| （非结构化类） | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值（元） | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
| 1 | 兴业信托·中睿合银5期 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2012-6-1 | 1.0820 | 2633.00 | 8.20% | -18.46% | 26.66% |
| 2 | 兴业信托·中睿合银6期 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2012-6-1 | 1.0812 | 2633.00 | 8.12% | -5.31% | 13.43% |
| 3 | 兴业信托·菁英时代成长3号 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2012-6-1 | 73.6234 | 2633.00 | -26.38% | -6.51% | -19.87% |
| 4 | 兴业信托·归富长乐1号 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2012-6-1 | 0.9182 | 2633.00 | -8.18% | -9.31% | 1.13% |
| 5 | 兴业信托·新价值9期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2012-6-1 | 0.7754 | 2633.00 | -22.46% | -9.87% | -12.59% |
| 6 | 兴业信托·新价值15期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2012-6-1 | 0.7751 | 2633.00 | -22.49% | -9.87% | -12.62% |
| 7 | 兴业信托·名禹稳健增长 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2012-6-1 | 0.8291 | 2633.00 | -17.09% | -7.86% | -9.23% |
| 8 | 兴业信托·朱雀18期（大消费行业精选） | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2012-6-1 | 97.79 | 2633.00 | -2.21% | -8.61% | 6.40% |
| 9 | 兴业信托·朱雀17期（TMT行业精选） | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2012-6-1 | 85.82 | 2633.00 | -14.18% | -13.51% | -0.67% |
| 10 | 兴业信托·友恒成长1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2012-6-1 | 0.8759 | 2633.00 | -12.41% | -24.36% | 11.95% |
| 11 | 兴业信托·呈瑞1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2012-6-1 | 1.7381 | 2633.00 | 73.81% | -24.36% | 98.17% |
| 12 | 兴业信托·建信稳健增值1期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2012-6-1 | 0.9905 | 2633.00 | -0.95% | -24.75% | 23.80% |
| 13 | 兴业信托·建信稳健增值2期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2012-6-1 | 0.8156 | 2633.00 | -18.44% | -24.75% | 6.31% |
| 14 | 兴业信托·鼎力超级成长 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2012-6-1 | 0.9034 | 2633.00 | -9.66% | -24.99% | 15.33% |
| 15 | 兴业信托·理成转子3号 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2012-6-1 | 0.9239 | 2633.00 | -7.61% | -20.01% | 12.40% |
| 16 | 兴业信托·龙腾3期 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2012-6-1 | 0.6289 | 2633.00 | -37.11% | -20.01% | -17.10% |
| 17 | 兴业信托·泰瓴3期 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2012-6-1 | 0.8602 | 2633.00 | -13.98% | -20.57% | 6.59% |
| 18 | 兴业信托·六禾财富瓯越 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2012-6-1 | 0.8560 | 2633.00 | -14.40% | -17.46% | 3.06% |
| 19 | 兴业信托·新价值19期 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2012-6-1 | 0.6132 | 2633.00 | -38.68% | -16.07% | -22.61% |
| 20 | 兴业信托·景泰复利回报4期 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2012-6-1 | 0.9123 | 2633.00 | -8.77% | -16.04% | 7.27% |
