| （非结构化类） | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值（元） | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
| 1 | 兴业信托·中睿合银5期 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2012-8-3 | 1.0749 | 2353.74 | 7.49% | -27.11% | 34.60% |
| 2 | 兴业信托·中睿合银6期 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2012-8-3 | 1.0760 | 2353.74 | 7.60% | -15.35% | 22.95% |
| 3 | 兴业信托·菁英时代成长3号 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2012-8-3 | 64.1610 | 2353.74 | -35.84% | -16.43% | -19.41% |
| 4 | 兴业信托·归富长乐1号 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2012-8-3 | 0.9463 | 2353.74 | -5.37% | -18.93% | 13.56% |
| 5 | 兴业信托·新价值9期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2012-8-3 | 0.7624 | 2353.74 | -23.76% | -19.43% | -4.33% |
| 6 | 兴业信托·新价值15期 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2012-8-3 | 0.7694 | 2353.74 | -23.06% | -19.43% | -3.63% |
| 7 | 兴业信托·名禹稳健增长 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2012-8-3 | 0.7529 | 2353.74 | -24.71% | -17.63% | -7.08% |
| 8 | 兴业信托·朱雀18期（大消费行业精选） | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2012-8-3 | 96.52 | 2353.74 | -3.48% | -18.30% | 14.82% |
| 9 | 兴业信托·朱雀17期（TMT行业精选） | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2012-8-3 | 86.67 | 2353.74 | -13.33% | -22.68% | 9.35% |
| 10 | 兴业信托·友恒成长1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2012-8-3 | 0.8667 | 2353.74 | -13.33% | -32.38% | 19.05% |
| 11 | 兴业信托·呈瑞1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2012-8-3 | 1.6815 | 2353.74 | 68.15% | -32.38% | 100.53% |
| 12 | 兴业信托·建信稳健增值1期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2012-8-3 | 0.9857 | 2353.74 | -1.43% | -32.73% | 31.30% |
| 13 | 兴业信托·建信稳健增值2期 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2012-8-3 | 0.8231 | 2353.74 | -17.69% | -32.73% | 15.04% |
| 14 | 兴业信托·鼎力超级成长 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2012-8-3 | 0.7184 | 2353.74 | -28.16% | -32.94% | 4.78% |
| 15 | 兴业信托·理成转子3号 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2012-8-3 | 0.9009 | 2353.74 | -9.91% | -28.50% | 18.59% |
| 16 | 兴业信托·龙腾3期 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2012-8-3 | 0.6235 | 2353.74 | -37.65% | -28.50% | -9.15% |
| 17 | 兴业信托·泰瓴3期 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2012-8-3 | 0.8502 | 2353.74 | -14.98% | -28.99% | 14.01% |
| 18 | 兴业信托·六禾财富瓯越 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2012-8-3 | 0.8445 | 2353.74 | -15.55% | -26.22% | 10.67% |
| 19 | 兴业信托·新价值19期 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2012-8-3 | 0.4140 | 2353.74 | -58.60% | -24.97% | -33.63% |
| 20 | 兴业信托·景泰复利回报4期 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2012-8-3 | 0.8781 | 2353.74 | -12.19% | -24.94% | 12.75% |
