（20110311）兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间：2011-03-15

发布日期：2011/3/15

序号	产品名称	类型	开放日	成立日期	成立日沪深300 指数	估值日	估值日净值（元）	估值日沪深300 指数	同期净值累计变动	同期沪深 300指数累计变动	变动差值
1	联华信托·中睿合银5期	管理型	每月最后一个交易日	2010-3-25	3229.13	2011-3-11	1.2158	3247.38	21.58%	0.57%	21.01%
2	联华信托·中睿合银6期	管理型	每月最后一个交易日	2010-6-21	2780.66	2011-3-11	1.2215	3247.38	22.15%	16.78%	5.37%
3	联华信托·萃益1期结构化	结构化	封闭	2010-7-14	2653.61	2011-3-11	1.1026	3247.38	10.26%	22.38%	-12.12%
4	联华信托·兴业天津结构化	结构化	封闭	2010-7-21	2747.33	2011-3-11	1.294	3247.38	29.40%	18.20%	11.20%
5	联华信托·菁英时代成长3号	管理型	每月20日	2010-8-12	2816.39	2011-3-11	95.5819	3247.38	-4.42%	15.30%	-19.72%
6	联华信托·兴业天津（7号）结构化	结构化	封闭	2010-8-23	2896.19	2011-3-11	1.0584	3247.38	5.84%	12.13%	-6.29%
7	联华信托·归富长乐1号	管理型	每月20日	2010-8-31	2903.19	2011-3-11	1.0698	3247.38	6.98%	11.86%	-4.88%
8	联华信托·新价值9期	管理型	每月最后一个交易日	2010-9-2	2921.39	2011-3-11	0.9040	3247.38	-9.60%	11.16%	-20.76%
9	联华信托·新价值15期	管理型	每月最后一个交易日	2010-9-2	2921.39	2011-3-11	0.9129	3247.38	-8.71%	11.16%	-19.87%
10	联华信托·麦盛领航2期	管理型	每月20日	2010-9-9	2926.46	2011-3-11	1.0184	3247.38	1.84%	10.97%	-9.13%
11	联华信托·名禹稳健增长	管理型	每月20日	2010-9-26	2857.48	2011-3-11	0.9429	3247.38	-5.71%	13.64%	-19.35%
12	联华信托·朱雀18期（大消费行业精选）	管理型	每月20日	2010-9-28	2880.91	2011-3-11	107.03	3247.38	7.03%	12.72%	-5.69%
13	联华信托·朱雀17期（TMT行业精选）	管理型	每月20日	2010-10-8	3044.23	2011-3-11	96.35	3247.38	-3.65%	6.67%	-10.32%
14	联华信托·兴业天津（1号）结构化	结构化	封闭	2010-10-22	3378.66	2011-3-11	0.9167	3247.38	-8.33%	-3.89%	-4.44%
15	联华信托·贝塔3号	结构化	封闭	2010-10-22	3378.66	2011-3-11	0.9754	3247.38	-2.46%	-3.89%	1.43%
16	联华信托·友恒成长1期	管理型	每月20日	2010-10-25	3481.08	2011-3-11	0.9274	3247.38	-7.26%	-6.71%	-0.55%
17	联华信托·呈瑞1期	管理型	每月20日	2010-10-25	3481.08	2011-3-11	1.3721	3247.38	37.21%	-6.71%	43.92%
18	联华信托·兴业天津（2号）结构化	结构化	封闭	2010-10-27	3403.87	2011-3-11	0.9427	3247.38	-5.73%	-4.60%	-1.13%
19	联华信托·建信稳健增值1期	管理型	每月最后一个交易日	2010-11-10	3499.11	2011-3-11	0.9971	3247.38	-0.29%	-7.19%	6.90%
20	联华信托·建信稳健增值2期	管理型	每月最后一个交易日	2010-11-10	3499.11	2011-3-11	0.9137	3247.38	-8.63%	-7.19%	-1.44%
21	联华信托·鼎力超级成长	管理型	每月20日	2010-11-11	3509.97	2011-3-11	0.9836	3247.38	-1.64%	-7.48%	5.84%