| 21 | 兴业信托·智德精选6期 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2012-6-1 | 0.8981 | 2633.00 | -10.19% | -16.99% | 6.80% |
| 22 | 兴业信托·金中和东升 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2012-6-1 | 0.9210 | 2633.00 | -7.90% | -16.99% | 9.09% |
| 23 | 兴业信托·中睿合银7期 | 每月最后一个工作日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2012-6-1 | 0.8595 | 2633.00 | -14.05% | -19.47% | 5.42% |
| 24 | 兴业信托·盈融达3号 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2012-6-1 | 0.9373 | 2633.00 | -6.27% | -17.17% | 10.90% |
| 25 | 兴业信托·瑞天3期 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2012-6-1 | 0.7541 | 2633.00 | -24.59% | -13.53% | -11.06% |
| 26 | 兴业信托·银石1期 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2012-6-1 | 0.98 | 2633.00 | -2.00% | -14.07% | 12.07% |
| 27 | 兴业信托·猎豹2期 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2012-6-1 | 0.5889 | 2633.00 | -41.11% | -15.83% | -25.28% |
| 28 | 兴业信托·中睿合银9期 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2012-6-1 | 0.8672 | 2633.00 | -13.28% | -15.29% | 2.01% |
| 29 | 兴业信托·新价值20期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2012-6-1 | 0.7761 | 2633.00 | -22.39% | -16.21% | -6.18% |
| 30 | 兴业信托·鼎润1期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2012-6-1 | 0.7846 | 2633.00 | -21.54% | -16.21% | -5.33% |
| 31 | 兴业信托·长金9号 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2012-6-1 | 0.9852 | 2633.00 | -1.48% | -11.57% | 10.09% |
| 32 | 兴业信托·智诚7期 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2012-6-1 | 0.8141 | 2633.00 | -18.59% | -13.53% | -5.06% |
| 33 | 兴业信托·从容5期 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2012-6-1 | 0.7742 | 2633.00 | -22.58% | -11.75% | -10.83% |
| 34 | 兴业信托·盈融达8号 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2012-6-1 | 0.9824 | 2633.00 | -1.76% | -13.30% | 11.54% |
| 35 | 兴业信托·瑞天5期 | 每月20号 | 2011-1-31 | 3076.51 | 2012-6-1 | 0.7106 | 2633.00 | -28.94% | -14.42% | -14.52% |
| 36 | 兴业信托·鼎锋5期 | 每月20号 | 2011-2-12 | 3120.96 | 2012-6-1 | 0.8201 | 2633.00 | -17.99% | -15.63% | -2.36% |
| 37 | 兴业信托·麦盛领航5期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-6-1 | 0.7608 | 2633.00 | -23.92% | -18.02% | -5.90% |
| 38 | 兴业信托·慧安10期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-6-1 | 0.8226 | 2633.00 | -17.74% | -18.02% | 0.28% |
| 39 | 兴业信托·云腾1期 | 每月20号 | 2011-3-9 | 3338.86 | 2012-6-1 | 0.8251 | 2633.00 | -17.49% | -21.14% | 3.65% |
| 40 | 兴业信托·金海财富成长1号 | 每月20号 | 2011-3-15 | 3203.96 | 2012-6-1 | 0.7521 | 2633.00 | -24.79% | -17.82% | -6.97% |
| 41 | 兴业信托·建信积极成长1期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2012-6-1 | 0.9724 | 2633.00 | -2.76% | -20.85% | 18.09% |
