(非结构化类) | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值(元) | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
1 | 兴业信托·中睿合银5期 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2011-7-8 | 1.2041 | 3109.18 | 20.41% | -3.71% | 24.12% |
2 | 兴业信托·中睿合银6期 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2011-7-8 | 1.2021 | 3109.18 | 20.21% | 11.81% | 8.40% |
3 | 兴业信托·菁英时代成长3号 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2011-7-8 | 86.1951 | 3109.18 | -13.80% | 10.40% | -24.20% |
4 | 兴业信托·归富长乐1号 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2011-7-8 | 1.0731 | 3109.18 | 7.31% | 7.10% | 0.21% |
5 | 兴业信托·新价值9期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-7-8 | 0.7836 | 3109.18 | -21.64% | 6.43% | -28.07% |
6 | 兴业信托·新价值15期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-7-8 | 0.7791 | 3109.18 | -22.09% | 6.43% | -28.52% |
7 | 兴业信托·麦盛领航2期 | 每月20日 | 2010-9-9 | 2926.46 | 2011-7-8 | 0.9603 | 3109.18 | -3.97% | 6.24% | -10.21% |
8 | 兴业信托·名禹稳健增长 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2011-7-8 | 0.9406 | 3109.18 | -5.94% | 8.81% | -14.75% |
9 | 兴业信托·朱雀18期(大消费行业精选) | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2011-7-8 | 110.01 | 3109.18 | 10.01% | 7.92% | 2.09% |
10 | 兴业信托·朱雀17期(TMT行业精选) | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2011-7-8 | 91.31 | 3109.18 | -8.69% | 2.13% | -10.82% |
11 | 兴业信托·友恒成长1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-7-8 | 0.8864 | 3109.18 | -11.36% | -10.68% | -0.68% |
12 | 兴业信托·呈瑞1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-7-8 | 1.5129 | 3109.18 | 51.29% | -10.68% | 61.97% |
13 | 兴业信托·建信稳健增值1期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-7-8 | 0.9987 | 3109.18 | -0.13% | -11.14% | 11.01% |
14 | 兴业信托·建信稳健增值2期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-7-8 | 0.8983 | 3109.18 | -10.17% | -11.14% | 0.97% |
15 | 兴业信托·鼎力超级成长 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2011-7-8 | 0.9451 | 3109.18 | -5.49% | -11.42% | 5.93% |
16 | 兴业信托·理成转子3号 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-7-8 | 1.0347 | 3109.18 | 3.47% | -5.55% | 9.02% |
17 | 兴业信托·龙腾3期 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-7-8 | 0.8114 | 3109.18 | -18.86% | -5.55% | -13.31% |
18 | 兴业信托·泰瓴3期 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2011-7-8 | 0.9287 | 3109.18 | -7.13% | -6.21% | -0.92% |
19 | 兴业信托·六禾财富瓯越 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-7-8 | 0.9917 | 3109.18 | -0.83% | -2.54% | 1.71% |
20 | 兴业信托·富麟1号 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-7-8 | 1.0834 | 3109.18 | 8.34% | -2.54% | 10.88% |
21 | 兴业信托·新价值19期 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2011-7-8 | 0.7930 | 3109.18 | -20.70% | -0.89% | -19.81% |
22 | 兴业信托·景泰复利回报4期 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2011-7-8 | 1.0163 | 3109.18 | 1.63% | -0.86% | 2.49% |
23 | 兴业信托·智德精选6期 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-7-8 | 0.9440 | 3109.18 | -5.60% | -1.98% | -3.62% |
