（20110420）兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间：2011-04-22

序号	产品名称	类型	开放日	成立日期	成立日沪深300 指数	估值日	估值日净值（元）	估值日沪深300 指数	同期净值累计变动	同期沪深 300指数累计变动	变动差值
1	联华信托·萃益1期结构化	结构化	封闭	2010-7-14	2653.61	2011-4-20	1.0788	3295.76	7.88%	24.20%	-16.32%
2	联华信托·菁英时代成长3号	管理型	每月20日	2010-8-12	2816.39	2011-4-20	97.9365	3295.76	-2.06%	17.02%	-19.08%
3	联华信托·归富长乐1号	管理型	每月20日	2010-8-31	2903.19	2011-4-20	1.0651	3295.76	6.51%	13.52%	-7.01%
4	联华信托·麦盛领航2期	管理型	每月20日	2010-9-9	2926.46	2011-4-20	1.0375	3295.76	3.75%	12.62%	-8.87%
5	联华信托·名禹稳健增长	管理型	每月20日	2010-9-26	2857.48	2011-4-20	0.9309	3295.76	-6.91%	15.34%	-22.25%
6	联华信托·朱雀18期（大消费行业精选）	管理型	每月20日	2010-9-28	2880.91	2011-4-20	109.49	3295.76	9.49%	14.40%	-4.91%
7	联华信托·朱雀17期（TMT行业精选）	管理型	每月20日	2010-10-8	3044.23	2011-4-20	94.16	3295.76	-5.84%	8.26%	-14.10%
8	联华信托·贝塔3号	结构化	封闭	2010-10-22	3378.66	2011-4-20	1.0004	3295.76	0.04%	-2.45%	2.49%
9	联华信托·友恒成长1期	管理型	每月20日	2010-10-25	3481.08	2011-4-20	0.9064	3295.76	-9.36%	-5.32%	-4.04%
10	联华信托·呈瑞1期	管理型	每月20日	2010-10-25	3481.08	2011-4-20	1.4270	3295.76	42.70%	-5.32%	48.02%
11	联华信托·鼎力超级成长	管理型	每月20日	2010-11-11	3509.97	2011-4-20	0.9679	3295.76	-3.21%	-6.10%	2.89%
12	联华信托·理成转子3号	管理型	每月20日	2010-11-12	3291.83	2011-4-20	1.0854	3295.76	8.54%	0.12%	8.42%
13	联华信托·龙腾3期	管理型	每月20日	2010-11-12	3291.83	2011-4-20	0.8818	3295.76	-11.82%	0.12%	-11.94%
14	联华信托·泰瓴3期	管理型	每月20日	2010-11-15	3314.89	2011-4-20	0.9442	3295.76	-5.58%	-0.58%	-5.00%
15	联华信托·六禾财富瓯越	管理型	每月20日	2010-11-29	3190.05	2011-4-20	0.9861	3295.76	-1.39%	3.31%	-4.70%
16	联华信托·富麟1号	管理型	每月20日	2010-11-29	3190.05	2011-4-20	1.0564	3295.76	5.64%	3.31%	2.33%
17	联华信托·新价值19期	管理型	每月20日	2010-11-30	3136.99	2011-4-20	0.9220	3295.76	-7.80%	5.06%	-12.86%
18	联华信托·景泰复利回报4期	管理型	每月20日	2010-12-1	3136.02	2011-4-20	0.9933	3295.76	-0.67%	5.09%	-5.76%
19	联华信托·智德精选6期	管理型	每月20日	2010-12-8	3171.88	2011-4-20	0.9792	3295.76	-2.08%	3.91%	-5.99%
20	联华信托·金中和东升	管理型	每月20日	2010-12-8	3171.88	2011-4-20	1.0248	3295.76	2.48%	3.91%	-1.43%
21	联华信托·盈融达3号	管理型	每月20日	2010-12-20	3178.66	2011-4-20	0.9716	3295.76	-2.84%	3.68%	-6.52%
22	联华信托·瑞天3期	管理型	每月20日	2010-12-28	3044.93	2011-4-20	1.0391	3295.76	3.91%	8.24%	-4.33%
23	联华信托·银石1期	管理型	每月20日	2010-12-30	3064.1	2011-4-20	1.01	3295.76	1.00%	7.56%	-6.56%
24	联华信托·猎豹2期	管理型	每月20日	2011-1-1	3128.26	2011-4-20	0.9974	3295.76	-0.26%	5.35%	-5.61%
