| （非结构化类） | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值（元） | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
| 1 | 兴业信托·中睿合银5期 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2012-7-6 | 1.0801 | 2472.61 | 8.01% | -23.43% | 31.44% |
| 2 | 兴业信托·中睿合银6期 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2012-7-6 | 1.0795 | 2472.61 | 7.95% | -11.08% | 19.03% |
| 3 | 兴业信托·菁英时代成长3号 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2012-7-6 | 68.4416 | 2472.61 | -31.56% | -12.21% | -19.35% |
| 4 | 兴业信托·归富长乐1号 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2012-7-6 | 0.9407 | 2472.61 | -5.93% | -14.83% | 8.90% |
| 5 | 兴业信托·新价值9期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2012-7-6 | 0.7525 | 2472.61 | -24.75% | -15.36% | -9.39% |
| 6 | 兴业信托·新价值15期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2012-7-6 | 0.7514 | 2472.61 | -24.86% | -15.36% | -9.50% |
| 7 | 兴业信托·名禹稳健增长 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2012-7-6 | 0.7760 | 2472.61 | -22.40% | -13.47% | -8.93% |
| 8 | 兴业信托·朱雀18期（大消费行业精选） | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2012-7-6 | 96.99 | 2472.61 | -3.01% | -14.17% | 11.16% |
| 9 | 兴业信托·朱雀17期（TMT行业精选） | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2012-7-6 | 86.07 | 2472.61 | -13.93% | -18.78% | 4.85% |
| 10 | 兴业信托·友恒成长1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2012-7-6 | 0.8773 | 2472.61 | -12.27% | -28.97% | 16.70% |
| 11 | 兴业信托·呈瑞1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2012-7-6 | 1.8500 | 2472.61 | 85.00% | -28.97% | 113.97% |
| 12 | 兴业信托·建信稳健增值1期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2012-7-6 | 0.9871 | 2472.61 | -1.29% | -29.34% | 28.05% |
| 13 | 兴业信托·建信稳健增值2期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2012-7-6 | 0.8271 | 2472.61 | -17.29% | -29.34% | 12.05% |
| 14 | 兴业信托·鼎力超级成长 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2012-7-6 | 0.8111 | 2472.61 | -18.89% | -29.55% | 10.66% |
| 15 | 兴业信托·理成转子3号 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2012-7-6 | 0.9417 | 2472.61 | -5.83% | -24.89% | 19.06% |
| 16 | 兴业信托·龙腾3期 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2012-7-6 | 0.6234 | 2472.61 | -37.66% | -24.89% | -12.77% |
| 17 | 兴业信托·泰瓴3期 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2012-7-6 | 0.8585 | 2472.61 | -14.15% | -25.41% | 11.26% |
| 18 | 兴业信托·六禾财富瓯越 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2012-7-6 | 0.8821 | 2472.61 | -11.79% | -22.49% | 10.70% |
| 19 | 兴业信托·新价值19期 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2012-7-6 | 0.5120 | 2472.61 | -48.80% | -21.18% | -27.62% |
| 20 | 兴业信托·景泰复利回报4期 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2012-7-6 | 0.8965 | 2472.61 | -10.35% | -21.15% | 10.80% |