| 21 | 兴业信托·智德精选6期 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2012-8-3 | 0.8717 | 2353.74 | -12.83% | -25.79% | 12.96% |
| 22 | 兴业信托·金中和东升 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2012-8-3 | 0.9012 | 2353.74 | -9.88% | -25.79% | 15.91% |
| 23 | 兴业信托·中睿合银7期 | 每月最后一个工作日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2012-8-3 | 0.8547 | 2353.74 | -14.53% | -28.01% | 13.48% |
| 24 | 兴业信托·盈融达3号 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2012-8-3 | 0.9298 | 2353.74 | -7.02% | -25.95% | 18.93% |
| 25 | 兴业信托·瑞天3期 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2012-8-3 | 0.7432 | 2353.74 | -25.68% | -22.70% | -2.98% |
| 26 | 兴业信托·银石1期 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2012-8-3 | 0.95 | 2353.74 | -5.00% | -23.18% | 18.18% |
| 27 | 兴业信托·猎豹2期 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2012-8-3 | 0.5510 | 2353.74 | -44.90% | -24.76% | -20.14% |
| 28 | 兴业信托·中睿合银9期 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2012-8-3 | 0.8634 | 2353.74 | -13.66% | -24.27% | 10.61% |
| 29 | 兴业信托·新价值20期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2012-8-3 | 0.7111 | 2353.74 | -28.89% | -25.10% | -3.79% |
| 30 | 兴业信托·鼎润1期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2012-8-3 | 0.7143 | 2353.74 | -28.57% | -25.10% | -3.47% |
| 31 | 兴业信托·长金9号 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2012-8-3 | 0.9465 | 2353.74 | -5.35% | -20.95% | 15.60% |
| 32 | 兴业信托·智诚7期 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2012-8-3 | 0.7779 | 2353.74 | -22.21% | -22.70% | 0.49% |
| 33 | 兴业信托·从容5期 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2012-8-3 | 0.8018 | 2353.74 | -19.82% | -21.11% | 1.29% |
| 34 | 兴业信托·盈融达8号 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2012-8-3 | 0.9781 | 2353.74 | -2.19% | -22.49% | 20.30% |
| 35 | 兴业信托·瑞天5期 | 每月20号 | 2011-1-31 | 3076.51 | 2012-8-3 | 0.7015 | 2353.74 | -29.85% | -23.49% | -6.36% |
| 36 | 兴业信托·鼎锋5期 | 每月20号 | 2011-2-12 | 3120.96 | 2012-8-3 | 0.8741 | 2353.74 | -12.59% | -24.58% | 11.99% |
| 37 | 兴业信托·麦盛领航5期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-8-3 | 0.7705 | 2353.74 | -22.95% | -26.72% | 3.77% |
| 38 | 兴业信托·慧安10期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-8-3 | 0.8255 | 2353.74 | -17.45% | -26.72% | 9.27% |
| 39 | 兴业信托·云腾1期 | 每月20号 | 2011-3-9 | 3338.86 | 2012-8-3 | 0.7560 | 2353.74 | -24.40% | -29.50% | 5.10% |
| 40 | 兴业信托·金海财富成长1号 | 每月20号 | 2011-3-15 | 3203.96 | 2012-8-3 | 0.6431 | 2353.74 | -35.69% | -26.54% | -9.15% |
| 41 | 兴业信托·建信积极成长1期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2012-8-3 | 0.9656 | 2353.74 | -3.44% | -29.25% | 25.81% |
