| （非结构化类） | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值（元） | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
| 1 | 兴业信托·中睿合银5期 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2011-8-19 | 1.2408 | 2807.66 | 24.08% | -13.05% | 37.13% |
| 2 | 兴业信托·中睿合银6期 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2011-8-19 | 1.2375 | 2807.66 | 23.75% | 0.97% | 22.78% |
| 3 | 兴业信托·菁英时代成长3号 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2011-8-19 | 80.7405 | 2807.66 | -19.26% | -0.31% | -18.95% |
| 4 | 兴业信托·归富长乐1号 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2011-8-19 | 1.0843 | 2807.66 | 8.43% | -3.29% | 11.72% |
| 5 | 兴业信托·新价值9期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-8-19 | 0.7821 | 2807.66 | -21.79% | -3.89% | -17.90% |
| 6 | 兴业信托·新价值15期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-8-19 | 0.7746 | 2807.66 | -22.54% | -3.89% | -18.65% |
| 7 | 兴业信托·麦盛领航2期 | 每月20日 | 2010-9-9 | 2926.46 | 2011-8-19 | 0.9801 | 2807.66 | -1.99% | -4.06% | 2.07% |
| 8 | 兴业信托·名禹稳健增长 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2011-8-19 | 0.9346 | 2807.66 | -6.54% | -1.74% | -4.80% |
| 9 | 兴业信托·朱雀18期（大消费行业精选） | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2011-8-19 | 112.01 | 2807.66 | 12.01% | -2.54% | 14.55% |
| 10 | 兴业信托·朱雀17期（TMT行业精选） | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2011-8-19 | 90.81 | 2807.66 | -9.19% | -7.77% | -1.42% |
| 11 | 兴业信托·友恒成长1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-8-19 | 0.8740 | 2807.66 | -12.60% | -19.35% | 6.75% |
| 12 | 兴业信托·呈瑞1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-8-19 | 1.6703 | 2807.66 | 67.03% | -19.35% | 86.38% |
| 13 | 兴业信托·建信稳健增值1期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-8-19 | 1.0050 | 2807.66 | 0.50% | -19.76% | 20.26% |
| 14 | 兴业信托·建信稳健增值2期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-8-19 | 0.8644 | 2807.66 | -13.56% | -19.76% | 6.20% |
| 15 | 兴业信托·鼎力超级成长 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2011-8-19 | 0.9292 | 2807.66 | -7.08% | -20.01% | 12.93% |
| 16 | 兴业信托·理成转子3号 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-8-19 | 0.9938 | 2807.66 | -0.62% | -14.71% | 14.09% |
| 17 | 兴业信托·龙腾3期 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-8-19 | 0.7960 | 2807.66 | -20.40% | -14.71% | -5.69% |
| 18 | 兴业信托·泰瓴3期 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2011-8-19 | 0.9037 | 2807.66 | -9.63% | -15.30% | 5.67% |
| 19 | 兴业信托·六禾财富瓯越 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-8-19 | 1.0182 | 2807.66 | 1.82% | -11.99% | 13.81% |
| 20 | 兴业信托·富麟1号 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-8-19 | 0.9896 | 2807.66 | -1.04% | -11.99% | 10.95% |
