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(20110630)兴业信托证券信托产品净值披露一览表(月度)

时间:2011-07-04
(非结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
1 兴业信托·中睿合银5期 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2011-6-30 1.1989 3044.09 19.89% -5.73% 25.62%
2 兴业信托·中睿合银6期 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2011-6-30 1.1949 3044.09 19.49% 9.47% 10.02%
3 兴业信托·新价值9期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-6-30 0.7730 3044.09 -22.70% 4.20% -26.90%
4 兴业信托·新价值15期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-6-30 0.7687 3044.09 -23.13% 4.20% -27.33%
5 兴业信托·建信稳健增值1期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-6-30 0.9952 3044.09 -0.48% -13.00% 12.52%
6 兴业信托·建信稳健增值2期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-6-30 0.8826 3044.09 -11.74% -13.00% 1.26%
7 兴业信托·中睿合银7期 每月最后一个交易日 2010-12-14 3269.47 2011-6-30 0.9596 3044.09 -4.04% -6.89% 2.85%
8 兴业信托·中睿合银9期 每月最后一个交易日 2011-1-10 3108.19 2011-6-30 0.9533 3044.09 -4.67% -2.06% -2.61%
9 兴业信托·建信积极成长1期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-6-30 0.9999 3044.09 -0.01% -8.50% 8.49%
10 兴业信托·建信积极成长2期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-6-30 1.0039 3044.09 0.39% -8.50% 8.89%
(结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
11 兴业信托·兴业天津结构化 封闭 2010-7-21 2747.33 2011-6-30 1.1550 3044.09 15.50% 10.80% 4.70%
12 兴业信托·兴业天津(7号)结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2011-6-30 1.0238 3044.09 2.38% 5.11% -2.73%
13 兴业信托·兴业天津(1号)结构化 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-6-30 0.9129 3044.09 -8.71% -9.90% 1.19%
14 兴业信托·兴业天津(2号)结构化 封闭 2010-10-27 3403.87 2011-6-30 0.9421 3044.09 -5.79% -10.57% 4.78%
15 兴业信托·兴业太原(1号)结构化 封闭 2010-11-23 3107.18 2011-6-30 0.9697 3044.09 -3.03% -2.03% -1.00%
16 兴业信托·浙江(1期)伏曦创富 封闭 2010-12-8 3171.88 2011-6-30 0.9237 3044.09 -7.63% -4.03% -3.60%
17 兴业信托·兴业天津(3号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-6-30 0.9381 3044.09 -6.19% -3.73% -2.46%
18 兴业信托·兴业天津(6号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-6-30 0.9212 3044.09 -7.88% -3.73% -4.15%
19 兴业信托· 福建中行结构化(天明投资) 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-6-30 0.9439 3044.09 -5.61% -3.76% -1.85%
20 兴业信托· 浙江中行(3期) 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-6-30 0.9374 3044.09 -6.26% -3.76% -2.50%
21 兴业信托·江苏中行(2期) 封闭 2010-12-27 3099.71 2011-6-30 0.9959 3044.09 -0.41% -1.79% 1.38%
22 兴业信托·福建中行(6期) 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-6-30 0.9645 3044.09 -3.55% -5.22% 1.67%
23 兴业信托·建行财富2期(分层3期) 封闭 2011-2-22 3163.58 2011-6-30 0.9757 3044.09 -2.43% -3.78% 1.35%
24 兴业信托·浙江中行2期 封闭 2011-3-1 3254.89 2011-6-30 0.9925 3044.09 -0.75% -6.48% 5.73%
25 兴业信托·申富乐1号 封闭 2011-6-8 3008.65 2011-6-30 1.0651 3044.09 6.51% 1.18% 5.33%

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