（20111130）兴业信托证券信托产品净值披露一览表
时间：2011-12-05
| （非结构化类） |
| 序号 |
产品名称 |
开放日 |
成立日期 |
成立日沪深300指数 |
估值日 |
估值日净值（元） |
估值日沪深300指数 |
同期净值累计变动 |
同期沪深300指数累计变动 |
变动差值 |
| 1 |
兴业信托·中睿合银5期 |
每月最后一个交易日 |
2010-3-25 |
3229.13 |
2011-11-30 |
1.2054 |
2521.52 |
20.54% |
-21.91% |
42.45% |
| 2 |
兴业信托·中睿合银6期 |
每月最后一个交易日 |
2010-6-21 |
2780.66 |
2011-11-30 |
1.2030 |
2521.52 |
20.30% |
-9.32% |
29.62% |
| 3 |
兴业信托·新价值9期 |
每月最后一个交易日 |
2010-9-2 |
2921.39 |
2011-11-30 |
0.7581 |
2521.52 |
-24.19% |
-13.69% |
-10.50% |
| 4 |
兴业信托·新价值15期 |
每月最后一个交易日 |
2010-9-2 |
2921.39 |
2011-11-30 |
0.7623 |
2521.52 |
-23.77% |
-13.69% |
-10.08% |
| 5 |
兴业信托·建信稳健增值1期 |
每月最后一个交易日 |
2010-11-10 |
3499.11 |
2011-11-30 |
1.0067 |
2521.52 |
0.67% |
-27.94% |
28.61% |
| 6 |
兴业信托·建信稳健增值2期 |
每月最后一个交易日 |
2010-11-10 |
3499.11 |
2011-11-30 |
0.8245 |
2521.52 |
-17.55% |
-27.94% |
10.39% |
| 7 |
兴业信托·中睿合银7期 |
每月最后一个交易日 |
2010-12-14 |
3269.47 |
2011-11-30 |
0.9613 |
2521.52 |
-3.87% |
-22.88% |
19.01% |
| 8 |
兴业信托·中睿合银9期 |
每月最后一个交易日 |
2011-1-10 |
3108.19 |
2011-11-30 |
0.9608 |
2521.52 |
-3.92% |
-18.87% |
14.95% |
| 9 |
兴业信托·建信积极成长1期 |
每月最后一个交易日 |
2011-4-12 |
3326.77 |
2011-11-30 |
1.0080 |
2521.52 |
0.80% |
-24.21% |
25.01% |
| 10 |
兴业信托·建信积极成长2期 |
每月最后一个交易日 |
2011-4-12 |
3326.77 |
2011-11-30 |
0.8607 |
2521.52 |
-13.93% |
-24.21% |
10.28% |
| 11 |
兴业信托·武当目标回报第3期 |
每月最后一个交易日 |
2011-7-11 |
3113.21 |
2011-11-30 |
0.9964 |
2521.52 |
-0.36% |
-19.01% |
18.65% |
| 12 |
兴业信托·合赢目标回报第5期 |
每月最后一个交易日 |
2011-9-27 |
2637.88 |
2011-11-30 |
0.9997 |
2521.52 |
-0.03% |
-4.41% |
4.38% |
| 13 |
兴业信托·中睿合银15期 |
每月最后一个交易日 |
2011-11-17 |
2662.02 |
2011-11-30 |
0.9930 |
2521.52 |
-0.70% |
-5.28% |
4.58% |
| （结构化类） |
| 序号 |
产品名称 |
开放日 |
成立日期 |
成立日沪深300指数 |
估值日 |
估值日净值（元） |
估值日沪深300指数 |
同期净值累计变动 |
同期沪深300指数累计变动 |
变动差值 |
| 14 |
兴业信托·兴业天津（7号）结构化 |
封闭 |
2010-8-23 |
2896.19 |
2011-11-30 |
0.8723 |
2521.52 |
-12.77% |
-12.94% |
0.17% |
| 15 |
兴业信托·浙新8期（源利） |
封闭 |
2010-10-22 |
3378.66 |
2011-11-30 |
0.8709 |
2521.52 |
-12.91% |
-25.37% |
12.46% |
| 16 |
兴业信托·兴业天津（2号）结构化 |
封闭 |
2010-10-27 |
3403.87 |
2011-11-30 |
0.8394 |
2521.52 |
-16.06% |
-25.92% |
9.86% |
| 17 |
兴业信托·兴业太原（1号）结构化 |
封闭 |
2010-11-23 |
3107.18 |
2011-11-30 |
0.8698 |
2521.52 |
-13.02% |
-18.85% |
5.83% |
| 18 |
兴业信托·浙江（1期）伏曦创富 |
封闭 |
2010-12-8 |
3171.88 |
2011-11-30 |
0.8504 |
2521.52 |
-14.96% |
-20.50% |
5.54% |
| 19 |
兴业信托·兴业天津（3号）结构化 |
封闭 |
2010-12-10 |
3161.98 |
2011-11-30 |
0.8834 |
2521.52 |
-11.66% |
-20.26% |
8.60% |
| 20 |
兴业信托·兴业天津（6号）结构化 |
封闭 |
2010-12-10 |
3161.98 |
2011-11-30 |
0.8511 |
2521.52 |
-14.89% |
-20.26% |
5.37% |
| 21 |
兴业信托· 福建中行结构化（天明投资） |
封闭 |
2010-12-24 |
3162.95 |
2011-11-30 |
0.8858 |
2521.52 |
-11.42% |
-20.28% |
8.86% |
| 22 |
兴业信托· 浙江中行（3期） |
封闭 |
2010-12-24 |
3162.95 |
2011-11-30 |
0.9047 |
2521.52 |
-9.53% |
-20.28% |
10.75% |
| 23 |
兴业信托·江苏中行（2期） |
封闭 |
2010-12-27 |
3099.71 |
2011-11-30 |
0.9165 |
2521.52 |
-8.35% |
-18.65% |
10.30% |
| 24 |
兴业信托·福建中行（6期） |
封闭 |
2011-2-18 |
3211.88 |
2011-11-30 |
0.8884 |
2521.52 |
-11.16% |
-21.49% |
10.33% |
| 25 |
兴业信托·建行财富2期（分层3期） |
封闭 |
2011-2-22 |
3163.58 |
2011-11-30 |
0.8996 |
2521.52 |
-10.04% |
-20.30% |
10.26% |
| 26 |
兴业信托·浙江中行2期 |
封闭 |
2011-3-1 |
3254.89 |
2011-11-30 |
0.9779 |
2521.52 |
-2.21% |
-22.53% |
20.32% |
| 27 |
兴业信托·申富乐1号 |
封闭 |
2011-6-8 |
3008.65 |
2011-11-30 |
0.9128 |
2521.52 |
-8.72% |
-16.19% |
7.47% |
| 28 |
兴业信托·神码投资结构化 |
封闭 |
2011-7-1 |
3049.74 |
2011-11-30 |
0.8997 |
2521.52 |
-10.03% |
-17.32% |
7.29% |
| 29 |
兴业信托·东方时龙结构化 |
封闭 |
2011-9-14 |
2733.11 |
2011-11-30 |
0.9570 |
2521.52 |
-4.30% |
-7.74% |
3.44% |