（20110218）兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间：2011-02-22

序号	产品名称	类型	开放日	成立日期	成立日沪深300 指数	估值日	估值日净值（元）	估值日沪深300 指数	同期净值累计变动	同期沪深 300指数累计变动	变动差值
1	联华信托·中睿合银5期	管理型	每月最后一个交易日	2010-3-25	3229.13	2011-2-18	1.2378	3120.96	23.78%	-3.35%	27.13%
2	联华信托·中睿合银6期	管理型	每月最后一个交易日	2010-6-21	2780.66	2011-2-18	1.2468	3120.96	24.68%	12.24%	12.44%
3	联华信托·萃益1期结构化	结构化	封闭	2010-7-14	2653.61	2011-2-18	1.112	3120.96	11.20%	17.61%	-6.41%
4	联华信托·兴业天津结构化	结构化	封闭	2010-7-21	2747.33	2011-2-18	1.2611	3120.96	26.11%	13.60%	12.51%
5	联华信托·菁英时代成长3号	管理型	每月20日	2010-8-12	2816.39	2011-2-18	93.4719	3120.96	-6.53%	10.81%	-17.34%
6	联华信托·兴业天津（7号）结构化	结构化	封闭	2010-8-23	2896.19	2011-2-18	1.0105	3120.96	1.05%	7.76%	-6.71%
7	联华信托·归富长乐1号	管理型	每月20日	2010-8-31	2903.19	2011-2-18	1.0513	3120.96	5.13%	7.50%	-2.37%
8	联华信托·新价值9期	管理型	每月最后一个交易日	2010-9-2	2921.39	2011-2-18	0.9094	3120.96	-9.06%	6.83%	-15.89%
9	联华信托·新价值15期	管理型	每月最后一个交易日	2010-9-2	2921.39	2011-2-18	0.9209	3120.96	-7.91%	6.83%	-14.74%
10	联华信托·麦盛领航2期	管理型	每月20日	2010-9-9	2926.46	2011-2-18	0.9975	3120.96	-0.25%	6.65%	-6.90%
11	联华信托·名禹稳健增长	管理型	每月20日	2010-9-26	2857.48	2011-2-18	0.9464	3120.96	-5.36%	9.22%	-14.58%
12	联华信托·朱雀18期（大消费行业精选）	管理型	每月20日	2010-9-28	2880.91	2011-2-18	102.72	3120.96	2.72%	8.33%	-5.61%
13	联华信托·朱雀17期（TMT行业精选）	管理型	每月20日	2010-10-8	3044.23	2011-2-18	95.87	3120.96	-4.13%	2.52%	-6.65%
14	联华信托·兴业天津（1号）结构化	结构化	封闭	2010-10-22	3378.66	2011-2-18	0.9524	3120.96	-4.76%	-7.63%	2.87%
15	联华信托·贝塔3号	结构化	封闭	2010-10-22	3378.66	2011-2-18	0.9654	3120.96	-3.46%	-7.63%	4.17%
16	联华信托·友恒成长1期	管理型	每月20日	2010-10-25	3481.08	2011-2-18	0.9161	3120.96	-8.39%	-10.35%	1.96%
17	联华信托·呈瑞1期	管理型	每月20日	2010-10-25	3481.08	2011-2-18	1.2020	3120.96	20.20%	-10.35%	30.55%
18	联华信托·兴业天津（2号）结构化	结构化	封闭	2010-10-27	3403.87	2011-2-18	0.9524	3120.96	-4.76%	-8.31%	3.55%
19	联华信托·建信稳健增值1期	管理型	每月最后一个交易日	2010-11-10	3499.11	2011-2-18	0.9946	3120.96	-0.54%	-10.81%	10.27%
20	联华信托·建信稳健增值2期	管理型	每月最后一个交易日	2010-11-10	3499.11	2011-2-18	0.9441	3120.96	-5.59%	-10.81%	5.22%
21	联华信托·鼎力超级成长	管理型	每月20日	2010-11-11	3509.97	2011-2-18	0.9722	3120.96	-2.78%	-11.08%	8.30%
22	联华信托·理成转子3号	管理型	每月20日	2010-11-12	3291.83	2011-2-18	1.0709	3120.96	7.09%	-5.19%	12.28%
23	联华信托·龙腾3期	管理型	每月20日	2010-11-12	3291.83	2011-2-18	0.9327	3120.96	-6.73%	-5.19%	-1.54%
24	联华信托·泰瓴3期	管理型	每月20日	2010-11-15	3314.89	2011-2-18	0.9484	3120.96	-5.16%	-5.85%	0.69%
25	联华信托·兴业太原（1号）结构化	结构化	封闭	2010-11-23	3107.18	2011-2-18	1.0118	3120.96	1.18%	0.44%	0.74%
26	联华信托·六禾财富瓯越	管理型	每月20日	2010-11-29	3190.05	2011-2-18	0.9652	3120.96	-3.48%	-2.17%	-1.31%
27	联华信托·富麟1号	管理型	每月20日	2010-11-29	3190.05	2011-2-18	1.0280	3120.96	2.80%	-2.17%	4.97%
28	联华信托·新价值19期	管理型	每月20日	2010-11-30	3136.99	2011-2-18	0.9359	3120.96	-6.41%	-0.51%	-5.90%
29	联华信托·景泰复利回报4期	管理型	每月20日	2010-12-1	3136.02	2011-2-18	1.0091	3120.96	0.91%	-0.48%	1.39%
30	联华信托·浙江（1期）伏曦创富	结构化	封闭	2010-12-8	3171.88	2011-2-18	1.0000	3120.96	0.00%	-1.61%	1.61%
