兴业信托·浙江（3期）证券投资集合资金信托资金管理报告书（2011年第三季度）

时间：2011-10-25

尊敬的委托人：
我公司于2010年12月24日发起设立了“兴业信托·浙江（3期）证券投资集合资金信托计划”（原为“联华信托·浙江（3期）证券投资集合资金信托计划”，以下简称本信托），并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2011年第三季度的信托事务向委托人报告如下：
一、信托财产专户的开立情况
本信托于2010年12月24日成立，在兴业银行股份有限公司开立信托专户。
二、信托资金管理、运用、处分
信托财产的投资范围主要用于投资在上海证券交易所、深圳证券交易所已经公开发行并挂牌交易的所有股票、债券、基金（信托计划限制投资的产品除外）。
三、信托计划投资情况
截至2011年9月30日，本信托权益类资产比例为85.4%，现金类资产比例为14.6%。
四、信托财产收益情况
截至2011年9月30日，累计实现信托收入增长-11.8%。
五、信托单位净值
日期
单位净值（元）
累计增长率（％）
2011.9.30
0.8820
-11.8%
六、信托经理变更说明
无。
七、信托资金运用重大变动说明
无。
八、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
无。
 
兴业国际信托有限公司
2011年10月17日

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