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(20110708)兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间:2011-07-11
(非结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
1 兴业信托·中睿合银5期 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2011-7-8  1.2041 3109.18 20.41% -3.71% 24.12%
2 兴业信托·中睿合银6期 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2011-7-8  1.2021 3109.18 20.21% 11.81% 8.40%
3 兴业信托·菁英时代成长3号 每月20日 2010-8-12 2816.39 2011-7-8  86.1951 3109.18 -13.80% 10.40% -24.20%
4 兴业信托·归富长乐1号 每月20日 2010-8-31 2903.19 2011-7-8  1.0731 3109.18 7.31% 7.10% 0.21%
5 兴业信托·新价值9期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-7-8  0.7836 3109.18 -21.64% 6.43% -28.07%
6 兴业信托·新价值15期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-7-8  0.7791 3109.18 -22.09% 6.43% -28.52%
7 兴业信托·麦盛领航2期 每月20日 2010-9-9 2926.46 2011-7-8  0.9603 3109.18 -3.97% 6.24% -10.21%
8 兴业信托·名禹稳健增长 每月20日 2010-9-26 2857.48 2011-7-8  0.9406 3109.18 -5.94% 8.81% -14.75%
9 兴业信托·朱雀18期(大消费行业精选) 每月20日 2010-9-28 2880.91 2011-7-8 110.01 3109.18 10.01% 7.92% 2.09%
10 兴业信托·朱雀17期(TMT行业精选) 每月20日 2010-10-8 3044.23 2011-7-8  91.31 3109.18 -8.69% 2.13% -10.82%
11 兴业信托·友恒成长1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-7-8  0.8864 3109.18 -11.36% -10.68% -0.68%
12 兴业信托·呈瑞1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-7-8  1.5129 3109.18 51.29% -10.68% 61.97%
13 兴业信托·建信稳健增值1期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-7-8  0.9987 3109.18 -0.13% -11.14% 11.01%
14 兴业信托·建信稳健增值2期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-7-8  0.8983 3109.18 -10.17% -11.14% 0.97%
15 兴业信托·鼎力超级成长 每月20日 2010-11-11 3509.97 2011-7-8  0.9451 3109.18 -5.49% -11.42% 5.93%
16 兴业信托·理成转子3号 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-7-8  1.0347 3109.18 3.47% -5.55% 9.02%
17 兴业信托·龙腾3期 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-7-8  0.8114 3109.18 -18.86% -5.55% -13.31%
18 兴业信托·泰瓴3期 每月20日 2010-11-15 3314.89 2011-7-8  0.9287 3109.18 -7.13% -6.21% -0.92%
19 兴业信托·六禾财富瓯越 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-7-8  0.9917 3109.18 -0.83% -2.54% 1.71%
20 兴业信托·富麟1号 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-7-8  1.0834 3109.18 8.34% -2.54% 10.88%
21 兴业信托·新价值19期 每月20日 2010-11-30 3136.99 2011-7-8  0.7930 3109.18 -20.70% -0.89% -19.81%
22 兴业信托·景泰复利回报4期 每月20日 2010-12-1 3136.02 2011-7-8  1.0163 3109.18 1.63% -0.86% 2.49%
23 兴业信托·智德精选6期 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-7-8  0.9440 3109.18 -5.60% -1.98% -3.62%
24 兴业信托·金中和东升 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-7-8  1.0169 3109.18 1.69% -1.98% 3.67%
25 兴业信托·中睿合银7期 每月最后一个交易日 2010-12-14 3269.47 2011-7-8  0.9634 3109.18 -3.66% -4.90% 1.24%
26 兴业信托·盈融达3号 每月20日 2010-12-20 3178.66 2011-7-8  0.9313 3109.18 -6.87% -2.19% -4.68%
27 兴业信托·瑞天3期 每月20日 2010-12-28 3044.93 2011-7-8  0.9574 3109.18 -4.26% 2.11% -6.37%
28 兴业信托·银石1期 每月20日 2010-12-30 3064.1 2011-7-8  1.05 3109.18 5.00% 1.47% 3.53%
29 兴业信托·猎豹2期 每月20日 2011-1-1 3128.26 2011-7-8  0.8691 3109.18 -13.09% -0.61% -12.48%
30 兴业信托·中睿合银9期 每月最后一个交易日 2011-1-10 3108.19 2011-7-8  0.9586 3109.18 -4.14% 0.03% -4.17%
31 兴业信托·新价值20期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-7-8  0.8450 3109.18 -15.50% -1.06% -14.44%