| 42 | 兴业信托·建信积极成长2期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2012-6-1 | 0.8112 | 2633.00 | -18.88% | -20.85% | 1.97% |
| 43 | 兴业信托·朱雀19期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2012-6-1 | 0.9412 | 2633.00 | -5.88% | -20.63% | 14.75% |
| 44 | 兴业信托·远策11期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2012-6-1 | 0.9177 | 2633.00 | -8.23% | -20.63% | 12.40% |
| 45 | 兴业信托·理成转子5号 | 每月20号 | 2011-4-27 | 3209.5 | 2012-6-1 | 0.9032 | 2633.00 | -9.68% | -17.96% | 8.28% |
| 46 | 兴业信托·呈瑞2期 | 每月20号 | 2011-4-28 | 3161.78 | 2012-6-1 | 0.7962 | 2633.00 | -20.38% | -16.72% | -3.66% |
| 47 | 兴业信托·聚益3号 | 每月20号 | 2011-5-30 | 2954.51 | 2012-6-1 | 0.9801 | 2633.00 | -1.99% | -10.88% | 8.89% |
| 48 | 兴业信托·聚益金典1号 | 每月20号 | 2011-6-1 | 3004.17 | 2012-6-1 | 0.9534 | 2633.00 | -4.66% | -12.36% | 7.70% |
| 49 | 兴业信托·财富（绿宝石） | 每月20号 | 2011-6-16 | 2917.58 | 2012-6-1 | 0.9851 | 2633.00 | -1.49% | -9.75% | 8.26% |
| 50 | 兴业信托·紫石超越 | 每月20号 | 2011-6-29 | 3000.17 | 2012-6-1 | 0.7660 | 2633.00 | -23.40% | -12.24% | -11.16% |
| 51 | 兴业信托·恒盈1期 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-6-1 | 0.8150 | 2633.00 | -18.50% | -13.66% | -4.84% |
| 52 | 兴业信托·博时2号 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-6-1 | 0.9333 | 2633.00 | -6.67% | -13.66% | 6.99% |
| 53 | 兴业信托·德源安战略成长3号 | 每月20号 | 2011-7-6 | 3113.71 | 2012-6-1 | 0.9910 | 2633.00 | -0.90% | -15.44% | 14.54% |
| 54 | 兴业信托·武当目标回报第3期 | 每月最后一个交易日 | 2011-7-11 | 3113.21 | 2012-6-1 | 0.9573 | 2633.00 | -4.27% | -15.42% | 11.15% |
| 55 | 兴业信托·上善远行1期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2012-6-1 | 0.9510 | 2633.00 | -4.90% | -15.85% | 10.95% |
| 56 | 兴业信托·云程泰3期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2012-6-1 | 0.9780 | 2633.00 | -2.20% | -15.85% | 13.65% |
| 57 | 兴业信托·重阳9期目标回报 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2012-6-1 | 1.0506 | 2633.00 | 5.06% | -7.10% | 12.16% |
| 58 | 兴业信托·呈瑞6期 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2012-6-1 | 0.8900 | 2633.00 | -11.00% | -7.10% | -3.90% |
| 59 | 兴业信托·重阳10期 | 每月20号 | 2011-8-19 | 2807.66 | 2012-6-1 | 1.0329 | 2633.00 | 3.29% | -6.22% | 9.51% |
| 60 | 兴业信托·中睿合银12期 | 每月20号 | 2011-8-26 | 2901.22 | 2012-6-1 | 0.8777 | 2633.00 | -12.23% | -9.25% | -2.98% |
| 61 | 兴业信托·禾木1号 | 每月20号 | 2011-9-26 | 2610.92 | 2012-6-1 | 0.9575 | 2633.00 | -4.25% | 0.85% | -5.10% |
| 62 | 兴业信托·合赢目标回报第5期 | 每月最后一个交易日 | 2011-9-27 | 2637.88 | 2012-6-1 | 0.8941 | 2633.00 | -10.59% | -0.18% | -10.41% |
| 63 | 兴业信托·毅扬2期 | 每月20号 | 2011-9-30 | 2581.35 | 2012-6-1 | 1.0875 | 2633.00 | 8.75% | 2.00% | 6.75% |
| 64 | 兴业信托·中睿合银15期 | 每月最后一个交易日 | 2011-11-17 | 2662.02 | 2012-6-1 | 0.9071 | 2633.00 | -9.29% | -1.09% | -8.20% |
| 65 | 兴业信托·清水源1号 | 每月20号 | 2011-11-23 | 2584.01 | 2012-6-1 | 1.0835 | 2633.00 | 8.35% | 1.90% | 6.45% |