| 21 | 兴业信托·智德精选6期 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2012-7-6 | 0.8678 | 2472.61 | -13.22% | -22.05% | 8.83% |
| 22 | 兴业信托·金中和东升 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2012-7-6 | 0.9468 | 2472.61 | -5.32% | -22.05% | 16.73% |
| 23 | 兴业信托·中睿合银7期 | 每月最后一个工作日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2012-7-6 | 0.8587 | 2472.61 | -14.13% | -24.37% | 10.24% |
| 24 | 兴业信托·盈融达3号 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2012-7-6 | 0.9311 | 2472.61 | -6.89% | -22.21% | 15.32% |
| 25 | 兴业信托·瑞天3期 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2012-7-6 | 0.7564 | 2472.61 | -24.36% | -18.80% | -5.56% |
| 26 | 兴业信托·银石1期 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2012-7-6 | 0.98 | 2472.61 | -2.00% | -19.30% | 17.30% |
| 27 | 兴业信托·猎豹2期 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2012-7-6 | 0.5768 | 2472.61 | -42.32% | -20.96% | -21.36% |
| 28 | 兴业信托·中睿合银9期 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2012-7-6 | 0.8668 | 2472.61 | -13.32% | -20.45% | 7.13% |
| 29 | 兴业信托·新价值20期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2012-7-6 | 0.7566 | 2472.61 | -24.34% | -21.31% | -3.03% |
| 30 | 兴业信托·鼎润1期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2012-7-6 | 0.7458 | 2472.61 | -25.42% | -21.31% | -4.11% |
| 31 | 兴业信托·长金9号 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2012-7-6 | 0.9971 | 2472.61 | -0.29% | -16.96% | 16.67% |
| 32 | 兴业信托·智诚7期 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2012-7-6 | 0.8281 | 2472.61 | -17.19% | -18.79% | 1.60% |
| 33 | 兴业信托·从容5期 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2012-7-6 | 0.8110 | 2472.61 | -18.90% | -17.12% | -1.78% |
| 34 | 兴业信托·盈融达8号 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2012-7-6 | 0.9814 | 2472.61 | -1.86% | -18.58% | 16.72% |
| 35 | 兴业信托·瑞天5期 | 每月20号 | 2011-1-31 | 3076.51 | 2012-7-6 | 0.7182 | 2472.61 | -28.18% | -19.63% | -8.55% |
| 36 | 兴业信托·鼎锋5期 | 每月20号 | 2011-2-12 | 3120.96 | 2012-7-6 | 0.8607 | 2472.61 | -13.93% | -20.77% | 6.84% |
| 37 | 兴业信托·麦盛领航5期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-7-6 | 0.7657 | 2472.61 | -23.43% | -23.02% | -0.41% |
| 38 | 兴业信托·慧安10期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-7-6 | 0.8249 | 2472.61 | -17.51% | -23.02% | 5.51% |
| 39 | 兴业信托·云腾1期 | 每月20号 | 2011-3-9 | 3338.86 | 2012-7-6 | 0.7894 | 2472.61 | -21.06% | -25.94% | 4.88% |
| 40 | 兴业信托·金海财富成长1号 | 每月20号 | 2011-3-15 | 3203.96 | 2012-7-6 | 0.7034 | 2472.61 | -29.66% | -22.83% | -6.83% |
| 41 | 兴业信托·建信积极成长1期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2012-7-6 | 0.9715 | 2472.61 | -2.85% | -25.68% | 22.83% |
