| （非结构化类） | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值（元） | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
| 1 | 兴业信托·中睿合银5期 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2012-5-18 | 1.1012 | 2573.98 | 10.12% | -20.29% | 30.41% |
| 2 | 兴业信托·中睿合银6期 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2012-5-18 | 1.1004 | 2573.98 | 10.04% | -7.43% | 17.47% |
| 3 | 兴业信托·菁英时代成长3号 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2012-5-18 | 69.5896 | 2573.98 | -30.41% | -8.61% | -21.80% |
| 4 | 兴业信托·归富长乐1号 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2012-5-18 | 0.9120 | 2573.98 | -8.80% | -11.34% | 2.54% |
| 5 | 兴业信托·新价值9期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2012-5-18 | 0.7512 | 2573.98 | -24.88% | -11.89% | -12.99% |
| 6 | 兴业信托·新价值15期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2012-5-18 | 0.7522 | 2573.98 | -24.78% | -11.89% | -12.89% |
| 7 | 兴业信托·名禹稳健增长 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2012-5-18 | 0.8296 | 2573.98 | -17.04% | -9.92% | -7.12% |
| 8 | 兴业信托·朱雀18期（大消费行业精选） | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2012-5-18 | 95.40 | 2573.98 | -4.60% | -10.65% | 6.05% |
| 9 | 兴业信托·朱雀17期（TMT行业精选） | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2012-5-18 | 84.88 | 2573.98 | -15.12% | -15.45% | 0.33% |
| 10 | 兴业信托·友恒成长1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2012-5-18 | 0.8754 | 2573.98 | -12.46% | -26.06% | 13.60% |
| 11 | 兴业信托·呈瑞1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2012-5-18 | 1.6483 | 2573.98 | 64.83% | -26.06% | 90.89% |
| 12 | 兴业信托·建信稳健增值1期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2012-5-18 | 0.9891 | 2573.98 | -1.09% | -26.44% | 25.35% |
| 13 | 兴业信托·建信稳健增值2期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2012-5-18 | 0.8112 | 2573.98 | -18.88% | -26.44% | 7.56% |
| 14 | 兴业信托·鼎力超级成长 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2012-5-18 | 0.8666 | 2573.98 | -13.34% | -26.67% | 13.33% |
| 15 | 兴业信托·理成转子3号 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2012-5-18 | 0.9217 | 2573.98 | -7.83% | -21.81% | 13.98% |
| 16 | 兴业信托·龙腾3期 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2012-5-18 | 0.6327 | 2573.98 | -36.73% | -21.81% | -14.92% |
| 17 | 兴业信托·泰瓴3期 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2012-5-18 | 0.8369 | 2573.98 | -16.31% | -22.35% | 6.04% |
| 18 | 兴业信托·六禾财富瓯越 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2012-5-18 | 0.8350 | 2573.98 | -16.50% | -19.31% | 2.81% |
| 19 | 兴业信托·新价值19期 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2012-5-18 | 0.5931 | 2573.98 | -40.69% | -17.95% | -22.74% |
| 20 | 兴业信托·景泰复利回报4期 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2012-5-18 | 0.9074 | 2573.98 | -9.26% | -17.92% | 8.66% |
