兴业信托·浙江中行新股申购资金信托项目<2期>证券投资集合资金信托资金管理报告书（2011年第四季度）

时间：2012-02-10
尊敬的委托人暨受益人：
我公司于2011年2月18日发起设立了“兴业信托·浙江中行新股申购资金信托项目<2期>证券投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托”），并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2011年第四季度的信托事务向委托人报告如下：
一、信托财产专户的开立情况
本信托于2011年3月1日成立，在中国银行股份有限公司开立信托专户。
二、信托资金管理、运用、处分
信托财产的投资范围主要用于投资上海证券交易所、深圳证券交易所发行上市的股票、债券、基金及法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。但不得超出信托文件约定的投资范围。
三、信托财产收益情况
截止2011年12月31日，实现信托财产净值增长为：-4.00%
四、信托单位净值
 
日期
单位净值（元）
累计增长率（％）
2011.12.31
0.9600
-4.00
 
五、信托经理变更说明
无
六、信托资金运用重大变动说明
无
七、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
无
 
 
兴业国际信托有限公司
2011年12月31日

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