32 兴业信托·鼎润1期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-7-8  1.0132 3109.18 1.32% -1.06% 2.38%
33 兴业信托·长金9号 每月20日 2011-1-18 2977.65 2011-7-8  1.0155 3109.18 1.55% 4.42% -2.87%
34 兴业信托·德丰华3期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-7-8  0.9733 3109.18 -2.67% 2.11% -4.78%
35 兴业信托·智诚7期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-7-8  0.9655 3109.18 -3.45% 2.11% -5.56%
36 兴业信托·从容5期 每月20号 2011-1-21 2983.46 2011-7-8  0.8711 3109.18 -12.89% 4.21% -17.10%
37 兴业信托·盈融达8号 每月20号 2011-1-28 3036.74 2011-7-8  0.9616 3109.18 -3.84% 2.39% -6.23%
38 兴业信托·瑞天5期 每月20号 2011-1-31 3076.51 2011-7-8  0.9035 3109.18 -9.65% 1.06% -10.71%
39 兴业信托·鼎锋5期 每月20号 2011-2-12 3120.96 2011-7-8  0.9125 3109.18 -8.75% -0.38% -8.37%
40 兴业信托·麦盛领航5期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-7-8  0.9640 3109.18 -3.60% -3.20% -0.40%
41 兴业信托·慧安10期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-7-8  0.9220 3109.18 -7.80% -3.20% -4.60%
42 兴业信托·云腾1期 每月20号 2011-3-9 3338.86 2011-7-8  0.9272 3109.18 -7.28% -6.88% -0.40%
43 兴业信托·金海财富成长1号 每月20号 2011-3-15 3203.96 2011-7-8  0.8944 3109.18 -10.56% -2.96% -7.60%
44 兴业信托·建信积极成长1期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-7-8  1.0008 3109.18 0.08% -6.54% 6.62%
45 兴业信托·建信积极成长2期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-7-8  1.0114 3109.18 1.14% -6.54% 7.68%
46 兴业信托·朱雀19期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2011-7-8  1.0012 3109.18 0.12% -6.28% 6.40%
47 兴业信托·远策11期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2011-7-8  1.0099 3109.18 0.99% -6.28% 7.27%
48 兴业信托·理成转子5号 每月20号 2011-4-27 3209.5 2011-7-8  1.0189 3109.18 1.89% -3.13% 5.02%
49 兴业信托·呈瑞2期 每月20号 2011-4-28 3161.78 2011-7-8  1.0354 3109.18 3.54% -1.66% 5.20%
50 兴业信托·聚益3号 每月20号 2011-5-30 2954.51 2011-7-8  1.0133 3109.18 1.33% 5.24% -3.91%
51 兴业信托·聚益金典1号 每月20号 2011-6-1 3004.17 2011-7-8  1.0098 3109.18 0.98% 3.50% -2.52%
52 兴业信托·财富(绿宝石) 每月21号 2011-6-16 2917.58 2011-7-8  1.0528 3109.18 5.28% 6.57% -1.29%
53 兴业信托·紫石超越 每月20号 2011-6-29 3000.17 2011-7-8 1.0000 3109.18 0.00% 3.63% -3.63%
54 兴业信托·恒盈1期 每月20号 2011-7-1 3049.74 2011-7-8 1.0000 3109.18 0.00% 1.95% -1.95%
55 兴业信托·博时2号 每月20号 2011-7-1 3049.74 2011-7-8 1.0000 3109.18 0.00% 1.95% -1.95%
56 兴业信托·德源安战略成长3号 每月20号 2011-7-6 3113.71 2011-7-8 1.0000 3109.18 0.00% -0.15% 0.15%
(备注:“菁英时代成长3号”、“朱雀18期”、“朱雀17期”产品每份信托单位为100元)
(结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
57 兴业信托·萃益1期结构化 封闭 2010-7-14 2653.61 2011-7-8  1.0634 3109.18 6.34% 17.17% -10.83%
58 兴业信托·兴业天津结构化 封闭 2010-7-21 2747.33 2011-7-8  1.1558 3109.18 15.58% 13.17% 2.41%
59 兴业信托·兴业天津(7号)结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2011-7-8  1.0406 3109.18 4.06% 7.35% -3.29%
60 兴业信托·兴业天津(1号)结构化 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-7-8  0.9157 3109.18 -8.43% -7.98% -0.45%
61 兴业信托·贝塔3号 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-7-8  0.9107 3109.18 -8.93% -7.98% -0.95%
62 兴业信托·兴业天津(2号)结构化 封闭 2010-10-27 3403.87 2011-7-8  0.9546 3109.18 -4.54% -8.66% 4.12%
63 兴业信托·兴业太原(1号)结构化 封闭 2010-11-23 3107.18 2011-7-8  0.9700 3109.18 -3.00% 0.06% -3.06%
64 兴业信托·浙江(1期)伏曦创富 封闭 2010-12-8 3171.88 2011-7-8  0.9418 3109.18 -5.82% -1.98% -3.84%