| 21 | 兴业信托·智德精选6期 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2012-5-18 | 0.8942 | 2573.98 | -10.58% | -18.85% | 8.27% |
| 22 | 兴业信托·金中和东升 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2012-5-18 | 0.8854 | 2573.98 | -11.46% | -18.85% | 7.39% |
| 23 | 兴业信托·中睿合银7期 | 每月最后一个工作日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2012-5-18 | 0.8751 | 2573.98 | -12.49% | -21.27% | 8.78% |
| 24 | 兴业信托·盈融达3号 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2012-5-18 | 0.9463 | 2573.98 | -5.37% | -19.02% | 13.65% |
| 25 | 兴业信托·瑞天3期 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2012-5-18 | 0.7474 | 2573.98 | -25.26% | -15.47% | -9.79% |
| 26 | 兴业信托·银石1期 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2012-5-18 | 0.92 | 2573.98 | -8.00% | -16.00% | 8.00% |
| 27 | 兴业信托·猎豹2期 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2012-5-18 | 0.5922 | 2573.98 | -40.78% | -17.72% | -23.06% |
| 28 | 兴业信托·中睿合银9期 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2012-5-18 | 0.8825 | 2573.98 | -11.75% | -17.19% | 5.44% |
| 29 | 兴业信托·新价值20期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2012-5-18 | 0.7518 | 2573.98 | -24.82% | -18.09% | -6.73% |
| 30 | 兴业信托·鼎润1期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2012-5-18 | 0.7780 | 2573.98 | -22.20% | -18.09% | -4.11% |
| 31 | 兴业信托·长金9号 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2012-5-18 | 0.9518 | 2573.98 | -4.82% | -13.56% | 8.74% |
| 32 | 兴业信托·智诚7期 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2012-5-18 | 0.8094 | 2573.98 | -19.06% | -15.46% | -3.60% |
| 33 | 兴业信托·从容5期 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2012-5-18 | 0.7618 | 2573.98 | -23.82% | -13.73% | -10.09% |
| 34 | 兴业信托·盈融达8号 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2012-5-18 | 0.9853 | 2573.98 | -1.47% | -15.24% | 13.77% |
| 35 | 兴业信托·瑞天5期 | 每月20号 | 2011-1-31 | 3076.51 | 2012-5-18 | 0.7106 | 2573.98 | -28.94% | -16.33% | -12.61% |
| 36 | 兴业信托·鼎锋5期 | 每月20号 | 2011-2-12 | 3120.96 | 2012-5-18 | 0.8007 | 2573.98 | -19.93% | -17.53% | -2.40% |
| 37 | 兴业信托·麦盛领航5期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-5-18 | 0.7609 | 2573.98 | -23.91% | -19.86% | -4.05% |
| 38 | 兴业信托·慧安10期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-5-18 | 0.8200 | 2573.98 | -18.00% | -19.86% | 1.86% |
| 39 | 兴业信托·云腾1期 | 每月20号 | 2011-3-9 | 3338.86 | 2012-5-18 | 0.8161 | 2573.98 | -18.39% | -22.91% | 4.52% |
| 40 | 兴业信托·金海财富成长1号 | 每月20号 | 2011-3-15 | 3203.96 | 2012-5-18 | 0.7355 | 2573.98 | -26.45% | -19.66% | -6.79% |
| 41 | 兴业信托·建信积极成长1期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2012-5-18 | 0.9733 | 2573.98 | -2.67% | -22.63% | 19.96% |
| 42 | 兴业信托·建信积极成长2期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2012-5-18 | 0.8067 | 2573.98 | -19.33% | -22.63% | 3.30% |