| 42 | 兴业信托·建信积极成长2期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2012-7-6 | 0.7975 | 2472.61 | -20.25% | -25.68% | 5.43% |
| 43 | 兴业信托·朱雀19期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2012-7-6 | 0.9369 | 2472.61 | -6.31% | -25.46% | 19.15% |
| 44 | 兴业信托·远策11期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2012-7-6 | 0.8982 | 2472.61 | -10.18% | -25.46% | 15.28% |
| 45 | 兴业信托·理成转子5号 | 每月20号 | 2011-4-27 | 3209.5 | 2012-7-6 | 0.9276 | 2472.61 | -7.24% | -22.96% | 15.72% |
| 46 | 兴业信托·呈瑞2期 | 每月20号 | 2011-4-28 | 3161.78 | 2012-7-6 | 0.7848 | 2472.61 | -21.52% | -21.80% | 0.28% |
| 47 | 兴业信托·聚益3号 | 每月20号 | 2011-5-30 | 2954.51 | 2012-7-6 | 0.9249 | 2472.61 | -7.51% | -16.31% | 8.80% |
| 48 | 兴业信托·聚益金典1号 | 每月20号 | 2011-6-1 | 3004.17 | 2012-7-6 | 0.9305 | 2472.61 | -6.95% | -17.69% | 10.74% |
| 49 | 兴业信托·财富（绿宝石） | 每月20号 | 2011-6-16 | 2917.58 | 2012-7-6 | 1.0814 | 2472.61 | 8.14% | -15.25% | 23.39% |
| 50 | 兴业信托·紫石超越 | 每月20号 | 2011-6-29 | 3000.17 | 2012-7-6 | 0.7375 | 2472.61 | -26.25% | -17.58% | -8.67% |
| 51 | 兴业信托·恒盈1期 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-7-6 | 0.7298 | 2472.61 | -27.02% | -18.92% | -8.10% |
| 52 | 兴业信托·博时2号 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-7-6 | 0.8842 | 2472.61 | -11.58% | -18.92% | 7.34% |
| 53 | 兴业信托·德源安战略成长3号 | 每月20号 | 2011-7-6 | 3113.71 | 2012-7-6 | 0.8949 | 2472.61 | -10.51% | -20.59% | 10.08% |
| 54 | 兴业信托·武当目标回报第3期 | 每月最后一个交易日 | 2011-7-11 | 3113.21 | 2012-7-6 | 0.8858 | 2472.61 | -11.42% | -20.58% | 9.16% |
| 55 | 兴业信托·上善远行1期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2012-7-6 | 0.9646 | 2472.61 | -3.54% | -20.97% | 17.43% |
| 56 | 兴业信托·云程泰3期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2012-7-6 | 0.8722 | 2472.61 | -12.78% | -20.97% | 8.19% |
| 57 | 兴业信托·道冲ETF套利稳增 | 每6个月20号 | 2011-8-1 | 2977.12 | 2012-7-6 | 0.9739 | 2472.61 | -2.61% | -16.95% | 14.34% |
| 58 | 兴业信托·重阳9期目标回报 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2012-7-6 | 1.0255 | 2472.61 | 2.55% | -12.76% | 15.31% |
| 59 | 兴业信托·呈瑞6期 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2012-7-6 | 0.8753 | 2472.61 | -12.47% | -12.76% | 0.29% |
| 60 | 兴业信托·重阳10期 | 每月20号 | 2011-8-19 | 2807.66 | 2012-7-6 | 1.0041 | 2472.61 | 0.41% | -11.93% | 12.34% |
| 61 | 兴业信托·中睿合银12期 | 每月20号 | 2011-8-26 | 2901.22 | 2012-7-6 | 0.8777 | 2472.61 | -12.23% | -14.77% | 2.54% |
| 62 | 兴业信托·禾木1号 | 每月20号 | 2011-9-26 | 2610.92 | 2012-7-6 | 0.9480 | 2472.61 | -5.20% | -5.30% | 0.10% |
| 63 | 兴业信托·合赢目标回报第5期 | 每月最后一个交易日 | 2011-9-27 | 2637.88 | 2012-7-6 | 0.9073 | 2472.61 | -9.27% | -6.27% | -3.00% |
| 64 | 兴业信托·毅扬2期 | 每月20号 | 2011-9-30 | 2581.35 | 2012-7-6 | 1.1460 | 2472.61 | 14.60% | -4.21% | 18.81% |