24 | 兴业信托·金中和东升 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-7-8 | 1.0169 | 3109.18 | 1.69% | -1.98% | 3.67% |
25 | 兴业信托·中睿合银7期 | 每月最后一个交易日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2011-7-8 | 0.9634 | 3109.18 | -3.66% | -4.90% | 1.24% |
26 | 兴业信托·盈融达3号 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2011-7-8 | 0.9313 | 3109.18 | -6.87% | -2.19% | -4.68% |
27 | 兴业信托·瑞天3期 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2011-7-8 | 0.9574 | 3109.18 | -4.26% | 2.11% | -6.37% |
28 | 兴业信托·银石1期 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2011-7-8 | 1.05 | 3109.18 | 5.00% | 1.47% | 3.53% |
29 | 兴业信托·猎豹2期 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2011-7-8 | 0.8691 | 3109.18 | -13.09% | -0.61% | -12.48% |
30 | 兴业信托·中睿合银9期 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2011-7-8 | 0.9586 | 3109.18 | -4.14% | 0.03% | -4.17% |
31 | 兴业信托·新价值20期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-7-8 | 0.8450 | 3109.18 | -15.50% | -1.06% | -14.44% |
32 | 兴业信托·鼎润1期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-7-8 | 1.0132 | 3109.18 | 1.32% | -1.06% | 2.38% |
33 | 兴业信托·长金9号 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2011-7-8 | 1.0155 | 3109.18 | 1.55% | 4.42% | -2.87% |
34 | 兴业信托·德丰华3期 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-7-8 | 0.9733 | 3109.18 | -2.67% | 2.11% | -4.78% |
35 | 兴业信托·智诚7期 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-7-8 | 0.9655 | 3109.18 | -3.45% | 2.11% | -5.56% |
36 | 兴业信托·从容5期 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2011-7-8 | 0.8711 | 3109.18 | -12.89% | 4.21% | -17.10% |
37 | 兴业信托·盈融达8号 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-7-8 | 0.9616 | 3109.18 | -3.84% | 2.39% | -6.23% |
38 | 兴业信托·瑞天5期 | 每月20号 | 2011-1-31 | 3076.51 | 2011-7-8 | 0.9035 | 3109.18 | -9.65% | 1.06% | -10.71% |
39 | 兴业信托·鼎锋5期 | 每月20号 | 2011-2-12 | 3120.96 | 2011-7-8 | 0.9125 | 3109.18 | -8.75% | -0.38% | -8.37% |
40 | 兴业信托·麦盛领航5期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-7-8 | 0.9640 | 3109.18 | -3.60% | -3.20% | -0.40% |
41 | 兴业信托·慧安10期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-7-8 | 0.9220 | 3109.18 | -7.80% | -3.20% | -4.60% |
42 | 兴业信托·云腾1期 | 每月20号 | 2011-3-9 | 3338.86 | 2011-7-8 | 0.9272 | 3109.18 | -7.28% | -6.88% | -0.40% |
43 | 兴业信托·金海财富成长1号 | 每月20号 | 2011-3-15 | 3203.96 | 2011-7-8 | 0.8944 | 3109.18 | -10.56% | -2.96% | -7.60% |
44 | 兴业信托·建信积极成长1期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2011-7-8 | 1.0008 | 3109.18 | 0.08% | -6.54% | 6.62% |
45 | 兴业信托·建信积极成长2期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2011-7-8 | 1.0114 | 3109.18 | 1.14% | -6.54% | 7.68% |
46 | 兴业信托·朱雀19期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2011-7-8 | 1.0012 | 3109.18 | 0.12% | -6.28% | 6.40% |
47 | 兴业信托·远策11期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2011-7-8 | 1.0099 | 3109.18 | 0.99% | -6.28% | 7.27% |
48 | 兴业信托·理成转子5号 | 每月20号 | 2011-4-27 | 3209.5 | 2011-7-8 | 1.0189 | 3109.18 | 1.89% | -3.13% | 5.02% |
