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(20101130)兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间:2010-12-02

发布日期:2010/12/02

序号 产品名称 类型 开放日 成立日期 成立日
沪深300
指数
估值日 估值日
净值(元)
估值日
沪深300
指数
同期净值
累计变动
同期沪深
300指数
累计变动
变动
差值
1 联华信托·中睿合银5期 管理型 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2010-11-30 1.2262 3136.99 22.62% -2.85% 25.47%
2 联华信托·中睿合银6期 管理型 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2010-11-30 1.2349 3136.99 23.49% 12.81% 10.68%
3 联华信托·兴业天津结构化 结构化 封闭 2010-7-21 2747.33 2010-11-30 1.1987 3136.99 19.87% 14.18% 5.69%
4 联华信托·兴业天津(7号)结构化 结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2010-11-30 0.9914 3136.99 -0.86% 8.31% -9.17%
5 联华信托·新价值9期 管理型 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2010-11-30 0.9946 3136.99 -0.54% 7.38% -7.92%
6 联华信托·新价值15期 管理型 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2010-11-30 1.0093 3136.99 0.93% 7.38% -6.45%
7 联华信托·兴业天津(1号)结构化 结构化 封闭 2010-10-22 3378.66 2010-11-30 0.9362 3136.99 -6.38% -7.15% 0.77%
8 联华信托·兴业天津(2号)结构化 结构化 封闭 2010-10-27 3403.87 2010-11-30 0.9005 3136.99 -9.95% -7.84% -2.11%
9 联华信托·建信稳健增值1期 管理型 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2010-11-30 0.9993 3136.99 -0.07% -10.35% 10.28%
10 联华信托·建信稳健增值2期 管理型 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2010-11-30 0.9944 3136.99 -0.56% -10.35% 9.79%
11 联华信托·兴业太原(1号)结构化 结构化 封闭 2010-11-23 3107.18 2010-11-30 1.0028 3136.99 0.28% 0.96% -0.68%

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