| 43 | 兴业信托·朱雀19期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2012-5-18 | 0.9276 | 2573.98 | -7.24% | -22.41% | 15.17% |
| 44 | 兴业信托·远策11期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2012-5-18 | 0.8937 | 2573.98 | -10.63% | -22.41% | 11.78% |
| 45 | 兴业信托·理成转子5号 | 每月20号 | 2011-4-27 | 3209.5 | 2012-5-18 | 0.8878 | 2573.98 | -11.22% | -19.80% | 8.58% |
| 46 | 兴业信托·呈瑞2期 | 每月20号 | 2011-4-28 | 3161.78 | 2012-5-18 | 0.7778 | 2573.98 | -22.22% | -18.59% | -3.63% |
| 47 | 兴业信托·聚益3号 | 每月20号 | 2011-5-30 | 2954.51 | 2012-5-18 | 0.9639 | 2573.98 | -3.61% | -12.88% | 9.27% |
| 48 | 兴业信托·聚益金典1号 | 每月20号 | 2011-6-1 | 3004.17 | 2012-5-18 | 0.9397 | 2573.98 | -6.03% | -14.32% | 8.29% |
| 49 | 兴业信托·财富（绿宝石） | 每月20号 | 2011-6-16 | 2917.58 | 2012-5-18 | 0.9573 | 2573.98 | -4.27% | -11.78% | 7.51% |
| 50 | 兴业信托·紫石超越 | 每月20号 | 2011-6-29 | 3000.17 | 2012-5-18 | 0.7580 | 2573.98 | -24.20% | -14.21% | -9.99% |
| 51 | 兴业信托·恒盈1期 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-5-18 | 0.8167 | 2573.98 | -18.33% | -15.60% | -2.73% |
| 52 | 兴业信托·博时2号 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-5-18 | 0.9093 | 2573.98 | -9.07% | -15.60% | 6.53% |
| 53 | 兴业信托·德源安战略成长3号 | 每月20号 | 2011-7-6 | 3113.71 | 2012-5-18 | 0.9417 | 2573.98 | -5.83% | -17.33% | 11.50% |
| 54 | 兴业信托·武当目标回报第3期 | 每月最后一个交易日 | 2011-7-11 | 3113.21 | 2012-5-18 | 0.9568 | 2573.98 | -4.32% | -17.32% | 13.00% |
| 55 | 兴业信托·上善远行1期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2012-5-18 | 0.9358 | 2573.98 | -6.42% | -17.74% | 11.32% |
| 56 | 兴业信托·云程泰3期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2012-5-18 | 0.9649 | 2573.98 | -3.51% | -17.74% | 14.23% |
| 57 | 兴业信托·道冲ETF套利稳增 | 每6个月20号 | 2011-8-1 | 2977.12 | 2012-5-18 | 0.9984 | 2573.98 | -0.16% | -13.54% | 13.38% |
| 58 | 兴业信托·重阳9期目标回报 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2012-5-18 | 1.0393 | 2573.98 | 3.93% | -9.18% | 13.11% |
| 59 | 兴业信托·呈瑞6期 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2012-5-18 | 0.8905 | 2573.98 | -10.95% | -9.18% | -1.77% |
| 60 | 兴业信托·重阳10期 | 每月20号 | 2011-8-19 | 2807.66 | 2012-5-18 | 1.0190 | 2573.98 | 1.90% | -8.32% | 10.22% |
| 61 | 兴业信托·中睿合银12期 | 每月20号 | 2011-8-26 | 2901.22 | 2012-5-18 | 0.8914 | 2573.98 | -10.86% | -11.28% | 0.42% |
| 62 | 兴业信托·禾木1号 | 每月20号 | 2011-9-26 | 2610.92 | 2012-5-18 | 0.9431 | 2573.98 | -5.69% | -1.41% | -4.28% |
| 63 | 兴业信托·合赢目标回报第5期 | 每月最后一个交易日 | 2011-9-27 | 2637.88 | 2012-5-18 | 0.8917 | 2573.98 | -10.83% | -2.42% | -8.41% |
| 64 | 兴业信托·毅扬2期 | 每月20号 | 2011-9-30 | 2581.35 | 2012-5-18 | 1.0324 | 2573.98 | 3.24% | -0.29% | 3.53% |
| 65 | 兴业信托·道冲ETF套利策略优选 | 每月20号 | 2011-11-2 | 2742.39 | 2012-5-18 | 1.0156 | 2573.98 | 1.56% | -6.14% | 7.70% |
| 66 | 兴业信托·中睿合银15期 | 每月最后一个交易日 | 2011-11-17 | 2662.02 | 2012-5-18 | 0.9230 | 2573.98 | -7.70% | -3.31% | -4.39% |