31	联华信托·智德精选6期	管理型	每月20日	2010-12-8	3171.88	2011-2-18	1.0130	3120.96	1.30%	-1.61%	2.91%
32	联华信托·金中和东升	管理型	每月20日	2010-12-8	3171.88	2011-2-18	0.9963	3120.96	-0.37%	-1.61%	1.24%
33	联华信托·兴业天津（3号）结构化	结构化	封闭	2010-12-10	3161.98	2011-2-18	1.0316	3120.96	3.16%	-1.30%	4.46%
34	联华信托·兴业天津（6号）结构化	结构化	封闭	2010-12-10	3161.98	2011-2-18	0.9463	3120.96	-5.37%	-1.30%	-4.07%
35	联华信托·中睿合银7期	管理型	每月最后一个交易日	2010-12-14	3269.47	2011-2-18	1.0060	3120.96	0.60%	-4.54%	5.14%
36	联华信托·盈融达3号	管理型	每月20日	2010-12-20	3178.66	2011-2-18	0.9935	3120.96	-0.65%	-1.82%	1.17%
37	联华信托· 福建中行结构化（天明投资）	结构化	封闭	2010-12-24	3162.95	2011-2-18	1.0192	3120.96	1.92%	-1.33%	3.25%
38	联华信托· 浙江中行新股申购（3期）	结构化	封闭	2010-12-24	3162.95	2011-2-18	0.9432	3120.96	-5.68%	-1.33%	-4.35%
39	联华信托·江苏中行新股申购（2期）	结构化	封闭	2010-12-27	3099.71	2011-2-18	1.0160	3120.96	1.60%	0.69%	0.91%
40	联华信托·瑞天3期	管理型	每月20日	2010-12-28	3044.93	2011-2-18	1.0433	3120.96	4.33%	2.50%	1.83%
41	联华信托·银石1期	管理型	每月20日	2010-12-30	3064.1	2011-2-18	1.02	3120.96	2.00%	1.86%	0.14%
42	联华信托·兴业龙岩新型结构化	结构化	封闭	2010-12-31	3128.26	2011-2-18	0.9996	3120.96	-0.04%	-0.23%	0.19%
43	联华信托·猎豹2期	管理型	每月20日	2011-1-1	3128.26	2011-2-18	1.0044	3120.96	0.44%	-0.23%	0.67%
44	联华信托·福建1期（嘉利）	结构化	封闭	2011-1-6	3159.64	2011-2-18	1.0412	3120.96	4.12%	-1.22%	5.34%
45	联华信托·中睿合银9期	管理型	每月最后一个交易日	2011-1-10	3108.19	2011-2-18	0.9945	3120.96	-0.55%	0.41%	-0.96%
46	联华信托·新价值20期	管理型	每月20日	2011-1-12	3142.34	2011-2-18	0.9999	3120.96	-0.01%	-0.68%	0.67%
47	联华信托·鼎润1期	管理型	每月20日	2011-1-12	3142.34	2011-2-18	1.0200	3120.96	2.00%	-0.68%	2.68%
48	联华信托·长金9号	管理型	每月20日	2011-1-18	2977.65	2011-2-18	1.0000	3120.96	0.00%	4.81%	-4.81%
49	联华信托·德丰华3期	管理型	每月20号	2011-1-19	3044.85	2011-2-18	1.0000	3120.96	0.00%	2.50%	-2.50%
50	联华信托·智诚7期	管理型	每月20号	2011-1-19	3044.85	2011-2-18	1.0000	3120.96	0.00%	2.50%	-2.50%
51	联华信托·道冲ETF套利先锋	结构化	封闭	2011-1-19	3044.85	2011-2-18	1.0250	3120.96	2.50%	2.50%	0.00%
52	联华信托·从容5期	管理型	每月20号	2011-1-21	2983.46	2011-2-18	1.0000	3120.96	0.00%	4.61%	-4.61%
53	联华信托·浙江7期（亚星1号）	结构化	封闭	2011-1-28	3036.74	2011-2-18	1.0055	3120.96	0.55%	2.77%	-2.22%
54	联华信托·盈融达8号	管理型	每月20号	2011-1-28	3036.74	2011-2-18	1.0000	3120.96	0.00%	2.77%	-2.77%
55	联华信托·瑞天5期	管理型	每月20号	2011-1-31	3076.51	2011-2-18	1.0000	3120.96	0.00%	1.44%	-1.44%
56	联华信托·财富（同福二期）	结构化	封闭	2011-2-11	3120.96	2011-2-18	0.9919	3120.96	-0.81%	0.00%	-0.81%
57	联华信托·新申财富（同福三期）	结构化	封闭	2011-2-11	3120.96	2011-2-18	0.9931	3120.96	-0.69%	0.00%	-0.69%
58	联华信托·鼎锋5期	管理型	每月20号	2011-2-12	3120.96	2011-2-18	0.9977	3120.96	-0.23%	0.00%	-0.23%
59	联华信托·麦盛领航5期	管理型	每月20号	2011-2-18	3211.88	2011-2-18	1.0000	3120.96	0.00%	-2.83%	2.83%
60	联华信托·福建中行（6期）	结构化	封闭	2011-2-18	3211.88	2011-2-18	1.0000	3120.96	0.00%	-2.83%	2.83%
61	联华信托·浙江结构化（和熙一期）	结构化	封闭	2011-2-18	3211.88	2011-2-18	1.0000	3120.96	0.00%	-2.83%	2.83%
62	联华信托·慧安10期	管理型	每月20号	2011-2-18	3211.88	2011-2-18	1.0000	3120.96	0.00%	-2.83%	2.83%