（20110822）兴业信托证券信托产品净值披露一览表（月度）
时间：2011-08-24
| （非结构化类） |
| 序号 |
产品名称 |
开放日 |
成立日期 |
成立日沪深300指数 |
估值日 |
估值日净值（元） |
估值日沪深300指数 |
同期净值累计变动 |
同期沪深300指数累计变动 |
变动差值 |
| 1 |
兴业信托·归富长乐1号 |
每月20日 |
2010-8-31 |
2903.19 |
2011-8-22 |
1.0797 |
2777.79 |
7.97% |
-4.32% |
12.29% |
| 2 |
兴业信托·麦盛领航2期 |
每月20日 |
2010-9-9 |
2926.46 |
2011-8-22 |
0.9417 |
2777.79 |
-5.83% |
-5.08% |
-0.75% |
| （结构化类） |
| 序号 |
产品名称 |
开放日 |
成立日期 |
成立日沪深300指数 |
估值日 |
估值日净值（元） |
估值日沪深300指数 |
同期净值累计变动 |
同期沪深300指数累计变动 |
变动差值 |
| 3 |
兴业信托·萃益1期结构化 |
封闭 |
2010-7-14 |
2653.61 |
2011-8-22 |
1.0243 |
2777.79 |
2.43% |
4.68% |
-2.25% |
| 4 |
兴业信托·贝塔3号 |
封闭 |
2010-10-22 |
3378.66 |
2011-8-22 |
0.8354 |
2777.79 |
-16.46% |
-17.78% |
1.32% |
| 5 |
兴业信托·兴业龙岩新型结构化 |
封闭 |
2010-12-31 |
3128.26 |
2011-8-22 |
0.9946 |
2777.79 |
-0.54% |
-11.20% |
10.66% |