兴业信托·德丰华3期证券投资集合资金信托资金管理报告书（2011年第四季度）

时间：2012-01-13
尊敬的委托人：
我公司于2011年1月19日发起设立了“兴业信托·德丰华3期证券投资集合资金信托计划”（原为“联华信托·德丰华3期证券投资集合资金信托计划”，以下简称本信托），并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2011年第四季度的信托事务向委托人报告如下：
一、信托财产专户的开立情况
本信托于2011年1月19日成立，在兴业银行股份有限公司开立信托专户。
二、信托资金管理、运用、处分
信托财产的投资范围主要用于投资在上海证券交易所、深圳证券交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品，银行间债券市场投资品种，以及中国证券业监督管理委员会许可发行的基金。
三、信托计划投资情况
截至2011年12月31日，本信托权益类资产比例为90.64%，现金类资产比例为9.36%。
四、信托财产收益情况
截至2011年12月31日实现信托收入增长为-13.95%。
五、信托单位净值
日期
单位净值（元）
增长率
2011.12.31
0.8605
-13.95%
六、信托经理变更说明
无。
七、信托资金运用重大变动说明
无。
八、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
无。
 
兴业国际信托有限公司
2012年1月10日
 

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