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（20111202）兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间：2011-12-06
（非结构化类）
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值（元） 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
1 兴业信托·中睿合银5期 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2011-12-2 1.2012 2557.31 20.12% -20.80% 40.92%
2 兴业信托·中睿合银6期 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2011-12-2 1.1998 2557.31 19.98% -8.03% 28.01%
3 兴业信托·菁英时代成长3号 每月20日 2010-8-12 2816.39 2011-12-2 75.3039 2557.31 -24.70% -9.20% -15.50%
4 兴业信托·归富长乐1号 每月20日 2010-8-31 2903.19 2011-12-2 0.9764 2557.31 -2.36% -11.91% 9.55%
5 兴业信托·新价值9期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-12-2 0.7542 2557.31 -24.58% -12.46% -12.12%
6 兴业信托·新价值15期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-12-2 0.7586 2557.31 -24.14% -12.46% -11.68%
7 兴业信托·麦盛领航2期 每月20日 2010-9-9 2926.46 2011-12-2 0.8376 2557.31 -16.24% -12.61% -3.63%
8 兴业信托·名禹稳健增长 每月20日 2010-9-26 2857.48 2011-12-2 0.8038 2557.31 -19.62% -10.50% -9.12%
9 兴业信托·朱雀18期（大消费行业精选） 每月20日 2010-9-28 2880.91 2011-12-2 101.18 2557.31 1.18% -11.23% 12.41%
10 兴业信托·朱雀17期（TMT行业精选） 每月20日 2010-10-8 3044.23 2011-12-2 88.25 2557.31 -11.75% -15.99% 4.24%
11 兴业信托·友恒成长1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-12-2 0.8725 2557.31 -12.75% -26.54% 13.79%
12 兴业信托·呈瑞1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-12-2 1.6193 2557.31 61.93% -26.54% 88.47%
13 兴业信托·建信稳健增值1期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-12-2 1.0078 2557.31 0.78% -26.92% 27.70%
14 兴业信托·建信稳健增值2期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-12-2 0.8249 2557.31 -17.51% -26.92% 9.41%
15 兴业信托·鼎力超级成长 每月20日 2010-11-11 3509.97 2011-12-2 0.8510 2557.31 -14.90% -27.14% 12.24%
16 兴业信托·理成转子3号 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-12-2 0.9148 2557.31 -8.52% -22.31% 13.79%
17 兴业信托·龙腾3期 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-12-2 0.7302 2557.31 -26.98% -22.31% -4.67%
18 兴业信托·泰瓴3期 每月20日 2010-11-15 3314.89 2011-12-2 0.8777 2557.31 -12.23% -22.85% 10.62%
19 兴业信托·六禾财富瓯越 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-12-2 0.8919 2557.31 -10.81% -19.83% 9.02%
20 兴业信托·富麟1号 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-12-2 0.9297 2557.31 -7.03% -19.83% 12.80%
21 兴业信托·新价值19期 每月20日 2010-11-30 3136.99 2011-12-2 0.7145 2557.31 -28.55% -18.48% -10.07%
22 兴业信托·景泰复利回报4期 每月20日 2010-12-1 3136.02 2011-12-2 1.0093 2557.31 0.93% -18.45% 19.38%