| 67 | 兴业信托·清水源1号 | 每月20号 | 2011-11-23 | 2584.01 | 2012-5-18 | 1.0438 | 2573.98 | 4.38% | -0.39% | 4.77% |
| 备注 | 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元； 2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位； 3.归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。 |
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| （结构化类） | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值（元） | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
| 68 | 兴业信托·萃益1期结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2012-5-18 | 0.9018 | 2573.98 | -9.82% | -3.00% | -6.82% |
| 69 | 兴业信托·兴业天津（7号）结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2012-5-18 | 0.9332 | 2573.98 | -6.68% | -11.13% | 4.45% |
| 70 | 兴业信托·浙新8期（源利） | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2012-5-18 | 0.9530 | 2573.98 | -4.70% | -23.82% | 19.12% |
| 71 | 兴业信托·贝塔3号 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2012-5-18 | 1.0002 | 2573.98 | 0.02% | -23.82% | 23.84% |
| 72 | 兴业信托·兴业太原（1号）结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2012-5-18 | 0.8697 | 2573.98 | -13.03% | -17.16% | 4.13% |
| 73 | 兴业信托·兴业天津（6号）结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2012-5-18 | 0.8909 | 2573.98 | -10.91% | -18.60% | 7.69% |
| 74 | 兴业信托·江苏中行（2期） | 封闭 | 2010-12-27 | 3099.71 | 2012-5-18 | 0.8776 | 2573.98 | -12.24% | -16.96% | 4.72% |
| 75 | 兴业信托·浙江结构化（和熙一期） | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-5-18 | 0.9508 | 2573.98 | -4.92% | -19.86% | 14.94% |
| 76 | 兴业信托·建行财富2期（分层3期） | 封闭 | 2011-2-22 | 3163.58 | 2012-5-18 | 0.9109 | 2573.98 | -8.91% | -18.64% | 9.73% |
| 77 | 兴业信托·重庆结构化（桑瑞）1期 | 封闭 | 2011-2-24 | 3190.93 | 2012-5-18 | 0.9495 | 2573.98 | -5.05% | -19.33% | 14.28% |
| 78 | 兴业信托·浙江中行2期 | 封闭 | 2011-3-1 | 3254.89 | 2012-5-18 | 0.9292 | 2573.98 | -7.08% | -20.92% | 13.84% |
| 79 | 兴业信托·兴业泉州<13号>结构化 | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2012-5-18 | 0.8579 | 2573.98 | -14.21% | -21.53% | 7.32% |
| 80 | 兴业信托·财富（同福四期） | 封闭 | 2011-4-13 | 3372.03 | 2012-5-18 | 0.7378 | 2573.98 | -26.22% | -23.67% | -2.55% |
| 81 | 兴业信托·证大金龟稳赢 | 封闭 | 2011-4-29 | 3192.72 | 2012-5-18 | 1.0002 | 2573.98 | 0.02% | -19.38% | 19.40% |
| 82 | 兴业信托·财富22期 | 封闭 | 2011-5-11 | 3145.09 | 2012-5-18 | 0.9806 | 2573.98 | -1.94% | -18.16% | 16.22% |
| 83 | 兴业信托·新申财富3期（凯安） | 封闭 | 2011-6-3 | 2986.35 | 2012-5-18 | 0.8993 | 2573.98 | -10.07% | -13.81% | 3.74% |
| 84 | 兴业信托·新申财富12期（凯石14号） | 封闭 | 2011-6-3 | 2986.35 | 2012-5-18 | 0.9684 | 2573.98 | -3.16% | -13.81% | 10.65% |
| 85 | 兴业信托·申富乐1号 | 封闭 | 2011-6-8 | 3008.65 | 2012-5-18 | 0.9638 | 2573.98 | -3.62% | -14.45% | 10.83% |
| 86 | 兴业信托·新申财富（紫石2期） | 封闭 | 2011-6-10 | 2961.93 | 2012-5-18 | 0.9504 | 2573.98 | -4.96% | -13.10% | 8.14% |
