| （非结构化类） | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值（元） | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
| 1 | 兴业信托·中睿合银5期 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2011-9-23 | 1.2443 | 2669.48 | 24.43% | -17.33% | 41.76% |
| 2 | 兴业信托·中睿合银6期 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2011-9-23 | 1.2410 | 2669.48 | 24.10% | -4.00% | 28.10% |
| 3 | 兴业信托·菁英时代成长3号 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2011-9-23 | 76.8272 | 2669.48 | -23.17% | -5.22% | -17.96% |
| 4 | 兴业信托·归富长乐1号 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2011-9-23 | 0.9925 | 2669.48 | -0.75% | -8.05% | 7.30% |
| 5 | 兴业信托·新价值9期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-9-23 | 0.7585 | 2669.48 | -24.15% | -8.62% | -15.53% |
| 6 | 兴业信托·新价值15期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-9-23 | 0.7535 | 2669.48 | -24.65% | -8.62% | -16.03% |
| 7 | 兴业信托·麦盛领航2期 | 每月20日 | 2010-9-9 | 2926.46 | 2011-9-23 | 0.8569 | 2669.48 | -14.31% | -8.78% | -5.53% |
| 8 | 兴业信托·名禹稳健增长 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2011-9-23 | 0.8570 | 2669.48 | -14.30% | -6.58% | -7.72% |
| 9 | 兴业信托·朱雀18期（大消费行业精选） | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2011-9-23 | 106.92 | 2669.48 | 6.92% | -7.34% | 14.26% |
| 10 | 兴业信托·朱雀17期（TMT行业精选） | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2011-9-23 | 89.50 | 2669.48 | -10.50% | -12.31% | 1.81% |
| 11 | 兴业信托·友恒成长1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-9-23 | 0.8789 | 2669.48 | -12.11% | -23.31% | 11.20% |
| 12 | 兴业信托·呈瑞1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-9-23 | 1.5906 | 2669.48 | 59.06% | -23.31% | 82.37% |
| 13 | 兴业信托·建信稳健增值1期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-9-23 | 1.0080 | 2669.48 | 0.80% | -23.71% | 24.51% |
| 14 | 兴业信托·建信稳健增值2期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-9-23 | 0.8345 | 2669.48 | -16.55% | -23.71% | 7.16% |
| 15 | 兴业信托·鼎力超级成长 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2011-9-23 | 0.8490 | 2669.48 | -15.10% | -23.95% | 8.85% |
| 16 | 兴业信托·理成转子3号 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-9-23 | 0.9427 | 2669.48 | -5.73% | -18.91% | 13.18% |
| 17 | 兴业信托·龙腾3期 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-9-23 | 0.7557 | 2669.48 | -24.43% | -18.91% | -5.52% |
| 18 | 兴业信托·泰瓴3期 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2011-9-23 | 0.8750 | 2669.48 | -12.50% | -19.47% | 6.97% |
| 19 | 兴业信托·六禾财富瓯越 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-9-23 | 0.9418 | 2669.48 | -5.82% | -16.32% | 10.50% |
| 20 | 兴业信托·富麟1号 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-9-23 | 0.9428 | 2669.48 | -5.72% | -16.32% | 10.60% |
| 21 | 兴业信托·新价值19期 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2011-9-23 | 0.6927 | 2669.48 | -30.73% | -14.90% | -15.83% |
| 22 | 兴业信托·景泰复利回报4期 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2011-9-23 | 0.9921 | 2669.48 | -0.79% | -14.88% | 14.09% |
