兴业信托·三安光电股票收益权投资集合资金信托计划（四期）2011年第二季度信托资金管理报告

时间：2011-07-25

【原联华信托·三安光电股票收益权投资集合资金信托计划（四期）】

尊敬的委托人及受益人：

我公司于2011年5月12日发起设立了“联华信托·三安光电股票收益权投资集合资金信托计划（四期）”（以下简称“本信托计划”）。现我公司作为受托人，根据信托相关法律法规，就本信托计划成立至2011年6月30日的信托资金管理情况报告如下，并愿对本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由受托人负责解释。

一、信托计划简介

（一）信托计划资金规模

信托计划于2011年5月12日正式成立，信托资金为10,000万元人民币。

（二）信托计划期限

信托计划的期限为24个月（2011年5月12日至2013年5月11日），信托实际期限受信托文件终止条款约束。

二、信托财产专户的开立情况

我公司为本信托计划在中国银行北京草桥之后开立了信托计划资金专用账户，该账户由中国银行股份有限公司保管。信托财产专户户名：联华国际信托有限公司，账号：342857109720。

三、信托资金管理、运用和处分

我公司按信托文件的规定于2011年5月12日将信托资金10,000万元用于受让厦门三安电子有限公司持有的602.5万股三安光电股份有限公司（以下简称“三安光电”）股票收益权，信托期间及信托到期后，厦门三安电子有限公司按年不超过11%且不低于10%的溢价率回购股票收益权。为保证厦门三安电子有限公司到期回购股票收益权，我公司已根据信托文件约定在中国登记结算公司上海分公司办理了三安光电股票的质押登记。

经2011年7月1日查询厦门三安电子有限公司贷款卡，目前厦门三安电子有限公司信用状况良好，质押标的股票（三安光电）股价稳定。

四、信托收益

截至2011年6月30日，本信托计划收到厦门三安电子有限公司支付的股票收益权回购溢价款1,123,287.67元人民币，符合相关信托文件的规定。

根据信托文件的规定，信托计划满6个月，受托人向受益人分配期间信托利益。预计我公司将于2011年11月12日后按信托文件的约定分配信托利益。

五、其他事项

根据公告编号为临2011-023的《三安光电股份有限公司2010年年度股东大会决议公告》，三安光电股份有限公司审议通过了公司2010年年度利润分配及资本公积转增股本方案：每10股派2元人民币现金（含税）并以资本公积金每10股转增12股。本次权益分派股权登记日为2011年5月20日，除权除息日为2011年5月23日。由此会给本信托计划的股票质押数量和补仓警戒价格带来影响，我司会根据信托文件的要求进行相应调整。

感谢您对我公司的信任，欲了解详情和我公司即将推出的其他信托产品信息，可拨打我公司的客户服务热线：400-883-6666或登录我公司网站：http：//www.ciit.com.cn。

特此公告。

兴业国际信托有限公司

2011年7月