（20110211）兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间：2011-02-16

序号	产品名称	类型	开放日	成立日期	成立日沪深300 指数	估值日	估值日净值（元）	估值日沪深300 指数	同期净值累计变动	同期沪深 300指数累计变动	变动差值
1	联华信托·中睿合银5期	管理型	每月最后一个交易日	2010-3-25	3229.13	2011-2-11	1.2330	3120.96	23.30%	-3.35%	26.65%
2	联华信托·中睿合银6期	管理型	每月最后一个交易日	2010-6-21	2780.66	2011-2-11	1.2383	3120.96	23.83%	12.24%	11.59%
3	联华信托·萃益1期结构化	结构化	封闭	2010-7-14	2653.61	2011-2-11	1.1035	3120.96	10.35%	17.61%	-7.26%
4	联华信托·兴业天津结构化	结构化	封闭	2010-7-21	2747.33	2011-2-11	1.1938	3120.96	19.38%	13.60%	5.78%
5	联华信托·菁英时代成长3号	管理型	每月20日	2010-8-12	2816.39	2011-2-11	89.0615	3120.96	-10.94%	10.81%	-21.75%
6	联华信托·兴业天津（7号）结构化	结构化	封闭	2010-8-23	2896.19	2011-2-11	0.9822	3120.96	-1.78%	7.76%	-9.54%
7	联华信托·归富长乐1号	管理型	每月20日	2010-8-31	2903.19	2011-2-11	1.0453	3120.96	4.53%	7.50%	-2.97%
8	联华信托·新价值9期	管理型	每月最后一个交易日	2010-9-2	2921.39	2011-2-11	0.8774	3120.96	-12.26%	6.83%	-19.09%
9	联华信托·新价值15期	管理型	每月最后一个交易日	2010-9-2	2921.39	2011-2-11	0.8918	3120.96	-10.82%	6.83%	-17.65%
10	联华信托·麦盛领航2期	管理型	每月20日	2010-9-9	2926.46	2011-2-11	0.9942	3120.96	-0.58%	6.65%	-7.23%
11	联华信托·名禹稳健增长	管理型	每月20日	2010-9-26	2857.48	2011-2-11	0.9219	3120.96	-7.81%	9.22%	-17.03%
12	联华信托·朱雀18期（大消费行业精选）	管理型	每月20日	2010-9-28	2880.91	2011-2-11	102.41	3120.96	2.41%	8.33%	-5.92%
13	联华信托·朱雀17期（TMT行业精选）	管理型	每月20日	2010-10-8	3044.23	2011-2-11	95.75	3120.96	-4.25%	2.52%	-6.77%
14	联华信托·兴业天津（1号）结构化	结构化	封闭	2010-10-22	3378.66	2011-2-11	0.9185	3120.96	-8.15%	-7.63%	-0.52%
15	联华信托·贝塔3号	结构化	封闭	2010-10-22	3378.66	2011-2-11	0.9582	3120.96	-4.18%	-7.63%	3.45%
16	联华信托·友恒成长1期	管理型	每月20日	2010-10-25	3481.08	2011-2-11	0.9010	3120.96	-9.90%	-10.35%	0.45%
17	联华信托·呈瑞1期	管理型	每月20日	2010-10-25	3481.08	2011-2-11	1.1289	3120.96	12.89%	-10.35%	23.24%
18	联华信托·兴业天津（2号）结构化	结构化	封闭	2010-10-27	3403.87	2011-2-11	0.9364	3120.96	-6.36%	-8.31%	1.95%
19	联华信托·建信稳健增值1期	管理型	每月最后一个交易日	2010-11-10	3499.11	2011-2-11	0.9928	3120.96	-0.72%	-10.81%	10.09%
20	联华信托·建信稳健增值2期	管理型	每月最后一个交易日	2010-11-10	3499.11	2011-2-11	0.9275	3120.96	-7.25%	-10.81%	3.56%
21	联华信托·鼎力超级成长	管理型	每月20日	2010-11-11	3509.97	2011-2-11	0.9552	3120.96	-4.48%	-11.08%	6.60%
22	联华信托·理成转子3号	管理型	每月20日	2010-11-12	3291.83	2011-2-11	1.0361	3120.96	3.61%	-5.19%	8.80%
23	联华信托·龙腾3期	管理型	每月20日	2010-11-12	3291.83	2011-2-11	0.9314	3120.96	-6.86%	-5.19%	-1.67%
24	联华信托·泰瓴3期	管理型	每月20日	2010-11-15	3314.89	2011-2-11	0.9559	3120.96	-4.41%	-5.85%	1.44%
25	联华信托·兴业太原（1号）结构化	结构化	封闭	2010-11-23	3107.18	2011-2-11	0.9942	3120.96	-0.58%	0.44%	-1.02%
26	联华信托·六禾财富瓯越	管理型	每月20日	2010-11-29	3190.05	2011-2-11	0.9608	3120.96	-3.92%	-2.17%	-1.75%
27	联华信托·富麟1号	管理型	每月20日	2010-11-29	3190.05	2011-2-11	1.0093	3120.96	0.93%	-2.17%	3.10%