65 兴业信托·兴业天津(3号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-7-8  0.9703 3109.18 -2.97% -1.67% -1.30%
66 兴业信托·兴业天津(6号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-7-8  0.9303 3109.18 -6.97% -1.67% -5.30%
67 兴业信托· 福建中行结构化(天明投资) 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-7-8  0.9566 3109.18 -4.34% -1.70% -2.64%
68 兴业信托· 浙江中行(3期) 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-7-8  0.9446 3109.18 -5.54% -1.70% -3.84%
69 兴业信托·江苏中行(2期) 封闭 2010-12-27 3099.71 2011-7-8  1.0079 3109.18 0.79% 0.31% 0.48%
70 兴业信托·兴业龙岩新型结构化 封闭 2010-12-31 3128.26 2011-7-8  1.0432 3109.18 4.32% -0.61% 4.93%
71 兴业信托·福建1期(嘉利) 封闭 2011-1-6 3159.64 2011-7-8  0.9429 3109.18 -5.71% -1.60% -4.11%
72 兴业信托·道冲ETF套利先锋 封闭 2011-1-19 3044.85 2011-7-8  1.0079 3109.18 0.79% 2.11% -1.32%
73 兴业信托·浙江7期(亚星1号) 封闭 2011-1-28 3036.74 2011-7-8  0.9448 3109.18 -5.52% 2.39% -7.91%
74 兴业信托·财富(同福二期) 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-7-8  0.9813 3109.18 -1.87% -0.38% -1.49%
75 兴业信托·新申财富(同福三期) 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-7-8  0.9643 3109.18 -3.57% -0.38% -3.19%
76 兴业信托·福建中行(6期) 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-7-8  0.9942 3109.18 -0.58% -3.20% 2.62%
77 兴业信托·浙江结构化(和熙一期) 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-7-8  0.9621 3109.18 -3.79% -3.20% -0.59%
78 兴业信托·建行财富2期(分层3期) 封闭 2011-2-22 3163.58 2011-7-8  0.9932 3109.18 -0.68% -1.72% 1.04%
79 兴业信托·重庆结构化(桑瑞)1期 封闭 2011-2-24 3190.93 2011-7-8  0.9924 3109.18 -0.76% -2.56% 1.80%
80 兴业信托·浙江中行2期 封闭 2011-3-1 3254.89 2011-7-8  1.0155 3109.18 1.55% -4.48% 6.03%
81 兴业信托·浙江5期(创富) 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-7-8  0.9268 3109.18 -7.32% -5.22% -2.10%
82 兴业信托·兴业泉州<13号>结构化 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-7-8  0.9556 3109.18 -4.44% -5.22% 0.78%
83 兴业信托·新申财富11期 封闭 2011-3-21 3207.11 2011-7-8  0.9155 3109.18 -8.45% -3.05% -5.40%
84 兴业信托·浙江中行12期(贝塔4号) 封闭 2011-3-30 3256.08 2011-7-8  0.9702 3109.18 -2.98% -4.51% 1.53%
85 兴业信托·财富1期 封闭 2011-3-31 3223.29 2011-7-8  1.0484 3109.18 4.84% -3.54% 8.38%
86 兴业信托·财富结构化(金石稳健3期) 封闭 2011-4-8 3353.36 2011-7-8  0.9675 3109.18 -3.25% -7.28% 4.03%
87 兴业信托·财富(凯石15号) 封闭 2011-4-12 3326.77 2011-7-8  0.9735 3109.18 -2.65% -6.54% 3.89%
88 兴业信托·财富(同福四期) 封闭 2011-4-13 3372.03 2011-7-8  0.9645 3109.18 -3.55% -7.80% 4.25%
89 兴业信托·证大金龟稳赢 封闭 2011-4-29 3192.72 2011-7-8  1.0212 3109.18 2.12% -2.62% 4.74%
90 兴业信托·浙江6期(创富) 封闭 2011-5-4 3129.03 2011-7-8  0.9969 3109.18 -0.31% -0.63% 0.32%
91 兴业信托·浙江10期(万泰华瑞) 封闭 2011-5-6 3121.4 2011-7-8  0.9989 3109.18 -0.11% -0.39% 0.28%
92 兴业信托·财富22期 封闭 2011-5-11 3145.09 2011-7-8  1.0327 3109.18 3.27% -1.14% 4.41%
93 兴业信托·新申财富3期(凯安) 封闭 2011-6-2 2955.7 2011-7-8  1.0140 3109.18 1.40% 5.19% -3.79%
94 兴业信托·新申财富12期(凯石14号) 封闭 2011-6-3 2986.35 2011-7-8  1.0573 3109.18 5.73% 4.11% 1.62%
95 兴业信托·申富乐1号 封闭 2011-6-8 3008.65 2011-7-8  1.0823 3109.18 8.23% 3.34% 4.89%
96 兴业信托·新申财富(紫石2期) 封闭 2011-6-10 2961.93 2011-7-8  1.0877 3109.18 8.77% 4.97% 3.80%
97 兴业信托·新申财富(瑞华2期) 封闭 2011-6-13 2950.35 2011-7-8  0.9945 3109.18 -0.55% 5.38% -5.93%
98 兴业信托·新申财富(贤盛) 封闭 2011-6-17 2892.16 2011-7-8  1.0094 3109.18 0.94% 7.50% -6.56%
99 兴业信托·神码投资结构化 封闭 2011-7-1 3049.74 2011-7-8  0.9956 3109.18 -0.44% 1.95% -2.39%

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