| 备注 | 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元； 2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位； 3.归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。 |
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| （结构化类） | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值（元） | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
| 66 | 兴业信托·萃益1期结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2012-6-1 | 0.9311 | 2633.00 | -6.89% | -0.78% | -6.11% |
| 67 | 兴业信托·兴业天津（7号）结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2012-6-1 | 0.9884 | 2633.00 | -1.16% | -9.09% | 7.93% |
| 68 | 兴业信托·浙新8期（源利） | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2012-6-1 | 0.9617 | 2633.00 | -3.83% | -22.07% | 18.24% |
| 69 | 兴业信托·贝塔3号 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2012-6-1 | 1.0047 | 2633.00 | 0.47% | -22.07% | 22.54% |
| 70 | 兴业信托·兴业太原（1号）结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2012-6-1 | 0.8753 | 2633.00 | -12.47% | -15.26% | 2.79% |
| 71 | 兴业信托·兴业天津（6号）结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2012-6-1 | 0.9109 | 2633.00 | -8.91% | -16.73% | 7.82% |
| 72 | 兴业信托·江苏中行（2期） | 封闭 | 2010-12-27 | 3099.71 | 2012-6-1 | 0.8980 | 2633.00 | -10.20% | -15.06% | 4.86% |
| 73 | 兴业信托·浙江结构化（和熙一期） | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-6-1 | 0.9687 | 2633.00 | -3.13% | -18.02% | 14.89% |
| 74 | 兴业信托·建行财富2期（分层3期） | 封闭 | 2011-2-22 | 3163.58 | 2012-6-1 | 0.9288 | 2633.00 | -7.12% | -16.77% | 9.65% |
| 75 | 兴业信托·重庆结构化（桑瑞）1期 | 封闭 | 2011-2-24 | 3190.93 | 2012-6-1 | 0.9498 | 2633.00 | -5.02% | -17.48% | 12.46% |
| 76 | 兴业信托·浙江中行2期 | 封闭 | 2011-3-1 | 3254.89 | 2012-6-1 | 0.9447 | 2633.00 | -5.53% | -19.11% | 13.58% |
| 77 | 兴业信托·兴业泉州<13号>结构化 | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2012-6-1 | 0.8667 | 2633.00 | -13.33% | -19.73% | 6.40% |
| 78 | 兴业信托·财富（同福四期） | 封闭 | 2011-4-13 | 3372.03 | 2012-6-1 | 0.7489 | 2633.00 | -25.11% | -21.92% | -3.19% |
| 79 | 兴业信托·证大金龟稳赢 | 封闭 | 2011-4-29 | 3192.72 | 2012-6-1 | 0.9985 | 2633.00 | -0.15% | -17.53% | 17.38% |
| 80 | 兴业信托·财富22期 | 封闭 | 2011-5-11 | 3145.09 | 2012-6-1 | 0.9844 | 2633.00 | -1.56% | -16.28% | 14.72% |
| 81 | 兴业信托·新申财富3期（凯安） | 封闭 | 2011-6-3 | 2986.35 | 2012-6-1 | 0.8964 | 2633.00 | -10.36% | -11.83% | 1.47% |
| 82 | 兴业信托·新申财富12期（凯石14号） | 封闭 | 2011-6-3 | 2986.35 | 2012-6-1 | 0.9904 | 2633.00 | -0.96% | -11.83% | 10.87% |
| 83 | 兴业信托·申富乐1号 | 封闭 | 2011-6-8 | 3008.65 | 2012-6-1 | 0.9877 | 2633.00 | -1.23% | -12.49% | 11.26% |
| 84 | 兴业信托·新申财富（紫石2期） | 封闭 | 2011-6-10 | 2961.93 | 2012-6-1 | 0.9501 | 2633.00 | -4.99% | -11.11% | 6.12% |
| 85 | 兴业信托·新申财富（瑞华2期） | 封闭 | 2011-6-13 | 2950.35 | 2012-6-1 | 0.9993 | 2633.00 | -0.07% | -10.76% | 10.69% |