| 23 | 兴业信托·智德精选6期 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-9-23 | 0.9286 | 2669.48 | -7.14% | -15.84% | 8.70% |
| 24 | 兴业信托·金中和东升 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-9-23 | 0.9738 | 2669.48 | -2.62% | -15.84% | 13.22% |
| 25 | 兴业信托·中睿合银7期 | 每月最后一个交易日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2011-9-23 | 0.9938 | 2669.48 | -0.62% | -18.35% | 17.73% |
| 26 | 兴业信托·盈融达3号 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2011-9-23 | 0.9379 | 2669.48 | -6.21% | -16.02% | 9.81% |
| 27 | 兴业信托·瑞天3期 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2011-9-23 | 0.8490 | 2669.48 | -15.10% | -12.33% | -2.77% |
| 28 | 兴业信托·银石1期 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2011-9-23 | 1.02 | 2669.48 | 2.00% | -12.88% | 14.88% |
| 29 | 兴业信托·猎豹2期 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2011-9-23 | 0.7513 | 2669.48 | -24.87% | -14.67% | -10.20% |
| 30 | 兴业信托·中睿合银9期 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2011-9-23 | 0.9922 | 2669.48 | -0.78% | -14.11% | 13.33% |
| 31 | 兴业信托·新价值20期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-9-23 | 0.7625 | 2669.48 | -23.75% | -15.05% | -8.70% |
| 32 | 兴业信托·鼎润1期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-9-23 | 0.8628 | 2669.48 | -13.72% | -15.05% | 1.33% |
| 33 | 兴业信托·长金9号 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2011-9-23 | 0.9175 | 2669.48 | -8.25% | -10.35% | 2.10% |
| 34 | 兴业信托·德丰华3期 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-9-23 | 0.9138 | 2669.48 | -8.62% | -12.33% | 3.71% |
| 35 | 兴业信托·智诚7期 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-9-23 | 0.8810 | 2669.48 | -11.90% | -12.33% | 0.43% |
| 36 | 兴业信托·从容5期 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2011-9-23 | 0.8478 | 2669.48 | -15.22% | -10.52% | -4.70% |
| 37 | 兴业信托·盈融达8号 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-9-23 | 0.9591 | 2669.48 | -4.09% | -12.09% | 8.00% |
| 38 | 兴业信托·瑞天5期 | 每月20号 | 2011-1-31 | 3076.51 | 2011-9-23 | 0.7970 | 2669.48 | -20.30% | -13.23% | -7.07% |
| 39 | 兴业信托·鼎锋5期 | 每月20号 | 2011-2-12 | 3120.96 | 2011-9-23 | 0.8418 | 2669.48 | -15.82% | -14.47% | -1.35% |
| 40 | 兴业信托·麦盛领航5期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-9-23 | 0.8864 | 2669.48 | -11.36% | -16.89% | 5.53% |
| 41 | 兴业信托·慧安10期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-9-23 | 0.8333 | 2669.48 | -16.67% | -16.89% | 0.22% |
| 42 | 兴业信托·云腾1期 | 每月20号 | 2011-3-9 | 3338.86 | 2011-9-23 | 0.7714 | 2669.48 | -22.86% | -20.05% | -2.81% |
| 43 | 兴业信托·金海财富成长1号 | 每月20号 | 2011-3-15 | 3203.96 | 2011-9-23 | 0.7869 | 2669.48 | -21.31% | -16.68% | -4.63% |
| 44 | 兴业信托·建信积极成长1期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2011-9-23 | 1.0053 | 2669.48 | 0.53% | -19.76% | 20.29% |
| 45 | 兴业信托·建信积极成长2期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2011-9-23 | 0.9462 | 2669.48 | -5.38% | -19.76% | 14.38% |