| 21 | 兴业信托·新价值19期 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2011-8-19 | 0.7515 | 2807.66 | -24.85% | -10.50% | -14.35% |
| 22 | 兴业信托·景泰复利回报4期 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2011-8-19 | 1.0728 | 2807.66 | 7.28% | -10.47% | 17.75% |
| 23 | 兴业信托·智德精选6期 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-8-19 | 0.9479 | 2807.66 | -5.21% | -11.48% | 6.27% |
| 24 | 兴业信托·金中和东升 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-8-19 | 1.0146 | 2807.66 | 1.46% | -11.48% | 12.94% |
| 25 | 兴业信托·中睿合银7期 | 每月最后一个交易日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2011-8-19 | 0.9905 | 2807.66 | -0.95% | -14.12% | 13.17% |
| 26 | 兴业信托·盈融达3号 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2011-8-19 | 0.9354 | 2807.66 | -6.46% | -11.67% | 5.21% |
| 27 | 兴业信托·瑞天3期 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2011-8-19 | 0.8856 | 2807.66 | -11.44% | -7.79% | -3.65% |
| 28 | 兴业信托·银石1期 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2011-8-19 | 1.04 | 2807.66 | 4.00% | -8.37% | 12.37% |
| 29 | 兴业信托·猎豹2期 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2011-8-19 | 0.7909 | 2807.66 | -20.91% | -10.25% | -10.66% |
| 30 | 兴业信托·中睿合银9期 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2011-8-19 | 0.9882 | 2807.66 | -1.18% | -9.67% | 8.49% |
| 31 | 兴业信托·新价值20期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-8-19 | 0.7841 | 2807.66 | -21.59% | -10.65% | -10.94% |
| 32 | 兴业信托·鼎润1期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-8-19 | 0.9567 | 2807.66 | -4.33% | -10.65% | 6.32% |
| 33 | 兴业信托·长金9号 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2011-8-19 | 0.9724 | 2807.66 | -2.76% | -5.71% | 2.95% |
| 34 | 兴业信托·德丰华3期 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-8-19 | 0.9633 | 2807.66 | -3.67% | -7.79% | 4.12% |
| 35 | 兴业信托·智诚7期 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-8-19 | 0.9140 | 2807.66 | -8.60% | -7.79% | -0.81% |
| 36 | 兴业信托·从容5期 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2011-8-19 | 0.8776 | 2807.66 | -12.24% | -5.89% | -6.35% |
| 37 | 兴业信托·盈融达8号 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-8-19 | 0.9580 | 2807.66 | -4.20% | -7.54% | 3.34% |
| 38 | 兴业信托·瑞天5期 | 每月20号 | 2011-1-31 | 3076.51 | 2011-8-19 | 0.8260 | 2807.66 | -17.40% | -8.74% | -8.66% |
| 39 | 兴业信托·鼎锋5期 | 每月20号 | 2011-2-12 | 3120.96 | 2011-8-19 | 0.8725 | 2807.66 | -12.75% | -10.04% | -2.71% |
| 40 | 兴业信托·麦盛领航5期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-8-19 | 0.9784 | 2807.66 | -2.16% | -12.59% | 10.43% |
| 41 | 兴业信托·慧安10期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-8-19 | 0.8454 | 2807.66 | -15.46% | -12.59% | -2.87% |
| 42 | 兴业信托·云腾1期 | 每月20号 | 2011-3-9 | 3338.86 | 2011-8-19 | 0.8213 | 2807.66 | -17.87% | -15.91% | -1.96% |