23 兴业信托·智德精选6期 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-12-2 0.9129 2557.31 -8.71% -19.38% 10.67%
24 兴业信托·金中和东升 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-12-2 0.9263 2557.31 -7.37% -19.38% 12.01%
25 兴业信托·中睿合银7期 每月最后一个交易日 2010-12-14 3269.47 2011-12-2 0.9586 2557.31 -4.14% -21.78% 17.64%
26 兴业信托·盈融达3号 每月20日 2010-12-20 3178.66 2011-12-2 0.9404 2557.31 -5.96% -19.55% 13.59%
27 兴业信托·瑞天3期 每月20日 2010-12-28 3044.93 2011-12-2 0.8021 2557.31 -19.79% -16.01% -3.78%
28 兴业信托·银石1期 每月20日 2010-12-30 3064.1 2011-12-2 0.99 2557.31 -1.00% -16.54% 15.54%
29 兴业信托·猎豹2期 每月20日 2011-1-1 3128.26 2011-12-2 0.6728 2557.31 -32.72% -18.25% -14.47%
30 兴业信托·中睿合银9期 每月最后一个交易日 2011-1-10 3108.19 2011-12-2 0.9578 2557.31 -4.22% -17.72% 13.50%
31 兴业信托·新价值20期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-12-2 0.7572 2557.31 -24.28% -18.62% -5.66%
32 兴业信托·鼎润1期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-12-2 0.7957 2557.31 -20.43% -18.62% -1.81%
33 兴业信托·长金9号 每月20日 2011-1-18 2977.65 2011-12-2 0.8984 2557.31 -10.16% -14.12% 3.96%
34 兴业信托·德丰华3期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-12-2 0.8933 2557.31 -10.67% -16.01% 5.34%
35 兴业信托·智诚7期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-12-2 0.8572 2557.31 -14.28% -16.01% 1.73%
36 兴业信托·从容5期 每月20号 2011-1-21 2983.46 2011-12-2 0.8534 2557.31 -14.66% -14.28% -0.38%
37 兴业信托·盈融达8号 每月20号 2011-1-28 3036.74 2011-12-2 0.9616 2557.31 -3.84% -15.79% 11.95%
38 兴业信托·瑞天5期 每月20号 2011-1-31 3076.51 2011-12-2 0.7534 2557.31 -24.66% -16.88% -7.78%
39 兴业信托·鼎锋5期 每月20号 2011-2-12 3120.96 2011-12-2 0.8177 2557.31 -18.23% -18.06% -0.17%
40 兴业信托·麦盛领航5期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-12-2 0.8573 2557.31 -14.27% -20.38% 6.11%
41 兴业信托·慧安10期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-12-2 0.7850 2557.31 -21.50% -20.38% -1.12%
42 兴业信托·云腾1期 每月20号 2011-3-9 3338.86 2011-12-2 0.7691 2557.31 -23.09% -23.41% 0.32%
43 兴业信托·金海财富成长1号 每月20号 2011-3-15 3203.96 2011-12-2 0.7520 2557.31 -24.80% -20.18% -4.62%
44 兴业信托·建信积极成长1期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-12-2 1.0067 2557.31 0.67% -23.13% 23.80%
45 兴业信托·建信积极成长2期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-12-2 0.8657 2557.31 -13.43% -23.13% 9.70%
46 兴业信托·朱雀19期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2011-12-2 0.9778 2557.31 -2.22% -22.91% 20.69%
47 兴业信托·远策11期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2011-12-2 0.9676 2557.31 -3.24% -22.91% 19.67%
48 兴业信托·理成转子5号 每月20号 2011-4-27 3209.5 2011-12-2 0.9659 2557.31 -3.41% -20.32% 16.91%