25	联华信托·福建1期（嘉利）	结构化	封闭	2011-1-6	3159.64	2011-4-20	1.0380	3295.76	3.80%	4.31%	-0.51%
26	联华信托·新价值20期	管理型	每月20日	2011-1-12	3142.34	2011-4-20	0.9899	3295.76	-1.01%	4.88%	-5.89%
27	联华信托·鼎润1期	管理型	每月20日	2011-1-12	3142.34	2011-4-20	0.9986	3295.76	-0.14%	4.88%	-5.02%
28	联华信托·长金9号	管理型	每月20日	2011-1-18	2977.65	2011-4-20	1.0221	3295.76	2.21%	10.68%	-8.47%
29	联华信托·德丰华3期	管理型	每月20号	2011-1-19	3044.85	2011-4-20	0.9660	3295.76	-3.40%	8.24%	-11.64%
30	联华信托·智诚7期	管理型	每月20号	2011-1-19	3044.85	2011-4-20	1.0023	3295.76	0.23%	8.24%	-8.01%
31	联华信托·道冲ETF套利先锋	结构化	封闭	2011-1-19	3044.85	2011-4-20	1.0163	3295.76	1.63%	8.24%	-6.61%
32	联华信托·从容5期	管理型	每月20号	2011-1-21	2983.46	2011-4-20	0.9682	3295.76	-3.18%	10.47%	-13.65%
33	联华信托·浙江7期（亚星1号）	结构化	封闭	2011-1-28	3036.74	2011-4-20	1.0131	3295.76	1.31%	8.53%	-7.22%
34	联华信托·盈融达8号	管理型	每月20号	2011-1-28	3036.74	2011-4-20	1.0008	3295.76	0.08%	8.53%	-8.45%
35	联华信托·瑞天5期	管理型	每月20号	2011-1-31	3076.51	2011-4-20	1.0025	3295.76	0.25%	7.13%	-6.88%
36	联华信托·财富（同福二期）	结构化	封闭	2011-2-11	3120.96	2011-4-20	1.0242	3295.76	2.42%	5.60%	-3.18%
37	联华信托·新申财富（同福三期）	结构化	封闭	2011-2-11	3120.96	2011-4-20	1.0100	3295.76	1.00%	5.60%	-4.60%
38	联华信托·鼎锋5期	管理型	每月20号	2011-2-12	3120.96	2011-4-20	0.9486	3295.76	-5.14%	5.60%	-10.74%
39	联华信托·麦盛领航5期	管理型	每月20号	2011-2-18	3211.88	2011-4-20	1.0097	3295.76	0.97%	2.61%	-1.64%
40	联华信托·浙江结构化（和熙一期）	结构化	封闭	2011-2-18	3211.88	2011-4-20	0.9790	3295.76	-2.10%	2.61%	-4.71%
41	联华信托·慧安10期	管理型	每月20号	2011-2-18	3211.88	2011-4-20	0.9980	3295.76	-0.20%	2.61%	-2.81%
42	联华信托·重庆结构化（桑瑞）1期	结构化	封闭	2011-2-24	3190.93	2011-4-20	1.0014	3295.76	0.14%	3.29%	-3.15%
43	联华信托·云腾1期	管理型	每月20号	2011-3-9	3338.86	2011-4-20	0.9937	3295.76	-0.63%	-1.29%	0.66%
44	联华信托·浙江5期（创富）	结构化	封闭	2011-3-10	3280.26	2011-4-20	0.9918	3295.76	-0.82%	0.47%	-1.29%
45	联华信托·兴业泉州<13号>结构化	结构化	封闭	2011-3-10	3280.26	2011-4-20	0.9813	3295.76	-1.87%	0.47%	-2.34%
46	联华信托·金海财富成长1号	管理型	每月20号	2011-3-15	3203.96	2011-4-20	0.9817	3295.76	-1.83%	2.87%	-4.70%
47	联华信托·新申财富11期	结构化	封闭	2011-3-21	3207.11	2011-4-20	1.0175	3295.76	1.75%	2.76%	-1.01%
48	联华信托·浙江中行12期（贝塔4号）	结构化	封闭	2011-3-30	3256.08	2011-4-20	0.9952	3295.76	-0.48%	1.22%	-1.70%
49	联华信托·财富1期	结构化	封闭	2011-3-31	3223.29	2011-4-20	1.0047	3295.76	0.47%	2.25%	-1.78%
50	联华信托·财富结构化（金石稳健3期）	结构化	封闭	2011-4-8	3353.36	2011-4-20	0.9742	3295.76	-2.58%	-1.72%	-0.86%
51	联华信托·财富（同福四期）	结构化	封闭	2011-4-13	3372.03	2011-4-20	0.9856	3295.76	-1.44%	-2.26%	0.82%