| 86 | 兴业信托·新申财富（贤盛） | 封闭 | 2011-6-17 | 2892.16 | 2012-6-1 | 0.9934 | 2633.00 | -0.66% | -8.96% | 8.30% |
| 87 | 兴业信托·财富一期新型结构化 | 封闭 | 2011-6-21 | 2909.07 | 2012-6-1 | 0.9725 | 2633.00 | -2.75% | -9.49% | 6.74% |
| 88 | 兴业信托·神码投资结构化 | 封闭 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-6-1 | 0.8686 | 2633.00 | -13.14% | -13.66% | 0.52% |
| 89 | 兴业信托·财富（道亨2期） | 封闭 | 2011-7-12 | 3056.91 | 2012-6-1 | 0.9404 | 2633.00 | -5.96% | -13.87% | 7.91% |
| 90 | 兴业信托·财富（金牛7号） | 封闭 | 2011-7-25 | 2968.29 | 2012-6-1 | 1.0636 | 2633.00 | 6.36% | -11.30% | 17.66% |
| 91 | 兴业信托·兴天新型结构化 | 封闭 | 2011-8-23 | 2821.00 | 2012-6-1 | 0.9416 | 2633.00 | -5.84% | -6.66% | 0.82% |
| 92 | 兴业信托·联信利丰新型结构化 | 封闭 | 2011-8-30 | 2841.74 | 2012-6-1 | 0.9183 | 2633.00 | -8.17% | -7.35% | -0.82% |
| 93 | 兴业信托·新申财富14期（博融泰） | 封闭 | 2011-9-8 | 2756.11 | 2012-6-1 | 1.0563 | 2633.00 | 5.63% | -4.47% | 10.10% |
| 94 | 兴业信托·东方时龙结构化 | 封闭 | 2011-9-14 | 2733.11 | 2012-6-1 | 0.9981 | 2633.00 | -0.19% | -3.66% | 3.47% |
| 95 | 兴业信托·财富（平谷1号） | 封闭 | 2011-9-20 | 2689.84 | 2012-6-1 | 1.0126 | 2633.00 | 1.26% | -2.11% | 3.37% |
| 96 | 兴业信托·财富（万利联1号） | 封闭 | 2011-9-22 | 2685.69 | 2012-6-1 | 1.0407 | 2633.00 | 4.07% | -1.96% | 6.03% |
| 97 | 兴业信托·浙江结构化（住瑞泓湖） | 封闭 | 2011-10-17 | 2666.95 | 2012-6-1 | 0.9825 | 2633.00 | -1.75% | -1.27% | -0.48% |
| 98 | 兴业信托·财富（中鼎1号） | 封闭 | 2011-10-18 | 2592.21 | 2012-6-1 | 0.9121 | 2633.00 | -8.79% | 1.57% | -10.36% |
| 99 | 兴业信托·兴泉新型结构化 | 封闭 | 2011-10-26 | 2651.65 | 2012-6-1 | 0.9545 | 2633.00 | -4.55% | -0.70% | -3.85% |
| 100 | 兴业信托·财富（科汇1号） | 封闭 | 2011-11-9 | 2751.65 | 2012-6-1 | 1.0526 | 2633.00 | 5.26% | -4.31% | 9.57% |
| 101 | 兴业信托·财富（尚丰） | 封闭 | 2011-11-10 | 2699.59 | 2012-6-1 | 1.1101 | 2633.00 | 11.01% | -2.47% | 13.48% |
| 102 | 兴业信托·申毅量化１号 | 封闭 | 2011-11-22 | 2609.47 | 2012-6-1 | 1.0146 | 2633.00 | 1.46% | 0.90% | 0.56% |
| 103 | 兴业信托·淡水静湍1号 | 封闭 | 2011-12-20 | 2377.07 | 2012-6-1 | 1.0564 | 2633.00 | 5.64% | 10.77% | -5.13% |
| 104 | 兴业信托·财富20期 | 封闭 | 2012-1-4 | 2298.75 | 2012-6-1 | 0.9932 | 2633.00 | -0.68% | 14.54% | -15.22% |
| 105 | 兴业信托·财富（科汇2号） | 封闭 | 2012-1-9 | 2368.57 | 2012-6-1 | 1.1466 | 2633.00 | 14.66% | 11.16% | 3.50% |
| 106 | 兴业信托·证大金龟稳赢2号 | 封闭 | 2012-1-17 | 2460.60 | 2012-6-1 | 1.1203 | 2633.00 | 12.03% | 7.01% | 5.02% |
| 107 | 兴业信托·庆中（星河广赢·上善若水） | 封闭 | 2012-1-20 | 2504.09 | 2012-6-1 | 0.9941 | 2633.00 | -0.59% | 5.15% | -5.74% |
| 108 | 兴业信托·淡水静湍2号 | 封闭 | 2012-2-1 | 2428.99 | 2012-6-1 | 1.0165 | 2633.00 | 1.65% | 8.40% | -6.75% |
| 109 | 兴业信托·新申财富（融亨一期） | 封闭 | 2012-2-27 | 2656.57 | 2012-6-1 | 1.0154 | 2633.00 | 1.54% | -0.89% | 2.43% |
| 110 | 兴业信托·兴津新型结构化 | 封闭 | 2012-3-13 | 2681.07 | 2012-6-1 | 1.0035 | 2633.00 | 0.35% | -1.79% | 2.14% |