49 | 兴业信托·呈瑞2期 | 每月20号 | 2011-4-28 | 3161.78 | 2011-7-8 | 1.0354 | 3109.18 | 3.54% | -1.66% | 5.20% |
50 | 兴业信托·聚益3号 | 每月20号 | 2011-5-30 | 2954.51 | 2011-7-8 | 1.0133 | 3109.18 | 1.33% | 5.24% | -3.91% |
51 | 兴业信托·聚益金典1号 | 每月20号 | 2011-6-1 | 3004.17 | 2011-7-8 | 1.0098 | 3109.18 | 0.98% | 3.50% | -2.52% |
52 | 兴业信托·财富(绿宝石) | 每月21号 | 2011-6-16 | 2917.58 | 2011-7-8 | 1.0528 | 3109.18 | 5.28% | 6.57% | -1.29% |
53 | 兴业信托·紫石超越 | 每月20号 | 2011-6-29 | 3000.17 | 2011-7-8 | 1.0000 | 3109.18 | 0.00% | 3.63% | -3.63% |
54 | 兴业信托·恒盈1期 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2011-7-8 | 1.0000 | 3109.18 | 0.00% | 1.95% | -1.95% |
55 | 兴业信托·博时2号 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2011-7-8 | 1.0000 | 3109.18 | 0.00% | 1.95% | -1.95% |
56 | 兴业信托·德源安战略成长3号 | 每月20号 | 2011-7-6 | 3113.71 | 2011-7-8 | 1.0000 | 3109.18 | 0.00% | -0.15% | 0.15% |
(备注:“菁英时代成长3号”、“朱雀18期”、“朱雀17期”产品每份信托单位为100元) | ||||||||||
(结构化类) | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值(元) | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
57 | 兴业信托·萃益1期结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2011-7-8 | 1.0634 | 3109.18 | 6.34% | 17.17% | -10.83% |
58 | 兴业信托·兴业天津结构化 | 封闭 | 2010-7-21 | 2747.33 | 2011-7-8 | 1.1558 | 3109.18 | 15.58% | 13.17% | 2.41% |
59 | 兴业信托·兴业天津(7号)结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2011-7-8 | 1.0406 | 3109.18 | 4.06% | 7.35% | -3.29% |
60 | 兴业信托·兴业天津(1号)结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-7-8 | 0.9157 | 3109.18 | -8.43% | -7.98% | -0.45% |
61 | 兴业信托·贝塔3号 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-7-8 | 0.9107 | 3109.18 | -8.93% | -7.98% | -0.95% |
62 | 兴业信托·兴业天津(2号)结构化 | 封闭 | 2010-10-27 | 3403.87 | 2011-7-8 | 0.9546 | 3109.18 | -4.54% | -8.66% | 4.12% |
63 | 兴业信托·兴业太原(1号)结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2011-7-8 | 0.9700 | 3109.18 | -3.00% | 0.06% | -3.06% |
64 | 兴业信托·浙江(1期)伏曦创富 | 封闭 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-7-8 | 0.9418 | 3109.18 | -5.82% | -1.98% | -3.84% |
65 | 兴业信托·兴业天津(3号)结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-7-8 | 0.9703 | 3109.18 | -2.97% | -1.67% | -1.30% |
66 | 兴业信托·兴业天津(6号)结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-7-8 | 0.9303 | 3109.18 | -6.97% | -1.67% | -5.30% |
67 | 兴业信托· 福建中行结构化(天明投资) | 封闭 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-7-8 | 0.9566 | 3109.18 | -4.34% | -1.70% | -2.64% |
68 | 兴业信托· 浙江中行(3期) | 封闭 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-7-8 | 0.9446 | 3109.18 | -5.54% | -1.70% | -3.84% |
69 | 兴业信托·江苏中行(2期) | 封闭 | 2010-12-27 | 3099.71 | 2011-7-8 | 1.0079 | 3109.18 | 0.79% | 0.31% | 0.48% |
70 | 兴业信托·兴业龙岩新型结构化 | 封闭 | 2010-12-31 | 3128.26 | 2011-7-8 | 1.0432 | 3109.18 | 4.32% | -0.61% | 4.93% |
71 | 兴业信托·福建1期(嘉利) | 封闭 | 2011-1-6 | 3159.64 | 2011-7-8 | 0.9429 | 3109.18 | -5.71% | -1.60% | -4.11% |
72 | 兴业信托·道冲ETF套利先锋 | 封闭 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-7-8 | 1.0079 | 3109.18 | 0.79% | 2.11% | -1.32% |