| 43 | 兴业信托·金海财富成长1号 | 每月20号 | 2011-3-15 | 3203.96 | 2011-8-19 | 0.8234 | 2807.66 | -17.66% | -12.37% | -5.29% |
| 44 | 兴业信托·建信积极成长1期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2011-8-19 | 1.0032 | 2807.66 | 0.32% | -15.60% | 15.92% |
| 45 | 兴业信托·建信积极成长2期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2011-8-19 | 0.9812 | 2807.66 | -1.88% | -15.60% | 13.72% |
| 46 | 兴业信托·朱雀19期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2011-8-19 | 1.0134 | 2807.66 | 1.34% | -15.36% | 16.70% |
| 47 | 兴业信托·远策11期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2011-8-19 | 0.9862 | 2807.66 | -1.38% | -15.36% | 13.98% |
| 48 | 兴业信托·理成转子5号 | 每月20号 | 2011-4-27 | 3209.5 | 2011-8-19 | 0.9979 | 2807.66 | -0.21% | -12.52% | 12.31% |
| 49 | 兴业信托·呈瑞2期 | 每月20号 | 2011-4-28 | 3161.78 | 2011-8-19 | 1.1007 | 2807.66 | 10.07% | -11.20% | 21.27% |
| 50 | 兴业信托·聚益3号 | 每月20号 | 2011-5-30 | 2954.51 | 2011-8-19 | 1.0208 | 2807.66 | 2.08% | -4.97% | 7.05% |
| 51 | 兴业信托·聚益金典1号 | 每月20号 | 2011-6-1 | 3004.17 | 2011-8-19 | 1.0131 | 2807.66 | 1.31% | -6.54% | 7.85% |
| 52 | 兴业信托·财富（绿宝石） | 每月21号 | 2011-6-16 | 2917.58 | 2011-8-19 | 1.0588 | 2807.66 | 5.88% | -3.77% | 9.65% |
| 53 | 兴业信托·紫石超越 | 每月20号 | 2011-6-29 | 3000.17 | 2011-8-19 | 1.0228 | 2807.66 | 2.28% | -6.42% | 8.70% |
| 54 | 兴业信托·恒盈1期 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2011-8-19 | 0.9754 | 2807.66 | -2.46% | -7.94% | 5.48% |
| 55 | 兴业信托·博时2号 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2011-8-19 | 0.9503 | 2807.66 | -4.97% | -7.94% | 2.97% |
| 56 | 兴业信托·德源安战略成长3号 | 每月20号 | 2011-7-6 | 3113.71 | 2011-8-19 | 0.9412 | 2807.66 | -5.88% | -9.83% | 3.95% |
| 57 | 兴业信托·武当目标回报第3期 | 每月最后一个交易日 | 2011-7-11 | 3113.21 | 2011-8-19 | 1.0011 | 2807.66 | 0.11% | -9.81% | 9.92% |
| 58 | 兴业信托·上善远行1期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2011-8-19 | 0.9967 | 2807.66 | -0.33% | -10.27% | 9.94% |
| 59 | 兴业信托·云程泰3期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2011-8-19 | 1.0415 | 2807.66 | 4.15% | -10.27% | 14.42% |
| 60 | 兴业信托·道冲ETF套利稳增 | 每月20号 | 2011-8-1 | 2977.12 | 2011-8-19 | 0.9999 | 2807.66 | -0.01% | -5.69% | 5.68% |
| 61 | 兴业信托·重阳9期目标回报 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2011-8-19 | 1.0000 | 2807.66 | 0.00% | -0.94% | 0.94% |
| 62 | 兴业信托·呈瑞6期 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2011-8-19 | 0.9999 | 2807.66 | -0.01% | -0.94% | 0.93% |
| 63 | 兴业信托·重阳10期 | 每月20号 | 2011-8-19 | 2807.66 | 2011-8-19 | 0.9999 | 2807.66 | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
| 备注 | 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元； 2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位。 |
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| （结构化类） | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值（元） | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