22	联华信托·理成转子3号	管理型	每月20日	2010-11-12	3291.83	2011-3-11	1.0872	3247.38	8.72%	-1.35%	10.07%
23	联华信托·龙腾3期	管理型	每月20日	2010-11-12	3291.83	2011-3-11	0.9279	3247.38	-7.21%	-1.35%	-5.86%
24	联华信托·泰瓴3期	管理型	每月20日	2010-11-15	3314.89	2011-3-11	0.9488	3247.38	-5.12%	-2.04%	-3.08%
25	联华信托·兴业太原（1号）结构化	结构化	封闭	2010-11-23	3107.18	2011-3-11	1.0078	3247.38	0.78%	4.51%	-3.73%
26	联华信托·六禾财富瓯越	管理型	每月20日	2010-11-29	3190.05	2011-3-11	0.9720	3247.38	-2.80%	1.80%	-4.60%
27	联华信托·富麟1号	管理型	每月20日	2010-11-29	3190.05	2011-3-11	1.0456	3247.38	4.56%	1.80%	2.76%
28	联华信托·新价值19期	管理型	每月20日	2010-11-30	3136.99	2011-3-11	0.9404	3247.38	-5.96%	3.52%	-9.48%
29	联华信托·景泰复利回报4期	管理型	每月20日	2010-12-1	3136.02	2011-3-11	1.0165	3247.38	1.65%	3.55%	-1.90%
30	联华信托·浙江（1期）伏曦创富	结构化	封闭	2010-12-8	3171.88	2011-3-11	0.9774	3247.38	-2.26%	2.38%	-4.64%
31	联华信托·智德精选6期	管理型	每月20日	2010-12-8	3171.88	2011-3-11	1.0009	3247.38	0.09%	2.38%	-2.29%
32	联华信托·金中和东升	管理型	每月20日	2010-12-8	3171.88	2011-3-11	1.0244	3247.38	2.44%	2.38%	0.06%
33	联华信托·兴业天津（3号）结构化	结构化	封闭	2010-12-10	3161.98	2011-3-11	1.0516	3247.38	5.16%	2.70%	2.46%
34	联华信托·兴业天津（6号）结构化	结构化	封闭	2010-12-10	3161.98	2011-3-11	0.9602	3247.38	-3.98%	2.70%	-6.68%
35	联华信托·中睿合银7期	管理型	每月最后一个交易日	2010-12-14	3269.47	2011-3-11	0.9840	3247.38	-1.60%	-0.68%	-0.92%
36	联华信托·盈融达3号	管理型	每月20日	2010-12-20	3178.66	2011-3-11	0.9903	3247.38	-0.97%	2.16%	-3.13%
37	联华信托· 福建中行结构化（天明投资）	结构化	封闭	2010-12-24	3162.95	2011-3-11	1.0060	3247.38	0.60%	2.67%	-2.07%
38	联华信托· 浙江中行（3期）	结构化	封闭	2010-12-24	3162.95	2011-3-11	0.9737	3247.38	-2.63%	2.67%	-5.30%
39	联华信托·江苏中行（2期）	结构化	封闭	2010-12-27	3099.71	2011-3-11	1.0296	3247.38	2.96%	4.76%	-1.80%
40	联华信托·瑞天3期	管理型	每月20日	2010-12-28	3044.93	2011-3-11	1.0503	3247.38	5.03%	6.65%	-1.62%
41	联华信托·银石1期	管理型	每月20日	2010-12-30	3064.1	2011-3-11	1.04	3247.38	4.00%	5.98%	-1.98%
42	联华信托·兴业龙岩新型结构化	结构化	封闭	2010-12-31	3128.26	2011-3-11	1.0149	3247.38	1.49%	3.81%	-2.32%
43	联华信托·猎豹2期	管理型	每月20日	2011-1-1	3128.26	2011-3-11	0.9790	3247.38	-2.10%	3.81%	-5.91%
44	联华信托·福建1期（嘉利）	结构化	封闭	2011-1-6	3159.64	2011-3-11	1.0896	3247.38	8.96%	2.78%	6.18%