| 46 | 兴业信托·朱雀19期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2011-9-23 | 1.0070 | 2669.48 | 0.70% | -19.53% | 20.23% |
| 47 | 兴业信托·远策11期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2011-9-23 | 0.9503 | 2669.48 | -4.97% | -19.53% | 14.56% |
| 48 | 兴业信托·理成转子5号 | 每月20号 | 2011-4-27 | 3209.5 | 2011-9-23 | 0.9951 | 2669.48 | -0.49% | -16.83% | 16.34% |
| 49 | 兴业信托·呈瑞2期 | 每月20号 | 2011-4-28 | 3161.78 | 2011-9-23 | 1.0119 | 2669.48 | 1.19% | -15.57% | 16.76% |
| 50 | 兴业信托·聚益3号 | 每月20号 | 2011-5-30 | 2954.51 | 2011-9-23 | 0.9717 | 2669.48 | -2.83% | -9.65% | 6.82% |
| 51 | 兴业信托·聚益金典1号 | 每月20号 | 2011-6-1 | 3004.17 | 2011-9-23 | 0.9673 | 2669.48 | -3.27% | -11.14% | 7.87% |
| 52 | 兴业信托·财富（绿宝石） | 每月20号 | 2011-6-16 | 2917.58 | 2011-9-23 | 0.9804 | 2669.48 | -1.96% | -8.50% | 6.54% |
| 53 | 兴业信托·紫石超越 | 每月20号 | 2011-6-29 | 3000.17 | 2011-9-23 | 0.9840 | 2669.48 | -1.60% | -11.02% | 9.42% |
| 54 | 兴业信托·恒盈1期 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2011-9-23 | 0.9590 | 2669.48 | -4.10% | -12.47% | 8.37% |
| 55 | 兴业信托·博时2号 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2011-9-23 | 0.9447 | 2669.48 | -5.53% | -12.47% | 6.94% |
| 56 | 兴业信托·德源安战略成长3号 | 每月20号 | 2011-7-6 | 3113.71 | 2011-9-23 | 0.8660 | 2669.48 | -13.40% | -14.27% | 0.87% |
| 57 | 兴业信托·武当目标回报第3期 | 每月最后一个交易日 | 2011-7-11 | 3113.21 | 2011-9-23 | 1.0005 | 2669.48 | 0.05% | -14.25% | 14.30% |
| 58 | 兴业信托·上善远行1期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2011-9-23 | 0.9555 | 2669.48 | -4.45% | -14.68% | 10.23% |
| 59 | 兴业信托·云程泰3期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2011-9-23 | 0.9960 | 2669.48 | -0.40% | -14.68% | 14.28% |
| 60 | 兴业信托·道冲ETF套利稳增 | 每月20号 | 2011-8-1 | 2977.12 | 2011-9-23 | 0.9909 | 2669.48 | -0.91% | -10.33% | 9.42% |
| 61 | 兴业信托·重阳9期目标回报 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2011-9-23 | 0.9946 | 2669.48 | -0.54% | -5.81% | 5.27% |
| 62 | 兴业信托·呈瑞6期 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2011-9-23 | 0.9922 | 2669.48 | -0.78% | -5.81% | 5.03% |
| 63 | 兴业信托·重阳10期 | 每月20号 | 2011-8-19 | 2807.66 | 2011-9-23 | 0.9562 | 2669.48 | -4.38% | -4.92% | 0.54% |
| 64 | 兴业信托·中睿合银12期 | 每月20号 | 2011-8-26 | 2901.22 | 2011-9-23 | 0.9984 | 2669.48 | -0.16% | -7.99% | 7.83% |
| 备注 | 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元； 2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位； 3、归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。 |
|||||||||
| （结构化类） | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值（元） | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
| 65 | 兴业信托·萃益1期结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2011-9-23 | 1.0150 | 2669.48 | 1.50% | 0.60% | 0.90% |
| 66 | 兴业信托·兴业天津（7号）结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2011-9-23 | 0.8862 | 2669.48 | -11.38% | -7.83% | -3.55% |
