兴业信托·新申财富14期（博融泰）证券投资集合资金信托资金管理报告书（2011年第四季度）

时间：2012-01-13

尊敬的委托人暨受益人：

我公司于2011年09月05日发起设立了“兴业信托·新申财富14期（博融泰）证券投资集合资金信托计划”（以下简称本信托），并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2011年第四季度的信托事务向委托人报告如下：

一、信托财产专户的开立情况

本信托于2011年09月08日成立，在中国光大银行股份有限公司开立信托专户。

二、信托资金管理、运用、处分

信托财产的投资范围主要用于投资上海证券交易所、深圳证券交易所发行上市的股票、债券、认购新股、认购权证、基金及法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。但不得超出信托文件约定的投资范围。

三、信托计划投资情况

截至2011年12月31日，本信托权益类资产比例为 99.89%，现金类资产比例为 0.11%。

四、信托财产收益情况

截至2011年12月31日，实现信托财产净值增长为-7.08%。

五、信托单位净值

日期	单位净值（元）	累计增长率（％）
2011.12.31	0.9292	-7.08

六、信托经理变更说明

无

七、信托资金运用重大变动说明

无

八、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

无

兴业国际信托有限公司

2011年12月31日