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(20101022)兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间:2010-10-26

发布日期:2010/10/26

序号 产品名称 类型 开放日 成立日期 成立日
沪深300
指数
估值日 估值日
参考净值(元)
估值日
沪深300
指数
同期净值
累计变动
同期沪深
300指数
累计变动
变动
差值
1 联华信托·中睿合银5期 管理型 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2010-10-22 1.2549 3378.66 25.49% 4.63% 20.86%
2 联华信托·中睿合银6期 管理型 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2010-10-22 1.2670 3378.66 26.70% 21.51% 5.19%
3 联华信托·萃益1期结构化 结构化 封闭 2010-7-14 2653.61 2010-10-22 1.0888 3378.66 8.88% 27.32% -18.44%
4 联华信托·兴业天津结构化 结构化 封闭 2010-7-21 2747.33 2010-10-22 1.2152 3378.66 21.52% 22.98% -1.46%
5 联华信托·菁英时代成长3号 管理型 每月20日 2010-8-12 2816.39 2010-10-22 99.0315 3378.66 -0.97% 19.96% -20.93%
6 联华信托·兴业天津(7号)结构化 结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2010-10-22 1.0477 3378.66 4.77% 16.66% -11.89%
7 联华信托·归富长乐1号 管理型 每月20日 2010-8-31 2903.19 2010-10-22 1.0266 3378.66 2.68% 16.38% -13.70%
8 联华信托·新价值9期 管理型 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2010-10-22 1.0038 3378.66 0.38% 15.65% -15.27%
9 联华信托·新价值15期 管理型 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2010-10-22 1.0166 3378.66 1.66% 15.65% -13.99%
10 联华信托·麦盛领航2期 管理型 每月20日 2010-9-9 2926.46 2010-10-22 1.0194 3378.66 1.94% 15.45% -13.51%
11 联华信托·名禹稳健增长 管理型 每月20日 2010-9-26 2857.48 2010-10-22 1.0073 3378.66 0.73% 18.24% -17.51%
12 联华信托·朱雀18期(大消费行业精选) 管理型 每月20日 2010-9-28 2880.91 2010-10-22 101.14 3378.66 1.14% 17.28% -16.14%

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