| 42 | 兴业信托·建信积极成长2期 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2012-8-3 | 0.7954 | 2353.74 | -20.46% | -29.25% | 8.79% |
| 43 | 兴业信托·朱雀19期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2012-8-3 | 0.9404 | 2353.74 | -5.96% | -29.05% | 23.09% |
| 44 | 兴业信托·远策11期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2012-8-3 | 0.8892 | 2353.74 | -11.08% | -29.05% | 17.97% |
| 45 | 兴业信托·理成转子5号 | 每月20号 | 2011-4-27 | 3209.5 | 2012-8-3 | 0.8759 | 2353.74 | -12.41% | -26.66% | 14.25% |
| 46 | 兴业信托·呈瑞2期 | 每月20号 | 2011-4-28 | 3161.78 | 2012-8-3 | 0.7215 | 2353.74 | -27.85% | -25.56% | -2.29% |
| 47 | 兴业信托·聚益3号 | 每月20号 | 2011-5-30 | 2954.51 | 2012-8-3 | 0.9088 | 2353.74 | -9.12% | -20.33% | 11.21% |
| 48 | 兴业信托·聚益金典1号 | 每月20号 | 2011-6-1 | 3004.17 | 2012-8-3 | 0.8812 | 2353.74 | -11.88% | -21.65% | 9.77% |
| 49 | 兴业信托·财富（绿宝石） | 每月20号 | 2011-6-16 | 2917.58 | 2012-8-3 | 1.0508 | 2353.74 | 5.08% | -19.33% | 24.41% |
| 50 | 兴业信托·紫石超越 | 每月20号 | 2011-6-29 | 3000.17 | 2012-8-3 | 0.7366 | 2353.74 | -26.34% | -21.55% | -4.79% |
| 51 | 兴业信托·恒盈1期 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-8-3 | 0.6733 | 2353.74 | -32.67% | -22.82% | -9.85% |
| 52 | 兴业信托·博时2号 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-8-3 | 0.8660 | 2353.74 | -13.40% | -22.82% | 9.42% |
| 53 | 兴业信托·德源安战略成长3号 | 每月20号 | 2011-7-6 | 3113.71 | 2012-8-3 | 0.8235 | 2353.74 | -17.65% | -24.41% | 6.76% |
| 54 | 兴业信托·武当目标回报第3期 | 每月最后一个交易日 | 2011-7-11 | 3113.21 | 2012-8-3 | 0.8421 | 2353.74 | -15.79% | -24.40% | 8.61% |
| 55 | 兴业信托·上善远行1期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2012-8-3 | 0.9152 | 2353.74 | -8.48% | -24.77% | 16.29% |
| 56 | 兴业信托·云程泰3期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2012-8-3 | 0.8133 | 2353.74 | -18.67% | -24.77% | 6.10% |
| 57 | 兴业信托·道冲ETF套利稳增 | 每6个月20号 | 2011-8-1 | 2977.12 | 2012-8-3 | 0.9883 | 2353.74 | -1.17% | -20.94% | 19.77% |
| 58 | 兴业信托·重阳9期目标回报 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2012-8-3 | 0.9793 | 2353.74 | -2.07% | -16.95% | 14.88% |
| 59 | 兴业信托·呈瑞6期 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2012-8-3 | 0.8630 | 2353.74 | -13.70% | -16.95% | 3.25% |
| 60 | 兴业信托·重阳10期 | 每月20号 | 2011-8-19 | 2807.66 | 2012-8-3 | 0.9562 | 2353.74 | -4.38% | -16.17% | 11.79% |
| 61 | 兴业信托·中睿合银12期 | 每月20号 | 2011-8-26 | 2901.22 | 2012-8-3 | 0.8743 | 2353.74 | -12.57% | -18.87% | 6.30% |
| 62 | 兴业信托·禾木1号 | 每月20号 | 2011-9-26 | 2610.92 | 2012-8-3 | 0.9564 | 2353.74 | -4.36% | -9.85% | 5.49% |
| 63 | 兴业信托·合赢目标回报第5期 | 每月最后一个交易日 | 2011-9-27 | 2637.88 | 2012-8-3 | 0.9067 | 2353.74 | -9.33% | -10.77% | 1.44% |
| 64 | 兴业信托·毅扬2期 | 每月20号 | 2011-9-30 | 2581.35 | 2012-8-3 | 1.1159 | 2353.74 | 11.59% | -8.82% | 20.41% |