| 67 | 兴业信托·兴业天津（1号）结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-9-23 | 0.8647 | 2669.48 | -13.53% | -20.99% | 7.46% |
| 68 | 兴业信托·贝塔3号 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-9-23 | 0.8343 | 2669.48 | -16.57% | -20.99% | 4.42% |
| 69 | 兴业信托·兴业天津（2号）结构化 | 封闭 | 2010-10-27 | 3403.87 | 2011-9-23 | 0.8658 | 2669.48 | -13.42% | -21.58% | 8.16% |
| 70 | 兴业信托·兴业太原（1号）结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2011-9-23 | 0.9260 | 2669.48 | -7.40% | -14.09% | 6.69% |
| 71 | 兴业信托·浙江（1期）伏曦创富 | 封闭 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-9-23 | 0.8657 | 2669.48 | -13.43% | -15.84% | 2.41% |
| 72 | 兴业信托·兴业天津（3号）结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-9-23 | 0.8942 | 2669.48 | -10.58% | -15.58% | 5.00% |
| 73 | 兴业信托·兴业天津（6号）结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-9-23 | 0.8511 | 2669.48 | -14.89% | -15.58% | 0.69% |
| 74 | 兴业信托· 福建中行结构化（天明投资） | 封闭 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-9-23 | 0.9433 | 2669.48 | -5.67% | -15.60% | 9.93% |
| 75 | 兴业信托· 浙江中行（3期） | 封闭 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-9-23 | 0.9146 | 2669.48 | -8.54% | -15.60% | 7.06% |
| 76 | 兴业信托·江苏中行（2期） | 封闭 | 2010-12-27 | 3099.71 | 2011-9-23 | 0.9497 | 2669.48 | -5.03% | -13.88% | 8.85% |
| 77 | 兴业信托·兴业龙岩新型结构化 | 封闭 | 2010-12-31 | 3128.26 | 2011-9-23 | 1.0170 | 2669.48 | 1.70% | -14.67% | 16.37% |
| 78 | 兴业信托·福建1期（嘉利） | 封闭 | 2011-1-6 | 3159.64 | 2011-9-23 | 0.8378 | 2669.48 | -16.22% | -15.51% | -0.71% |
| 79 | 兴业信托·道冲ETF套利先锋 | 封闭 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-9-23 | 0.8959 | 2669.48 | -10.41% | -12.33% | 1.92% |
| 80 | 兴业信托·浙江7期（亚星1号） | 封闭 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-9-23 | 0.9000 | 2669.48 | -10.00% | -12.09% | 2.09% |
| 81 | 兴业信托·财富（同福二期） | 封闭 | 2011-2-11 | 3120.96 | 2011-9-23 | 0.7918 | 2669.48 | -20.82% | -14.47% | -6.35% |
| 82 | 兴业信托·新申财富（同福三期） | 封闭 | 2011-2-11 | 3120.96 | 2011-9-23 | 0.7808 | 2669.48 | -21.92% | -14.47% | -7.45% |
| 83 | 兴业信托·福建中行（6期） | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-9-23 | 0.9105 | 2669.48 | -8.95% | -16.89% | 7.94% |
| 84 | 兴业信托·浙江结构化（和熙一期） | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-9-23 | 0.9013 | 2669.48 | -9.87% | -16.89% | 7.02% |
| 85 | 兴业信托·建行财富2期（分层3期） | 封闭 | 2011-2-22 | 3163.58 | 2011-9-23 | 0.9145 | 2669.48 | -8.55% | -15.62% | 7.07% |
| 86 | 兴业信托·重庆结构化（桑瑞）1期 | 封闭 | 2011-2-24 | 3190.93 | 2011-9-23 | 0.8761 | 2669.48 | -12.39% | -16.34% | 3.95% |
| 87 | 兴业信托·浙江中行2期 | 封闭 | 2011-3-1 | 3254.89 | 2011-9-23 | 1.0098 | 2669.48 | 0.98% | -17.99% | 18.97% |
| 88 | 兴业信托·浙江5期（创富） | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2011-9-23 | 0.8638 | 2669.48 | -13.62% | -18.62% | 5.00% |
| 89 | 兴业信托·兴业泉州<13号>结构化 | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2011-9-23 | 0.9664 | 2669.48 | -3.36% | -18.62% | 15.26% |
| 90 | 兴业信托·新申财富11期 | 封闭 | 2011-3-21 | 3207.11 | 2011-9-23 | 0.8973 | 2669.48 | -10.27% | -16.76% | 6.49% |