| 87 | 兴业信托·新申财富（瑞华2期） | 封闭 | 2011-6-13 | 2950.35 | 2012-5-18 | 1.0027 | 2573.98 | 0.27% | -12.76% | 13.03% |
| 88 | 兴业信托·新申财富（贤盛） | 封闭 | 2011-6-17 | 2892.16 | 2012-5-18 | 0.9680 | 2573.98 | -3.20% | -11.00% | 7.80% |
| 89 | 兴业信托·财富一期新型结构化 | 封闭 | 2011-6-21 | 2909.07 | 2012-5-18 | 0.9714 | 2573.98 | -2.86% | -11.52% | 8.66% |
| 90 | 兴业信托·神码投资结构化 | 封闭 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-5-18 | 0.8715 | 2573.98 | -12.85% | -15.60% | 2.75% |
| 91 | 兴业信托·财富（道亨2期） | 封闭 | 2011-7-12 | 3056.91 | 2012-5-18 | 0.9392 | 2573.98 | -6.08% | -15.80% | 9.72% |
| 92 | 兴业信托·财富（金牛7号） | 封闭 | 2011-7-25 | 2968.29 | 2012-5-18 | 1.0397 | 2573.98 | 3.97% | -13.28% | 17.25% |
| 93 | 兴业信托·兴天新型结构化 | 封闭 | 2011-8-23 | 2821.00 | 2012-5-18 | 0.9287 | 2573.98 | -7.13% | -8.76% | 1.63% |
| 94 | 兴业信托·联信利丰新型结构化 | 封闭 | 2011-8-30 | 2841.74 | 2012-5-18 | 0.9121 | 2573.98 | -8.79% | -9.42% | 0.63% |
| 95 | 兴业信托·新申财富14期（博融泰） | 封闭 | 2011-9-8 | 2756.11 | 2012-5-18 | 1.0563 | 2573.98 | 5.63% | -6.61% | 12.24% |
| 96 | 兴业信托·东方时龙结构化 | 封闭 | 2011-9-14 | 2733.11 | 2012-5-18 | 1.0140 | 2573.98 | 1.40% | -5.82% | 7.22% |
| 97 | 兴业信托·财富（平谷1号） | 封闭 | 2011-9-20 | 2689.84 | 2012-5-18 | 1.0242 | 2573.98 | 2.42% | -4.31% | 6.73% |
| 98 | 兴业信托·财富（万利联1号） | 封闭 | 2011-9-22 | 2685.69 | 2012-5-18 | 1.0128 | 2573.98 | 1.28% | -4.16% | 5.44% |
| 99 | 兴业信托·浙江结构化（住瑞泓湖） | 封闭 | 2011-10-17 | 2666.95 | 2012-5-18 | 0.9644 | 2573.98 | -3.56% | -3.49% | -0.07% |
| 100 | 兴业信托·财富（中鼎1号） | 封闭 | 2011-10-18 | 2592.21 | 2012-5-18 | 0.9119 | 2573.98 | -8.81% | -0.70% | -8.11% |
| 101 | 兴业信托·兴泉新型结构化 | 封闭 | 2011-10-26 | 2651.65 | 2012-5-18 | 0.9423 | 2573.98 | -5.77% | -2.93% | -2.84% |
| 102 | 兴业信托·财富（科汇1号） | 封闭 | 2011-11-9 | 2751.65 | 2012-5-18 | 0.9958 | 2573.98 | -0.42% | -6.46% | 6.04% |
| 103 | 兴业信托·财富（尚丰） | 封闭 | 2011-11-10 | 2699.59 | 2012-5-18 | 1.0665 | 2573.98 | 6.65% | -4.65% | 11.30% |
| 104 | 兴业信托·申毅量化１号 | 封闭 | 2011-11-22 | 2609.47 | 2012-5-18 | 0.9940 | 2573.98 | -0.60% | -1.36% | 0.76% |
| 105 | 兴业信托·淡水静湍1号 | 封闭 | 2011-12-20 | 2377.07 | 2012-5-18 | 1.0544 | 2573.98 | 5.44% | 8.28% | -2.84% |
| 106 | 兴业信托·财富20期 | 封闭 | 2012-1-4 | 2298.75 | 2012-5-18 | 0.9877 | 2573.98 | -1.23% | 11.97% | -13.20% |
| 107 | 兴业信托·财富（科汇2号） | 封闭 | 2012-1-9 | 2368.57 | 2012-5-18 | 1.0804 | 2573.98 | 8.04% | 8.67% | -0.63% |
| 108 | 兴业信托·证大金龟稳赢2号 | 封闭 | 2012-1-17 | 2460.60 | 2012-5-18 | 1.1157 | 2573.98 | 11.57% | 4.61% | 6.96% |
| 109 | 兴业信托·庆中（星河广赢·上善若水） | 封闭 | 2012-1-20 | 2504.09 | 2012-5-18 | 0.9830 | 2573.98 | -1.70% | 2.79% | -4.49% |
| 110 | 兴业信托·淡水静湍2号 | 封闭 | 2012-2-1 | 2428.99 | 2012-5-18 | 1.0193 | 2573.98 | 1.93% | 5.97% | -4.04% |
| 111 | 兴业信托·新申财富（融亨一期） | 封闭 | 2012-2-27 | 2656.57 | 2012-5-18 | 1.0082 | 2573.98 | 0.82% | -3.11% | 3.93% |
| 112 | 兴业信托·兴津新型结构化 | 封闭 | 2012-3-13 | 2681.07 | 2012-5-18 | 0.9818 | 2573.98 | -1.82% | -3.99% | 2.17% |