| 65 | 兴业信托·中睿合银15期 | 每月最后一个交易日 | 2011-11-17 | 2662.02 | 2012-7-6 | 0.9068 | 2472.61 | -9.32% | -7.12% | -2.20% |
| 66 | 兴业信托·清水源1号 | 每月20号 | 2011-11-23 | 2584.01 | 2012-7-6 | 1.0629 | 2472.61 | 6.29% | -4.31% | 10.60% |
| 备注 | 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元； 2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位； 3、归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。 |
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| （结构化类） | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值（元） | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
| 67 | 兴业信托·萃益1期结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2012-7-6 | 0.8611 | 2472.61 | -13.89% | -6.82% | -7.07% |
| 68 | 兴业信托·兴业天津（7号）结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2012-7-6 | 0.9288 | 2472.61 | -7.12% | -14.63% | 7.51% |
| 69 | 兴业信托·浙新8期（源利） | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2012-7-6 | 0.9452 | 2472.61 | -5.48% | -26.82% | 21.34% |
| 70 | 兴业信托·贝塔3号 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2012-7-6 | 0.9661 | 2472.61 | -3.39% | -26.82% | 23.43% |
| 71 | 兴业信托·兴业太原（1号）结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2012-7-6 | 0.8674 | 2472.61 | -13.26% | -20.42% | 7.16% |
| 72 | 兴业信托·浙江结构化（和熙一期） | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-7-6 | 0.8902 | 2472.61 | -10.98% | -23.02% | 12.04% |
| 73 | 兴业信托·建行财富2期（分层3期） | 封闭 | 2011-2-22 | 3163.58 | 2012-7-6 | 0.9303 | 2472.61 | -6.97% | -21.84% | 14.87% |
| 74 | 兴业信托·重庆结构化（桑瑞）1期 | 封闭 | 2011-2-24 | 3190.93 | 2012-7-6 | 0.9209 | 2472.61 | -7.91% | -22.51% | 14.60% |
| 75 | 兴业信托·浙江中行2期 | 封闭 | 2011-3-1 | 3254.89 | 2012-7-6 | 0.9137 | 2472.61 | -8.63% | -24.03% | 15.40% |
| 76 | 兴业信托·兴业泉州<13号>结构化 | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2012-7-6 | 0.8588 | 2472.61 | -14.12% | -24.62% | 10.50% |
| 77 | 兴业信托·财富（同福四期） | 封闭 | 2011-4-13 | 3372.03 | 2012-7-6 | 0.7344 | 2472.61 | -26.56% | -26.67% | 0.11% |
| 78 | 兴业信托·证大金龟稳赢 | 封闭 | 2011-4-29 | 3192.72 | 2012-7-6 | 1.0101 | 2472.61 | 1.01% | -22.55% | 23.56% |
| 79 | 兴业信托·财富22期 | 封闭 | 2011-5-11 | 3145.09 | 2012-7-6 | 0.9391 | 2472.61 | -6.09% | -21.38% | 15.29% |
| 80 | 兴业信托·新申财富12期（凯石14号） | 封闭 | 2011-6-3 | 2986.35 | 2012-7-6 | 0.9616 | 2472.61 | -3.84% | -17.20% | 13.36% |
| 81 | 兴业信托·申富乐1号 | 封闭 | 2011-6-8 | 3008.65 | 2012-7-6 | 0.9962 | 2472.61 | -0.38% | -17.82% | 17.44% |
| 82 | 兴业信托·新申财富（紫石2期） | 封闭 | 2011-6-10 | 2961.93 | 2012-7-6 | 0.9423 | 2472.61 | -5.77% | -16.52% | 10.75% |
| 83 | 兴业信托·新申财富（瑞华2期） | 封闭 | 2011-6-13 | 2950.35 | 2012-7-6 | 1.0027 | 2472.61 | 0.27% | -16.19% | 16.46% |
| 84 | 兴业信托·新申财富（贤盛） | 封闭 | 2011-6-17 | 2892.16 | 2012-7-6 | 0.9720 | 2472.61 | -2.80% | -14.51% | 11.71% |