| 64 | 兴业信托·萃益1期结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2011-8-19 | 1.0303 | 2807.66 | 3.03% | 5.81% | -2.78% |
| 65 | 兴业信托·兴业天津（7号）结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2011-8-19 | 0.9432 | 2807.66 | -5.68% | -3.06% | -2.62% |
| 66 | 兴业信托·兴业天津（1号）结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-8-19 | 0.8962 | 2807.66 | -10.38% | -16.90% | 6.52% |
| 67 | 兴业信托·贝塔3号 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-8-19 | 0.8372 | 2807.66 | -16.28% | -16.90% | 0.62% |
| 68 | 兴业信托·兴业天津（2号）结构化 | 封闭 | 2010-10-27 | 3403.87 | 2011-8-19 | 0.8672 | 2807.66 | -13.28% | -17.52% | 4.24% |
| 69 | 兴业信托·兴业太原（1号）结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2011-8-19 | 0.9816 | 2807.66 | -1.84% | -9.64% | 7.80% |
| 70 | 兴业信托·浙江（1期）伏曦创富 | 封闭 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-8-19 | 0.8848 | 2807.66 | -11.52% | -11.48% | -0.04% |
| 71 | 兴业信托·兴业天津（3号）结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-8-19 | 0.9300 | 2807.66 | -7.00% | -11.21% | 4.21% |
| 72 | 兴业信托·兴业天津（6号）结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-8-19 | 0.8563 | 2807.66 | -14.37% | -11.21% | -3.16% |
| 73 | 兴业信托· 福建中行结构化（天明投资） | 封闭 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-8-19 | 0.9548 | 2807.66 | -4.52% | -11.23% | 6.71% |
| 74 | 兴业信托· 浙江中行（3期） | 封闭 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-8-19 | 0.8988 | 2807.66 | -10.12% | -11.23% | 1.11% |
| 75 | 兴业信托·江苏中行（2期） | 封闭 | 2010-12-27 | 3099.71 | 2011-8-19 | 0.9643 | 2807.66 | -3.57% | -9.42% | 5.85% |
| 76 | 兴业信托·兴业龙岩新型结构化 | 封闭 | 2010-12-31 | 3128.26 | 2011-8-19 | 0.9936 | 2807.66 | -0.64% | -10.25% | 9.61% |
| 77 | 兴业信托·福建1期（嘉利） | 封闭 | 2011-1-6 | 3159.64 | 2011-8-19 | 0.8992 | 2807.66 | -10.08% | -11.14% | 1.06% |
| 78 | 兴业信托·道冲ETF套利先锋 | 封闭 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-8-19 | 0.9418 | 2807.66 | -5.82% | -7.79% | 1.97% |
| 79 | 兴业信托·浙江7期（亚星1号） | 封闭 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-8-19 | 0.9257 | 2807.66 | -7.43% | -7.54% | 0.11% |
| 80 | 兴业信托·财富（同福二期） | 封闭 | 2011-2-11 | 3120.96 | 2011-8-19 | 0.8678 | 2807.66 | -13.22% | -10.04% | -3.18% |
| 81 | 兴业信托·新申财富（同福三期） | 封闭 | 2011-2-11 | 3120.96 | 2011-8-19 | 0.8448 | 2807.66 | -15.52% | -10.04% | -5.48% |
| 82 | 兴业信托·福建中行（6期） | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-8-19 | 0.9377 | 2807.66 | -6.23% | -12.59% | 6.36% |
| 83 | 兴业信托·浙江结构化（和熙一期） | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-8-19 | 0.9180 | 2807.66 | -8.20% | -12.59% | 4.39% |
| 84 | 兴业信托·建行财富2期（分层3期） | 封闭 | 2011-2-22 | 3163.58 | 2011-8-19 | 0.9628 | 2807.66 | -3.72% | -11.25% | 7.53% |
| 85 | 兴业信托·重庆结构化（桑瑞）1期 | 封闭 | 2011-2-24 | 3190.93 | 2011-8-19 | 0.9305 | 2807.66 | -6.95% | -12.01% | 5.06% |
