(20110630)兴业信托证券信托产品净值披露一览表(月度)
时间:2011-07-04
(非结构化类) |
序号 |
产品名称 |
开放日 |
成立日期 |
成立日沪深300指数 |
估值日 |
估值日净值(元) |
估值日沪深300指数 |
同期净值累计变动 |
同期沪深300指数累计变动 |
变动差值 |
1 |
兴业信托·中睿合银5期 |
每月最后一个交易日 |
2010-3-25 |
3229.13 |
2011-6-30 |
1.1989 |
3044.09 |
19.89% |
-5.73% |
25.62% |
2 |
兴业信托·中睿合银6期 |
每月最后一个交易日 |
2010-6-21 |
2780.66 |
2011-6-30 |
1.1949 |
3044.09 |
19.49% |
9.47% |
10.02% |
3 |
兴业信托·新价值9期 |
每月最后一个交易日 |
2010-9-2 |
2921.39 |
2011-6-30 |
0.7730 |
3044.09 |
-22.70% |
4.20% |
-26.90% |
4 |
兴业信托·新价值15期 |
每月最后一个交易日 |
2010-9-2 |
2921.39 |
2011-6-30 |
0.7687 |
3044.09 |
-23.13% |
4.20% |
-27.33% |
5 |
兴业信托·建信稳健增值1期 |
每月最后一个交易日 |
2010-11-10 |
3499.11 |
2011-6-30 |
0.9952 |
3044.09 |
-0.48% |
-13.00% |
12.52% |
6 |
兴业信托·建信稳健增值2期 |
每月最后一个交易日 |
2010-11-10 |
3499.11 |
2011-6-30 |
0.8826 |
3044.09 |
-11.74% |
-13.00% |
1.26% |
7 |
兴业信托·中睿合银7期 |
每月最后一个交易日 |
2010-12-14 |
3269.47 |
2011-6-30 |
0.9596 |
3044.09 |
-4.04% |
-6.89% |
2.85% |
8 |
兴业信托·中睿合银9期 |
每月最后一个交易日 |
2011-1-10 |
3108.19 |
2011-6-30 |
0.9533 |
3044.09 |
-4.67% |
-2.06% |
-2.61% |
9 |
兴业信托·建信积极成长1期 |
每月最后一个交易日 |
2011-4-12 |
3326.77 |
2011-6-30 |
0.9999 |
3044.09 |
-0.01% |
-8.50% |
8.49% |
10 |
兴业信托·建信积极成长2期 |
每月最后一个交易日 |
2011-4-12 |
3326.77 |
2011-6-30 |
1.0039 |
3044.09 |
0.39% |
-8.50% |
8.89% |
(结构化类) |
序号 |
产品名称 |
开放日 |
成立日期 |
成立日沪深300指数 |
估值日 |
估值日净值(元) |
估值日沪深300指数 |
同期净值累计变动 |
同期沪深300指数累计变动 |
变动差值 |
11 |
兴业信托·兴业天津结构化 |
封闭 |
2010-7-21 |
2747.33 |
2011-6-30 |
1.1550 |
3044.09 |
15.50% |
10.80% |
4.70% |
12 |
兴业信托·兴业天津(7号)结构化 |
封闭 |
2010-8-23 |
2896.19 |
2011-6-30 |
1.0238 |
3044.09 |
2.38% |
5.11% |
-2.73% |
13 |
兴业信托·兴业天津(1号)结构化 |
封闭 |
2010-10-22 |
3378.66 |
2011-6-30 |
0.9129 |
3044.09 |
-8.71% |
-9.90% |
1.19% |
14 |
兴业信托·兴业天津(2号)结构化 |
封闭 |
2010-10-27 |
3403.87 |
2011-6-30 |
0.9421 |
3044.09 |
-5.79% |
-10.57% |
4.78% |
15 |
兴业信托·兴业太原(1号)结构化 |
封闭 |
2010-11-23 |
3107.18 |
2011-6-30 |
0.9697 |
3044.09 |
-3.03% |
-2.03% |
-1.00% |
16 |
兴业信托·浙江(1期)伏曦创富 |
封闭 |
2010-12-8 |
3171.88 |
2011-6-30 |
0.9237 |
3044.09 |
-7.63% |
-4.03% |
-3.60% |
17 |
兴业信托·兴业天津(3号)结构化 |
封闭 |
2010-12-10 |
3161.98 |
2011-6-30 |
0.9381 |
3044.09 |
-6.19% |
-3.73% |
-2.46% |
18 |
兴业信托·兴业天津(6号)结构化 |
封闭 |
2010-12-10 |
3161.98 |
2011-6-30 |
0.9212 |
3044.09 |
-7.88% |
-3.73% |
-4.15% |
19 |
兴业信托· 福建中行结构化(天明投资) |
封闭 |
2010-12-24 |
3162.95 |
2011-6-30 |
0.9439 |
3044.09 |
-5.61% |
-3.76% |
-1.85% |
20 |
兴业信托· 浙江中行(3期) |
封闭 |
2010-12-24 |
3162.95 |
2011-6-30 |
0.9374 |
3044.09 |
-6.26% |
-3.76% |
-2.50% |
21 |
兴业信托·江苏中行(2期) |
封闭 |
2010-12-27 |
3099.71 |
2011-6-30 |
0.9959 |
3044.09 |
-0.41% |
-1.79% |
1.38% |
22 |
兴业信托·福建中行(6期) |
封闭 |
2011-2-18 |
3211.88 |
2011-6-30 |
0.9645 |
3044.09 |
-3.55% |
-5.22% |
1.67% |
23 |
兴业信托·建行财富2期(分层3期) |
封闭 |
2011-2-22 |
3163.58 |
2011-6-30 |
0.9757 |
3044.09 |
-2.43% |
-3.78% |
1.35% |
24 |
兴业信托·浙江中行2期 |
封闭 |
2011-3-1 |
3254.89 |
2011-6-30 |
0.9925 |
3044.09 |
-0.75% |
-6.48% |
5.73% |
25 |
兴业信托·申富乐1号 |
封闭 |
2011-6-8 |
3008.65 |
2011-6-30 |
1.0651 |
3044.09 |
6.51% |
1.18% |
5.33% |