49 兴业信托·呈瑞2期 每月20号 2011-4-28 3161.78 2011-12-2 0.9134 2557.31 -8.66% -19.12% 10.46%
50 兴业信托·聚益3号 每月20号 2011-5-30 2954.51 2011-12-2 0.9625 2557.31 -3.75% -13.44% 9.69%
51 兴业信托·聚益金典1号 每月20号 2011-6-1 3004.17 2011-12-2 0.9587 2557.31 -4.13% -14.87% 10.74%
52 兴业信托·财富（绿宝石） 每月20号 2011-6-16 2917.58 2011-12-2 1.0441 2557.31 4.41% -12.35% 16.76%
53 兴业信托·紫石超越 每月20号 2011-6-29 3000.17 2011-12-2 0.8758 2557.31 -12.42% -14.76% 2.34%
54 兴业信托·恒盈1期 每月20号 2011-7-1 3049.74 2011-12-2 0.8628 2557.31 -13.72% -16.15% 2.43%
55 兴业信托·博时2号 每月20号 2011-7-1 3049.74 2011-12-2 0.9212 2557.31 -7.88% -16.15% 8.27%
56 兴业信托·德源安战略成长3号 每月20号 2011-7-6 3113.71 2011-12-2 0.7682 2557.31 -23.18% -17.87% -5.31%
57 兴业信托·武当目标回报第3期 每月最后一个交易日 2011-7-11 3113.21 2011-12-2 0.9987 2557.31 -0.13% -17.86% 17.73%
58 兴业信托·上善远行1期 每月20号 2011-7-15 3128.89 2011-12-2 0.9970 2557.31 -0.30% -18.27% 17.97%
59 兴业信托·云程泰3期 每月20号 2011-7-15 3128.89 2011-12-2 0.9757 2557.31 -2.43% -18.27% 15.84%
60 兴业信托·道冲ETF套利稳增 每月20号 2011-8-1 2977.12 2011-12-2 0.9624 2557.31 -3.76% -14.10% 10.34%
61 兴业信托·重阳9期目标回报 每月20号 2011-8-18 2834.25 2011-12-2 0.9274 2557.31 -7.26% -9.77% 2.51%
62 兴业信托·呈瑞6期 每月20号 2011-8-18 2834.25 2011-12-2 0.9836 2557.31 -1.64% -9.77% 8.13%
63 兴业信托·重阳10期 每月20号 2011-8-19 2807.66 2011-12-2 0.9031 2557.31 -9.69% -8.92% -0.77%
64 兴业信托·中睿合银12期 每月20号 2011-8-26 2901.22 2011-12-2 0.9687 2557.31 -3.13% -11.85% 8.72%
65 兴业信托·禾木1号 每月20号 2011-9-26 2610.92 2011-12-2 0.9812 2557.31 -1.88% -2.05% 0.17%
66 兴业信托·合赢目标回报第5期 每月最后一个交易日 2011-9-27 2637.88 2011-12-2 0.9963 2557.31 -0.37% -3.05% 2.68%
67 兴业信托·毅扬2期 每月20号 2011-9-30 2581.35 2011-12-2 1.0058 2557.31 0.58% -0.93% 1.51%
68 兴业信托·道冲ETF套利策略优选 每月20号 2011-11-2 2742.39 2011-12-2 0.9684 2557.31 -3.16% -6.75% 3.59%
69 兴业信托·中睿合银15期 每月最后一个交易日 2011-11-17 2662.02 2011-12-2 0.9891 2557.31 -1.09% -3.93% 2.84%
70 兴业信托·清水源1号 每月20号 2011-11-23 2584.01 2011-12-2 1.0000 2557.31 0.00% -1.03% 1.03%
备注 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元；
2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位；
3、归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。
（结构化类）
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值（元） 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
71 兴业信托·萃益1期结构化 封闭 2010-7-14 2653.61 2011-12-2 0.9810 2557.31 -1.90% -3.63% 1.73%
72 兴业信托·兴业天津（7号）结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2011-12-2 0.8883 2557.31 -11.17% -11.70% 0.53%
73 兴业信托·浙新8期（源利） 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-12-2 0.8690 2557.31 -13.10% -24.31% 11.21%
74 兴业信托·贝塔3号 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-12-2 0.8249 2557.31 -17.51% -24.31% 6.80%