| 91 | 兴业信托·浙江中行12期（贝塔4号） | 封闭 | 2011-3-30 | 3256.08 | 2011-9-23 | 0.8694 | 2669.48 | -13.06% | -18.02% | 4.96% |
| 92 | 兴业信托·财富1期 | 封闭 | 2011-3-31 | 3223.29 | 2011-9-23 | 0.9686 | 2669.48 | -3.14% | -17.18% | 14.04% |
| 93 | 兴业信托·财富结构化（金石稳健3期） | 封闭 | 2011-4-8 | 3353.36 | 2011-9-23 | 0.9057 | 2669.48 | -9.43% | -20.39% | 10.96% |
| 94 | 兴业信托·财富（凯石15号） | 封闭 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2011-9-23 | 0.8891 | 2669.48 | -11.09% | -19.76% | 8.67% |
| 95 | 兴业信托·财富（同福四期） | 封闭 | 2011-4-13 | 3372.03 | 2011-9-23 | 0.7752 | 2669.48 | -22.48% | -20.83% | -1.65% |
| 96 | 兴业信托·证大金龟稳赢 | 封闭 | 2011-4-29 | 3192.72 | 2011-9-23 | 1.1215 | 2669.48 | 12.15% | -16.39% | 28.54% |
| 97 | 兴业信托·浙江6期（创富） | 封闭 | 2011-5-4 | 3129.03 | 2011-9-23 | 0.8956 | 2669.48 | -10.44% | -14.69% | 4.25% |
| 98 | 兴业信托·浙江10期（万泰华瑞） | 封闭 | 2011-5-6 | 3121.4 | 2011-9-23 | 0.9301 | 2669.48 | -6.99% | -14.48% | 7.49% |
| 99 | 兴业信托·财富22期 | 封闭 | 2011-5-11 | 3145.09 | 2011-9-23 | 0.8690 | 2669.48 | -13.10% | -15.12% | 2.02% |
| 100 | 兴业信托·新申财富3期（凯安） | 封闭 | 2011-6-2 | 2955.7 | 2011-9-23 | 0.9312 | 2669.48 | -6.88% | -9.68% | 2.80% |
| 101 | 兴业信托·新申财富12期（凯石14号） | 封闭 | 2011-6-3 | 2986.35 | 2011-9-23 | 0.8947 | 2669.48 | -10.53% | -10.61% | 0.08% |
| 102 | 兴业信托·申富乐1号 | 封闭 | 2011-6-8 | 3008.65 | 2011-9-23 | 0.9550 | 2669.48 | -4.50% | -11.27% | 6.77% |
| 103 | 兴业信托·新申财富（紫石2期） | 封闭 | 2011-6-10 | 2961.93 | 2011-9-23 | 1.0589 | 2669.48 | 5.89% | -9.87% | 15.76% |
| 104 | 兴业信托·新申财富（瑞华2期） | 封闭 | 2011-6-13 | 2950.35 | 2011-9-23 | 0.9735 | 2669.48 | -2.65% | -9.52% | 6.87% |
| 105 | 兴业信托·新申财富（贤盛） | 封闭 | 2011-6-17 | 2892.16 | 2011-9-23 | 0.9297 | 2669.48 | -7.03% | -7.70% | 0.67% |
| 106 | 兴业信托·财富一期新型结构化 | 封闭 | 2011-6-21 | 2909.07 | 2011-9-23 | 0.9428 | 2669.48 | -5.72% | -8.24% | 2.52% |
| 107 | 兴业信托·神码投资结构化 | 封闭 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2011-9-23 | 0.919 | 2669.48 | -8.10% | -12.47% | 4.37% |
| 108 | 兴业信托·财富（道亨2期） | 封闭 | 2011-7-12 | 3056.91 | 2011-9-23 | 1.0047 | 2669.48 | 0.47% | -12.67% | 13.14% |
| 109 | 兴业信托·浙江（13期） | 封闭 | 2011-7-13 | 3106.25 | 2011-9-23 | 0.9372 | 2669.48 | -6.28% | -14.06% | 7.78% |
| 110 | 兴业信托·财富（金牛7号） | 封闭 | 2011-7-25 | 2968.29 | 2011-9-23 | 0.9153 | 2669.48 | -8.47% | -10.07% | 1.60% |
| 111 | 兴业信托·兴天新型结构化 | 封闭 | 2011-8-23 | 2821.00 | 2011-9-23 | 0.9594 | 2669.48 | -4.06% | -5.37% | 1.31% |
| 112 | 兴业信托·联信利丰新型结构化 | 封闭 | 2011-8-30 | 2841.74 | 2011-9-23 | 0.9905 | 2669.48 | -0.95% | -6.06% | 5.11% |
| 113 | 兴业信托·新申财富14期（博融泰） | 封闭 | 2011-9-8 | 2756.11 | 2011-9-23 | 0.9560 | 2669.48 | -4.40% | -3.14% | -1.26% |
| 114 | 兴业信托·东方时龙结构化 | 封闭 | 2011-9-14 | 2733.11 | 2011-9-23 | 0.9971 | 2669.48 | -0.29% | -2.33% | 2.04% |
| 115 | 兴业信托·财富（平谷1号） | 封闭 | 2011-9-20 | 2689.84 | 2011-9-23 | 0.9926 | 2669.48 | -0.74% | -0.76% | 0.02% |
| 116 | 兴业信托·财富（万利联1号） | 封闭 | 2011-9-22 | 2685.69 | 2011-9-23 | 1.0025 | 2669.48 | 0.25% | -0.60% | 0.85% |