兴业信托·证大金龟稳赢2号新股申购证券投资集合资金信托资金管理报告书（2012年第二季度）

时间：2012-07-18
尊敬的委托人：
我公司于2012年1月17日发起设立了“兴业信托·证大金龟稳赢2号新股申购证券投资集合资金信托计划”（以下简称本信托），并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2012年第二季度的信托事务向委托人报告如下：
一、信托财产专户的开立情况
本信托于2012年1月17日成立，在兴业银行股份有限公司开立信托专户。
二、信托资金管理、运用、处分
信托资金只限于投向在上海证券交易所、深圳证券交易所的新股申购，债券申购，开放式基金，封闭式基金，货币市场基金，大宗交易，公开增发，A股股票，国债，公司债，可转债，国债逆回购，证券公司集合资产管理计划，基金公司专户理财产品，信托产品（信托受益权），银行理财产品，银行存款等监管机构允许投资的金融工具。
三、信托计划投资情况
截至2012年6月30日，本信托权益类资产比例为95.77%，现金类资产比例为4.23%。
四、信托财产收益情况
截至2011年6月30日，实现信托收入增长为13.17%。
五、信托单位净值
日期
单位净值（元）
增长率
2012.6.30
1.1317
13.17%
六、信托经理变更说明
无。
七、信托资金运用重大变动说明
无。
八、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
无。
 
兴业国际信托有限公司
2012年7月10日
 
 
 

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