39	2010-12-17	0.9668	3225.66	-3.32%	10.42%	-13.74%
9	联华信托·新价值15期	管理型	每月最后一个交易日	2010-9-2	2921.39	2010-12-17	0.9816	3225.66	-1.84%	10.42%	-12.26%
10	联华信托·麦盛领航2期	管理型	每月20日	2010-9-9	2926.46	2010-12-17	1.0510	3225.66	5.10%	10.22%	-5.12%
11	联华信托·名禹稳健增长	管理型	每月20日	2010-9-26	2857.48	2010-12-17	1.0025	3225.66	0.25%	12.88%	-12.63%
12	联华信托·朱雀18期（大消费行业精选）	管理型	每月20日	2010-9-28	2880.91	2010-12-17	108.39	3225.66	8.39%	11.97%	-3.58%
13	联华信托·朱雀17期（TMT行业精选）	管理型	每月20日	2010-10-8	3044.23	2010-12-17	104.77	3225.66	4.77%	5.96%	-1.19%
14	联华信托·兴业天津（1号）结构化	结构化	封闭	2010-10-22	3378.66	2010-12-17	0.9408	3225.66	-5.92%	-4.53%	-1.39%
15	联华信托·贝塔3号	结构化	封闭	2010-10-22	3378.66	2010-12-17	0.9478	3225.66	-5.22%	-4.53%	-0.69%
16	联华信托·友恒成长1期	管理型	每月20日	2010-10-25	3481.08	2010-12-17	0.9779	3225.66	-2.21%	-7.34%	5.13%
17	联华信托·呈瑞1期	管理型	每月20日	2010-10-25	3481.08	2010-12-17	1.0744	3225.66	7.44%	-7.34%	14.78%
18	联华信托·兴业天津（2号）结构化	结构化	封闭	2010-10-27	3403.87	2010-12-17	0.9258	3225.66	-7.42%	-5.24%	-2.18%
19	联华信托·建信稳健增值1期	管理型	每月最后一个交易日	2010-11-10	3499.11	2010-12-17	1.0000	3225.66	0.00%	-7.81%	7.81%
20	联华信托·建信稳健增值2期	管理型	每月最后一个交易日	2010-11-10	3499.11	2010-12-17	0.9856	3225.66	-1.44%	-7.81%	6.37%
21	联华信托·鼎力超级成长	管理型	每月20日	2010-11-11	3509.97	2010-12-17	1.0170	3225.66	1.70%	-8.10%	9.80%
22	联华信托·理成转子3号	管理型	每月20日	2010-11-12	3291.83	2010-12-17	1.0755	3225.66	7.55%	-2.01%	9.56%
23	联华信托·龙腾3期	管理型	每月20日	2010-11-12	3291.83	2010-12-17	1.0173	3225.66	1.73%	-2.01%	3.74%
24	联华信托·泰瓴3期	管理型	每月20日	2010-11-15	3314.89	2010-12-17	1.0114	3225.66	1.14%	-2.69%	3.83%
25	联华信托·兴业太原（1号）结构化	结构化	封闭	2010-11-23	3107.18	2010-12-17	1.0194	3225.66	1.94%	3.81%	-1.87%
26	联华信托·六禾财富瓯越	管理型	每月20日	2010-11-29	3190.05	2010-12-17	1.0000	3225.66	0.00%	1.12%	-1.12%
27	联华信托·富麟1号	管理型	每月20日	2010-11-29	3190.05	2010-12-17	1.0014	3225.66	0.14%	1.12%	-0.98%
28	联华信托·新价值19期	管理型	每月20日	2010-11-30	3136.99	2010-12-17	1.0056	3225.66	0.56%	2.83%	-2.27%
29	联华信托·景泰复利回报4期	管理型	每月20日	2010-12-1	3136.02	2010-12-17	1.0000	3225.66	0.00%	2.86%	-2.86%
30	联华信托·浙江（1期）伏曦创富	结构化	封闭	2010-12-8	3171.88	2010-12-17	1.0000	3225.66	0.00%	1.70%	-1.70%
31	联华信托·智德精选6期	管理型	每月20日	2010-12-8	3171.88	2010-12-17	1.0000	3225.66	0.00%	1.70%	-1.70%
32	联华信托·金中和东升	管理型	每月20日	2010-12-8	3171.88	2010-12-17	1.0000	3225.66	0.00%	1.70%	-1.70%
33	联华信托·兴业天津（3号）结构化	结构化	封闭	2010-12-10	3161.98	2010-12-17	1.0071	3225.66	0.71%	2.01%	-1.30%
34	联华信托·兴业天津（6号）结构化	结构化	封闭	2010-12-10	3161.98	2010-12-17	1.0101	3225.66	1.01%	2.01%	-1.00%
35	联华信托·中睿合银7期	管理型	每月最后一个交易日	2010-12-14	3269.47	2010-12-17	1.0000	3225.66	0.00%	-1.34%	1.34%