45	联华信托·中睿合银9期	管理型	每月最后一个交易日	2011-1-10	3108.19	2011-3-11	0.9748	3247.38	-2.52%	4.48%	-7.00%
46	联华信托·新价值20期	管理型	每月20日	2011-1-12	3142.34	2011-3-11	0.9976	3247.38	-0.24%	3.34%	-3.58%
47	联华信托·鼎润1期	管理型	每月20日	2011-1-12	3142.34	2011-3-11	1.0135	3247.38	1.35%	3.34%	-1.99%
48	联华信托·长金9号	管理型	每月20日	2011-1-18	2977.65	2011-3-11	0.9986	3247.38	-0.14%	9.06%	-9.20%
49	联华信托·德丰华3期	管理型	每月20号	2011-1-19	3044.85	2011-3-11	1.0053	3247.38	0.53%	6.65%	-6.12%
50	联华信托·智诚7期	管理型	每月20号	2011-1-19	3044.85	2011-3-11	0.9996	3247.38	-0.04%	6.65%	-6.69%
51	联华信托·道冲ETF套利先锋	结构化	封闭	2011-1-19	3044.85	2011-3-11	1.0237	3247.38	2.37%	6.65%	-4.28%
52	联华信托·从容5期	管理型	每月20号	2011-1-21	2983.46	2011-3-11	1.0175	3247.38	1.75%	8.85%	-7.10%
53	联华信托·浙江7期（亚星1号）	结构化	封闭	2011-1-28	3036.74	2011-3-11	1.0159	3247.38	1.59%	6.94%	-5.35%
54	联华信托·盈融达8号	管理型	每月20号	2011-1-28	3036.74	2011-3-11	1.0038	3247.38	0.38%	6.94%	-6.56%
55	联华信托·瑞天5期	管理型	每月20号	2011-1-31	3076.51	2011-3-11	1.0099	3247.38	0.99%	5.55%	-4.56%
56	联华信托·财富（同福二期）	结构化	封闭	2011-2-11	3120.96	2011-3-11	1.0456	3247.38	4.56%	4.05%	0.51%
57	联华信托·新申财富（同福三期）	结构化	封闭	2011-2-11	3120.96	2011-3-11	1.0248	3247.38	2.48%	4.05%	-1.57%
58	联华信托·鼎锋5期	管理型	每月20号	2011-2-12	3120.96	2011-3-11	0.9856	3247.38	-1.44%	4.05%	-5.49%
59	联华信托·麦盛领航5期	管理型	每月20号	2011-2-18	3211.88	2011-3-11	1.0000	3247.38	0.00%	1.11%	-1.11%
60	联华信托·福建中行（6期）	结构化	封闭	2011-2-18	3211.88	2011-3-11	1.0066	3247.38	0.66%	1.11%	-0.45%
61	联华信托·浙江结构化（和熙一期）	结构化	封闭	2011-2-18	3211.88	2011-3-11	1.0135	3247.38	1.35%	1.11%	0.24%
62	联华信托·慧安10期	管理型	每月20号	2011-2-18	3211.88	2011-3-11	1.0000	3247.38	0.00%	1.11%	-1.11%
63	联华信托·建行财富2期（分层3期）	结构化	封闭	2011-2-22	3163.58	2011-3-11	1.0133	3247.38	1.33%	2.65%	-1.32%
64	联华信托·重庆结构化（桑瑞）1期	结构化	封闭	2011-2-24	3190.93	2011-3-11	1.0015	3247.38	0.15%	1.77%	-1.62%
65	联华信托·浙江中行2期	结构化	封闭	2011-3-1	3254.89	2011-3-11	1.0066	3247.38	0.66%	-0.23%	0.89%
66	联华信托·云腾1期	管理型	每月20号	2011-3-9	3338.86	2011-3-11	1.0000	3247.38	0.00%	-2.74%	2.74%
67	联华信托·浙江5期（创富）	结构化	封闭	2011-3-10	3280.26	2011-3-11	1.0000	3247.38	0.00%	-1.00%	1.00%
68	联华信托·兴业泉州<13号>结构化	结构化	封闭	2011-3-10	3280.26	2011-3-11	1.0000	3247.38	0.00%	-1.00%	1.00%