| 65 | 兴业信托·中睿合银15期 | 每月最后一个交易日 | 2011-11-17 | 2662.02 | 2012-8-3 | 0.9047 | 2353.74 | -9.53% | -11.58% | 2.05% |
| 66 | 兴业信托·清水源1号 | 每月20号 | 2011-11-23 | 2584.01 | 2012-8-3 | 0.9888 | 2353.74 | -1.12% | -8.91% | 7.79% |
| 67 | 兴业信托·鑫富越1号 | 每月20号 | 2012-8-2 | 2334.88 | 2012-8-3 | 1.0000 | 2353.74 | 0.00% | 0.81% | -0.81% |
| 68 | 兴业信托·长金-中科智1号 | 每月20号 | 2012-8-3 | 2353.74 | 2012-8-3 | 1.0000 | 2353.74 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 备注 | 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元； 2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位； 3、归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。 |
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| （结构化类） | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值（元） | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
| 69 | 兴业信托·萃益1期结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2012-8-3 | 0.8392 | 2353.74 | -16.08% | -11.30% | -4.78% |
| 70 | 兴业信托·兴业天津（7号）结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2012-8-3 | 0.9008 | 2353.74 | -9.92% | -18.73% | 8.81% |
| 71 | 兴业信托·浙新8期（源利） | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2012-8-3 | 0.8665 | 2353.74 | -13.35% | -30.34% | 16.99% |
| 72 | 兴业信托·贝塔3号 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2012-8-3 | 0.9000 | 2353.74 | -10.00% | -30.34% | 20.34% |
| 73 | 兴业信托·兴业太原（1号）结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2012-8-3 | 0.8661 | 2353.74 | -13.39% | -24.25% | 10.86% |
| 74 | 兴业信托·建行财富2期（分层3期） | 封闭 | 2011-2-22 | 3163.58 | 2012-8-3 | 0.9044 | 2353.74 | -9.56% | -25.60% | 16.04% |
| 75 | 兴业信托·重庆结构化（桑瑞）1期 | 封闭 | 2011-2-24 | 3190.93 | 2012-8-3 | 0.8910 | 2353.74 | -10.90% | -26.24% | 15.34% |
| 76 | 兴业信托·浙江中行2期 | 封闭 | 2011-3-1 | 3254.89 | 2012-8-3 | 0.8906 | 2353.74 | -10.94% | -27.69% | 16.75% |
| 77 | 兴业信托·财富（同福四期） | 封闭 | 2011-4-13 | 3372.03 | 2012-8-3 | 0.7047 | 2353.74 | -29.53% | -30.20% | 0.67% |
| 78 | 兴业信托·证大金龟稳赢 | 封闭 | 2011-4-29 | 3192.72 | 2012-8-3 | 0.9998 | 2353.74 | -0.02% | -26.28% | 26.26% |
| 79 | 兴业信托·财富22期 | 封闭 | 2011-5-11 | 3145.09 | 2012-8-3 | 0.8952 | 2353.74 | -10.48% | -25.16% | 14.68% |
| 80 | 兴业信托·新申财富12期（凯石14号） | 封闭 | 2011-6-3 | 2986.35 | 2012-8-3 | 0.9472 | 2353.74 | -5.28% | -21.18% | 15.90% |
| 81 | 兴业信托·申富乐1号 | 封闭 | 2011-6-8 | 3008.65 | 2012-8-3 | 0.9226 | 2353.74 | -7.74% | -21.77% | 14.03% |
| 82 | 兴业信托·新申财富（紫石2期） | 封闭 | 2011-6-10 | 2961.93 | 2012-8-3 | 0.9314 | 2353.74 | -6.86% | -20.53% | 13.67% |
| 83 | 兴业信托·新申财富（瑞华2期） | 封闭 | 2011-6-13 | 2950.35 | 2012-8-3 | 0.9840 | 2353.74 | -1.60% | -20.22% | 18.62% |
| 84 | 兴业信托·新申财富（贤盛） | 封闭 | 2011-6-17 | 2892.16 | 2012-8-3 | 0.9309 | 2353.74 | -6.91% | -18.62% | 11.71% |
