（20120131）兴业信托证券信托产品净值披露一览表（月度）
时间：2012-02-03
| （非结构化类） |
| 序号 |
产品名称 |
开放日 |
成立日期 |
成立日沪深300指数 |
估值日 |
估值日净值（元） |
估值日沪深300指数 |
同期净值累计变动 |
同期沪深300指数累计变动 |
变动差值 |
| 1 |
兴业信托·中睿合银5期 |
每月最后一个交易日 |
2010-3-25 |
3229.13 |
2012-1-31 |
1.1244 |
2464.26 |
12.44% |
-23.69% |
36.13% |
| 2 |
兴业信托·中睿合银6期 |
每月最后一个交易日 |
2010-6-21 |
2780.66 |
2012-1-31 |
1.1223 |
2464.26 |
12.23% |
-11.38% |
23.61% |
| 3 |
兴业信托·新价值9期 |
每月最后一个交易日 |
2010-9-2 |
2921.39 |
2012-1-31 |
0.7772 |
2464.26 |
-22.28% |
-15.65% |
-6.63% |
| 4 |
兴业信托·新价值15期 |
每月最后一个交易日 |
2010-9-2 |
2921.39 |
2012-1-31 |
0.7703 |
2464.26 |
-22.97% |
-15.65% |
-7.32% |
| 5 |
兴业信托·建信稳健增值1期 |
每月最后一个交易日 |
2010-11-10 |
3499.11 |
2012-1-31 |
0.9798 |
2464.26 |
-2.02% |
-29.57% |
27.55% |
| 6 |
兴业信托·建信稳健增值2期 |
每月最后一个交易日 |
2010-11-10 |
3499.11 |
2012-1-31 |
0.8084 |
2464.26 |
-19.16% |
-29.57% |
10.41% |
| 7 |
兴业信托·中睿合银7期 |
每月最后一个工作日 |
2010-12-14 |
3269.47 |
2012-1-31 |
0.8952 |
2464.26 |
-10.48% |
-24.63% |
14.15% |
| 8 |
兴业信托·中睿合银9期 |
每月最后一个交易日 |
2011-1-10 |
3108.19 |
2012-1-31 |
0.8994 |
2464.26 |
-10.06% |
-20.72% |
10.66% |
| 9 |
兴业信托·建信积极成长1期 |
每月最后一个交易日 |
2011-4-12 |
3326.77 |
2012-1-31 |
0.9676 |
2464.26 |
-3.24% |
-25.93% |
22.69% |
| 10 |
兴业信托·建信积极成长2期 |
每月最后一个交易日 |
2011-4-12 |
3326.77 |
2012-1-31 |
0.8068 |
2464.26 |
-19.32% |
-25.93% |
6.61% |
| 11 |
兴业信托·武当目标回报第3期 |
每月最后一个交易日 |
2011-7-11 |
3113.21 |
2012-1-31 |
0.8821 |
2464.26 |
-11.79% |
-20.85% |
9.06% |
| 12 |
兴业信托·合赢目标回报第5期 |
每月最后一个交易日 |
2011-9-27 |
2637.88 |
2012-1-31 |
0.8971 |
2464.26 |
-10.29% |
-6.58% |
-3.71% |
| 13 |
兴业信托·中睿合银15期 |
每月最后一个交易日 |
2011-11-17 |
2662.02 |
2012-1-31 |
0.9430 |
2464.26 |
-5.70% |
-7.43% |
1.73% |
| （结构化类） |
| 序号 |
产品名称 |
开放日 |
成立日期 |
成立日沪深300指数 |
估值日 |
估值日净值（元） |
估值日沪深300指数 |
同期净值累计变动 |
同期沪深300指数累计变动 |
变动差值 |
| 14 |
兴业信托·兴业天津（7号）结构化 |
封闭 |
2010-8-23 |
2896.19 |
2012-1-31 |
0.9269 |
2464.26 |
-7.31% |
-14.91% |
7.60% |
| 15 |
兴业信托·浙新8期（源利） |
封闭 |
2010-10-22 |
3378.66 |
2012-1-31 |
0.8531 |
2464.26 |
-14.69% |
-27.06% |
12.37% |
| 16 |
兴业信托·兴业天津（2号）结构化 |
封闭 |
2010-10-27 |
3403.87 |
2012-1-31 |
0.9094 |
2464.26 |
-9.06% |
-27.60% |
18.54% |
| 17 |
兴业信托·兴业太原（1号）结构化 |
封闭 |
2010-11-23 |
3107.18 |
2012-1-31 |
0.8481 |
2464.26 |
-15.19% |
-20.69% |
5.50% |
| 18 |
兴业信托·兴业天津（6号）结构化 |
封闭 |
2010-12-10 |
3161.98 |
2012-1-31 |
0.9072 |
2464.26 |
-9.28% |
-22.07% |
12.79% |
| 19 |
兴业信托·江苏中行（2期） |
封闭 |
2010-12-27 |
3099.71 |
2012-1-31 |
0.9055 |
2464.26 |
-9.45% |
-20.50% |
11.05% |
| 20 |
兴业信托·建行财富2期（分层3期） |
封闭 |
2011-2-22 |
3163.58 |
2012-1-31 |
0.8626 |
2464.26 |
-13.74% |
-22.11% |
8.37% |
| 21 |
兴业信托·浙江中行2期 |
封闭 |
2011-3-1 |
3254.89 |
2012-1-31 |
0.9607 |
2464.26 |
-3.93% |
-24.29% |
20.36% |
| 22 |
兴业信托·申富乐1号 |
封闭 |
2011-6-8 |
3008.65 |
2012-1-31 |
0.9111 |
2464.26 |
-8.89% |
-18.09% |
9.20% |
| 23 |
兴业信托·神码投资结构化 |
封闭 |
2011-7-1 |
3049.74 |
2012-1-31 |
0.8771 |
2464.26 |
-12.29% |
-19.20% |
6.91% |
| 24 |
兴业信托·东方时龙结构化 |
封闭 |
2011-9-14 |
2733.11 |
2012-1-31 |
0.8487 |
2464.26 |
-15.13% |
-9.84% |
-5.29% |