| 85 | 兴业信托·财富一期新型结构化 | 封闭 | 2011-6-21 | 2909.07 | 2012-7-6 | 0.8927 | 2472.61 | -10.73% | -15.00% | 4.27% |
| 86 | 兴业信托·神码投资结构化 | 封闭 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-7-6 | 0.9364 | 2472.61 | -6.36% | -18.92% | 12.56% |
| 87 | 兴业信托·财富（道亨2期） | 封闭 | 2011-7-12 | 3056.91 | 2012-7-6 | 0.9413 | 2472.61 | -5.87% | -19.11% | 13.24% |
| 88 | 兴业信托·财富（金牛7号） | 封闭 | 2011-7-25 | 2968.29 | 2012-7-6 | 1.0020 | 2472.61 | 0.20% | -16.70% | 16.90% |
| 89 | 兴业信托·兴天新型结构化 | 封闭 | 2011-8-23 | 2821.00 | 2012-7-6 | 0.8870 | 2472.61 | -11.30% | -12.35% | 1.05% |
| 90 | 兴业信托·联信利丰新型结构化 | 封闭 | 2011-8-30 | 2841.74 | 2012-7-6 | 0.9000 | 2472.61 | -10.00% | -12.99% | 2.99% |
| 91 | 兴业信托·新申财富14期（博融泰） | 封闭 | 2011-9-8 | 2756.11 | 2012-7-6 | 1.0810 | 2472.61 | 8.10% | -10.29% | 18.39% |
| 92 | 兴业信托·东方时龙结构化 | 封闭 | 2011-9-14 | 2733.11 | 2012-7-6 | 0.9162 | 2472.61 | -8.38% | -9.53% | 1.15% |
| 93 | 兴业信托·财富（平谷1号） | 封闭 | 2011-9-20 | 2689.84 | 2012-7-6 | 0.9833 | 2472.61 | -1.67% | -8.08% | 6.41% |
| 94 | 兴业信托·财富（万利联1号） | 封闭 | 2011-9-22 | 2685.69 | 2012-7-6 | 0.9769 | 2472.61 | -2.31% | -7.93% | 5.62% |
| 95 | 兴业信托·浙江结构化（住瑞泓湖） | 封闭 | 2011-10-17 | 2666.95 | 2012-7-6 | 1.0210 | 2472.61 | 2.10% | -7.29% | 9.39% |
| 96 | 兴业信托·财富（中鼎1号） | 封闭 | 2011-10-18 | 2592.21 | 2012-7-6 | 0.8792 | 2472.61 | -12.08% | -4.61% | -7.47% |
| 97 | 兴业信托·兴泉新型结构化 | 封闭 | 2011-10-26 | 2651.65 | 2012-7-6 | 0.8954 | 2472.61 | -10.46% | -6.75% | -3.71% |
| 98 | 兴业信托·财富（科汇1号） | 封闭 | 2011-11-9 | 2751.65 | 2012-7-6 | 0.9642 | 2472.61 | -3.58% | -10.14% | 6.56% |
| 99 | 兴业信托·财富（尚丰） | 封闭 | 2011-11-10 | 2699.59 | 2012-7-6 | 1.1465 | 2472.61 | 14.65% | -8.41% | 23.06% |
| 100 | 兴业信托·申毅量化１号 | 封闭 | 2011-11-22 | 2609.47 | 2012-7-6 | 0.9763 | 2472.61 | -2.37% | -5.24% | 2.87% |
| 101 | 兴业信托·淡水静湍1号 | 封闭 | 2011-12-20 | 2377.07 | 2012-7-6 | 1.0573 | 2472.61 | 5.73% | 4.02% | 1.71% |
| 102 | 兴业信托·财富20期 | 封闭 | 2012-1-4 | 2298.75 | 2012-7-6 | 0.9623 | 2472.61 | -3.77% | 7.56% | -11.33% |
| 103 | 兴业信托·财富（科汇2号） | 封闭 | 2012-1-9 | 2368.57 | 2012-7-6 | 1.0677 | 2472.61 | 6.77% | 4.39% | 2.38% |
| 104 | 兴业信托·证大金龟稳赢2号 | 封闭 | 2012-1-17 | 2460.60 | 2012-7-6 | 1.1357 | 2472.61 | 13.57% | 0.49% | 13.08% |
| 105 | 兴业信托·庆中（星河广赢·上善若水） | 封闭 | 2012-1-20 | 2504.09 | 2012-7-6 | 0.9652 | 2472.61 | -3.48% | -1.26% | -2.22% |
| 106 | 兴业信托·淡水静湍2号 | 封闭 | 2012-2-1 | 2428.99 | 2012-7-6 | 1.0045 | 2472.61 | 0.45% | 1.80% | -1.35% |
| 107 | 兴业信托·新申财富（融亨一期） | 封闭 | 2012-2-27 | 2656.57 | 2012-7-6 | 1.0150 | 2472.61 | 1.50% | -6.92% | 8.42% |
| 108 | 兴业信托·兴津新型结构化 | 封闭 | 2012-3-13 | 2681.07 | 2012-7-6 | 0.9498 | 2472.61 | -5.02% | -7.78% | 2.76% |
| 109 | 兴业信托·新申财富（德瑞丰） | 封闭 | 2012-6-11 | 2558.26 | 2012-7-6 | 0.9910 | 2472.61 | -0.90% | -3.35% | 2.45% |