兴业信托·麦盛领航5期证券投资集合资金信托计划资金管理报告书（2011年第二季度）

时间：2011-07-13

尊敬的委托人：
我公司于2011年02月18日发起设立了“兴业信托·麦盛领航5期证券投资集合资金信托计划”（原为“联华信托·麦盛领航5期证券投资集合资金信托计划”，以下简称本信托），并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2011年第二季度的信托事务向委托人报告如下：
一、信托财产专户的开立情况
本信托于2011年02月18日成立，在中国建设银行股份有限公司开立信托专户。
二、信托资金管理、运用、处分
信托财产的投资范围只限于投向国内依法在各交易所发行上市的股票、债券、基金等。
三、信托计划投资情况
截至2011年06月30日，本信托权益类资产比例为47.20%，现金类资产比例为52.80%。
四、信托财产收益情况
2011年第二季度累计实现信托收入增长为-5.05%。
五、信托单位净值
日期
单位净值（元）
累计增长率（％）
2011.06.30
0.9373
-6.27%
六、信托经理变更说明
无。
七、信托资金运用重大变动说明
无。
八、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
无。
九、投资顾问名称变更说明
本信托计划聘请的投资顾问于2011年04月22日进行公司名称变更，由“深圳市麦盛投资有限公司”变更为“深圳市麦盛资产管理有限公司”。
 
 
兴业国际信托有限公司
2011年06月30日
 

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