28	联华信托·新价值19期	管理型	每月20日	2010-11-30	3136.99	2011-2-11	0.9123	3120.96	-8.77%	-0.51%	-8.26%
29	联华信托·景泰复利回报4期	管理型	每月20日	2010-12-1	3136.02	2011-2-11	1.0120	3120.96	1.20%	-0.48%	1.68%
30	联华信托·浙江（1期）伏曦创富	结构化	封闭	2010-12-8	3171.88	2011-2-11	0.9939	3120.96	-0.61%	-1.61%	1.00%
31	联华信托·智德精选6期	管理型	每月20日	2010-12-8	3171.88	2011-2-11	1.0085	3120.96	0.85%	-1.61%	2.46%
32	联华信托·金中和东升	管理型	每月20日	2010-12-8	3171.88	2011-2-11	0.9930	3120.96	-0.70%	-1.61%	0.91%
33	联华信托·兴业天津（3号）结构化	结构化	封闭	2010-12-10	3161.98	2011-2-11	1.0006	3120.96	0.06%	-1.30%	1.36%
34	联华信托·兴业天津（6号）结构化	结构化	封闭	2010-12-10	3161.98	2011-2-11	0.9241	3120.96	-7.59%	-1.30%	-6.29%
35	联华信托·中睿合银7期	管理型	每月最后一个交易日	2010-12-14	3269.47	2011-2-11	1.0047	3120.96	0.47%	-4.54%	5.01%
36	联华信托·盈融达3号	管理型	每月20日	2010-12-20	3178.66	2011-2-11	1.0009	3120.96	0.09%	-1.82%	1.91%
37	联华信托· 福建中行结构化（天明投资）	结构化	封闭	2010-12-24	3162.95	2011-2-11	0.9988	3120.96	-0.12%	-1.33%	1.21%
38	联华信托· 浙江中行新股申购（3期）	结构化	封闭	2010-12-24	3162.95	2011-2-11	0.9760	3120.96	-2.40%	-1.33%	-1.07%
39	联华信托·江苏中行新股申购（2期）	结构化	封闭	2010-12-27	3099.71	2011-2-11	0.9833	3120.96	-1.67%	0.69%	-2.36%
40	联华信托·瑞天3期	管理型	每月20日	2010-12-28	3044.93	2011-2-11	1.0489	3120.96	4.89%	2.50%	2.39%
41	联华信托·银石1期	管理型	每月20日	2010-12-30	3064.1	2011-2-11	1.02	3120.96	2.00%	1.86%	0.14%
42	联华信托·兴业龙岩新型结构化	结构化	封闭	2010-12-31	3128.26	2011-2-11	0.9932	3120.96	-0.68%	-0.23%	-0.45%
43	联华信托·猎豹2期	管理型	每月20日	2011-1-1	3128.26	2011-2-11	1.0061	3120.96	0.61%	-0.23%	0.84%
44	联华信托·福建1期（嘉利）	结构化	封闭	2011-1-6	3159.64	2011-2-11	1.0305	3120.96	3.05%	-1.22%	4.27%
45	联华信托·中睿合银9期	管理型	每月最后一个交易日	2011-1-10	3108.19	2011-2-11	0.9988	3120.96	-0.12%	0.41%	-0.53%
46	联华信托·新价值20期	管理型	每月20日	2011-1-12	3142.34	2011-2-11	1.0000	3120.96	0.00%	-0.68%	0.68%
47	联华信托·鼎润1期	管理型	每月20日	2011-1-12	3142.34	2011-2-11	1.0185	3120.96	1.85%	-0.68%	2.53%
48	联华信托·长金9号	管理型	每月20日	2011-1-18	2977.65	2011-2-11	1.0000	3120.96	0.00%	4.81%	-4.81%
49	联华信托·德丰华3期	管理型	每月20号	2011-1-19	3044.85	2011-2-11	1.0029	3120.96	0.29%	2.50%	-2.21%
50	联华信托·智诚7期	管理型	每月20号	2011-1-19	3044.85	2011-2-11	1.0000	3120.96	0.00%	2.50%	-2.50%
51	联华信托·道冲ETF套利先锋	结构化	封闭	2011-1-19	3044.85	2011-2-11	0.9994	3120.96	-0.06%	2.50%	-2.56%
52	联华信托·从容5期	管理型	每月20号	2011-1-21	2983.46	2011-2-11	1.0000	3120.96	0.00%	4.61%	-4.61%
53	联华信托·浙江7期（亚星1号）	结构化	封闭	2011-1-28	3036.74	2011-2-11	1.0023	3120.96	0.23%	2.77%	-2.54%
54	联华信托·盈融达8号	管理型	每月20号	2011-1-28	3036.74	2011-2-11	1.0000	3120.96	0.00%	2.77%	-2.77%
55	联华信托·瑞天5期	管理型	每月20号	2011-1-31	3076.51	2011-2-11	1.0000	3120.96	0.00%	1.44%	-1.44%
56	联华信托·财富（同福二期）	结构化	封闭	2011-2-11	3120.96	2011-2-11	1.0000	3120.96	0.00%	0.00%	0.00%
57	联华信托·新申财富（同福三期）	结构化	封闭	2011-2-11	3120.96	2011-2-11	1.0000	3120.96	0.00%	0.00%	0.00%