| 86 | 兴业信托·浙江中行2期 | 封闭 | 2011-3-1 | 3254.89 | 2011-8-19 | 1.0239 | 2807.66 | 2.39% | -13.74% | 16.13% |
| 87 | 兴业信托·浙江5期（创富） | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2011-8-19 | 0.9224 | 2807.66 | -7.76% | -14.41% | 6.65% |
| 88 | 兴业信托·兴业泉州<13号>结构化 | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2011-8-19 | 0.9675 | 2807.66 | -3.25% | -14.41% | 11.16% |
| 89 | 兴业信托·新申财富11期 | 封闭 | 2011-3-21 | 3207.11 | 2011-8-19 | 0.9375 | 2807.66 | -6.25% | -12.46% | 6.21% |
| 90 | 兴业信托·浙江中行12期（贝塔4号） | 封闭 | 2011-3-30 | 3256.08 | 2011-8-19 | 0.8921 | 2807.66 | -10.79% | -13.77% | 2.98% |
| 91 | 兴业信托·财富1期 | 封闭 | 2011-3-31 | 3223.29 | 2011-8-19 | 0.9946 | 2807.66 | -0.54% | -12.89% | 12.35% |
| 92 | 兴业信托·财富结构化（金石稳健3期） | 封闭 | 2011-4-8 | 3353.36 | 2011-8-19 | 0.9309 | 2807.66 | -6.91% | -16.27% | 9.36% |
| 93 | 兴业信托·财富（凯石15号） | 封闭 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2011-8-19 | 0.9074 | 2807.66 | -9.26% | -15.60% | 6.34% |
| 94 | 兴业信托·财富（同福四期） | 封闭 | 2011-4-13 | 3372.03 | 2011-8-19 | 0.8424 | 2807.66 | -15.76% | -16.74% | 0.98% |
| 95 | 兴业信托·证大金龟稳赢 | 封闭 | 2011-4-29 | 3192.72 | 2011-8-19 | 1.1344 | 2807.66 | 13.44% | -12.06% | 25.50% |
| 96 | 兴业信托·浙江6期（创富） | 封闭 | 2011-5-4 | 3129.03 | 2011-8-19 | 0.9613 | 2807.66 | -3.87% | -10.27% | 6.40% |
| 97 | 兴业信托·浙江10期（万泰华瑞） | 封闭 | 2011-5-6 | 3121.4 | 2011-8-19 | 0.9119 | 2807.66 | -8.81% | -10.05% | 1.24% |
| 98 | 兴业信托·财富22期 | 封闭 | 2011-5-11 | 3145.09 | 2011-8-19 | 0.9429 | 2807.66 | -5.71% | -10.73% | 5.02% |
| 99 | 兴业信托·新申财富3期（凯安） | 封闭 | 2011-6-2 | 2955.7 | 2011-8-19 | 0.9911 | 2807.66 | -0.89% | -5.01% | 4.12% |
| 100 | 兴业信托·新申财富12期（凯石14号） | 封闭 | 2011-6-3 | 2986.35 | 2011-8-19 | 0.9912 | 2807.66 | -0.88% | -5.98% | 5.10% |
| 101 | 兴业信托·申富乐1号 | 封闭 | 2011-6-8 | 3008.65 | 2011-8-19 | 1.0147 | 2807.66 | 1.47% | -6.68% | 8.15% |
| 102 | 兴业信托·新申财富（紫石2期） | 封闭 | 2011-6-10 | 2961.93 | 2011-8-19 | 1.1033 | 2807.66 | 10.33% | -5.21% | 15.54% |
| 103 | 兴业信托·新申财富（瑞华2期） | 封闭 | 2011-6-13 | 2950.35 | 2011-8-19 | 0.9784 | 2807.66 | -2.16% | -4.84% | 2.68% |
| 104 | 兴业信托·新申财富（贤盛） | 封闭 | 2011-6-17 | 2892.16 | 2011-8-19 | 0.9541 | 2807.66 | -4.59% | -2.92% | -1.67% |
| 105 | 兴业信托·财富一期新型结构化 | 封闭 | 2011-6-21 | 2909.07 | 2011-8-19 | 1.0253 | 2807.66 | 2.53% | -3.49% | 6.02% |
| 106 | 兴业信托·神码投资结构化 | 封闭 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2011-8-19 | 0.9389 | 2807.66 | -6.11% | -7.94% | 1.83% |
| 107 | 兴业信托·财富（道亨2期） | 封闭 | 2011-7-12 | 3056.91 | 2011-8-19 | 1.0020 | 2807.66 | 0.20% | -8.15% | 8.35% |
| 108 | 兴业信托·浙江（13期） | 封闭 | 2011-7-13 | 3106.25 | 2011-8-19 | 0.9452 | 2807.66 | -5.48% | -9.61% | 4.13% |
| 109 | 兴业信托·财富（金牛7号） | 封闭 | 2011-7-25 | 2968.29 | 2011-8-19 | 0.9595 | 2807.66 | -4.05% | -5.41% | 1.36% |