75 兴业信托·兴业天津（2号）结构化 封闭 2010-10-27 3403.87 2011-12-2 0.8638 2557.31 -13.62% -24.87% 11.25%
76 兴业信托·兴业太原（1号）结构化 封闭 2010-11-23 3107.18 2011-12-2 0.8738 2557.31 -12.62% -17.70% 5.08%
77 兴业信托·浙江（1期）伏曦创富 封闭 2010-12-8 3171.88 2011-12-2 0.8504 2557.31 -14.96% -19.38% 4.42%
78 兴业信托·兴业天津（3号）结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-12-2 0.8835 2557.31 -11.65% -19.12% 7.47%
79 兴业信托·兴业天津（6号）结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-12-2 0.8512 2557.31 -14.88% -19.12% 4.24%
80 兴业信托· 福建中行结构化（天明投资） 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-12-2 0.8843 2557.31 -11.57% -19.15% 7.58%
81 兴业信托· 浙江中行（3期） 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-12-2 0.9048 2557.31 -9.52% -19.15% 9.63%
82 兴业信托·江苏中行（2期） 封闭 2010-12-27 3099.71 2011-12-2 0.9119 2557.31 -8.81% -17.50% 8.69%
83 兴业信托·兴业龙岩新型结构化 封闭 2010-12-31 3128.26 2011-12-2 0.9815 2557.31 -1.85% -18.25% 16.40%
84 兴业信托·福建1期（嘉利） 封闭 2011-1-6 3159.64 2011-12-2 0.8904 2557.31 -10.96% -19.06% 8.10%
85 兴业信托·道冲ETF套利先锋 封闭 2011-1-19 3044.85 2011-12-2 0.8378 2557.31 -16.22% -16.01% -0.21%
86 兴业信托·浙江7期（亚星1号） 封闭 2011-1-28 3036.74 2011-12-2 0.8604 2557.31 -13.96% -15.79% 1.83%
87 兴业信托·财富（同福二期） 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-12-2 0.7238 2557.31 -27.62% -18.06% -9.56%
88 兴业信托·新申财富（同福三期） 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-12-2 0.7060 2557.31 -29.40% -18.06% -11.34%
89 兴业信托·福建中行（6期） 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-12-2 0.8881 2557.31 -11.19% -20.38% 9.19%
90 兴业信托·浙江结构化（和熙一期） 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-12-2 0.8946 2557.31 -10.54% -20.38% 9.84%
91 兴业信托·建行财富2期（分层3期） 封闭 2011-2-22 3163.58 2011-12-2 0.9019 2557.31 -9.81% -19.16% 9.35%
92 兴业信托·重庆结构化（桑瑞）1期 封闭 2011-2-24 3190.93 2011-12-2 0.9048 2557.31 -9.52% -19.86% 10.34%
93 兴业信托·浙江中行2期 封闭 2011-3-1 3254.89 2011-12-2 0.9768 2557.31 -2.32% -21.43% 19.11%
94 兴业信托·浙江5期（创富） 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-12-2 0.8931 2557.31 -10.69% -22.04% 11.35%
95 兴业信托·兴业泉州<13号>结构化 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-12-2 0.9258 2557.31 -7.42% -22.04% 14.62%
96 兴业信托·新申财富11期 封闭 2011-3-21 3207.11 2011-12-2 0.8992 2557.31 -10.08% -20.26% 10.18%
97 兴业信托·浙江中行12期（贝塔4号） 封闭 2011-3-30 3256.08 2011-12-2 0.8808 2557.31 -11.92% -21.46% 9.54%
98 兴业信托·财富1期 封闭 2011-3-31 3223.29 2011-12-2 0.9740 2557.31 -2.60% -20.66% 18.06%
99 兴业信托·财富结构化（金石稳健3期） 封闭 2011-4-8 3353.36 2011-12-2 0.8486 2557.31 -15.14% -23.74% 8.60%