| 85 | 兴业信托·财富一期新型结构化 | 封闭 | 2011-6-21 | 2909.07 | 2012-8-3 | 0.8160 | 2353.74 | -18.40% | -19.09% | 0.69% |
| 86 | 兴业信托·神码投资结构化 | 封闭 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-8-3 | 0.9210 | 2353.74 | -7.90% | -22.82% | 14.92% |
| 87 | 兴业信托·财富（金牛7号） | 封闭 | 2011-7-25 | 2968.29 | 2012-8-3 | 0.9491 | 2353.74 | -5.09% | -20.70% | 15.61% |
| 88 | 兴业信托·兴天新型结构化 | 封闭 | 2011-8-23 | 2821.00 | 2012-8-3 | 0.8574 | 2353.74 | -14.26% | -16.56% | 2.30% |
| 89 | 兴业信托·联信利丰新型结构化 | 封闭 | 2011-8-30 | 2841.74 | 2012-8-3 | 0.9229 | 2353.74 | -7.71% | -17.17% | 9.46% |
| 90 | 兴业信托·新申财富14期（博融泰） | 封闭 | 2011-9-8 | 2756.11 | 2012-8-3 | 1.0744 | 2353.74 | 7.44% | -14.60% | 22.04% |
| 91 | 兴业信托·东方时龙结构化 | 封闭 | 2011-9-14 | 2733.11 | 2012-8-3 | 0.8574 | 2353.74 | -14.26% | -13.88% | -0.38% |
| 92 | 兴业信托·财富（平谷1号） | 封闭 | 2011-9-20 | 2689.84 | 2012-8-3 | 0.9328 | 2353.74 | -6.72% | -12.50% | 5.78% |
| 93 | 兴业信托·财富（万利联1号） | 封闭 | 2011-9-22 | 2685.69 | 2012-8-3 | 0.8893 | 2353.74 | -11.07% | -12.36% | 1.29% |
| 94 | 兴业信托·浙江结构化（住瑞泓湖） | 封闭 | 2011-10-17 | 2666.95 | 2012-8-3 | 0.9741 | 2353.74 | -2.59% | -11.74% | 9.15% |
| 95 | 兴业信托·财富（中鼎1号） | 封闭 | 2011-10-18 | 2592.21 | 2012-8-3 | 0.9038 | 2353.74 | -9.62% | -9.20% | -0.42% |
| 96 | 兴业信托·兴泉新型结构化 | 封闭 | 2011-10-26 | 2651.65 | 2012-8-3 | 0.8923 | 2353.74 | -10.77% | -11.23% | 0.46% |
| 97 | 兴业信托·财富（科汇1号） | 封闭 | 2011-11-9 | 2751.65 | 2012-8-3 | 0.9193 | 2353.74 | -8.07% | -14.46% | 6.39% |
| 98 | 兴业信托·财富（尚丰） | 封闭 | 2011-11-10 | 2699.59 | 2012-8-3 | 1.1549 | 2353.74 | 15.49% | -12.81% | 28.30% |
| 99 | 兴业信托·申毅量化１号 | 封闭 | 2011-11-22 | 2609.47 | 2012-8-3 | 0.9856 | 2353.74 | -1.44% | -9.80% | 8.36% |
| 100 | 兴业信托·淡水静湍1号 | 封闭 | 2011-12-20 | 2377.07 | 2012-8-3 | 1.0515 | 2353.74 | 5.15% | -0.98% | 6.13% |
| 101 | 兴业信托·财富20期 | 封闭 | 2012-1-4 | 2298.75 | 2012-8-3 | 0.9352 | 2353.74 | -6.48% | 2.39% | -8.87% |
| 102 | 兴业信托·财富（科汇2号） | 封闭 | 2012-1-9 | 2368.57 | 2012-8-3 | 1.0313 | 2353.74 | 3.13% | -0.63% | 3.76% |
| 103 | 兴业信托·证大金龟稳赢2号 | 封闭 | 2012-1-17 | 2460.60 | 2012-8-3 | 1.1053 | 2353.74 | 10.53% | -4.34% | 14.87% |
| 104 | 兴业信托·庆中（星河广赢·上善若水） | 封闭 | 2012-1-20 | 2504.09 | 2012-8-3 | 0.9350 | 2353.74 | -6.50% | -6.00% | -0.50% |
| 105 | 兴业信托·淡水静湍2号 | 封闭 | 2012-2-1 | 2428.99 | 2012-8-3 | 1.0004 | 2353.74 | 0.04% | -3.10% | 3.14% |
| 106 | 兴业信托·新申财富（融亨一期） | 封闭 | 2012-2-27 | 2656.57 | 2012-8-3 | 1.0101 | 2353.74 | 1.01% | -11.40% | 12.41% |
| 107 | 兴业信托·兴津新型结构化 | 封闭 | 2012-3-13 | 2681.07 | 2012-8-3 | 0.9182 | 2353.74 | -8.18% | -12.21% | 4.03% |
| 108 | 兴业信托·新申财富（德瑞丰） | 封闭 | 2012-6-11 | 2558.26 | 2012-8-3 | 0.9697 | 2353.74 | -3.03% | -7.99% | 4.96% |
| 109 | 兴业信托·新申财富（常春藤一期） | 封闭 | 2012-7-31 | 2332.92 | 2012-8-3 | 1.0026 | 2353.74 | 0.26% | 0.89% | -0.63% |