73 | 兴业信托·浙江7期(亚星1号) | 封闭 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-7-8 | 0.9448 | 3109.18 | -5.52% | 2.39% | -7.91% |
74 | 兴业信托·财富(同福二期) | 封闭 | 2011-2-11 | 3120.96 | 2011-7-8 | 0.9813 | 3109.18 | -1.87% | -0.38% | -1.49% |
75 | 兴业信托·新申财富(同福三期) | 封闭 | 2011-2-11 | 3120.96 | 2011-7-8 | 0.9643 | 3109.18 | -3.57% | -0.38% | -3.19% |
76 | 兴业信托·福建中行(6期) | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-7-8 | 0.9942 | 3109.18 | -0.58% | -3.20% | 2.62% |
77 | 兴业信托·浙江结构化(和熙一期) | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-7-8 | 0.9621 | 3109.18 | -3.79% | -3.20% | -0.59% |
78 | 兴业信托·建行财富2期(分层3期) | 封闭 | 2011-2-22 | 3163.58 | 2011-7-8 | 0.9932 | 3109.18 | -0.68% | -1.72% | 1.04% |
79 | 兴业信托·重庆结构化(桑瑞)1期 | 封闭 | 2011-2-24 | 3190.93 | 2011-7-8 | 0.9924 | 3109.18 | -0.76% | -2.56% | 1.80% |
80 | 兴业信托·浙江中行2期 | 封闭 | 2011-3-1 | 3254.89 | 2011-7-8 | 1.0155 | 3109.18 | 1.55% | -4.48% | 6.03% |
81 | 兴业信托·浙江5期(创富) | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2011-7-8 | 0.9268 | 3109.18 | -7.32% | -5.22% | -2.10% |
82 | 兴业信托·兴业泉州<13号>结构化 | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2011-7-8 | 0.9556 | 3109.18 | -4.44% | -5.22% | 0.78% |
83 | 兴业信托·新申财富11期 | 封闭 | 2011-3-21 | 3207.11 | 2011-7-8 | 0.9155 | 3109.18 | -8.45% | -3.05% | -5.40% |
84 | 兴业信托·浙江中行12期(贝塔4号) | 封闭 | 2011-3-30 | 3256.08 | 2011-7-8 | 0.9702 | 3109.18 | -2.98% | -4.51% | 1.53% |
85 | 兴业信托·财富1期 | 封闭 | 2011-3-31 | 3223.29 | 2011-7-8 | 1.0484 | 3109.18 | 4.84% | -3.54% | 8.38% |
86 | 兴业信托·财富结构化(金石稳健3期) | 封闭 | 2011-4-8 | 3353.36 | 2011-7-8 | 0.9675 | 3109.18 | -3.25% | -7.28% | 4.03% |
87 | 兴业信托·财富(凯石15号) | 封闭 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2011-7-8 | 0.9735 | 3109.18 | -2.65% | -6.54% | 3.89% |
88 | 兴业信托·财富(同福四期) | 封闭 | 2011-4-13 | 3372.03 | 2011-7-8 | 0.9645 | 3109.18 | -3.55% | -7.80% | 4.25% |
89 | 兴业信托·证大金龟稳赢 | 封闭 | 2011-4-29 | 3192.72 | 2011-7-8 | 1.0212 | 3109.18 | 2.12% | -2.62% | 4.74% |
90 | 兴业信托·浙江6期(创富) | 封闭 | 2011-5-4 | 3129.03 | 2011-7-8 | 0.9969 | 3109.18 | -0.31% | -0.63% | 0.32% |
91 | 兴业信托·浙江10期(万泰华瑞) | 封闭 | 2011-5-6 | 3121.4 | 2011-7-8 | 0.9989 | 3109.18 | -0.11% | -0.39% | 0.28% |
92 | 兴业信托·财富22期 | 封闭 | 2011-5-11 | 3145.09 | 2011-7-8 | 1.0327 | 3109.18 | 3.27% | -1.14% | 4.41% |
93 | 兴业信托·新申财富3期(凯安) | 封闭 | 2011-6-2 | 2955.7 | 2011-7-8 | 1.0140 | 3109.18 | 1.40% | 5.19% | -3.79% |
94 | 兴业信托·新申财富12期(凯石14号) | 封闭 | 2011-6-3 | 2986.35 | 2011-7-8 | 1.0573 | 3109.18 | 5.73% | 4.11% | 1.62% |
95 | 兴业信托·申富乐1号 | 封闭 | 2011-6-8 | 3008.65 | 2011-7-8 | 1.0823 | 3109.18 | 8.23% | 3.34% | 4.89% |
96 | 兴业信托·新申财富(紫石2期) | 封闭 | 2011-6-10 | 2961.93 | 2011-7-8 | 1.0877 | 3109.18 | 8.77% | 4.97% | 3.80% |
97 | 兴业信托·新申财富(瑞华2期) | 封闭 | 2011-6-13 | 2950.35 | 2011-7-8 | 0.9945 | 3109.18 | -0.55% | 5.38% | -5.93% |
98 | 兴业信托·新申财富(贤盛) | 封闭 | 2011-6-17 | 2892.16 | 2011-7-8 | 1.0094 | 3109.18 | 0.94% | 7.50% | -6.56% |
99 | 兴业信托·神码投资结构化 | 封闭 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2011-7-8 | 0.9956 | 3109.18 | -0.44% | 1.95% | -2.39% |