100 兴业信托·财富（凯石15号） 封闭 2011-4-12 3326.77 2011-12-2 0.9082 2557.31 -9.18% -23.13% 13.95%
101 兴业信托·财富（同福四期） 封闭 2011-4-13 3372.03 2011-12-2 0.6848 2557.31 -31.52% -24.16% -7.36%
102 兴业信托·证大金龟稳赢 封闭 2011-4-29 3192.72 2011-12-2 1.1286 2557.31 12.86% -19.90% 32.76%
103 兴业信托·浙江6期（创富） 封闭 2011-5-4 3129.03 2011-12-2 0.9288 2557.31 -7.12% -18.27% 11.15%
104 兴业信托·浙江10期（万泰华瑞） 封闭 2011-5-6 3121.4 2011-12-2 0.9144 2557.31 -8.56% -18.07% 9.51%
105 兴业信托·财富22期 封闭 2011-5-11 3145.09 2011-12-2 1.0225 2557.31 2.25% -18.69% 20.94%
106 兴业信托·新申财富3期（凯安） 封闭 2011-6-3 2986.35 2011-12-2 0.9059 2557.31 -9.41% -13.48% 4.07%
107 兴业信托·新申财富12期（凯石14号） 封闭 2011-6-3 2986.35 2011-12-2 0.9055 2557.31 -9.45% -14.37% 4.92%
108 兴业信托·申富乐1号 封闭 2011-6-8 3008.65 2011-12-2 0.9236 2557.31 -7.64% -15.00% 7.36%
109 兴业信托·新申财富（紫石2期） 封闭 2011-6-10 2961.93 2011-12-2 0.9246 2557.31 -7.54% -13.66% 6.12%
110 兴业信托·新申财富（瑞华2期） 封闭 2011-6-13 2950.35 2011-12-2 0.9676 2557.31 -3.24% -13.32% 10.08%
111 兴业信托·新申财富（贤盛） 封闭 2011-6-17 2892.16 2011-12-2 0.9107 2557.31 -8.93% -11.58% 2.65%
112 兴业信托·财富一期新型结构化 封闭 2011-6-21 2909.07 2011-12-2 0.9127 2557.31 -8.73% -12.09% 3.36%
113 兴业信托·神码投资结构化 封闭 2011-7-1 3049.74 2011-12-2 0.8996 2557.31 -10.04% -16.15% 6.11%
114 兴业信托·财富（道亨2期） 封闭 2011-7-12 3056.91 2011-12-2 1.0038 2557.31 0.38% -16.34% 16.72%
115 兴业信托·浙江（13期） 封闭 2011-7-13 3106.25 2011-12-2 0.8832 2557.31 -11.68% -17.67% 5.99%
116 兴业信托·财富（金牛7号） 封闭 2011-7-25 2968.29 2011-12-2 0.9535 2557.31 -4.65% -13.85% 9.20%
117 兴业信托·兴天新型结构化 封闭 2011-8-23 2821.00 2011-12-2 0.8689 2557.31 -13.11% -9.35% -3.76%
118 兴业信托·联信利丰新型结构化 封闭 2011-8-30 2841.74 2011-12-2 0.9083 2557.31 -9.17% -10.01% 0.84%
119 兴业信托·新申财富14期（博融泰） 封闭 2011-9-8 2756.11 2011-12-2 1.0058 2557.31 0.58% -7.21% 7.79%
120 兴业信托·东方时龙结构化 封闭 2011-9-14 2733.11 2011-12-2 0.9576 2557.31 -4.24% -6.43% 2.19%
121 兴业信托·财富（平谷1号） 封闭 2011-9-20 2689.84 2011-12-2 0.9672 2557.31 -3.28% -4.93% 1.65%
122 兴业信托·财富（万利联1号） 封闭 2011-9-22 2685.69 2011-12-2 0.9442 2557.31 -5.58% -4.78% -0.80%
123 兴业信托·浙江结构化（住瑞泓湖） 封闭 2011-10-17 2666.95 2011-12-2 0.9960 2557.31 -0.40% -4.11% 3.71%
124 兴业信托·财富（中鼎1号） 封闭 2011-10-18 2592.21 2011-12-2 0.9791 2557.31 -2.09% -1.35% -0.74%
125 兴业信托·兴泉新型结构化 封闭 2011-10-26 2651.65 2011-12-2 0.9531 2557.31 -4.69% -3.56% -1.13%
126 兴业信托·财富（科汇1号） 封闭 2011-11-9 2751.65 2011-12-2 0.9252 2557.31 -7.48% -7.06% -0.42%
127 兴业信托·财富（尚丰） 封闭 2011-11-10 2699.59 2011-12-2 0.9949 2557.31 -0.51% -5.27% 4.76%
128 兴业信托·申毅量化１号 封闭 2011-11-22 2609.47 2011-12-2 0.9903 2557.31 -0.97% -2.00% 1.03%

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